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幣圈交易員Eric解讀：新手如何通過簡(jiǎn)單的均線指標(biāo)賺到第一個(gè)100萬(wàn)？

2024-09-20 16:56:19 | 來(lái)源： | 作者：佚名
我理解就是剛才說(shuō)了有3步,第一個(gè)其實(shí)是希望大家對(duì)于市場(chǎng)的理解先清零，別老認(rèn)為自己能戰(zhàn)勝市場(chǎng)，這是心態(tài)上的,第二步其實(shí)就是你在讓他們學(xué)習(xí)，就希望他們能夠強(qiáng)化基本功，學(xué)習(xí)基本知識(shí)要輸出，最后一步其實(shí)就是實(shí)踐對(duì)，你給一個(gè)過去的實(shí)盤的模擬器

幣圈交易員Eric解讀：新手如何通過簡(jiǎn)單的均線指標(biāo)賺到第一個(gè)100萬(wàn)？Eric 的交易策略，或者說(shuō)交易思維，適合「愿意嘗試持續(xù)操作和復(fù)盤的人」?？吹街笜?biāo)/信號(hào)地?zé)o腦買入沒有意義，正確的路徑應(yīng)該是通過實(shí)踐和復(fù)盤，比如用什么框架分析行情、如何分配倉(cāng)位、如何控制止損等等，來(lái)刻意練習(xí)、不斷進(jìn)階。下面就一起詳細(xì)看看Eric的交易策略吧！

TL;DR

一、關(guān)于交易員 Eric

交易的核心是「人」，一個(gè)人的經(jīng)歷、背景、性格、資金屬性決定了 TA 交易策略的養(yǎng)成。

  • Eric 的交易策略是什么？

1）資金體量和配置：千萬(wàn)級(jí)別資金，大部分資金會(huì)買入現(xiàn)貨，同時(shí)還有交易所的穩(wěn)定收益，還有一部分資金空倉(cāng)

2）預(yù)期收益&可承受回撤：通過技術(shù)分析去限制和管理自己的風(fēng)險(xiǎn)，之后的收益就是不斷地去博概率

3）交易邏輯：短線+趨勢(shì)+定投

  • Eric 為什么會(huì)形成這樣的交易策略？

1）交易經(jīng)歷

Eric 2017 年“入圈”，交易經(jīng)歷主要分為兩個(gè)階段：

第一個(gè)階段， 2022 年 8 月份之前，只做短線，無(wú)視趨勢(shì)的，每天的目標(biāo)就是賺夠 700-1000 刀。當(dāng)時(shí)做短線主要有兩個(gè)原因：首先，加密貨幣市場(chǎng)波動(dòng)比較劇烈，短線是 Eric 認(rèn)為最快能夠讓自己感受到行情的一種方法；其次，在對(duì)于加密市場(chǎng)還不熟悉的情況下，Eric 認(rèn)為短線能夠更有效率地幫助自己判斷交易邏輯是否正確，從而積累交易經(jīng)驗(yàn)。

第二個(gè)階段， 2022 年 8 月份之后，花了一年半的時(shí)間過渡，從純短線轉(zhuǎn)到波段，然后做趨勢(shì)，后面又加上了定投。開始轉(zhuǎn)向趨勢(shì)的原因也有兩個(gè)：首先是資金體量的擴(kuò)大，作為短線交易員，在某種程度來(lái)說(shuō)要對(duì)行情有一個(gè)非常精準(zhǔn)的把控，但是在體量擴(kuò)大的情況下，受限于時(shí)間、精力、管理，做不到精準(zhǔn)把控，所以就需要去賺一些和時(shí)間做朋友的錢；另一個(gè)就是市場(chǎng)環(huán)境的變化。

總結(jié)而言，Eric 從剛?cè)肴Φ闹蛔龆叹€，到現(xiàn)在“短線+波段/趨勢(shì)+定投”的組合拳，主要是伴隨著資金體量的擴(kuò)大。Eric 認(rèn)為，想要掌握更多的錢，就要不斷擴(kuò)展自己交易的邊界，對(duì)不同的交易手法有足夠多的理解，實(shí)現(xiàn)的路徑就是用一部分資金去踩坑，然后學(xué)習(xí)，最后從風(fēng)險(xiǎn)管理的角度讓自己有掌控的能力。

2）專業(yè)背景

Eric 畢業(yè)于紐約大學(xué)統(tǒng)計(jì)系，畢業(yè)之后做了風(fēng)投，看教育賽道，之后就轉(zhuǎn)到了美股自營(yíng)基金做日內(nèi)交易員?，F(xiàn)在運(yùn)營(yíng)自己“百萬(wàn)交易員”的社區(qū)，給大家提供量化的工具和交易的培訓(xùn)。

  • Eric 的交易策略適合什么樣的人？

Eric 的交易策略，或者說(shuō)交易思維，適合「愿意嘗試持續(xù)操作和復(fù)盤的人」。看到指標(biāo)/信號(hào)地?zé)o腦買入沒有意義，正確的路徑應(yīng)該是通過實(shí)踐和復(fù)盤，比如用什么框架分析行情、如何分配倉(cāng)位、如何控制止損等等，來(lái)刻意練習(xí)、不斷進(jìn)階。

二、Eric 的交易故事

以行驗(yàn)證的知才是真知，對(duì)于具體交易的復(fù)盤和回顧能夠更直觀地了解和學(xué)習(xí)交易策略的應(yīng)用。

  • 如何通過技術(shù)分析賺錢？

先來(lái)說(shuō)一些理論，要理解：

  • K 線只是單位時(shí)間內(nèi)的價(jià)格的表述，雖然它和交易量是散戶交易者能夠成本最低地看到市場(chǎng)波動(dòng)的工具，但它的作用也僅限于此，不能夠反映所謂的機(jī)構(gòu)成本、對(duì)手盤、流動(dòng)性等等。

  • 主力是智慧的集合，或者可以理解成一種合力，并不對(duì)應(yīng)某個(gè)人。

  • 不同流派的技術(shù)分析在不同的時(shí)間維度都能夠?qū)κ袌?chǎng)做出解釋，不管是什么流派，并不是學(xué)了技術(shù)分析就能夠賺錢，還是要看這么理解市場(chǎng)和構(gòu)建策略，是基于量化還是統(tǒng)計(jì)等等，Eric 的每一筆單子都要有統(tǒng)計(jì)優(yōu)勢(shì)。

再說(shuō)實(shí)操，對(duì)于新手來(lái)說(shuō)，均線是最容易上手的指標(biāo)：

  • 交易需要兩種框架：宏觀操作的框架和細(xì)微操作的框架。宏觀操作框架就是現(xiàn)在行情是處于什么樣的趨勢(shì)，你應(yīng)該大概率去做什么樣的單子。而細(xì)微操作的框架就是通過多時(shí)間級(jí)別窗口的一個(gè)嵌套和一些規(guī)律、技術(shù)指標(biāo)，找到更細(xì)微的切入點(diǎn)。

  • 宏觀操作層面，均線可以幫助建立起一個(gè)趨勢(shì)框架，最簡(jiǎn)單的就是，價(jià)格在某一根均線之上，應(yīng)該主要做多，價(jià)格在某一根均線之下，就主要做空，這里常用的均線就是 EMA 200/MA 200 。在這個(gè)框架之下，找到一條可以重復(fù)的學(xué)習(xí)路徑持續(xù)去迭代策略。在細(xì)微操作層面其實(shí)就是在限制了風(fēng)險(xiǎn)的前提下，找到關(guān)鍵的、值得博弈的位置，具體來(lái)說(shuō)就是疊 Buff。

  • 舉例來(lái)說(shuō)：宏觀操作上，通過通道的超賣區(qū)域、支撐區(qū)域、底背離、小級(jí)別的 EMA 支撐，判斷大方向是做多，然后小的時(shí)間級(jí)別窗口，已經(jīng)攢夠了足夠多的看漲的 buff，再進(jìn)一步限制一下自己的風(fēng)險(xiǎn)，最后就交給概率。

  • 再次強(qiáng)調(diào)，均線只是一個(gè)趨勢(shì)的框架，而想要在市場(chǎng)上賺錢還需要搭配策略。策略的執(zhí)行要把自己想象成一個(gè)機(jī)器人，每次毫無(wú)感情地去執(zhí)行相同的邏輯，在哪里買、在哪里賣，如果這個(gè)邏輯有變化，從量化的角度上來(lái)說(shuō)會(huì)陷入過擬合，長(zhǎng)期來(lái)看數(shù)學(xué)期望是負(fù)的。

最后要說(shuō)明的是，技術(shù)分析是有上限的，不可能看出來(lái)莊家的平均成本，還有所謂的莊家買入、吸籌、派發(fā)等等。需要的是一些數(shù)學(xué)模型去理解現(xiàn)在盤口到底在發(fā)生什么，但是即便是知道盤口在發(fā)生什么的情況下，也是不可能每次都賺錢。

  • 選山寨幣，為什么要選過去一年走過「醞釀、突破、爆發(fā)、衰竭」 4 個(gè)階段的幣種？

Eric 有一篇推文是關(guān)于山寨幣的選幣框架，里面提到要選過去一年走過「醞釀、突破、爆發(fā)、衰竭」 4 個(gè)階段的幣種，針對(duì)這一個(gè)邏輯，Eric 的說(shuō)明是：

  • 行情走的越標(biāo)準(zhǔn)越能賺錢，這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)就是走過一個(gè)完整的周期，即醞釀、突破、爆發(fā)、衰竭。

  • 醞釀的過程反映出來(lái)，就是交易量衰減，K 線變小，價(jià)格短期基本上沒有任何的波動(dòng)。然后突然出現(xiàn)一個(gè)突破，不管是上漲突破還是下跌突破，比如是它上漲突破，速度是會(huì)非常快，一根陽(yáng)線，直接突破了前高壓力的關(guān)鍵的區(qū)域。再之后，市場(chǎng)上的資金量被吸引進(jìn)來(lái)，價(jià)格的漲幅會(huì)從原來(lái)的合理的、看得懂的、有這種規(guī)律的漲跌變成漲漲漲，跌跌跌，這說(shuō)明已經(jīng)處于一個(gè)爆發(fā)或者加速的階段。最后衰竭就是爆發(fā)完了之后，價(jià)格進(jìn)入極端的非理性的波動(dòng)，波動(dòng)越來(lái)越激烈，杠桿越來(lái)越高，一旦有人開始搶跑、賣出，就會(huì)形成一個(gè)連環(huán)效應(yīng)，就是爆倉(cāng)爆泡沫，之后就變成一種衰竭，衰竭了以后價(jià)格出現(xiàn)下跌，從爆發(fā)性的增長(zhǎng)開始走成一種震蕩式增長(zhǎng)。

