如何判斷加密貨幣是漲是跌？2025這5個(gè)加密指標(biāo)很重要
如何判斷加密貨幣是漲是跌？2024 年很可能成為加密行業(yè)歷史上最激動(dòng)人心的一年。加密活動(dòng)和使用率創(chuàng)下歷史新高。區(qū)塊鏈基礎(chǔ)設(shè)施得到顯著改善，交易費(fèi)用降低。穩(wěn)定幣找到了產(chǎn)品市場(chǎng)契合點(diǎn)。加密和AI的必然交集變得更加清晰。比特幣和以太坊ETP 獲得批準(zhǔn)。立法和監(jiān)管環(huán)境現(xiàn)在為該行業(yè)提供了一條積極的前進(jìn)道路。所有這些都為又一個(gè)激動(dòng)人心的一年做好了準(zhǔn)備。
在我們考慮加密貨幣的下一步發(fā)展時(shí)，我們將密切關(guān)注以下五個(gè)指標(biāo)，以跟蹤該行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。（有關(guān)其他指標(biāo)，你還可以查看我們的加密貨幣狀態(tài)指數(shù)，該指數(shù)于 2023 年發(fā)布，用于跟蹤更廣泛的行業(yè)創(chuàng)新和采用力量。）。下面一起看看吧！
1、每月移動(dòng)端錢包用戶數(shù)
為了吸引下一波加密貨幣用戶，我們需要讓用戶體驗(yàn) (UX) 與 web2 應(yīng)用程序更加接近。移動(dòng)端錢包將在這里發(fā)揮關(guān)鍵作用：數(shù)億“被動(dòng)”加密貨幣所有者（擁有加密貨幣但不定期進(jìn)行鏈上交易的人）可以轉(zhuǎn)變?yōu)榛钴S的加密貨幣用戶。要做到這一點(diǎn)，開(kāi)發(fā)人員需要繼續(xù)構(gòu)建新的消費(fèi)者應(yīng)用程序，而消費(fèi)者需要錢包來(lái)參與。
上個(gè)月，移動(dòng)端錢包用戶數(shù)量創(chuàng)下歷史新高，首次超過(guò) 3500 萬(wàn)。這得益于 Coinbase Wallet、MetaMask 和 Trust Wallet 等知名品牌的增長(zhǎng)，但也受到 Phantom 和 World App 等一些新玩家的推動(dòng)。
消費(fèi)者錢包給開(kāi)發(fā)者帶來(lái)了行業(yè)中最嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)之一——在安全性、隱私性和可用性之間找到適當(dāng)?shù)钠胶獠⒎且资隆５缃駞^(qū)塊鏈基礎(chǔ)設(shè)施可以處理數(shù)億甚至數(shù)十億的鏈上用戶，因此現(xiàn)在是構(gòu)建下一代移動(dòng)端錢包的最佳時(shí)機(jī)。我們將在 2025 年密切關(guān)注這些發(fā)展。
在此跟蹤每月的移動(dòng)端錢包用戶。
2、經(jīng)調(diào)整的穩(wěn)定幣交易量
隨著基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)大幅降低交易費(fèi)用，穩(wěn)定幣活動(dòng)在 2024 年有所回升。值得注意的是，穩(wěn)定幣不僅用于加密貨幣交易，還用于跨境支付和匯款；購(gòu)買商品和服務(wù)；以及作為價(jià)值存儲(chǔ)，尤其是在通貨膨脹猖獗的國(guó)家。穩(wěn)定幣已經(jīng)是匯款最便宜的方式，我們預(yù)計(jì)企業(yè)將越來(lái)越多地接受穩(wěn)定幣付款。
在這些有利因素的推動(dòng)下，2025 年鏈上價(jià)值結(jié)算應(yīng)該會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)。雖然我們可以使用鏈上數(shù)據(jù)輕松衡量交易量，但要隔離真正的有機(jī)穩(wěn)定幣使用情況可能很困難。交易可以由最終用戶手動(dòng)發(fā)起，也可以通過(guò)機(jī)器人以編程方式發(fā)起，其中一些鏈上交易與傳統(tǒng)結(jié)算并不相似。
