交易員撒幣哥投資技巧:爆賺5000倍 如何通過代幣內(nèi)幕分析捕獲Alpha？
交易員撒幣哥投資技巧：爆賺5000倍，如何通過代幣內(nèi)幕分析捕獲Alpha？通過鏈上數(shù)據(jù)工具如 Dune，撒幣哥團隊實時監(jiān)控鏈上交易量和資金流向，輔助決策。例如，最近的資金輪動表明，新興鏈上的虛擬經(jīng)濟（如 AI Agent、Virtuals）成為熱點，這提示團隊需適時調(diào)整倉位，跟隨資金動向。下面一起看看吧！
以下文字整理自系列 Twitter Space #對話交易員，主持人 FC，SevenX Ventures 創(chuàng)始合伙人，Twitter @FC_0X 0 ！本期嘉賓：撒幣哥，CashCashBot 創(chuàng)始人，Twitter @SaBiBro 666
撒幣哥的交易之路：從交易所到鏈上策略的轉(zhuǎn)型
撒幣哥，鏈上數(shù)據(jù)驅(qū)動交易領(lǐng)域的先鋒。臺灣出生的他于 2017 年進入加密貨幣領(lǐng)域， 2019 年加入大陸交易所，在其上幣部門工作，專注于鏈上數(shù)據(jù)分析和項目深度盡調(diào)（Due Diligence, 簡稱 DD）。這種經(jīng)歷給予了他深厚的行業(yè)認知的同時，也為他打下了扎實的數(shù)據(jù)分析基礎(chǔ)。
2022 年，他選擇離開交易所，開始自主創(chuàng)業(yè)。初期，他專注于 NFT 應(yīng)用項目的開發(fā)。然而，隨著 NFT 市場熱度逐漸下滑，他敏銳地觀察到 Memecoin 交易的興起，并迅速調(diào)整方向，將策略集中于鏈上交易和數(shù)據(jù)驅(qū)動的投資決策。他和團隊開發(fā)了多種分析工具和交易機器人，以監(jiān)控鏈上地址的動向并生成交易信號。
撒幣哥的交易策略具有鮮明的特點：不關(guān)注敘事估值，而是專注于鏈上監(jiān)控和嚴格的止盈止損規(guī)則。他強調(diào)，通過設(shè)定明確的止盈止損策略，交易可以擺脫主觀情緒的干擾。
同時，他也指出，交易邏輯需不斷優(yōu)化。起初，他關(guān)注鏈上聰明錢的交易行為，隨后將焦點擴展到團隊操盤行為（陰謀集團），再到單個代幣的關(guān)鍵主力地址行為。通過對這些鏈上活動的深度分析，他不斷提升交易決策的準確性。
目前，撒幣哥的主要持倉包括 BTC、ETH 和 SOL。這些資產(chǎn)構(gòu)成了其核心投資組合的基石。此外，近期表現(xiàn)突出的 #Moodeng 成為他的一個重要里程碑：在短期內(nèi)實現(xiàn)了 5000 倍的回報。但對于撒幣哥而言， $MOODENG 的意義并不止于收益。
MOODENG 的真正價值在于驗證了其數(shù)據(jù)驅(qū)動策略的有效性。通過跟蹤 MOODENG 主力地址的鏈上行為，他證實了“跟隨主力”的交易理論。這一實踐結(jié)果不僅增強了其策略的可信度，也為未來的交易決策提供了寶貴的經(jīng)驗支持。
如何用數(shù)據(jù)和紀律在交易中穩(wěn)操勝券？
在交易過程中，撒幣哥強調(diào)“翻倍出本、腰斬止損”的標準化策略，這是其風險管理的核心。這種策略以明確的規(guī)則規(guī)避市場情緒干擾，并通過數(shù)學(xué)模型驗證了正向期望值（EV）的可行性。
交易中，只需保持 33% 以上的勝率，即可實現(xiàn)正 EV。例如：
止盈情景：資產(chǎn)翻倍后全數(shù)賣出，實現(xiàn) 100% 收益。
止損情景：資產(chǎn)腰斬后全數(shù)賣出，虧損 50% 。
基于以上假設(shè)，當勝率達到或超過 33% ，交易者的長期收益即呈正向增長。撒幣哥的策略以概率為基礎(chǔ)，重點在于穩(wěn)定心態(tài)，避免因市場短期波動而動搖交易決策。
同時，撒幣哥團隊開發(fā)了一系列工具，以數(shù)據(jù)為核心，為用戶提供對市場熱點和主力行為的深度洞察：
代幣內(nèi)幕分析 (CashCash Bot)
通過大數(shù)據(jù)，對代幣的持倉結(jié)構(gòu)和地址行為進行分析。其核心功能包括：
主力行為識別：篩選出存在轉(zhuǎn)賬關(guān)聯(lián)或集體交易特征的地址，將其歸類為“團伙”或“主力集群”。
快照與趨勢分析：對代幣的持倉集中度進行定性和定量評估，識別主力是否在吸籌。