  • 這種類型的標(biāo)的是資金去關(guān)注的，流動(dòng)性也比較好，因?yàn)榧夹g(shù)分析三大假設(shè)之一就是歷史會(huì)重復(fù)。另外兩個(gè)假設(shè)是： 1）行情總體趨勢(shì)的規(guī)律在運(yùn)動(dòng) 2）盤面包容一切，即所有看到的消息都是后置性的，提前拿到了消息的這個(gè)人，他們已經(jīng)做相應(yīng)的交易決策了，然后這個(gè)價(jià)格就被表現(xiàn)出來(lái)了。

  • 新手學(xué)習(xí)交易的步驟應(yīng)該是什么？

第一步，衡量自己的風(fēng)險(xiǎn)。一個(gè)人的時(shí)間、精力、金錢全部都是有限的，必須要用有限的去資源，在市場(chǎng)上去進(jìn)行一個(gè)高難度的去博弈，所以最好在學(xué)習(xí)交易之前給自己設(shè)定一個(gè)資金和時(shí)間的限定，比如用多少錢在市場(chǎng)博弈多長(zhǎng)時(shí)間，如果在限定的時(shí)間范圍內(nèi)有成績(jī)，就繼續(xù)，如果沒有，就退出這個(gè)市場(chǎng)。

第二步，學(xué)習(xí)，找到更多不同策略、方法 論的老師，看大家是怎么掙錢的。選到了一個(gè)掙錢的或者自己喜歡的交易策略，要去拆交易策略的關(guān)鍵指標(biāo)。

第三步，要做 100 次交易并且復(fù)盤。

或者如果你在日常生活中，已經(jīng)做成了一件事，你可以把那件事的經(jīng)驗(yàn)平移到交易上面，重要的其實(shí)是框架。

  • Stop Doing List 是什么？

時(shí)刻保持對(duì)市場(chǎng)的敬畏。

在整場(chǎng)對(duì)話中，Eric 也一直在強(qiáng)調(diào)要「重視風(fēng)險(xiǎn)」。不能因?yàn)橘嵙隋X，就想著要戰(zhàn)勝市場(chǎng)。Eric 在自己勝率 100% 的那段時(shí)間，不是越交易越興奮，而是越交易越害怕，害怕下一單就是大的虧損。對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的敬畏、控制永遠(yuǎn)放在計(jì)劃要賺多少倍收益之前。

三、Eric 的【Must Read】

優(yōu)秀交易員的成長(zhǎng)，離不開持續(xù)的外部輸入，學(xué)習(xí)其他優(yōu)秀的人，涉獵有借鑒意義的內(nèi)容。我們也可以通過其他人的【Must Read】列表可以不斷積累、成長(zhǎng)。

  • 交易員方面，Eric 推薦：

1）安東•克雷歐（Anton Kreil）， 16 歲開始入行做交易， 27 歲的時(shí)候已經(jīng)退休了，履歷包括高盛、摩根士丹利、雷曼?，F(xiàn)在主業(yè)是給大的對(duì)沖基金和大的投行培養(yǎng)、推送交易員。推薦大家去 YouTube 上看他對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)管理，對(duì)于市場(chǎng)模式以及對(duì)于錢的認(rèn)知。https://www.youtube.com/@InstituteofTrading

2）Warrior trading，老板叫 Rose，他在疫情牛市期間靠做短線賺了 2000 多萬(wàn)美金。Eric 評(píng)價(jià)，如果跟他沒有學(xué)到東西，那只能證明自己菜。https://www.youtube.com/@DaytradeWarrior

以上這兩個(gè)人都是有足夠多免費(fèi)的、優(yōu)質(zhì)的內(nèi)容可供學(xué)習(xí)。

3）倪老師，能夠持續(xù)地高質(zhì)量地輸出。他輸出的東西可以為你提供加密貨幣市場(chǎng)里面各種不同的玩家的消息解讀，改變了 Eric 作為交易員對(duì)“分析師”的某種偏見。

  • 書籍方面，Eric 推薦：

《一萬(wàn)小時(shí)定律》《刻意練習(xí)》《認(rèn)知天賦》

訪談?dòng)涗?/h2>

FC

我關(guān)注你其實(shí)是因?yàn)橹拔覀兠嬖嚩?jí)的同事，他說(shuō)他有報(bào)你的課，必須得介紹我們倆認(rèn)識(shí)一下，然后我對(duì)你的第一印象其實(shí)是你的頭像，我不知道你這個(gè)是在哪，我這個(gè)頭像是在格魯吉亞滑雪的時(shí)候。

Eric

我是在當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)爬雪山的時(shí)候拍的。

FC

明白，一看就喜歡滑雪。我也關(guān)注你推特一段時(shí)間，我覺得你是敢放實(shí)盤上來(lái)，至少你每天的收益趨勢(shì)。另外，讓我印象比較深的其實(shí)是看到你最近在裝修，你對(duì)于怎么去買音響，什么樣是好的音響，從這上能看出來(lái)，你大概對(duì)一個(gè)事情了解的路徑和學(xué)習(xí)的邏輯，所以就想邀請(qǐng)你聊聊交易。跟你接觸以后，我用三個(gè)關(guān)鍵詞跟大家推薦你：第一個(gè)，你的收益，通過交易獲得；第二個(gè)就是你自己有一套專業(yè)的方法 論；第三個(gè)，別人用了你的方法 論真的有幫助，包括 K 線這個(gè)事情或者說(shuō)技術(shù)指標(biāo)這個(gè)事情，其實(shí)我一直外包給別人來(lái)去幫我看的，自己沒有認(rèn)真了解過，原因是 2013 年的時(shí)候我問買比特幣的朋友，我怎么做交易呢，他說(shuō)我給你推薦一本書《蠟燭矩圖》，我看了大概第一章就勸退了，太難了，所以我覺得時(shí)隔多年想重新把這事?lián)炱饋?lái)，也希望你能給我做個(gè)引路人。

我們一共分 4 個(gè)部分，第一個(gè)先介紹一下你的背景，第二個(gè)就是你的交易的一些成長(zhǎng)經(jīng)歷和什么成長(zhǎng)經(jīng)歷決定了你現(xiàn)在的交易策略，第三個(gè)具體聊一下你的交易策略，第四個(gè)是聊聊你的成長(zhǎng)，給大家推薦一些好的內(nèi)容。我們先第一個(gè)，就是你先簡(jiǎn)單的介紹一下自己的背景，好嗎？

Eric

大家好，我是 Eric，熟悉我的朋友都叫我王老板。我是 2013 年去美國(guó)留學(xué)的，畢業(yè)之后先做了風(fēng)投，主要看的是教育賽道，之后就轉(zhuǎn)到了美股的自營(yíng)基金做日內(nèi)交易員?，F(xiàn)在我有一個(gè)自己的社區(qū)叫百萬(wàn)交易員，給大家提供量化的工具和交易的培訓(xùn)，就像我當(dāng)時(shí)去上班一樣，別人怎么培訓(xùn)我的，我就怎么樣培訓(xùn)我的學(xué)員，這是目前的情況。

FC

好。所以你是哪年進(jìn)這個(gè)行業(yè)的？

Eric

如果說(shuō)寬一點(diǎn)的話，我實(shí)際上 2013 年就知道這個(gè)玩意了，那個(gè)時(shí)候剛到美國(guó)，當(dāng)時(shí)天文物理的助教他是一個(gè)華裔，正好那天去了沒人，就我和他，然后我就和他聊，沒聊天文學(xué)的事兒，習(xí)慣性地聊了一下政治，然后就說(shuō)到比特幣這東西了，他說(shuō)自己有幾百個(gè)，這是第一次知道比特幣。再后面就是到 2017 年了，一個(gè)在真格基金做風(fēng)投的朋友問我知道這東西嗎，我說(shuō)知道，他說(shuō)你看一眼這東西到哪了，然后我發(fā)現(xiàn)比特幣已經(jīng)漲得非常離譜的價(jià)格，所以從嚴(yán)格意義上來(lái)說(shuō)，我算是 2017 年入行的。

FC

理解。我們就直接到你的經(jīng)歷，能不能先簡(jiǎn)單的介紹一下你現(xiàn)在整體的投資策略，比如多大的資金規(guī)模？什么樣的預(yù)期收益？接受什么樣的風(fēng)險(xiǎn)？它的周期是什么樣子的？