幸運(yùn)的是，Visa 創(chuàng)建了一個(gè)清晰而簡(jiǎn)單的方法來(lái)展示穩(wěn)定幣的使用方式，同時(shí)調(diào)整來(lái)自機(jī)器人和其他人工通脹行為的無(wú)機(jī)活動(dòng)。
如果穩(wěn)定幣的采用（加密貨幣最明顯的用例之一）在 2025 年開(kāi)始起飛，那么這個(gè)指標(biāo)將值得關(guān)注。
在此跟蹤穩(wěn)定幣交易量。
3、（比特幣和以太坊）ETP 凈流量
美國(guó)SEC去年批準(zhǔn)了比特幣和以太坊的交易所交易產(chǎn)品 (ETP)。這是一個(gè)重要的里程碑，讓個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者更容易獲得加密貨幣。然而，激活分銷商（如高盛、摩根大通和美林證券，他們可以將這些產(chǎn)品納入散戶投資者的投資組合）將需要時(shí)間。
衡量 ETP 活動(dòng)的一種方法是通過(guò)“凈流量”，它代表流入或流出 ETP 的 BTC 或 ETH 數(shù)量。（不包括 Grayscale 比特幣和以太坊信托等現(xiàn)有產(chǎn)品，這些產(chǎn)品最終轉(zhuǎn)換為 ETP。）到目前為止，已有515,000 枚BTC 凈流量（相應(yīng)鏈上持有量為1100 億美元）和611,000 枚ETH 凈流量（相應(yīng)鏈上持有量為130 億美元）。
隨著越來(lái)越多的機(jī)構(gòu)投資者尋求接觸加密資產(chǎn)，這應(yīng)該會(huì)轉(zhuǎn)化為 ETP 凈流量的增加。跟蹤被確定為 ETP 托管人的地址的鏈上存款和取款使我們能夠?qū)崟r(shí)監(jiān)控這些數(shù)據(jù)。
在這里和這里跟蹤 ETP 凈流量。
4、現(xiàn)貨交易量DEX對(duì)CEX占比
隨著越來(lái)越多的人加入?yún)^(qū)塊鏈，我們預(yù)計(jì)在加密貨幣交易方面，去中心化交易所 (DEX) 的使用率將高于中心化交易所 (CEX)。畢竟，加密貨幣的核心前提是去中心化金融或 DeFi。隨著 DeFi 生態(tài)系統(tǒng)的發(fā)展，DEX 上的現(xiàn)貨交易份額在過(guò)去幾年中穩(wěn)步增長(zhǎng)至約 11%，我們預(yù)計(jì)這一趨勢(shì)將在 2025 年持續(xù)下去。
最近，隨著新用戶進(jìn)入該領(lǐng)域，Coinbase 的 Base 和 Solana 等高吞吐量鏈上的交易量大幅上升，推動(dòng)了DEX 交易量創(chuàng)下歷史新高。
隨著越來(lái)越多新的消費(fèi)者應(yīng)用程序上線，去中心化交易所的重要性可能會(huì)繼續(xù)增強(qiáng)，從而進(jìn)一步促進(jìn) DEX 的增長(zhǎng)。
當(dāng)我們監(jiān)測(cè)去中心化、加密原生活動(dòng)和中心化加密交易之間的不斷變化的平衡時(shí)，這將是一個(gè)需要關(guān)注的重要指標(biāo)。
在此跟蹤現(xiàn)貨交易量 DEX相對(duì)CEX占比 。
5、總交易費(fèi)用（區(qū)塊空間需求）
以美元計(jì)價(jià)的交易費(fèi)總額反映了特定鏈上區(qū)塊空間的總需求，也就是實(shí)際經(jīng)濟(jì)價(jià)值。
然而，由于大多數(shù)項(xiàng)目都明確地試圖降低用戶費(fèi)用，因此該指標(biāo)有很多細(xì)微差別。這就是為什么考慮單位交易成本（即給定數(shù)量的區(qū)塊鏈資源的成本）也很重要。理想情況下，總體需求（總交易費(fèi)用）增長(zhǎng)，而 gas 費(fèi)用（每單位資源使用成本）保持較低水平。
2024 年 11 月，Solana 收取的費(fèi)用首次超過(guò)以太坊（見(jiàn)下圖）。值得注意的是，這一里程碑是在 Solana 的單位交易成本明顯較低的情況下實(shí)現(xiàn)的；在以太坊上發(fā)送 USDC 的成本約為 5 美元，而在 Solana 上發(fā)送 USDC 的成本不到 1 美分。這是一個(gè)重要的里程碑，我們將繼續(xù)關(guān)注。
