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新人必看：虧了170萬(wàn)美金后我學(xué)到的五大加密投資教訓(xùn)

2025-02-18 23:04:16 | 來(lái)源： | 作者：佚名
我之所以能成為一名盈利的投資者，很大程度上要?dú)w功于 2021 年那段經(jīng)歷重創(chuàng)的時(shí)期,甚至在當(dāng)前這個(gè)周期，我也有幾筆交易未能如愿，但正是這些失敗，讓我能在未來(lái)的市場(chǎng)周期中，尤其是下一輪屬于山寨的牛市中，更加從容

加密貨幣投資教訓(xùn)！在加密領(lǐng)域，大多數(shù)人都喜歡談?wù)撍麄兊某晒?。他們?lè)于展示自己在市場(chǎng)中獲得的巨額收益，但很少有人愿意公開(kāi)自己的失敗經(jīng)歷。

但其實(shí)我在加密市場(chǎng)中的成功，在很大程度上源于我從那些重大損失中吸取的教訓(xùn)。即使在當(dāng)前這個(gè)市場(chǎng)周期，我也經(jīng)歷了不少失敗，而這些經(jīng)歷再次提醒我，成為一名成功的投資者需要遵循一些核心原則。

今天，我想換個(gè)角度，不談我的五個(gè)成功案例，而是聚焦于我在加密生涯中遭遇的重大損失。這些損失代表了我犯過(guò)的最大錯(cuò)誤，也讓我意識(shí)到自己在市場(chǎng)中反復(fù)踩過(guò)的“坑”。我之所以能成為一名盈利的投資者，很大程度上要?dú)w功于 2021 年那段經(jīng)歷重創(chuàng)的時(shí)期。甚至在當(dāng)前這個(gè)周期，我也有幾筆交易未能如愿，但正是這些失敗，讓我能在未來(lái)的市場(chǎng)周期中，尤其是下一輪屬于山寨的牛市中，更加從容。

下面腳本之家小編就給大家詳細(xì)介紹作者在虧了170萬(wàn)美金后我學(xué)到的五大加密投資教訓(xùn)吧！

忽略市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)

Miles：

我必須從我在加密貨幣市場(chǎng)中遭遇的最大損失談起——Luna。這次經(jīng)歷讓我深刻認(rèn)識(shí)到“持倉(cāng)偏見(jiàn)”這一投資心理問(wèn)題的重要性。所謂“持倉(cāng)偏見(jiàn)”，指的是當(dāng)你在某個(gè)資產(chǎn)上持有大額頭寸，并且看到它價(jià)格不斷上漲時(shí)，很容易產(chǎn)生一種主觀信念，認(rèn)為資產(chǎn)的基本面正在改善。然而，這種信念往往并非基于客觀的基本面分析，而是單純因?yàn)閮r(jià)格上漲帶來(lái)的錯(cuò)覺(jué)。換句話(huà)說(shuō)，你可能會(huì)把價(jià)格的上漲誤認(rèn)為是基本面變好的證明。

正是這種持倉(cāng)偏見(jiàn)讓我忽視了許多潛在的警告信號(hào)，而這些信號(hào)實(shí)際上表明 Luna 的基本面正在逐漸失效。我當(dāng)時(shí)其實(shí)意識(shí)到雖然像 UST 這樣的算法穩(wěn)定幣是有價(jià)值的，因?yàn)樗鼈兛蓴U(kuò)展且去中心化，但不幸的是，這也帶來(lái)了可能脫鉤（即穩(wěn)定幣無(wú)法維持與其錨定資產(chǎn)的價(jià)值平衡）的風(fēng)險(xiǎn)。

盡管我當(dāng)時(shí)對(duì) Luna 保持樂(lè)觀態(tài)度，并且持有大量的 Luna 和 UST，但我也清楚它們存在“脫鉤”的風(fēng)險(xiǎn)。然而，我低估了這種風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)際可能性，甚至將其視為一種極小概率事件，因而沒(méi)有采取任何行動(dòng)，或者說(shuō)沒(méi)有及時(shí)采取行動(dòng)。

當(dāng) UST 的價(jià)格下跌到 96 美分時(shí)，市場(chǎng)已經(jīng)顯現(xiàn)出明顯的危機(jī)跡象，我本應(yīng)該立刻削減至少 50% 的頭寸以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。但由于“持倉(cāng)偏見(jiàn)”的影響，我選擇了忽視這些警告信號(hào)，這種心理誤區(qū)最終讓我付出了慘痛的代價(jià)。我們都知道接下來(lái)發(fā)生了什么。一旦 UST 開(kāi)始脫鉤，Luna 和 UST 的價(jià)值最終雙雙歸零。