Eric

作為一個(gè)交易員，你賺的所有的錢都是來(lái)自于市場(chǎng)的波動(dòng)，市場(chǎng)波動(dòng)越大，你越能賺更多的錢，在市場(chǎng)沒有波動(dòng)的情況下，不管什么樣的策略，不管怎么樣閃轉(zhuǎn)騰挪的話都會(huì)虧錢，所以說(shuō)趕上行情，而且我算是學(xué)理科的，對(duì)于學(xué)習(xí)的方法 論有一套自己的邏輯，就比較幸運(yùn)上了 A 8 的階段。預(yù)期收益來(lái)說(shuō)的話，主要是分為兩個(gè)階段：第一個(gè)階段就是在 2022 年之前，那會(huì)兒我是無(wú)視趨勢(shì)的，壓根不關(guān)心比特幣是漲是跌，那時(shí)候我的關(guān)注點(diǎn)就是每天的 700-1000 刀，到了我就要下班去干別的事，這是當(dāng)時(shí)做的；第二階段就是從 2022 年 8 月份開始，因?yàn)橘Y金量上來(lái)了，同時(shí)也是明顯的能夠感覺到市場(chǎng)和前兩年是不一樣的，這種情況下就開始調(diào)整自己的策略，從純短線轉(zhuǎn)到波段，波段完了以后再做趨勢(shì)，聽起來(lái)很簡(jiǎn)單一個(gè)事，但是實(shí)際上花了我一年半的時(shí)間去過渡。在開始換之前我覺得短線都能拿捏的話，轉(zhuǎn)到波段和趨勢(shì)應(yīng)該是相對(duì)容易的，因?yàn)槟阋龆叹€的話，你必然是能夠關(guān)注到更多別人沒有關(guān)注到的細(xì)節(jié)。但是當(dāng)你實(shí)際在做的過程當(dāng)中，你會(huì)發(fā)現(xiàn)完全不是這么一回事。給大家舉個(gè)能聽懂的例子，價(jià)格在上漲過程當(dāng)中，如果說(shuō)你要做短線的話，你應(yīng)該是找這種波動(dòng)性，就是 momentum strategy 最強(qiáng)的那一段，然后上杠桿，上倉(cāng)位，但是如果你要做波段的話，你會(huì)發(fā)現(xiàn)原來(lái)你做短線有好幾個(gè)買點(diǎn)，但是波段只有那么一個(gè)買點(diǎn)，這種情況下你就會(huì)發(fā)現(xiàn)，原來(lái)我覺得按照做短線的策略我能夠賺錢，但是我轉(zhuǎn)到波段以后搞不好還得虧錢，尤其是還要忍受利潤(rùn)的回撤，這種細(xì)節(jié)性的問題，你不做交易或者說(shuō)你只是紙上談兵的話，你感覺不出來(lái)，但是你一旦去做交易的話，你會(huì)發(fā)現(xiàn)這里面的門門道道還是挺多的。

FC

明白。你最開始做短線，然后做趨勢(shì)，現(xiàn)在又回來(lái)做短線是嗎？

Eric

我現(xiàn)在都做，因?yàn)槲乙呀?jīng)階段性完成我的目標(biāo)了，我就把賬戶分開，有做短線的賬戶，有做趨勢(shì)的賬戶，甚至這兩天準(zhǔn)備開一個(gè)賬戶去做定投。

FC

這個(gè)比例是多少，或者說(shuō)為什么要這么配置？

Eric

首先來(lái)說(shuō)，如果你要想保持對(duì)市場(chǎng)的敏感性，毫無(wú)疑問要做短線，這個(gè)東西就相當(dāng)于打游戲一樣，我之前是打魔獸爭(zhēng)霸，打職業(yè)的，對(duì)于職業(yè)競(jìng)技運(yùn)動(dòng)員來(lái)說(shuō)，你幾天沒有參與這個(gè)游戲的情況下，你的手感，還有你的敏感度肯定會(huì)下降。然后資金分配的話，我大部分的資金都會(huì)買現(xiàn)貨，同時(shí)還有交易所的穩(wěn)定的收益，還有一部分資金我就放在這兒。我只是解決了交易的一個(gè)問題，如果說(shuō)做一些更加全面的資產(chǎn)配置，我還需要學(xué)習(xí)。

FC

所以我理解現(xiàn)在的策略，短線主要是為了盤感，然后現(xiàn)貨就是一個(gè)長(zhǎng)期的配置，對(duì)嗎？

Eric

對(duì)。

FC

定投是為啥？

Eric

我現(xiàn)在對(duì)于定投的理解就相當(dāng)于我當(dāng)時(shí)做完短線對(duì)趨勢(shì)的理解，我覺得這件事比較簡(jiǎn)單，但是做定投以后，我現(xiàn)在能夠想象到的問題就是假設(shè)我拿出來(lái) 50 萬(wàn)刀做定投的話，會(huì)遇到以下的一些問題，比如說(shuō)這個(gè)價(jià)格它在漲，漲的多了你要不要買，你已經(jīng)買了一定的倉(cāng)位之后你要不要去賣，甚至說(shuō)這個(gè)價(jià)格在下跌的時(shí)候，它跌得非常非常猛，比如說(shuō)跌到一個(gè)盈虧比特別好的位置，你要不要多買一點(diǎn)，這里面牽扯到你到底是用平均成本法買，還是金字塔買，這個(gè)就是我現(xiàn)在要去克服的問題。如果說(shuō)你想掌握更大的資金，毫無(wú)疑問，你對(duì)不同的行情以及不同的交易手法需要有足夠多的理解，你才能夠擔(dān)當(dāng)?shù)闷疬@么多錢，并不是像我們平時(shí)在網(wǎng)上說(shuō)的，就是你賺多少錢以后，你后面的錢就會(huì)賺得更加順利，不是這樣，而是說(shuō)你賺了很多錢，只是有更多承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的能力，但是你還是需要保持持續(xù)的學(xué)習(xí)能力去賺更多的錢，否則你的資產(chǎn)肯定是貶值了。

FC

我理解定投這個(gè)事情主要是平衡你短期擇時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)是嗎？

Eric

你這個(gè)問題問得非常關(guān)鍵，我可以給大家說(shuō)一下。2022 年 8 月那會(huì)兒，我開始去嘗試做波段，一般我的學(xué)習(xí)路徑就是現(xiàn)在假設(shè)有很多問題，我需要在短期內(nèi)積累更多的經(jīng)驗(yàn)，踩更多的坑，這種情況下，我當(dāng)時(shí)印象非常深的就是我同時(shí)會(huì)開十幾個(gè)山寨幣的合約，每個(gè)開的不是特別大，并不是為了賺錢，而是說(shuō)通過實(shí)盤，你只有在持倉(cāng)的時(shí)候，你對(duì)行情的判斷才是客觀的。 當(dāng)時(shí)開了那么多合約以后才發(fā)現(xiàn)無(wú)形當(dāng)中解決了一個(gè)我做短線不可能解決的問題，就是你做短線的情況下，考慮到人的精力、時(shí)間，還有情緒，你會(huì)發(fā)現(xiàn)你不可能做到非常非常專注的去做短線，但是這個(gè)行情是一直在走的，這種情況下你會(huì)發(fā)現(xiàn)你是 100% 不可能抓到一些簡(jiǎn)單的賺錢的行情，這種情況下我突然意識(shí)到，原來(lái)我希望我的短線水平再高一點(diǎn)進(jìn)一步去賺更多的錢，然后我發(fā)現(xiàn)這件事情做不到，物理上限的做不到，這是在做波段以后才發(fā)現(xiàn)的。

FC

理解。所以本質(zhì)來(lái)說(shuō)這三個(gè)策略加起來(lái)是你自己的投資組合，或者叫做你資產(chǎn)配置的方法，它平衡了長(zhǎng)期、短期，波動(dòng)和收益。

Eric

你說(shuō)的比較專業(yè)化，更加直白一點(diǎn)就是你想要賺更多錢的話，你就是要不斷擴(kuò)大自己的邊界，對(duì)市場(chǎng)的認(rèn)知更加全面，那就是用一部分的資金去踩坑，然后踩完坑以后學(xué)習(xí)，這件事以后，從風(fēng)險(xiǎn)管理角度來(lái)說(shuō)你能拿捏了，你就能去賺更多的錢了。

FC

理解。我想問一下，最開始選擇做短線是源自于你過去的一些想法？還是當(dāng)時(shí)你就著急掙錢？后面加入了波段，或者說(shuō)叫做周期擇時(shí)，然后再加上定投，這三個(gè)先后順序是什么樣的，以及它有沒有標(biāo)志性的事件？

Eric

當(dāng)時(shí)做短線好像因?yàn)檫@個(gè)市場(chǎng)波動(dòng)比較劇烈，我并不是說(shuō)缺錢去做短線，而是說(shuō)市場(chǎng)波動(dòng)比較劇烈的情況下，短線是最快能讓我感受到行情的一種方法。然后更主要的一個(gè)問題，為什么我今天能夠在市場(chǎng)上活下來(lái)，能夠有機(jī)會(huì)和大家在這聊聊天，就是說(shuō)我對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)管理的重視，即便我在開始不會(huì)做交易的時(shí)候，我也知道，這個(gè)東西我不太會(huì)玩，但是這個(gè)東西可能有方法去玩，你想玩的時(shí)間長(zhǎng)一點(diǎn)的話，你最好是茍且發(fā)育一下。所以說(shuō)當(dāng)時(shí)的情況下，如果說(shuō)做趨勢(shì)的話，肯定是持倉(cāng)時(shí)間更長(zhǎng)一點(diǎn)，而持倉(cāng)時(shí)間長(zhǎng)一點(diǎn)，你不能判斷出來(lái)到底是你的判斷邏輯是對(duì)的，還是說(shuō)行情正好走出了這種方向，所以說(shuō)當(dāng)時(shí)就選擇去做短線了。這是回答你的第一個(gè)問題。 然后做趨勢(shì)的話，就是資金量上來(lái)以后，同時(shí)我覺得原來(lái)做短線的策略受限于時(shí)間、精力、管理，還有體量這種情況下，你是必然做不到的，所以就開始慢慢的往這種波段去轉(zhuǎn)。作為短線交易員，在某種程度來(lái)說(shuō)你要對(duì)行情有一個(gè)非常精準(zhǔn)的把控，但是你又不可能說(shuō)你一直去把控，在這種情況下，你需要去賺到一些和時(shí)間做朋友的錢，那就是說(shuō)做波段和趨勢(shì)。

FC

懂。我們回到今天的主題，聊聊技術(shù)，包括 K 線這些。第一個(gè)問題就是 K 線它的本質(zhì)到底是什么？有人說(shuō)它是大數(shù)據(jù)，也有人說(shuō)其實(shí)這就是主力給你畫著看的，尤其是山寨幣。你怎么理解以及為什么選擇這個(gè)當(dāng)你的交易武器？