行為模型優(yōu)化：結(jié)合地址的轉(zhuǎn)賬行為（如跨鏈橋或混幣器的使用）以及鏈上資金流動趨勢，形成對主力操作的精準預(yù)測。
FOMO CALL 信號
這是基于團隊積累的數(shù)千個聰明錢地址數(shù)據(jù)庫開發(fā)的實時交易信號工具。當市場中短時間內(nèi)出現(xiàn)一群歷史戰(zhàn)績優(yōu)秀的地址集體買入某代幣時，F(xiàn)OMO CALL 會發(fā)出信號。這種信號可幫助用戶快速捕捉市場熱點，判斷代幣是否具有潛在的短期上漲空間。
這些工具為用戶提供了一套完整的交易支持體系。例如，當代幣內(nèi)幕分析工具顯示某代幣的主力吸籌程度達到高點，同時 FOMO CALL 信號捕捉到多名聰明錢的集體買入行為，這通常預(yù)示著代幣可能成為市場熱點。用戶可以根據(jù)工具提供的數(shù)據(jù)，結(jié)合翻倍出本與腰斬止損的策略，建立倉位并追蹤走勢。
如何通過數(shù)據(jù)捕捉主力動向并采取行動？
在加密貨幣市場，主力通過吸籌和派發(fā)獲利，這一過程中鏈上的持倉行為必然發(fā)生變化。交易策略的核心在于如何通過數(shù)據(jù)捕獲主力的行為模式。例如，主力在吸籌期間，會表現(xiàn)出特定的鏈上行為，這些行為能夠被歸集并轉(zhuǎn)化為交易信號。
然而，當更多人采用類似策略時，主力可能調(diào)整策略甚至隱藏行為。因此，交易策略的有效性需要不斷調(diào)整和優(yōu)化，以識別主力可能的隱藏行為。撒幣哥認為，這是一場持續(xù)的博弈，動態(tài)優(yōu)化的監(jiān)控模型是策略長期有效的關(guān)鍵。
撒幣哥的策略從追蹤“聰明錢”開始，這些地址通常能在市場中取得 40% 以上的勝率，并實現(xiàn)顯著收益。通過工具篩選出這些地址，他與團隊建立了自己的 DAO 和監(jiān)控名單，對一群戰(zhàn)績優(yōu)異的地址集群進行持續(xù)監(jiān)控。
策略的核心方法包括：
識別集體行動：團隊監(jiān)測發(fā)現(xiàn)某些地址集群會同步操作，包括集體吸籌和派發(fā)行為。這種規(guī)律成為策略的基礎(chǔ)。
倉位控制：在跟隨主力時，避免進入前 100 大持倉榜單，保持低調(diào)，以免影響主力的操盤節(jié)奏。通常買入倉位不超過該代幣市值的 0.5% 。
信號響應(yīng)：當監(jiān)控名單中的集群出現(xiàn)集體進入某個代幣的現(xiàn)象時，策略通過小額試探跟進，避免過早暴露自身行為。
策略案例： Moodeng 的交易過程
MOODENG 的成功交易是撒幣哥團隊的一個重要里程碑。2024 年 9 月，團隊監(jiān)控到一個長期表現(xiàn)優(yōu)異的地址集群大規(guī)模進入 MOODENG，并迅速吸籌。團隊根據(jù)主力以往的操盤手法，保持小額買入，逐步跟進。
交易過程中，主力通過多次拉升與回調(diào)，測試市場的買賣情緒，同時確保籌 碼集中度不被稀釋。撒幣哥通過對這些主力地址的持倉比例變化進行實時監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)主力在每次回調(diào)后都會再次吸籌。這一現(xiàn)象增強了團隊對 MOODENG 的看多信心。
最終，MOODENG 從最初的小市值一路上漲至數(shù)億市值，團隊不僅獲得了高額收益，還通過這一過程驗證了“跟隨主力”的交易理論。
如何抓住加密市場的資金輪動機會？
加密貨幣市場的周期變化對交易策略的執(zhí)行有顯著影響。從大周期來看，不同時期資金的關(guān)注點會有所不同：
主流幣輪動：資金可能集中于 BTC、ETH 等主流資產(chǎn)，這時鏈上流動性匱乏，交易量較小
新興公鏈與熱點切換：生態(tài)熱點會在公鏈間切換，例如近期從 ETH 到 Base、BSC 再到 Solana 的轉(zhuǎn)移。Solana 因高 TPS 和低 Gas 費，成為高頻交易和創(chuàng)新項目的溫床。
Meme 賽道與敘事轉(zhuǎn)變：在更細分的賽道中，如 Meme 代幣，資金也會因 launchpad 的更新或敘事的變化而輪動。例如，從 Solana 的高頻 PVP 市場，到 Base 鏈上的新項目，市場資金的焦點不斷轉(zhuǎn)移。