許多生態(tài)系統(tǒng)及其相關(guān)費(fèi)用市場(chǎng)正在成熟，現(xiàn)在是開(kāi)始衡量各種區(qū)塊鏈帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)價(jià)值的好時(shí)機(jī)。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，對(duì)區(qū)塊空間的需求（以支付的費(fèi)用總額美元價(jià)值衡量）可能是追蹤加密行業(yè)進(jìn)展的最重要指標(biāo)。為什么？因?yàn)樗从沉藢?duì)有價(jià)值的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的參與，以及用戶為這些活動(dòng)付費(fèi)的意愿。
在這里通過(guò)交易費(fèi)用來(lái)跟蹤區(qū)塊空間需求。
我們跟蹤了該行業(yè)的幾個(gè)指標(biāo)，包括我們的年度加密貨幣現(xiàn)狀報(bào)告——但今年我們將密切關(guān)注這五個(gè)指標(biāo)。隨著投資者渠道的擴(kuò)大，該行業(yè)將有條件吸引更多的用戶和建設(shè)者；隨著基礎(chǔ)設(shè)施的成熟為引人注目的新應(yīng)用鋪平了道路；隨著更多熱門產(chǎn)品（如穩(wěn)定幣）的出現(xiàn)。讓我們看看今年還有哪些產(chǎn)品被開(kāi)發(fā)出來(lái)，并推動(dòng)這些指標(biāo)的發(fā)展。
2025年加密貨幣哪些領(lǐng)域值得關(guān)注？
1. Dragonfly：押注DeFi與穩(wěn)定幣Dragonfly的Rob Hadick明言，DeFi、CeFi與穩(wěn)定幣將是他們優(yōu)先支持的領(lǐng)域。盡管較新興的領(lǐng)域（如加密人工智能等）受到關(guān)注，Hadick對(duì)其短期內(nèi)的穩(wěn)定性持保留態(tài)度。他相信，現(xiàn)階段具有強(qiáng)穩(wěn)健性的項(xiàng)目更有可能吸引資金。
2. Pantera Capital：關(guān)注加密人工智能與Layer 1區(qū)塊鏈Pantera Capital顯然把希望寄托在加密人工智能、DePIN等新興領(lǐng)域上。普通合伙人Lauren Stephanian提到，投資者希望在支持加密貨幣的環(huán)境中部署資金，期望加密風(fēng)險(xiǎn)投資的升溫。作為未來(lái)的投資方向，Pantera特別看好了新型的Layer 1區(qū)塊鏈。
3. Multicoin：信仰Solana生態(tài)系統(tǒng)Multicoin Capital對(duì)Solana生態(tài)系統(tǒng)保持樂(lè)觀，認(rèn)為該生態(tài)系統(tǒng)逐漸在關(guān)鍵鏈上的表現(xiàn)超過(guò)以太坊。聯(lián)合創(chuàng)始人Kyle Samani指出，隨著資本、用戶的遷移，基于Solana的應(yīng)用將成為下一個(gè)周期的贏家。而以太坊如果不能跟進(jìn)，可能面臨用戶流失的風(fēng)險(xiǎn)。
4. Coinbase Ventures：鏈上經(jīng)濟(jì)的參與者Coinbase Ventures對(duì)未來(lái)持樂(lè)觀態(tài)度，尤其是鏈上經(jīng)濟(jì)。負(fù)責(zé)人Hoolie Tejwani表示，隨著基礎(chǔ)設(shè)施逐步成熟，過(guò)去所低估的商業(yè)機(jī)會(huì)將在穩(wěn)定幣、加密AI和鏈上消費(fèi)者應(yīng)用等領(lǐng)域得以實(shí)現(xiàn)。