Eric

一個(gè)正經(jīng)機(jī)構(gòu)的工作人員是怎么樣看待 K 線的？這個(gè)可能和大家的傳統(tǒng)認(rèn)知不一樣。首先，K 線和交易量沒有那么重要，是真的沒有那么重要。但市場(chǎng)上經(jīng)常出現(xiàn)非常多的對(duì)于 K 線和交易量的衍生化的解讀，解讀分成很多流派。其實(shí)最簡(jiǎn)單的一件事就是，K 線這個(gè)東西，它就是單位時(shí)間內(nèi)，價(jià)格的開盤收盤，高點(diǎn)和低點(diǎn)就有了。實(shí)際上來(lái)說(shuō)，它是和所謂的市場(chǎng)的流動(dòng)性是沒有任何的關(guān)系的。我給大家舉一個(gè)我的經(jīng)歷，在我去自營(yíng)基金的時(shí)候，肯定是先去看 K 線，拿出自己的成績(jī)，別人才去招我，但是當(dāng)我去的時(shí)候會(huì)發(fā)現(xiàn)，這個(gè)東西和我理解的比較 fancy 的，或者說(shuō)比較高大上的東西完全不一樣。當(dāng)時(shí)我們交易屏幕上是沒有 K 線的，就有一個(gè)折線圖，其他的全是我們從第三方買來(lái)的數(shù)據(jù)，當(dāng)時(shí)說(shuō)實(shí)話非常不適應(yīng)，我說(shuō)沒 K 線的情況下，你怎么能，按照分析師的話來(lái)說(shuō)，看什么陽(yáng)吞沒、陰吞沒，然后看蠟燭是不是有量增價(jià)漲。但是在后面逐步學(xué)習(xí)過程當(dāng)中就會(huì)發(fā)現(xiàn)，K 線這個(gè)東西它只是單位時(shí)間內(nèi)的價(jià)格的一個(gè)表述，你看不出來(lái)流動(dòng)性，甚至說(shuō) K 線它也是一個(gè)指標(biāo)，并且它有不少的噪音，K 線這東西是有著不少噪音。實(shí)際上你們就記著價(jià)格的收盤價(jià)其實(shí)最有意義的，其他東西沒有那么多意義。而交易量來(lái)它也是沒有那么神奇的，比如說(shuō)我們?cè)谑袌?chǎng)上能夠聽到一種方法，所謂的通過交易量能夠揣測(cè)這種莊家的意圖、莊家的買賣成本，（其實(shí)是無(wú)稽之談）。

我給大家說(shuō)一個(gè)非常簡(jiǎn)單的事，首先，莊家這個(gè)東西它是存在的，但是它并不是我們理解的那種，像個(gè)裁縫或者是裝修工一樣，拿個(gè)尺子拿個(gè)筆，說(shuō)我需要在某某的地方拋出多少單子或者買入多少單子，我需要把一些韭菜搞死，絕對(duì)不是這樣的。莊家這個(gè)東西它實(shí)際上是一個(gè)智力的集合。舉例來(lái)說(shuō)，如果說(shuō)我們把孫哥定義成莊家，平時(shí)我們能看到他的一些操作（買賣了什么、買賣了多少），但實(shí)際上來(lái)說(shuō)的話，孫哥是一個(gè)治理的集合，按照他的資金體量，肯定是一個(gè)團(tuán)隊(duì)幫著去操盤。那就繞回來(lái)，交易量和 K 線這兩個(gè)東西是重要，因?yàn)槭亲鳛樯艚灰渍?，individual investor 能夠成本最低地看到市場(chǎng)波動(dòng)的一個(gè)工具，但是它僅限于此，并不能夠讓你看出來(lái)所謂的什么機(jī)構(gòu)成本、對(duì)手盤、流動(dòng)性，這些東西都是某種程度上衍生的概念。概念性的東西是可以人為去表達(dá)的，按照一定的話術(shù)能讓人聽懂，但是我從量化的角度來(lái)說(shuō)的話，很多事情是解釋不通的。

FC

明白。我總結(jié)一下，第一個(gè)就是你認(rèn)為 K 線其實(shí)是一個(gè)價(jià)格的表達(dá)，第二個(gè)就是主力是智慧的集合，或者理解成一種合力，實(shí)際上不對(duì)應(yīng)一個(gè)人。

Eric

對(duì)。就是你買一點(diǎn)我買一點(diǎn)，買著買著大家都買了就就成了。

FC

明白。回到關(guān)鍵點(diǎn)，我們?cè)趺茨芡ㄟ^ K 線看到主力對(duì)市場(chǎng)底部和頂部的表達(dá)？翻譯成人話，這輪比特幣你抄底，你看了哪些技術(shù)指標(biāo)？未來(lái)我們要抄底，我們應(yīng)該怎么看？

Eric

在回答這個(gè)問題之前，我要先給大家做一個(gè)在我的框架下對(duì)技術(shù)分析的一個(gè)定義。技術(shù)分析并不是說(shuō)你學(xué)了某種技術(shù)分析，不管是什么樣的流派的，你就能夠去賺錢，而是各種的流派在不同的時(shí)間維度，都能對(duì)市場(chǎng)做一個(gè)解釋，你需要通過技術(shù)分析去限制自己的風(fēng)險(xiǎn)，處理好了自己的風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)如果給面子你就能去賺錢，而不是說(shuō)你學(xué)了某一種的技術(shù)分析，不管是傳統(tǒng)的技術(shù)分析，還是當(dāng)下比較流行的技術(shù)分析，你就能去賺錢，這是一個(gè)非常大的前提。

FC

不確定 100% 成功，是這個(gè)意思對(duì)嗎？

Eric

做交易這個(gè)事，即便是光畫圖的分析師，他們也都會(huì)說(shuō)尊重市場(chǎng)。什么是尊重市場(chǎng)？就是（認(rèn)識(shí)到）我不可能去預(yù)測(cè)市場(chǎng)，每一輪行情的錢我也不可能（都）賺到，一個(gè)現(xiàn)實(shí)的情況是，大部分的行情你都看不懂。經(jīng)過過濾以后你會(huì)發(fā)現(xiàn)所剩的交易機(jī)會(huì)真的不多，而這個(gè)不多的里面最終還是一個(gè)概率的問題，取決于你到底是怎么樣理解市場(chǎng)和構(gòu)建策略，比如說(shuō)你的所有的策略是基于量化的思路，或者是數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，我做的每一單子都要有一種統(tǒng)計(jì)優(yōu)勢(shì)的，而且我常給我會(huì)員說(shuō)的，這種情況下最后能夠讓你博弈的一點(diǎn)的位置，你是有可能去賺錢的，但是如果說(shuō)留下來(lái)一點(diǎn)位置，你的策略是非常主觀的一種策略，這種情況我們會(huì)發(fā)現(xiàn)在長(zhǎng)期看來(lái)，你的收益完全是負(fù)的。你不能夠理解這個(gè)市場(chǎng)的底層邏輯，你就會(huì)跟著行情跑，你就不再對(duì)交易掌握主動(dòng)權(quán)。我剛才說(shuō)的例子，可能 Crypto 里面表現(xiàn)的不夠多，最多的案例實(shí)際上是發(fā)生在 A 股，各位可以發(fā)現(xiàn)，在 A 股有很多的老股民，他們?cè)谶@個(gè)市場(chǎng)里面兜兜轉(zhuǎn)了十幾年 20 年，各種道理都能講一講，邏輯從不實(shí)戰(zhàn)的角度來(lái)說(shuō)都能夠自圓其說(shuō)，但就是不賺錢。

FC

我大概理解你的前面說(shuō)的，那回到技術(shù)指標(biāo)。舉個(gè)你的例子，比如像這一輪比特幣，你大概是什么時(shí)候開始建倉(cāng)？你每天的交易可能會(huì)?？吹囊恍┲笜?biāo)？或者說(shuō)你覺得初學(xué)者應(yīng)該先去了解什么？

Eric

我給大家說(shuō)一個(gè)最簡(jiǎn)單的，各位看均線指標(biāo)就可以了。首先要接受行情的大部分都是看不懂的，不要在一個(gè)噪音里面去交易，這種情況下，你需要一個(gè)客觀的工具，不以你主觀意志為轉(zhuǎn)移的工具，變成你交易當(dāng)中思路的一個(gè)抓手，這個(gè)抓手最簡(jiǎn)單的一件事你們就可以用，不管是 MA 還是 EMA 均線，這是最簡(jiǎn)單的一個(gè)邏輯。比如說(shuō)你拉開一個(gè)均線，不管是你的主觀覺得行情要漲了，還是要跌了，均線它就是在這，但是我們?cè)趯?shí)際使用的過程當(dāng)中，市場(chǎng)上有些聲音，就說(shuō)這個(gè)均線是延遲的，是莊家劃線的工具等等，市場(chǎng)里面有大量的隨機(jī)價(jià)格波動(dòng)的噪音，在噪音里面是沒有辦法去賺錢的，你需要一個(gè)工具過濾掉一些噪音，給你一個(gè)大概的趨勢(shì)的方向，這個(gè)東西就是均線技術(shù)指標(biāo)的用法。再說(shuō)一遍，它只是一個(gè)過濾的工具，過濾掉行情看不懂噪音的一個(gè)工具，并不是說(shuō)你用這個(gè)工具，就能夠直接去賺錢。如果說(shuō)你用了某一工具就直接能去賺錢，為什么華爾街會(huì)每年花那么多錢去招收一些學(xué)物理的、學(xué)數(shù)學(xué)的那些 PHD，解釋不通的。均線這種東西就是幫助各位非常簡(jiǎn)單的建立起來(lái)的一個(gè)趨勢(shì)框架，最簡(jiǎn)單的就是，價(jià)格在某一根均線之上，我們應(yīng)該主要做多，價(jià)格在某一根均線之下，我們就主要做空，這種情況下你的框架就出來(lái)了，框架出來(lái)以后你的思路就有抓手了，你就可以延到一條可以重復(fù)的學(xué)習(xí)路徑繼續(xù)去迭代你的策略，一旦你的思路沒有抓手，你就會(huì)想一想莊家在干什么，哪個(gè)大哥說(shuō)什么了，或者這個(gè)新聞?wù)f什么了，你就飄來(lái)飄去的，最后就會(huì)發(fā)現(xiàn)什么都懂，但是又不賺錢。

FC

我提幾個(gè)問題，先提一個(gè)比較小白的，可能不是所有人都懂技術(shù)指標(biāo)，比如說(shuō)這個(gè)均線，如果用大家能聽得懂的表達(dá)是應(yīng)該是怎么表達(dá)更好？第二個(gè)就是你說(shuō)其實(shí)這是一個(gè)篩選噪音的指標(biāo)，這個(gè)噪音指的是什么？第三，均線到一個(gè)什么樣狀態(tài)，我應(yīng)該做多做空？能不能拿一個(gè)最近的你的一個(gè)交易來(lái)舉例。