通過鏈上數(shù)據(jù)工具如 Dune，撒幣哥團隊實時監(jiān)控鏈上交易量和資金流向，輔助決策。例如，最近的資金輪動表明，新興鏈上的虛擬經(jīng)濟（如 AI Agent、Virtuals）成為熱點，這提示團隊需適時調(diào)整倉位，跟隨資金動向。
為什么冷靜和紀律能決定交易成敗？
牛市提供了大量機會，但也伴隨著高風險。在這樣的市場中，保持冷靜與紀律尤為重要：
獨立判斷: 撒幣哥強調(diào)交易應(yīng)以驗證策略為核心，而非迎合市場情緒。他指出，牛市中的情緒波動容易導(dǎo)致交易者被“永恒牛市”敘事迷惑，從而過度樂觀。
適時獲利了結(jié): 牛市中的一大陷阱是“舍不得賣”。即使市場上漲，部分盈利出場是保持長期優(yōu)勢的關(guān)鍵。即便錯過了更高的點位，控制風險始終優(yōu)先于追逐更高收益。
穩(wěn)定現(xiàn)金流的支撐: 現(xiàn)金流是冷靜交易的定心丸。通過主營業(yè)務(wù)或量化基金等方式獲得穩(wěn)定現(xiàn)金流，可降低對短期市場波動的依賴，使交易更為從容。
而在牛市中，交易者會經(jīng)常面臨焦慮，這會包括：害怕錯失機會、收益不如人預(yù)期、以及短期回撤造成的心理波動。對此，撒幣哥也分享了他的應(yīng)對方式：
專注交易框架: 超出框架的交易即使盈利，也不被視為成功。交易的核心是驗證策略和提煉認知，而非一時的收益。
建立冷靜交流的環(huán)境: 避免受情緒化的信號干擾，保持與冷靜且理性的交易伙伴交流。特別是在牛市中，過熱的情緒容易引發(fā)非理性決策。
牢記市場的周期性: 撒幣哥指出，牛市并非“永恒”，而是一次機會與風險并存的周期。即便有強烈的看漲情緒，也需警惕風險，特別是當市場中只出現(xiàn)單一敘事且沒有明確支撐邏輯時。
如何快速提升認知水平？
撒幣哥認為，個人成長的核心在于圈層升級，與高認知的人交流能夠顯著加速自身的認知迭代。他強調(diào)，突破社交舒適區(qū)，主動與優(yōu)秀的人互動，是提升自己的重要途徑。
在交易和創(chuàng)業(yè)的過程中，他通過不斷學(xué)習他人的成功經(jīng)驗與方法，尋找屬于自己的突破點。與人交流的影響潛移默化。身邊成功人士的行動和結(jié)果能激勵自己思考，并進一步優(yōu)化自己的路徑。他提倡“向上社交”，通過與更優(yōu)秀的人互動，發(fā)現(xiàn)更多可能性。
他也提到，《富爸爸窮爸爸》是一本對其財務(wù)思維影響深遠的書。這本書強調(diào)了財富四象限的概念，教會他從“讓錢為自己工作”的角度思考財富管理。他提到，這本書打破了傳統(tǒng)教育中“穩(wěn)定工作”的觀念，啟發(fā)了他探索創(chuàng)業(yè)和投資的可能性。
除了書籍，他的進步也得益于其他的知識來源。例如：
1. 鏈上分析 KOL
Ai 姨 @ai_ 9684 xtpa：以鏈上數(shù)據(jù)分析為核心，提供深入的市場洞察。
麥總 @Michael_Liu 93 ：以市場行為和人性分析為基礎(chǔ)，從另一個角度解釋主力的行為邏輯。
2. 社交媒體與社區(qū)：通過關(guān)注推特和 Telegram 中的活躍交易員，快速捕捉市場趨勢，并與團隊成員共同討論新賽道和商業(yè)機會。
除此之外，撒幣哥認為：跨Web2與Web3的認知結(jié)合是未來的重要方向。他與團隊經(jīng)常研究Web2中的商業(yè)案例，探索如何將其成功模式復(fù)制到Web3中。這種跨領(lǐng)域的思考使得他在新賽道的挖掘中保持領(lǐng)先。
總結(jié)與建議
數(shù)據(jù)驅(qū)動與持續(xù)優(yōu)化：數(shù)據(jù)驅(qū)動的交易策略在實戰(zhàn)中被驗證為可行，但需要持續(xù)的動態(tài)調(diào)優(yōu)。此外，無論是鏈上熱點的輪換還是賽道敘事的切換，都需要保持敏感與適應(yīng)。
耐心與紀律：成功的交易不僅依賴策略，更需要穩(wěn)定的心態(tài)。無論牛市還是熊市，遵循交易規(guī)則、保持獨立判斷，才能贏得長期優(yōu)勢。
建立認知與現(xiàn)金流支柱：通過穩(wěn)定的現(xiàn)金流作為基礎(chǔ)，交易者能以更從容的態(tài)度面對市場波動。通過“不斷學(xué)習”與“圈層升級”，讓自己始終處于知識的前沿。
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