2021 年的這次巨大損失對(duì)我的投資組合造成了嚴(yán)重打擊，但也成為了我投資生涯中的重要轉(zhuǎn)折點(diǎn)。事實(shí)上，我在 2021 年初期通過(guò)比特幣的投資取得了巨大的收益。我在 2019 年以 5000 美元買(mǎi)入了一整枚比特幣，隨后將這筆投資翻到了 50 萬(wàn)美元，并在牛市中進(jìn)一步增長(zhǎng)到超過(guò)一百萬(wàn)美元的財(cái)富。然而，到了 2022 年，由于市場(chǎng)的劇烈波動(dòng)，我的資產(chǎn)從一百萬(wàn)美元縮水到了幾萬(wàn)美元。這種從改變?nèi)松呢?cái)富到大幅縮水的經(jīng)歷痛苦不堪，這種心理落差是難以形容的。

我深信，沒(méi)有經(jīng)歷過(guò)市場(chǎng)的沉重打擊，就不可能真正成長(zhǎng)為一名優(yōu)秀的投資者。如果你正在經(jīng)歷類(lèi)似的損失，請(qǐng)記住，雖然眼下可能無(wú)法看到積極的一面，但這些經(jīng)歷會(huì)讓你變得更強(qiáng)、更聰明。

這也是我今天決定制作這個(gè)視頻的原因。與其談?wù)撃切?10 倍、50 倍甚至 100 倍的投資回報(bào)，不如集中討論我的失敗經(jīng)歷，因?yàn)檫@些失敗中蘊(yùn)含的教訓(xùn)才是真正有價(jià)值的。我的目標(biāo)是幫助你成為一名更優(yōu)秀的投資者，而學(xué)習(xí)如何從錯(cuò)誤中吸取教訓(xùn)正是實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的關(guān)鍵。這也是我今天能夠取得成功的原因——因?yàn)槲覐氖≈胁粩鄬W(xué)習(xí)。

缺乏明確的止損策略

Miles：

我的第二個(gè)錯(cuò)誤，就是沒(méi)有明確的止損策略。我相信這對(duì)許多投資者來(lái)說(shuō)都是一個(gè)常見(jiàn)的問(wèn)題，特別是在山寨市場(chǎng)波動(dòng)劇烈的情況下。

讓我以 Beam 為例。在這一周期中，我在 Beam 上有較大的頭寸，但遺憾的是，我沒(méi)有為它設(shè)定有效的止損策略。今天早上，當(dāng)我查看自己的投資組合時(shí)，發(fā)現(xiàn) Beam 的價(jià)值已經(jīng)縮水到幾分錢(qián)，而它曾經(jīng)是我在市場(chǎng)上最大的投資之一。

回看的時(shí)候我發(fā)現(xiàn) Beam 的價(jià)格走勢(shì)早已發(fā)出警告信號(hào)。在最初的高點(diǎn)之后，價(jià)格開(kāi)始進(jìn)入一系列更低的高點(diǎn)與低點(diǎn)，動(dòng)能明顯停滯。盡管從技術(shù)上看，當(dāng)時(shí)價(jià)格仍在移動(dòng)平均線之上，但當(dāng)它首次跌破時(shí)，這本應(yīng)引起我的高度警覺(jué)，然而我選擇忽視了這個(gè)信號(hào)，直到價(jià)格進(jìn)一步下跌。從日線圖看，我也有幾天甚至幾周的時(shí)間可以采取行動(dòng)，但我并沒(méi)有及時(shí)設(shè)定止損。

對(duì)于長(zhǎng)期持有的幣種，我通常不會(huì)設(shè)定 100% 的止損，而是根據(jù)幣種的基本面和我的投資期限來(lái)調(diào)整止損比例。比如，對(duì)于短期交易，我會(huì)設(shè)定嚴(yán)格的止損，而對(duì)于長(zhǎng)期持有，我可能會(huì)允許 50% 的回撤。然而，在 Beam 的案例中，我至少應(yīng)該削減一半的頭寸，因?yàn)榧词瑰e(cuò)過(guò)了反彈，我也可以在價(jià)格走勢(shì)改善時(shí)重新入場(chǎng)。