Eric

我們先說(shuō)第二個(gè)問題，就是什么是噪音。各位不管是推特上面還是群里面分析他們一張圖給你畫個(gè)箭頭，價(jià)格的指導(dǎo)到哪，這種來(lái)說(shuō)對(duì)于職業(yè)交易來(lái)說(shuō)是非常蠢的，凡是你能夠看到這種畫箭頭對(duì)于價(jià)格的未來(lái)有指向，他們基本上連門都沒有入。這個(gè)價(jià)格所謂的噪音，就是時(shí)間單位越小，長(zhǎng)期來(lái)說(shuō)這個(gè)趨勢(shì)行情肯定是存在的。你們可以打開 bitstamp 看一下，從比特幣上市以來(lái)到今天它就是在漲，這就是趨勢(shì)，而你什么時(shí)候去切入這個(gè)東西，去做交易，以及你把時(shí)間級(jí)別窗口一旦放小的情況下，你就會(huì)發(fā)現(xiàn)這個(gè)價(jià)格處于一個(gè)波動(dòng)震蕩的階段。就是它長(zhǎng)期來(lái)說(shuō)處于趨勢(shì)，短期來(lái)說(shuō)處于震蕩，然后更小級(jí)別窗口搞不好又是趨勢(shì)，來(lái)回這么反復(fù)的情況下就會(huì)產(chǎn)生沖突，沖突就是噪音。如果說(shuō)更加專業(yè)的一些解釋，所謂的噪音，就是短線的價(jià)格博弈就會(huì)出現(xiàn)噪音。

FC

我理解一下，是不是就是說(shuō)當(dāng)沒有一個(gè)方向的時(shí)候就是噪音了？

Eric

你可以這么理解，或者這么說(shuō)，比如說(shuō)我們就用 EMA 均線來(lái)說(shuō)，按照傳統(tǒng)技術(shù)分析的說(shuō)法，行情有三種，趨勢(shì)上漲，趨勢(shì)下跌，還有橫盤。價(jià)格它圍繞著均線上下，均線是一個(gè)平行的時(shí)候，它就是震蕩，震蕩的情況下就是大概率會(huì)發(fā)現(xiàn)噪音了。這個(gè)是一個(gè)框架，不牽扯到一個(gè)具體的思路，如果說(shuō)有下次機(jī)會(huì)的話，我可以給你講講通過一些工具去限制自己的風(fēng)險(xiǎn)的細(xì)節(jié)操作手法，然后你會(huì)發(fā)現(xiàn)這個(gè)市場(chǎng)上絕對(duì)不是說(shuō)你畫箭頭就能去賺錢。

FC

明白，所以怎么靠這個(gè)均線賺錢？

Eric

你做交易這件事，還是不能說(shuō)你要去賺錢，你能夠通過簡(jiǎn)單的均線指標(biāo)去提高判斷的效率，約等于去賺錢。

FC

提高我的判斷效率和到勝率這之間還需要做哪幾步？

Eric

各位你們現(xiàn)在可以打開比特幣周線，比如說(shuō)你設(shè)置了 MA 200 或者 EMA 200 這種情況下，你會(huì)發(fā)現(xiàn)一個(gè)非常神奇的事兒，大概是 2023 年的 1 月份到 2023 年的 9 月份 10 月份，這個(gè)價(jià)格圍繞均線在震蕩，這種情況下我們就認(rèn)為它是沒有趨勢(shì)的。然后大概是在 2023 年的 10 月 11 月之后，比特幣脫離均線，開始一路上漲，從這來(lái)說(shuō)的話就是說(shuō)價(jià)格在均線之上，均線開始有斜率，我們就應(yīng)該主要是在這個(gè)區(qū)域開始做多。在這個(gè)區(qū)域做多以后，是我們判斷行情趨勢(shì)方向的一個(gè)框架，在這種情況下，我不停的在這下 注博弈，我做多的勝率明顯要高于我這做空的成本，這就是你怎么樣去利用均線去賺錢。均線我們說(shuō)的更加簡(jiǎn)單一點(diǎn)，沒有牽扯更多細(xì)節(jié)的話，價(jià)格在 ema 200 或者 ma 200 之上，你就做多， 200 之下你就做空。

FC

明白。這個(gè)是不是要配著整個(gè)的交易體系？比比如說(shuō)當(dāng)出現(xiàn)一個(gè)什么樣的行情時(shí)候我們要進(jìn)行什么樣一個(gè)止損，這樣才能對(duì)吧？

Eric

我這么說(shuō)，你要想在這個(gè)市場(chǎng)里面去賺錢，交易需要兩種框架，一個(gè)宏觀的框架，還有一個(gè)是細(xì)微操作的框架。所謂的宏觀操作框架就是現(xiàn)在行情是處于什么樣的趨勢(shì)，你應(yīng)該大概率去做什么樣的單子。而如果說(shuō)你想找一個(gè)更加細(xì)節(jié)的切入點(diǎn)，比如說(shuō)通過多時(shí)間級(jí)別窗口的一個(gè)嵌套，通過一些規(guī)律和技術(shù)指標(biāo)來(lái)說(shuō)，讓我找到更小的時(shí)間級(jí)別的機(jī)會(huì)，具體來(lái)說(shuō)的話就是疊 buff。我需要打開小的時(shí)間級(jí)別的窗口，利用我自己的工具去進(jìn)一步限制我的風(fēng)險(xiǎn)，找到關(guān)鍵的位置，值得博弈的位置，然后價(jià)格會(huì)在這大概率上漲。說(shuō)的更簡(jiǎn)單一點(diǎn)的話，比如說(shuō)我用我通道的超賣，通道的支撐的區(qū)域加超賣的區(qū)域加底背離加小級(jí)別的 ema 的支撐，我會(huì)發(fā)現(xiàn)大的方向是做多了。小的時(shí)間級(jí)別窗口來(lái)說(shuō)的話，我已經(jīng)攢夠了足夠多的看漲的 buff，然后就是非常機(jī)械判斷邏輯，長(zhǎng)期地做這種判斷邏輯，你就能夠進(jìn)一步限制你的風(fēng)險(xiǎn)，最后交給概率，市場(chǎng)能不能讓你賺錢。

FC

我想問一下，你自己有一個(gè)社區(qū)，如果一個(gè)小白進(jìn)入到了你的學(xué)習(xí)體系里面，一般前三步應(yīng)該學(xué)什么？他的學(xué)習(xí)框架應(yīng)該是什么？

Eric

學(xué)習(xí)的框架第一點(diǎn)就是讓知識(shí)進(jìn)腦子，首先要認(rèn)識(shí)到自己是個(gè)菜鳥，這個(gè)市場(chǎng)是非常復(fù)雜的，它并不是說(shuō)畫個(gè)線，非常主觀的畫個(gè)壓力畫個(gè)支撐，然后價(jià)格就按照你的方向走，要尊重市場(chǎng)，不要覺得自己特別牛。我所有的會(huì)員必須要去寫作業(yè)，我應(yīng)該是市場(chǎng)上唯一一個(gè)，你進(jìn)我這個(gè)群，你還得去寫作業(yè)，這個(gè)會(huì)讓很多人非常痛苦。

FC

是做交易筆記嗎？

Eric

不是，我已經(jīng)給大家寫好了一系列的課程，你不管干什么事，你最簡(jiǎn)單的進(jìn)步方法就是去模仿。我寫了一個(gè)稿子，做完了一個(gè)視頻我就給他們說(shuō)，我這個(gè)視頻里面說(shuō)什么，你們就逐字抄下來(lái)。這些東西你不要說(shuō)看一遍就覺得你會(huì)了，你好像聽懂了，你就可以了。最基礎(chǔ)的一件事，你要去學(xué)習(xí)基本的市場(chǎng)價(jià)格的運(yùn)動(dòng)規(guī)律，包括不僅限于 k 線、勝率、隨機(jī)分布、盈虧比，過程當(dāng)中還有技術(shù)指標(biāo)的底層邏輯是什么？從數(shù)學(xué)角度來(lái)說(shuō)它是什么？然后你怎么樣去理解這個(gè)價(jià)格的規(guī)律？你把這些在學(xué)完以后，你大概率就會(huì)發(fā)現(xiàn)，原來(lái)這個(gè)市場(chǎng)并不是想象的那種，每天好像一打開手機(jī)就可以開個(gè)單子，開單以后就可以隨時(shí)賺錢，正常的應(yīng)該反應(yīng)是這個(gè)行情是怎么回事，我看不懂，但是我另外一個(gè)地方能看懂，我就在能夠看懂的地方去博弈。然后我還給大家提供了一個(gè) 100 單的實(shí)盤訓(xùn)練器，讓你去跟著去買，讓你去跟著去賣，但是并不是說(shuō)讓你去無(wú)腦地，這個(gè)指標(biāo)（出現(xiàn)了）就買入，而是在給這個(gè)信號(hào)的時(shí)候，在之前學(xué)的一些課程里面，它到底哪一些知識(shí)我能夠應(yīng)用到，比如說(shuō)現(xiàn)在價(jià)格它給了買入，給了賣出，有 5% 的止損的空間，我怎么樣能夠通過更合理地分配倉(cāng)位，把止損空間進(jìn)一步調(diào)小，或者說(shuō)我怎么樣去在更加微觀的時(shí)間期的窗口去找一個(gè)更加合適的入場(chǎng)位。

我其實(shí)是給大家設(shè)計(jì)一個(gè)路徑，明白地告訴你交易市場(chǎng)是比較難的，你所有做的實(shí)盤的練習(xí)，還有寫作業(yè)，就是讓你被迫地去思考，這個(gè)東西原來(lái)是這樣的。就是一個(gè)非常被動(dòng)的學(xué)習(xí)的過程，而不是說(shuō)就是看看書，書上怎么說(shuō)我就怎么樣去做。

FC

明白。我理解就是剛才說(shuō)了有 3 步。第一個(gè)其實(shí)是希望大家對(duì)于市場(chǎng)的理解先清零，別老認(rèn)為自己能戰(zhàn)勝市場(chǎng)，這是心態(tài)上的。第二步其實(shí)就是你在讓他們學(xué)習(xí)，就希望他們能夠強(qiáng)化基本功，學(xué)習(xí)基本知識(shí)要輸出，最后一步其實(shí)就是實(shí)踐對(duì)，你給一個(gè)過去的實(shí)盤的模擬器，讓他用那些基本功去強(qiáng)化正確的操作的系統(tǒng)和動(dòng)作。