5. Binance Labs：堅(jiān)守基本面Binance Labs依然選擇根據(jù)項(xiàng)目的基本面進(jìn)行投資，其投資總監(jiān)Alex Odagiu強(qiáng)調(diào)，真正具有實(shí)際用例和可持續(xù)收入模式的項(xiàng)目最具競(jìng)爭(zhēng)力。無(wú)論是Web3、AI還是生物技術(shù)的創(chuàng)業(yè)公司，都是其關(guān)注的重點(diǎn)。
6. Galaxy Ventures：穩(wěn)定幣與RWAGalaxy Ventures的Will Nuelle對(duì)于穩(wěn)定幣特別感興趣，尤其是在支付領(lǐng)域的良好表現(xiàn)。雖然代幣化的RWA還未普遍接受，但Nuelle認(rèn)為其即將迎來(lái)強(qiáng)勁增長(zhǎng)。7. Hashed：謹(jǐn)慎樂(lè)觀在Hashed，首席執(zhí)行官Simon Seojoon Kim對(duì)未來(lái)則持更為謹(jǐn)慎的態(tài)度。他強(qiáng)調(diào)，外部環(huán)境的變化例如監(jiān)管政策、宏觀經(jīng)濟(jì)變動(dòng)將會(huì)影響投資決策，尤其是對(duì)于基礎(chǔ)設(shè)施和受監(jiān)管的穩(wěn)定幣系統(tǒng)等領(lǐng)域。他預(yù)測(cè)，投機(jī)性的GameFi項(xiàng)目和缺乏實(shí)用性的NFT可能會(huì)面臨資金 短缺。
8. HackVC：押注加密AI與基礎(chǔ)設(shè)施HackVC選擇加密人工智能、基礎(chǔ)設(shè)施和DeFi作為主要投資方向。聯(lián)合創(chuàng)始人Ed Roman指出，占領(lǐng)GPU基礎(chǔ)去中心化架構(gòu)的機(jī)會(huì)，將使未來(lái)在Web3生態(tài)中免受高昂成本的影響。他期待，隨著市場(chǎng)的變化，實(shí)際應(yīng)用將在DeFi經(jīng)濟(jì)中扮演重要角色。
9. Portal Ventures：基礎(chǔ)設(shè)施和應(yīng)用程序集成Portal Ventures的Evan Fisher認(rèn)為，隨著市場(chǎng)回暖，融資環(huán)境將逐漸提升，但不會(huì)達(dá)到歷史高點(diǎn)。預(yù)計(jì)將有更多平臺(tái)同時(shí)提供基礎(chǔ)設(shè)施與應(yīng)用程序，從而增強(qiáng)用戶體驗(yàn)。
10. Blockchain Capital：多元化投資策略Blockchain Capital則依然保持機(jī)會(huì)主義，Kinjal Shah認(rèn)為，在市場(chǎng)不斷增強(qiáng)的情況下，穩(wěn)定幣基礎(chǔ)設(shè)施、DeFi平臺(tái)等仍將是首要關(guān)注的亮點(diǎn)?？偨Y(jié)：加密風(fēng)險(xiǎn)投資的未來(lái)在這些潛力無(wú)限的領(lǐng)域中，無(wú)論是DeFi、AI、穩(wěn)定幣，還是Layer 1區(qū)塊鏈，投資者們正在思考如何在相對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)的市場(chǎng)環(huán)境中找到合適的切入點(diǎn)。雖然2025年的整體融資水平可能仍無(wú)法趕上2021-2022年的輝煌，但眾多頂級(jí)風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)對(duì)市場(chǎng)的發(fā)展方向與潛在機(jī)會(huì)的認(rèn)同，無(wú)疑為未來(lái)的加密行業(yè)帶來(lái)了新的希望。
以上就是腳本之家小編給大家分享的如何判斷加密貨幣是漲是跌？2025這5個(gè)加密指標(biāo)很重要的詳細(xì)介紹了，希望大家喜歡！
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