因此，無(wú)論是短期還是長(zhǎng)期交易，設(shè)定止損都是至關(guān)重要的。你可以根據(jù)高時(shí)間框架（如周線或月線）來(lái)確定關(guān)鍵支撐位和阻力位，作為止損的參考。例如，目前 Solana 的關(guān)鍵支撐位在 175 美元，如果價(jià)格跌破這個(gè)水平，我就會(huì)開(kāi)始擔(dān)憂(yōu)。同樣，比特幣的關(guān)鍵支撐可能在 75K。即使這些水平未必會(huì)被觸及，提前設(shè)定止損可以幫助我們?cè)谑袌?chǎng)發(fā)生重大變化時(shí)及時(shí)采取行動(dòng)。

為了更好地執(zhí)行止損策略，我建議結(jié)合多種技術(shù)指標(biāo)，例如移動(dòng)平均線、相對(duì)強(qiáng)弱指數(shù)（RSI）等，以提高策略的準(zhǔn)確性。當(dāng)高時(shí)間框架的指標(biāo)觸發(fā)時(shí)，可以切換到低時(shí)間框架（如日線或小時(shí)線）進(jìn)行價(jià)格走勢(shì)的進(jìn)一步分析，從而決定是否執(zhí)行止損。

此外，我還想分享一個(gè)實(shí)用的小技巧，那就是在 TradingView 上設(shè)定價(jià)格警報(bào)。通過(guò)簡(jiǎn)單地右鍵點(diǎn)擊移動(dòng)平均線或關(guān)鍵支撐位，添加警報(bào)，你可以在價(jià)格觸及關(guān)鍵水平時(shí)收到通知，從而及時(shí)采取行動(dòng)。這樣，你就不會(huì)在長(zhǎng)時(shí)間離開(kāi)市場(chǎng)后發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)已經(jīng)大幅下跌。

最后，我想提醒大家，止損策略不僅僅是技術(shù)性的，也可以是基本面的。例如，Luna 的崩潰就是一個(gè)基本面失效的典型案例。當(dāng)市場(chǎng)從風(fēng)險(xiǎn)偏好轉(zhuǎn)向風(fēng)險(xiǎn)厭惡時(shí)，基本面的變化同樣可以成為止損的依據(jù)。因此，無(wú)論是技術(shù)信號(hào)還是基本面變化，我們都需要保持警覺(jué)，并及時(shí)調(diào)整投資策略。

這是一個(gè)我在止損策略上做得稍微好一點(diǎn)的例子，讓我以 MODE 為例。一開(kāi)始，我的操作非常成功。我在 Discord 社區(qū)中以 0.014 美元的價(jià)格買(mǎi)入，后來(lái)上漲到了 0.06 美元。

當(dāng)時(shí)它的價(jià)格走勢(shì)呈現(xiàn)出明顯的上升趨勢(shì)。從技術(shù)角度來(lái)看，只要這種趨勢(shì)保持，市場(chǎng)狀況就是有利的。然而，情況在趨勢(shì)被打破后發(fā)生了變化。當(dāng)價(jià)格跌破了趨勢(shì)線和移動(dòng)平均線時(shí)，這兩個(gè)信號(hào)都表明市場(chǎng)動(dòng)能正在轉(zhuǎn)變。這些信號(hào)應(yīng)該引起我的注意，但當(dāng)時(shí)我過(guò)于樂(lè)觀，認(rèn)為可能只是一次假突破，因此沒(méi)有立即采取行動(dòng)。

然而，在接下來(lái)的幾天里，價(jià)格走勢(shì)進(jìn)一步惡化。市場(chǎng)出現(xiàn)了一系列的回測(cè)，價(jià)格未能重新突破關(guān)鍵的支撐位和阻力位。隨后，價(jià)格反彈失敗，最終跌破了前低。在整個(gè)過(guò)程中，市場(chǎng)實(shí)際上發(fā)出了多達(dá) 6 次止損信號(hào)。這些信號(hào)包括趨勢(shì)線的跌破、支撐位的失守以及結(jié)構(gòu)的徹底失效。

這里我采取了逐步止損的方法。比如，當(dāng)價(jià)格首次跌破趨勢(shì)線時(shí)，我削減了 10% 的倉(cāng)位；在支撐位失守時(shí)，我再次削減了 10%；當(dāng)價(jià)格結(jié)構(gòu)完全崩潰時(shí)，我進(jìn)一步減倉(cāng)。這種逐步止損的策略讓我能夠在市場(chǎng)下跌時(shí)逐步降低風(fēng)險(xiǎn)，而不是一次性清倉(cāng)。這種方法的好處在于，即使市場(chǎng)出現(xiàn)反彈，我仍然可以保留部分倉(cāng)位，并在趨勢(shì)恢復(fù)時(shí)重新入場(chǎng)。