Eric

對(duì)，但是那個(gè)工具它是實(shí)盤的，比如說(shuō)現(xiàn)在出現(xiàn)了一個(gè)買入，我給大家提供 Excel 表格，這個(gè)實(shí)盤的買入，你發(fā)現(xiàn)了有幾個(gè)？現(xiàn)在行情的框架是什么樣的？你去做買入的時(shí)候，你的止損應(yīng)該是多少？你怎么去分配？這些都得要讓你逐筆記錄下來(lái)，而且最少得記錄 100 筆。我設(shè)置一些門檻以后，其實(shí)讓我少賺了不少這種會(huì)所謂的會(huì)員費(fèi)，但是我確實(shí)是（想要）教會(huì)大家方法 論。我在機(jī)構(gòu)接受的培訓(xùn)，它的模式是可以復(fù)制，所以我希望教大家一些東西，尤其是你怎么樣正確理解市場(chǎng)，你只要說(shuō)先把自己的預(yù)期和身份降低，對(duì)自己的認(rèn)識(shí)清楚的情況下，交易這個(gè)事它實(shí)際上沒有那么難。

FC

最后一步有點(diǎn)像刻意練習(xí)，對(duì)吧？

Eric

對(duì)。交易做到最后，想要做的好，你不僅是要去做交易，你還要去看更多的書，從側(cè)面去增強(qiáng)你對(duì)市場(chǎng)的認(rèn)知。繞回來(lái)，《刻意練習(xí)》確實(shí)是一本不錯(cuò)的書，我還給大家推薦一本書，叫《 1 萬(wàn)小時(shí)定律》，這本書在我出國(guó)之前給了我比較大的幫助，他教會(huì)你怎么樣通過一個(gè)科學(xué)的一套練習(xí)的方法，讓你在限定的目標(biāo)內(nèi)去變成一個(gè)大師。

FC

理解。我覺得對(duì)我來(lái)說(shuō)幫助比較大的可能叫做交易筆記。雖然我們也會(huì)加杠桿，但是我買哪個(gè) token，為什么買，什么價(jià)格，我的預(yù)期收益，我需不需要止損，這個(gè)作為我交易筆記的一個(gè)軸，我可能大概寫了一年，最有價(jià)值是去回看的時(shí)候，因?yàn)槟闶菍?duì)自己有美化的，你會(huì)放大當(dāng)時(shí)所謂的想法，但實(shí)際上你去回溯你自己的交易筆記的時(shí)候，你會(huì)很清晰的知道，我為什么買，你為什么沒賣？賣了又是為什么？所以剛才我也聽到你讓大家去做這 100 次練習(xí)的時(shí)候，我覺得這個(gè)是對(duì)我也非常有效的。

Eric

關(guān)于你說(shuō)的美化這個(gè)，就是在做直播的時(shí)候，我給大家經(jīng)常說(shuō)的一句話，什么是美化？就是兩個(gè)人談戀愛，一分手以后都互相覺得對(duì)方是王 八蛋，這就是美化。

FC

我發(fā)現(xiàn)你也是個(gè)情感博主。下一個(gè)問題，我一直也在刷你的推，正好你最近在寫 TRB 的看漲，所以能不能說(shuō)為什么你還在看漲？你的判斷邏輯是什么？

Eric

現(xiàn)在我既可以變成一個(gè)分析師跟你們說(shuō)，也可以跟你們說(shuō)點(diǎn)實(shí)話。實(shí)際上來(lái)說(shuō)的話我是做量化的，背后是有人專門去幫我寫算法和優(yōu)化算法的，相當(dāng)于我交易的核心就是用算法去讓我在這個(gè)市場(chǎng)里面擁有別人沒有的優(yōu)勢(shì)，或者說(shuō)從另外一個(gè)角度去看待這個(gè)市場(chǎng)。比如說(shuō)我是在 7 月 24 號(hào)中午 12 點(diǎn)的時(shí)候，我的盤口數(shù)據(jù)看到 TRB 一直有人在買入，我覺得這是一個(gè)非常好的信號(hào)，從這個(gè)價(jià)格形態(tài)來(lái)說(shuō)的話，它是在前低的這個(gè)區(qū)域，但是在這個(gè)區(qū)域不是說(shuō)它就必然會(huì)漲，所以說(shuō)當(dāng)時(shí)我發(fā)了一個(gè)推特，表達(dá)的非常委婉，就說(shuō)從 24 號(hào)開始有人買，一直到 25 號(hào)，然后昨天來(lái)說(shuō)的話 TRB 就漲了 20 多個(gè)點(diǎn)。這種情況，其實(shí)我并不是通過傳統(tǒng)的這種技術(shù)分析看出來(lái)它要漲，而是通過我的算法發(fā)現(xiàn)有人一直在買，我覺得這個(gè)東西可以去值得博弈一下，所以我去買了，這是跟大家說(shuō)的實(shí)話。

FC 就是有異動(dòng)了。

Eric

對(duì)，你可以理解為有異動(dòng)，比如說(shuō)從去年 10 月份來(lái)說(shuō)，市場(chǎng)上這種漲得比較離譜的山寨幣，我大部分都抓住了，比如狗幣、PEPE 等等。這個(gè)里面要給大家說(shuō)的是，技術(shù)分析這個(gè)東西，它絕對(duì)是有上限的，你不可能看出來(lái)莊家的平均成本，還有所謂的莊家買入和吸籌派發(fā)等等。你需要一些數(shù)學(xué)模型去理解，現(xiàn)在盤口到底在發(fā)生什么，但是我說(shuō)句客觀話，你即便是知道盤口在發(fā)生什么的情況下，你也是不可能每次都賺錢。所以比如說(shuō) TRB 昨天漲了，漲了以后，我的第一個(gè)動(dòng)作就是止盈，我也不知道這東西會(huì)漲到哪，我只知道這個(gè)東西漲，然后我在一個(gè)相對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)域買入，買入了以后它確實(shí)按照我的預(yù)期去漲了，我就第一個(gè)反應(yīng)就是從保護(hù)自己的出發(fā)，止盈，然后退止損，剩下的行情你讓它隨便走。我并不會(huì)說(shuō)現(xiàn)在有人買入，或者說(shuō)所謂有人要吸籌這東西，這不是交易員干的事兒，這是分析師干的事。

FC

明白。你當(dāng)時(shí)買入 PEPE 是因?yàn)槭裁矗?/p>

Eric

我們現(xiàn)在有算法。市場(chǎng)上有一個(gè)工具，它叫 Liquidition，這個(gè)東西從數(shù)學(xué)角度來(lái)說(shuō)，它沒有那么神奇，你能夠看到什么所謂的 25 倍爆倉(cāng)， 5 倍爆倉(cāng)，這個(gè)東西我跟大家說(shuō)句實(shí)話，它是一個(gè)比較好的產(chǎn)品，但是這個(gè)工具在描述的時(shí)候，它里面非常有點(diǎn) tricky 的地方，有點(diǎn)文字游戲這種地方，完全不是大家理解起來(lái)的那個(gè)意思。我們做了一個(gè)產(chǎn)品，確實(shí)是能夠看到在盤口的哪些的位置去有人去掛什么樣的單子，并且從數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)來(lái)說(shuō)的話，它確實(shí)可能影響盤口的走勢(shì)，比如說(shuō)最近的一個(gè)標(biāo)的，MEW，我們當(dāng)時(shí)看了一個(gè)大盤口一個(gè)大戶掛單是的 0.0087 ，當(dāng)時(shí)這個(gè)價(jià)格好像是在 0.78 ，這個(gè)標(biāo)的也不是我主動(dòng)去看的，這個(gè)是在直播過程當(dāng)中，有人問了一下，然后我就看了點(diǎn)數(shù)據(jù)，就說(shuō)這東西有人在這做，就是這么個(gè)情況，這個(gè)邏輯就超脫于技術(shù)分析，完全是數(shù)據(jù)的問題。

FC

就是這個(gè)掛單的時(shí)候，主力，或者說(shuō)市場(chǎng)在表達(dá)一個(gè)什么信息？

Eric

如果說(shuō)我職業(yè)的道德水平低一點(diǎn)的話，我就直接可以包裝成一個(gè)產(chǎn)品，說(shuō)這個(gè)東西它就是所謂的什么主力掛單，實(shí)際上不是這樣的。就是我們通過數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，從市場(chǎng)上大量的噪音過程當(dāng)中摘出來(lái)這么一塊，它的訂單它會(huì)對(duì)未來(lái)的價(jià)格造成影響。比如說(shuō)像 MEW，它在上漲過程當(dāng)中，我們非常確信就是說(shuō)它漲到這以后，基本上來(lái)說(shuō)的話很難繼續(xù)漲，大概率來(lái)說(shuō)，它至少有一個(gè)停留的過程，然后如果說(shuō)我們想要的一個(gè)結(jié)果，如果說(shuō)市場(chǎng)給我面子的話，它就會(huì)下跌，這個(gè)是一個(gè)客觀的從交易員看待市場(chǎng)的一個(gè)方法。當(dāng)然如果只是為了賣一個(gè)產(chǎn)品，就直接說(shuō)這個(gè)就是主力。

FC

明白。我看你推特上其實(shí)有一條講叫做山寨幣的選幣框架，其中第一個(gè)就是叫做只選過去 1 年走過醞釀、突破、爆發(fā)、衰竭 4 個(gè)階段幣種，例如 YGG 和 SOL，咱們先不說(shuō)下面的，就說(shuō)這倆，因?yàn)檫@倆一個(gè)是我們一級(jí)投的，一個(gè)是我們二級(jí)買的，就是這個(gè)是什么意思，能不能解釋一下？

Eric

什么情況下你才能去賺錢，行情走越標(biāo)準(zhǔn)才能去賺錢，就是行情要走過一個(gè)完整的周期。這個(gè)所謂的周期是什么？就是有醞釀、突破、爆發(fā)和衰竭。那就所謂的醞釀的過程，在具體的價(jià)格表現(xiàn)邏輯，就是交易量衰減，然后就 K 線變小，價(jià)格短期基本上沒有任何的波動(dòng)，然后突然出現(xiàn)一個(gè)突破，不管是上漲突破還是下跌突破，比如說(shuō)它上漲突破，就一根陽(yáng)線，這根陽(yáng)線的速度是會(huì)非?？?，直接突破了前高壓力的關(guān)鍵的區(qū)域，突破以后，不管它是走所謂的五浪上漲，還是震蕩向上，就會(huì)這么一直漲，漲了以后，它這個(gè)階段是有漲有跌，再之后，市場(chǎng)上的 attention，或者說(shuō)資金量被吸引來(lái)之后，就會(huì)發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)價(jià)格的漲幅，它從原來(lái)的合理的、看得懂的、有這種規(guī)律的漲跌變成漲漲漲，跌跌跌，然后繼續(xù)漲，就又處于一個(gè)爆發(fā)或者加速的階段?；蛘哂么蠹夷軌蚶斫獾恼Z(yǔ)言的話，就是所謂的沖點(diǎn)，最后衰竭就是爆發(fā)完了之后，價(jià)格進(jìn)入極端的非理性的一種波動(dòng)。這種行情為什么會(huì)變得衰竭？因?yàn)檫@種情況下大家都是非常容易開個(gè)，幸虧交易所限制是 125 倍杠桿，如果說(shuō)沒有杠桿限制的話，大家拉 1000 倍杠桿的話都愿意。就是價(jià)格的波動(dòng)越來(lái)越激烈，杠桿越來(lái)越高，這種情況下一旦就說(shuō)有人開始搶跑，砸起來(lái)一點(diǎn)，就形成一個(gè)連環(huán)的效應(yīng)，就是爆倉(cāng)爆泡沫，一爆倉(cāng)以后就變成一種衰竭，衰竭了以后價(jià)格出現(xiàn)一波下跌。從爆發(fā)性的增長(zhǎng)開始走成一種震蕩式的邏輯，這種標(biāo)的來(lái)說(shuō)就是資金去關(guān)注的，流動(dòng)性還比較好。技術(shù)分析三大假設(shè)之一就是歷史會(huì)重復(fù)，邏輯是說(shuō)，比如說(shuō)雙頂會(huì)跌，上一次雙頂?shù)?，這次也雙頂會(huì)跌。

FC

另外兩個(gè)假設(shè)是啥呢？

Eric

另外兩個(gè)假設(shè)，行情總體趨勢(shì)的規(guī)律在運(yùn)動(dòng)以及盤面包容一切。所謂盤面包容一切，就是我們所有看到的消息都是后置性的，提前拿到了消息的這個(gè)人，他們已經(jīng)做相應(yīng)的交易決策了，然后這個(gè)價(jià)格就被 present。

FC

真是隔行如隔山，我看 YouTube，你介紹了很多種交易策略，我想問一下，你認(rèn)為對(duì)于新手來(lái)說(shuō)比較容易上手的有哪幾種交易策略？然后他們分別適合什么樣的一個(gè)階段的人，或者性格？

Eric

首先，最簡(jiǎn)單交易策略各位用均線就可以了，這個(gè)我剛才給大家解釋過，均線能夠讓你一眼分清楚這個(gè)東西處于趨勢(shì)上還是趨勢(shì)下跌了，如果說(shuō)你想看更加詳細(xì)的解釋，可以去搜索一下我推特上面關(guān)于均線的思路。如果說(shuō)你有資金，且資金量過了一定體量，你實(shí)際上需要做的是一個(gè)定投，尤其是在加密貨幣里面，做的是一個(gè)定投和一個(gè)資產(chǎn)配置，這是最主要的，你資金量一旦上去以后，你最主要的是要去和時(shí)間做朋友，而不是說(shuō)想著怎么樣去閃轉(zhuǎn)騰挪去多賺一點(diǎn)，同時(shí)你資金量上來(lái)以后，必然要考慮資產(chǎn)配置的問題。我下面說(shuō)的可能有爭(zhēng)議，請(qǐng)各位客觀理解。我給我的所有的會(huì)員都說(shuō)了一件事兒，交易它并不適合于每一個(gè)人，最好是在你學(xué)習(xí)交易之前給自己設(shè)定一個(gè)資金和時(shí)間的限定的框架，所謂的限定框架就是我現(xiàn)在就用 3 萬(wàn)美元或者說(shuō) 2 萬(wàn)美元，在這個(gè)市場(chǎng)去博弈，我給自己兩年或者三年的時(shí)間，我能折騰出來(lái)一些成績(jī)的情況下，就證明我已經(jīng)基本上入門了，可以繼續(xù)去一個(gè)深造，如果說(shuō)這兩三年之內(nèi)發(fā)現(xiàn)除了會(huì)畫線以外，你什么都不會(huì)的話，那最好就退出市場(chǎng)，這個(gè)市場(chǎng)來(lái)說(shuō)的話可能不一定適合你。

我平時(shí)在推特上面的發(fā)言都是非常謹(jǐn)慎的，基本上不會(huì)用這種所謂的引起大家情緒波動(dòng)的詞兒。很多人他們?cè)诠采缃幻襟w上面對(duì)于一種交易的神話總是（讓人）覺得交易非常刺激的，非常利多巴胺的，好像動(dòng)動(dòng)手指就能賺到百萬(wàn)級(jí)的收益，但實(shí)際上，當(dāng)你交易的體系成熟以后，你會(huì)發(fā)現(xiàn)交易是比較無(wú)聊的，甚至如果你有一份穩(wěn)定的工作，而且做得不錯(cuò)，你壓根不需要去做交易。因?yàn)樽鼋灰走@件事兒，只有一小部分人能夠去賺錢，這種情況下，你最好是簽訂一個(gè)資金和框架時(shí)間，否則來(lái)你可能花了好幾年，你什么樣的策略都懂，什么樣的行情你都體驗(yàn)過，但就是不賺錢，這種事實(shí)在是太多了。

FC

理解。你在 YouTube 上有一個(gè)播放量比較大的，是關(guān)于海龜交易法，你會(huì)覺得這個(gè)是適合初學(xué)者使用的這么一個(gè)方法嗎？

Eric

不是。海龜這個(gè)東西實(shí)際上就是突破。你們對(duì)任何一個(gè)策略，在理解它之前，不要去聽大白話，要去理解這個(gè)策略的底層邏輯，這個(gè)東西從數(shù)學(xué)上面能不能解釋通，如果解釋不通的情況下，你最好悠著點(diǎn)。我現(xiàn)在說(shuō)均線還有海龜，更加適合于一個(gè)成熟的市場(chǎng)。所謂成熟市場(chǎng)，就是它會(huì)走一段持續(xù)性的趨勢(shì)，比如說(shuō)突破前高也好，突破過去的平均波動(dòng)也好，但是加密貨幣市場(chǎng)還是處于比較早期的階段，它沒有一個(gè)非常非常強(qiáng)的趨勢(shì)，和美股相比，這種情況下，如果說(shuō)你用海龜交易法，大概率會(huì)搞成，走了一圈以后也沒賺到錢，所以說(shuō)我給大家推薦最簡(jiǎn)單的，就是用均線就可以了。

FC

我再把均線的問透徹一點(diǎn)。接下來(lái)這個(gè)行情往下走，假設(shè)我的倉(cāng)位在 10 萬(wàn)美金，我想用均線去交易，是不是核心就是在比如當(dāng)突破均線的時(shí)候我就開多，回到均線的時(shí)候我就止損，然后這個(gè)策略去重復(fù)，是一個(gè)可行的嗎？

Eric

這是一個(gè)最簡(jiǎn)單的框架，它不是一個(gè)策略。我這一次的買入和我下一次的買入，都必須是同樣的邏輯的情況下，它才是一個(gè)策略。均線它是一個(gè)框架，而你想在市場(chǎng)去賺錢是要一個(gè)策略，這個(gè)策略你要想把自己想成一個(gè)機(jī)器人，就是我發(fā)生了 7 次買入， 7 次的買入邏輯必須是一樣的。我常給大家開玩笑的就是，早晨看大哥開什么，中午看消息開什么，下午看指標(biāo)開什么，晚上不信邪虧了一天了，然后看心情開什么，簡(jiǎn)簡(jiǎn)簡(jiǎn)單單 1 天的時(shí)間，你交易邏輯變 4 次，這種即便是你有均線你還是不能賺錢。

FC

就是框架其實(shí)要配策略，但是這個(gè)策略其實(shí)本質(zhì)是一套相對(duì)提高勝率的方式，對(duì)吧？

Eric

對(duì)，你得把自己想象成一個(gè)機(jī)器人，我每次都要一個(gè)毫無(wú)任何情感的去執(zhí)行的邏輯，在哪買，在哪賣，而且這個(gè)邏輯基本上不能怎么變了。但凡你要變的話，從量化角度來(lái)說(shuō)的話就是陷入過擬合。我們最簡(jiǎn)單一個(gè)例子，比如說(shuō)我們用大家常用的 MACD 買入了，嚴(yán)格意義上來(lái)說(shuō)的話，MACD 的每次金叉以后你都得需要去買入，上一次買入你賺錢了，而這次你沒有去買入，這個(gè)行為一旦發(fā)生，你實(shí)際上就在破壞自己的交易邏輯，長(zhǎng)期看來(lái)，你的數(shù)學(xué)期望是負(fù)的，就掙不了錢。

FC

我希望大家聽了以后有些收獲。具體的我估計(jì)可能它是一套系統(tǒng)學(xué)習(xí)方法對(duì)吧？我們就不展開了，去老師的社區(qū)里學(xué)一下。