當(dāng)然，并不是所有的幣種都會(huì)尊重技術(shù)分析中的支撐和阻力水平。在某些情況下，市場(chǎng)可能會(huì)直接穿過(guò)這些關(guān)鍵水平，讓你無(wú)法及時(shí)反應(yīng)。但在大多數(shù)情況下，如果市場(chǎng)發(fā)出了明確的趨勢(shì)轉(zhuǎn)變信號(hào)，按照預(yù)先設(shè)定的計(jì)劃采取行動(dòng)總是明智的。

我并不反對(duì)那些以長(zhǎng)期基本面為依據(jù)進(jìn)行投資、不設(shè)定止損的人。如果你的計(jì)劃是長(zhǎng)期持有某個(gè)資產(chǎn)，并愿意接受其可能歸零的風(fēng)險(xiǎn)，那也是一種策略。但關(guān)鍵在于，你必須清楚地認(rèn)識(shí)到這種選擇的后果。如果你決定不設(shè)止損，就要接受可能失去全部投資的心理準(zhǔn)備。

我自己也有類(lèi)似的經(jīng)歷，比如投資過(guò)某些 Meme 。當(dāng)時(shí)，我的計(jì)劃是“要么歸零，要么暴漲”。雖然最終這些幣種歸零了，但因?yàn)槲沂孪扔忻鞔_的計(jì)劃，所以我能夠坦然接受結(jié)果。

無(wú)論采取何種策略，最重要的是要有一個(gè)清晰的計(jì)劃。即使這個(gè)計(jì)劃是“我愿意承擔(dān)全部損失”，也比毫無(wú)計(jì)劃要好得多。沒(méi)有計(jì)劃的投資往往會(huì)導(dǎo)致情緒化決策，而這正是投資中最危險(xiǎn)的行為之一。

未能及時(shí)獲利了結(jié)

Miles：

第三個(gè)錯(cuò)誤就是未能及時(shí)獲利了結(jié)，這可能是我多年來(lái)犯的最嚴(yán)重的錯(cuò)誤。

根據(jù)不同的幣種，會(huì)有不同的價(jià)格目標(biāo)。一般來(lái)說(shuō)，如果我在某個(gè)幣上賺錢(qián)，我會(huì)盡量在價(jià)格不斷上漲時(shí)獲利。然而，這一周期中有好幾次我打破了我的規(guī)則，讓我付出了代價(jià)。

有兩個(gè)例子。第一個(gè)是去年的 11 月到 12 月，我在節(jié)目中一直宣傳，如果你盈利了，就要獲利了結(jié)。但我自己其實(shí)沒(méi)有做到這一點(diǎn)，我當(dāng)時(shí)對(duì)市場(chǎng)的樂(lè)觀情緒有些過(guò)于沉迷。顯然，這段時(shí)間市場(chǎng)非?；馃幔?1 月到 12 月的行情非常好，大家都在興奮于山寨季，很多 Meme 也瘋漲。而自滿(mǎn)在加密市場(chǎng)中是致命的，所以你需要在事情發(fā)生時(shí)就采取行動(dòng)。

當(dāng)市場(chǎng)下跌時(shí)，你需要采取行動(dòng)，可能進(jìn)行止損或減倉(cāng)，甚至可以選擇買(mǎi)入。這也是你可以采取的行動(dòng)?；蛘弋?dāng)市場(chǎng)在上漲時(shí)，你可以提高止損以保護(hù)你的交易，或者開(kāi)始獲利了結(jié)。但自滿(mǎn)就是你什么都不做，讓事情自然發(fā)展，你基本上只是被動(dòng)地觀看事情的進(jìn)展。

我看到投資組合的數(shù)字不斷上漲，就產(chǎn)生了一種錯(cuò)誤的安全感，認(rèn)為市場(chǎng)還會(huì)繼續(xù)上漲。然而，當(dāng) 12 月底市場(chǎng)開(kāi)始轉(zhuǎn)向時(shí)，泡沫破裂，我的投資組合價(jià)值在短時(shí)間內(nèi)大幅縮水。

第二個(gè)例子是我交易的Lucky Coin。我在之前的節(jié)目中多次提到過(guò)這個(gè)案例，并詳細(xì)分析了我的失誤。Lucky Coin 是我當(dāng)時(shí)的一個(gè)重要投資項(xiàng)目，但我完全沒(méi)有從中獲利。當(dāng)時(shí)，我在高峰期持有的 Lucky Coin 價(jià)值約為 170 萬(wàn)美元，但由于未能及時(shí)獲利了結(jié)，最終這些收益全部蒸發(fā)。我在 Lucky Coin 上沒(méi)有賺到一分錢(qián)。