Eric

這個(gè)并不是我不想給大家講，市場(chǎng)上常有人說(shuō)一句話，就是一個(gè)交易策略會(huì)公開以后會(huì)不會(huì)失效，以及說(shuō)為什么別人賺錢了要帶你。給大家舉個(gè)非常簡(jiǎn)單的例子，你上清華北大以后，才有資格說(shuō)我每天回家也沒有做什么課外練習(xí)題，然后我考上清華北。我從中國(guó)、美國(guó)上學(xué)，深刻意識(shí)到了一件事兒，就是大部分人，你即便是說(shuō)你給他了一個(gè)非常明確的學(xué)習(xí)的道路，他第一件事情不是說(shuō)去研究這個(gè)道路，而是說(shuō)先去懷疑，懷疑以后他會(huì)嵌入到自己的主觀邏輯，覺得自己是合理的，開始去做優(yōu)化，優(yōu)化完了以后就變成，自以為是搞自己的那一套，然后搞了半天以后發(fā)現(xiàn)已經(jīng)完全背離你在當(dāng)時(shí)學(xué)的東西。所以說(shuō)交易這個(gè)東西，我從前天晚上給你說(shuō)到晚上 12 點(diǎn)，說(shuō)各種的不同的行情交易手法的細(xì)節(jié)、倉(cāng)位管理，我毫無(wú)保留來(lái)說(shuō)，各位還是很難能夠一下就 get 到去賺錢，因?yàn)槲艺f(shuō)完了以后，你們?nèi)绻娴南肴ベ嶅X，你們要往幾千單上萬(wàn)單的去打單子，驗(yàn)證我對(duì)了我錯(cuò)了，我牛我傻，這么反復(fù)的循環(huán)過程之后，有一天你會(huì)達(dá)到一個(gè)平衡，絕對(duì)不是說(shuō)用一個(gè)什么指標(biāo)，什么一個(gè)學(xué)習(xí)方法，報(bào)什么班什么課，好像就能賺錢，就絕對(duì)不是這個(gè)。

FC

明白你的意思了，我們說(shuō)回這個(gè)學(xué)習(xí)方法，最近我學(xué)很多新的東西，其實(shí)讓我最開心的是我有一套學(xué)習(xí)方法可以通用，然后我也看到你最近在選音響，本質(zhì)也是接觸一個(gè)新的領(lǐng)域。我相信如果你把一個(gè)事做好，你肯定有一套統(tǒng)一的方法能夠做好一個(gè)其他的事情，這個(gè)路徑能不能跟大家分享一下？

Eric

這個(gè)問題真問得很好。你想要做交易成功，你最好是在日常生活當(dāng)中，已經(jīng)有一件做成了這件事，然后你把那件事的經(jīng)驗(yàn)平移到交易上面。你之前那件事做成了，相當(dāng)于你有一個(gè)框架，在這個(gè)框架下，你就不會(huì)說(shuō)想一些有的沒的了，很多事情你要想做成，實(shí)際上框架是一樣的。我很早就做生意了，之前也是魔獸爭(zhēng)霸的一個(gè)職業(yè)選手，背后的整個(gè)邏輯來(lái)說(shuō)，首先你要去處理問題，不能有一個(gè)躲避的心態(tài)，在處理問題之后，你要把大的問題盡可能的細(xì)化變成一個(gè)小問題，而小的問題之后，是要每一個(gè)問題都是需要有一個(gè)數(shù)據(jù)的支撐的。比如說(shuō)我在前段時(shí)間買椅子，我只要錢夠的話，我可以隨便買，但是實(shí)際上在買的過程當(dāng)中，包括顯示器、椅子、桌子這些東西，我是全部做過一個(gè) Excel 的表格，我把他們的價(jià)格、優(yōu)點(diǎn)、缺點(diǎn)、配送時(shí)間全部都列下來(lái)，最后列完以后我心里面有數(shù)了，我已經(jīng)相當(dāng)于有了一個(gè)框架，完了以后我再去線下去實(shí)體店去試。我們現(xiàn)在打開淘寶買椅子，你們會(huì)發(fā)現(xiàn)各地人體的工學(xué)椅，從幾百的到幾千的，從肉眼來(lái)說(shuō)看不出來(lái)任何的區(qū)別，但是我再去線下去試的時(shí)候才會(huì)發(fā)現(xiàn)，差別實(shí)際上是非常大的，這就是我一些方法。

FC

我試著總結(jié)一下，我理解第一個(gè)肯定是要知道自己的需求，第二個(gè)你買椅子應(yīng)該問了很多專業(yè)的人，里面應(yīng)該抽象了很多關(guān)鍵指標(biāo)，然后做出了一個(gè) Excel 表，然后去做 Mapping，然后再去線下體驗(yàn)、實(shí)踐，我理解是這幾步是吧？

Eric

對(duì)。我現(xiàn)在的椅子我非常滿意。

FC

如果我們換到交易上來(lái)，第一步你的預(yù)期收益，你到底來(lái)干嘛的？你是來(lái)掙 100 倍 10 倍，掙 50% 的年化 20% 的年化，第二步要找到包括你在內(nèi)更多不同策略的老師，看大家是怎么掙錢的；第三個(gè)可能就是你選到了一個(gè)掙錢的或者你喜歡的交易策略，要去拆交易策略的關(guān)鍵指標(biāo)；第四個(gè)就像你剛才說(shuō)的，你可能要去做 100 次交易并且復(fù)盤，最終你可能才可以開始交易，我理解是這樣的。

Eric

你后面說(shuō)的都是對(duì)的，第一點(diǎn)，不是說(shuō)你想去賺多少倍，而是我怎么樣在市場(chǎng)上活下來(lái)？不管想賺多少錢，先要去衡量自己的風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)槟愕臅r(shí)間、精力、金錢全部都是有限的，你必須要用你有限的去資源，在市場(chǎng)上去進(jìn)行一個(gè)高難度的去博弈，這個(gè)是我覺得我能夠活到今天，還能有機(jī)會(huì)和大家在這瞎聊天的原因。

FC

明白，正好接著這個(gè)問題，你怎么守底線的問題，你的 stop doing list 是什么呢？

Eric

這個(gè)問題，可能我這段時(shí)間是做的是比較順的，目前來(lái)說(shuō)的話沒有碰到什么樣的問題，短期來(lái)說(shuō)，沒有什么 stop doing，但是要長(zhǎng)期來(lái)說(shuō)的話，我覺得你不能因?yàn)槟阗嵙隋X了收益上去了，你就決定你要去戰(zhàn)勝市場(chǎng)，你時(shí)刻要保持（對(duì)市場(chǎng)的敬畏），甚至在我那段時(shí)間勝率 100% 的情況下，我還是單子越做越害怕，越來(lái)越說(shuō)小心點(diǎn)，要不然馬上就要來(lái)個(gè)大的，時(shí)刻要小心一點(diǎn)，千萬(wàn)不能讓自己覺得我行，我可以戰(zhàn)勝市場(chǎng)。我基本上從來(lái)不會(huì)說(shuō)這種我就要賺多少倍的收益或者說(shuō)多少錢，，這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)比較難處理，但是我處理好這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)了，市場(chǎng)給我面子我賺多少錢，這就是一個(gè)賺。

FC

其實(shí)我覺得用喬老師那句話叫 stay foolish，別把自己當(dāng)個(gè)人物。我這邊整體的問題就是這些了，最后想讓你推薦一些值得關(guān)注的交易員，或者一些書。

Eric

第一個(gè)是安東•克雷歐（Anton Kreil），這個(gè)人是一個(gè)非常牛的職業(yè)交易員，之前在高盛然后去過摩根士丹利，還在雷曼工作過，他 16 歲就開始入行做交易， 27 歲的時(shí)候就已經(jīng)退休了。他現(xiàn)在做的主要的業(yè)務(wù)是培養(yǎng)交易員，給這些這種大的對(duì)沖基金，或者說(shuō)大投行去推送他培訓(xùn)出來(lái)的一些人。這個(gè)人毫無(wú)疑問是非常牛的，大家可以去，不管是在推特上面還是在 YouTube 上面，看一下他對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)管理，對(duì)于市場(chǎng)模式以及對(duì)錢的認(rèn)知。第二個(gè)是 Warrior trading，這個(gè)老板叫 rose，他也有培訓(xùn)課程，我對(duì)于他的認(rèn)知就是說(shuō)我去跟他學(xué)，如果說(shuō)我沒有學(xué)到一個(gè)東西的話，那只能證明我菜。他的策略實(shí)際上和我在自營(yíng)基金的交易邏輯是非常像的，主要做這種 pre market 的 momentum strategy，這個(gè)家伙他在疫情牛市那會(huì)兒靠做短線賺了 2000 多萬(wàn)美金。這兩個(gè)人都是有足夠多的免費(fèi)內(nèi)容，你能夠?qū)W足夠多的好東西。

其實(shí)我想推薦兩個(gè)交易員，還有一個(gè)就是說(shuō)倪老師，這個(gè)地方我稍微多說(shuō)一點(diǎn)，我們之前的基金的時(shí)候，我們老板也開玩笑，就說(shuō)他能退休以后也去做一個(gè)分析師。實(shí)際上從交易員角度來(lái)說(shuō)，對(duì)于很多這種分析師是有一些中性的看法，覺得為什么他們每天介紹一下行情，就能夠賺不少的這種錢、名氣，但實(shí)際上，隨著我資金量變大以及策略逐漸成熟，包括對(duì)于世界的理解變成熟以后，我會(huì)發(fā)現(xiàn)，倪老師他每天給大家這種持續(xù)性輸出的，是真的非常牛，而且他輸出的東西客觀來(lái)說(shuō)，并不是讓你看了消息以后直接去賺錢了，而是你可以把它理解成一個(gè)現(xiàn)在的加密貨幣市場(chǎng)的不同的機(jī)構(gòu)、不同的玩法，玩家他在發(fā)生什么事，它不是策略，它只是一個(gè)消息，但是同時(shí)對(duì)于這個(gè)消息進(jìn)行解讀，我覺得倪老師這么長(zhǎng)時(shí)間能夠每天高強(qiáng)度做這種解讀，肯定是兩把刷子的，我雖然現(xiàn)在大部分的交易還是通過我的模型去做，但是我也是在慢慢的去學(xué)習(xí)倪老師到底在說(shuō)什么。

書就是《 1 萬(wàn)小時(shí)定律》，《刻意練習(xí)》，還有一些這種腦科學(xué)類的書，比如說(shuō)《認(rèn)知天賦》。

FC

理解，我其實(shí)之前跟倪老師也做過一期，大家也可以回聽一下。

以上就是腳本之家小編給大家分享的幣圈交易員Eric解讀：新手如何通過簡(jiǎn)單的均線指標(biāo)賺到第一個(gè)100萬(wàn)的詳細(xì)介紹了，希望大家喜歡！

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