當(dāng)然，有一些原因讓我未能從 Lucky Coin 中提取 170 萬(wàn)美元的收益。第一個(gè)原因是，我在制作與 Lucky Coin 相關(guān)的內(nèi)容時(shí)，遵守了一個(gè)個(gè)人規(guī)則：在公開(kāi)談?wù)撃硞€(gè)幣的 24 小時(shí)內(nèi)，我不會(huì)出售該幣。這是為了避免被指控為“拉高出貨”，即在公開(kāi)看好某個(gè)幣后立即拋售以獲利的行為。我認(rèn)為這種做法在道德上是不可接受的，也會(huì)損害我作為內(nèi)容創(chuàng)作者的信譽(yù)。因此，我嚴(yán)格遵守這一規(guī)則。然而，這也導(dǎo)致我錯(cuò)過(guò)了在高點(diǎn)獲利的機(jī)會(huì)。

此外，流動(dòng)性不足也是一個(gè)重要原因。像 Lucky Coin 這樣的小市值幣種，其市場(chǎng)流動(dòng)性通常較低，這意味著很難一次性賣(mài)出大額資產(chǎn)而不對(duì)價(jià)格造成顯著影響。如果我嘗試一次性?huà)伿?100 萬(wàn)美元的頭寸，可能會(huì)導(dǎo)致價(jià)格大幅下跌，這顯然不是我希望看到的。因此，在這樣的情況下，出售只能分批進(jìn)行，可能需要幾周時(shí)間才能完成。

盡管有這些限制，我仍然認(rèn)為自己在這筆交易中犯下了根本性的錯(cuò)誤。我第一次在 Discord 上提到 Lucky Coin 時(shí)，其價(jià)格大約是 3 美元；第一次在 YouTube 上提到時(shí)，價(jià)格已經(jīng)漲到了 9 美元。而在這之前，我曾在價(jià)格為 4 到 5 美元時(shí)暗示過(guò)它的潛力，隨后 Lucky Coin 的價(jià)格一路飆升至 17 美元。盡管如此，我自己卻沒(méi)有從中獲利。

我被眼前的快速上漲所迷惑，錯(cuò)誤地認(rèn)為價(jià)格還有更大的上漲空間，因此未能遵循自己的投資規(guī)則。按照我的規(guī)則，當(dāng)某個(gè)幣種的價(jià)格翻倍時(shí)，我應(yīng)該至少提取初始投資，以確保本金是安全的，但這次我沒(méi)有這樣做。

不幸的是，后來(lái) Lucky Coin 遭遇了重放攻擊（Replay Attack）和區(qū)塊鏈遷移失敗等問(wèn)題，導(dǎo)致其價(jià)格迅速下跌。當(dāng)時(shí)的我顯然無(wú)法預(yù)見(jiàn)這些技術(shù)問(wèn)題的出現(xiàn)，但這并不能成為未能及時(shí)獲利的借口。無(wú)論未來(lái)會(huì)發(fā)生什么，一旦某個(gè)幣種的價(jià)格翻倍甚至翻了三倍，提取初始投資都是一種明智的選擇。

這次的經(jīng)歷讓我深刻認(rèn)識(shí)到，及時(shí)獲利的重要性。當(dāng)幣價(jià)上漲時(shí)，如果你不及時(shí)獲利，一旦市場(chǎng)轉(zhuǎn)向，你會(huì)發(fā)現(xiàn)許多幣種的流動(dòng)性非常有限。而這種現(xiàn)象不僅僅發(fā)生在 Meme 上，即使是像 Beam 這樣的大市值幣種，在下跌時(shí)流動(dòng)性也會(huì)顯得不足。價(jià)格下跌時(shí)，市場(chǎng)反應(yīng)非常迅速，如果沒(méi)有在上漲時(shí)鎖定利潤(rùn)，可能會(huì)讓人追悔莫及。

通過(guò)這些交易，我學(xué)會(huì)了迅速調(diào)整策略，并在下一次重大交易中避免同樣的錯(cuò)誤。最關(guān)鍵的一點(diǎn)是，犯錯(cuò)誤是不可避免的，但我們必須從中吸取教訓(xùn)。確保今天犯下的錯(cuò)誤不會(huì)在明天的交易中重演。

當(dāng)你在交易中獲得 10 倍收益時(shí)，別忘了 Luna 或其他失敗案例帶來(lái)的教訓(xùn)。當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格下跌，并觸及了你的止損位時(shí)，不要猶豫，果斷止損，而不是被動(dòng)地看著價(jià)格繼續(xù)下跌?；仡欉^(guò)去的教訓(xùn)，往往能促使你在關(guān)鍵時(shí)刻采取行動(dòng)。盡管這些經(jīng)歷可能令人痛苦，但它們確實(shí)幫助我在這一周期中保持清醒。

事實(shí)上，很多時(shí)候，我們需要多次經(jīng)歷類(lèi)似的教訓(xùn)，才能真正領(lǐng)悟其中的道理。這就像是一種“科學(xué)實(shí)驗(yàn)”，需要反復(fù)試驗(yàn)和總結(jié)，交易者在市場(chǎng)中會(huì)犯一些不必要的錯(cuò)誤。但隨著經(jīng)驗(yàn)的積累，我們可以逐漸減少錯(cuò)誤的頻率。職業(yè)選手的雙誤率可能只有 4%，而初學(xué)者可能高達(dá) 20%。同樣的道理，優(yōu)秀的交易者并不是不犯錯(cuò)，而是犯錯(cuò)的次數(shù)更少，影響更小。

今天我想傳達(dá)的一個(gè)信息是，犯錯(cuò)誤是可以接受的，但關(guān)鍵在于從中學(xué)習(xí)，并努力在未來(lái)減少類(lèi)似的錯(cuò)誤。無(wú)論你是新手還是老手，在市場(chǎng)中犯錯(cuò)都是不可避免的，但每一次錯(cuò)誤都是成長(zhǎng)的機(jī)會(huì)。

倉(cāng)位管理失誤

Miles：

第四個(gè)錯(cuò)誤，是倉(cāng)位管理。

在這一周期中，我有時(shí)會(huì)在某個(gè)幣種上投入過(guò)多的資金，這種過(guò)大的倉(cāng)位讓我在交易中變得情緒化，難以作出理性決策。相反，有些時(shí)候我對(duì)某個(gè)幣種非常有信心，卻沒(méi)有匹配足夠的資金投入，導(dǎo)致錯(cuò)失了更大的收益。這讓我意識(shí)到，倉(cāng)位管理的重要性往往被低估了。

如果你能從我的經(jīng)歷中學(xué)到一些東西，那就是投資中必須做到三點(diǎn)：設(shè)置止損、及時(shí)獲利了結(jié)以及合理的倉(cāng)位管理。這三點(diǎn)是成為一名優(yōu)秀投資者的關(guān)鍵。當(dāng)你看漲某個(gè)幣種，并且這個(gè)幣有強(qiáng)有力的基本面和技術(shù)面支撐時(shí)，確保你的倉(cāng)位合理，但不要投入過(guò)多資金，以免在虧損時(shí)情緒失控。

我分享一個(gè)實(shí)例，這是我 10 月 28 日的 Sundog 交易。10 月 20 日，我在 Twitter 上發(fā)了一條推文，提到我認(rèn)為 Sundog 即將反彈，并因此建立了一個(gè)現(xiàn)貨的倉(cāng)位。隨著信心增強(qiáng)，我又追加了一個(gè)杠桿頭寸，結(jié)果我的總倉(cāng)位變得非常大。

起初，交易進(jìn)展順利，價(jià)格在幾天內(nèi)有所上漲，我也賺到了錢(qián)。然而，隨后價(jià)格開(kāi)始急劇下跌。因?yàn)槲业馁~戶(hù)中有足夠的保證金，我沒(méi)有設(shè)置止損，也沒(méi)有被強(qiáng)平。但當(dāng)價(jià)格跌到 10 美分時(shí)，我開(kāi)始感到巨大的壓力。我感受到我應(yīng)該平倉(cāng)了。但是我當(dāng)時(shí)我猶豫了，我不想鎖定數(shù)十萬(wàn)美元的損失，于是決定堅(jiān)持自己的判斷。

幸運(yùn)的是市場(chǎng)隨后反彈，價(jià)格從 14 美分漲到了 26 美分，我在回本后迅速平倉(cāng)。然而，這次經(jīng)歷讓我深刻認(rèn)識(shí)到，倉(cāng)位過(guò)大可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)和心理壓力。即使你對(duì)某個(gè)交易充滿(mǎn)信心，也不能投入過(guò)多資金，除非你能夠完全接受潛在的損失。

在投資中，倉(cāng)位過(guò)小的問(wèn)題同樣值得引起重視。假如你對(duì)某個(gè)幣種充滿(mǎn)信心，卻沒(méi)有相應(yīng)地投入足夠的資金，那么在長(zhǎng)期來(lái)看，這可能讓你錯(cuò)失潛在的重大收益機(jī)會(huì)。

我的建議是，在單一幣種上的投資不要超過(guò)你總投資組合的 5%。如果你將倉(cāng)位限制在 5%以?xún)?nèi)，可以有效避免因倉(cāng)位過(guò)大而導(dǎo)致的重大損失。在某些特殊情況下，如果你對(duì)某筆交易非常有信心，可以將倉(cāng)位提高到 10%，但這應(yīng)該僅限于一個(gè)周期內(nèi)的一到兩次操作。

此外，隨著幣價(jià)上漲，你的倉(cāng)位比例可能會(huì)自然增加。比如如果你最初將 4% 的資金投入某個(gè)幣種，而它的價(jià)格翻了 3 倍，那么這個(gè)倉(cāng)位可能會(huì)占到你投資組合的 12%。在這種情況下，我建議你及時(shí)獲利了結(jié)。例如，可以將倉(cāng)位從 12%減到 8%，保留部分盈利，同時(shí)提取初始投資，讓剩余部分繼續(xù)增長(zhǎng)。

舉個(gè)例子，我在 PEPE 上獲得了 100 倍的收益。如果我最初投入 2 萬(wàn)美元，最終漲到了 200 萬(wàn)美元，這顯然會(huì)占據(jù)我投資組合更大的比例，而不是最初的 1%。但隨著價(jià)格上漲，你需要接受倉(cāng)位比例的變化，同時(shí)通過(guò)分批獲利了結(jié)來(lái)控制風(fēng)險(xiǎn)。

在某個(gè)階段，PEPE 曾經(jīng)占據(jù)了我山寨幣投資組合的很大比例。不過(guò)，我在它不斷上漲的過(guò)程中逐步獲利，最終收回了初始投資并實(shí)現(xiàn)了一些利潤(rùn)。雖然名義上看，我的第一次買(mǎi)入和最高價(jià)之間有 100 倍的收益，但實(shí)際上，我可能只賺了 20 倍。這種情況在市場(chǎng)中很常見(jiàn)。即使你抓住了 10 倍的機(jī)會(huì)，實(shí)際獲利可能只有 4 倍，因?yàn)槟銦o(wú)法精準(zhǔn)把握買(mǎi)入和賣(mài)出的最佳時(shí)機(jī)，并且會(huì)在上漲過(guò)程中分批獲利。

不過(guò)，這種策略也有好的一面。如果某個(gè)幣種沒(méi)有達(dá)到 10 倍，而是僅上漲了 5 倍后回落，你仍然可以實(shí)現(xiàn) 2 倍或 3 倍的收益。這種逐步獲利的方式雖然可能削減你的潛在收益，但在市場(chǎng)下跌時(shí)，也能有效保護(hù)你的投資。總體來(lái)說(shuō)，及時(shí)獲利總是比不獲利要明智得多。

持有過(guò)多山寨幣

Miles：

接下來(lái)，我想談?wù)勛詈笠粋€(gè)錯(cuò)誤，持有過(guò)多的幣種。在 2021 年，我主要犯了這個(gè)錯(cuò)誤。當(dāng)時(shí)，我的投資組合中持有了多達(dá) 30 種甚至更多的幣種。我記得，我不僅持有 Solana，還投資了許多去中心化交易所（Dex）相關(guān)的幣種，我還持有一些代理幣、一些游戲相關(guān)的幣種還有各種 L1 項(xiàng)目。結(jié)果，我的投資組合膨脹到了 40 到 50 種幣。

當(dāng)市場(chǎng)開(kāi)始轉(zhuǎn)向時(shí)，管理如此龐大的投資組合成了一場(chǎng)噩夢(mèng)。在這一周期中，我將持倉(cāng)限制在 20 種以?xún)?nèi)。但即使這樣，我在 11 月時(shí)仍然覺(jué)得自己持有的幣種過(guò)多。雖然沒(méi)有 40 種那么夸張，但仍然有 20 種左右，其實(shí)我認(rèn)為 5 到 10 種幣才是最理想的數(shù)量。

過(guò)去幾個(gè)月，我一直在努力壓縮投資組合，將幣種數(shù)量減少到更合理的范圍。幾乎所有的調(diào)整都集中在最近一個(gè)月完成。我沒(méi)有新增太多的多頭倉(cāng)位，而是專(zhuān)注于優(yōu)化現(xiàn)有的持倉(cāng)結(jié)構(gòu)。唯一的例外是某一周市場(chǎng)出現(xiàn)大規(guī)模清算時(shí)，我認(rèn)為是一個(gè)很好的機(jī)會(huì)，短暫增加了倉(cāng)位并獲得了一些不錯(cuò)的反彈收益。但總體上，我的目標(biāo)是將投資組合濃縮到 5 到 10 種幣，而不是 20 到 30 種。

如果你現(xiàn)在持有 20 種幣，現(xiàn)在減少也不晚。15 種可能還算可以，但老實(shí)說(shuō)，即使管理 15 種幣也很困難。對(duì)于每個(gè)幣種，你需要設(shè)置價(jià)格警報(bào)和止損條件，而這在非全職投資者中幾乎難以實(shí)現(xiàn)。

此外，真正對(duì)某個(gè)幣種建立深度信心并不容易。比如，如果你說(shuō)自己看好游戲行業(yè)，因此持有五個(gè)游戲相關(guān)的幣種，這種做法雖然可以接受，但如果要為每個(gè)幣種建立深度的技術(shù)或產(chǎn)品論點(diǎn)，難度就會(huì)大大增加。加密市場(chǎng)中真正優(yōu)質(zhì)的項(xiàng)目并不多。當(dāng)你仔細(xì)審視自己的投資組合時(shí)，你可能會(huì)發(fā)現(xiàn)自己真正看好的幣種只有 7 種，而另外 5 到 6 種只是因?yàn)槟銓?duì)某些敘述持樂(lè)觀態(tài)度而投資的。

因此，我的建議是將投資組合集中在少量高信心的幣種上，而不是分散在過(guò)多的幣種中。通過(guò)減少持倉(cāng)數(shù)量，你可以更專(zhuān)注于研究和管理每個(gè)幣種，從而提高投資的整體效率和收益。

隨著越來(lái)越多新代幣的推出，這個(gè)問(wèn)題變得更加突出。山寨幣的數(shù)量不斷增加，市場(chǎng)流動(dòng)性被稀釋?zhuān)@導(dǎo)致當(dāng)所有幣種價(jià)格波動(dòng)時(shí)，波動(dòng)幅度會(huì)更大，從而增加了整體投資風(fēng)險(xiǎn)。如果你想降低風(fēng)險(xiǎn)，減少持有的幣種數(shù)量是一個(gè)有效的辦法，因?yàn)檫@樣可以更容易地管理風(fēng)險(xiǎn)。

總結(jié)來(lái)說(shuō)，我認(rèn)為以下五個(gè)核心錯(cuò)誤是投資者在這一周期中最容易犯的：

  • 持倉(cāng)偏見(jiàn)：對(duì)已有的投資產(chǎn)生不合理的執(zhí)念，忽視市場(chǎng)變化。

  • 沒(méi)有設(shè)置無(wú)效化條件：未能為每筆投資設(shè)定明確的退出標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致虧損擴(kuò)大。

  • 不及時(shí)獲利：未能在價(jià)格高點(diǎn)時(shí)逐步獲利，錯(cuò)失鎖定收益的機(jī)會(huì)。

  • 倉(cāng)位管理失誤：投入的資金與投資信心不匹配，導(dǎo)致心理壓力或收益不足。

  • 持有過(guò)多幣種：過(guò)度分散投資，難以集中精力管理，增加了整體風(fēng)險(xiǎn)。

結(jié)束語(yǔ)

Miles：

就像我在視頻中所做的那樣，我坦誠(chéng)分享了自己的錯(cuò)誤，現(xiàn)在輪到你們了。寫(xiě)下你們的錯(cuò)誤，以及導(dǎo)致這些錯(cuò)誤的原因。一旦找到了原因，就可以列出未來(lái)的改進(jìn)計(jì)劃，并嚴(yán)格執(zhí)行。將這個(gè)清單放在顯眼的位置，比如你的電腦桌面、手機(jī)上，或者打印出來(lái)貼在交易桌旁邊。在市場(chǎng)情緒高漲或低迷時(shí)，始終提醒自己堅(jiān)持這些原則。

要想在投資中保持一致性，首先需要認(rèn)識(shí)到問(wèn)題所在。在解決問(wèn)題之前，必須清楚問(wèn)題是什么。逐一回顧這些錯(cuò)誤，反思它們的根源，并制定一個(gè)解決方案。也許你還會(huì)想到一些我沒(méi)有提到的錯(cuò)誤，這些可能對(duì)你有重大影響。將它們記錄下來(lái)，認(rèn)真分析，并規(guī)劃出改進(jìn)的步驟。

以上就是腳本之家小編給大家分享的虧了170萬(wàn)美金后我學(xué)到的五大加密投資教訓(xùn)的詳細(xì)介紹了，希望大家喜歡！

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