幣圈入門知識:怎樣在大跌時做好風險管理?
2024年8月5日,比特幣帶動加密市場出現(xiàn)瀑布式下跌,BTC單日下跌幅度超過15%。這種情況其實并不罕見,2021年BTC有3次單日下跌超過20%、2022年有2次單日下跌超過15%,早期BTC的價格波動則更加劇烈。
如果加密市場里的龍頭幣種都會有如此大的波動,我們該如何應對這種風險呢?
怎樣在大跌時做好風險管理?
1、避免被強制清算
對合約用戶來說,首先需要避免的就是被強制清算,也俗稱為爆倉,這意味著投資的完全失敗,有三個方法可以避免爆倉發(fā)生。
(1)設置止盈止損點。大多數(shù)人都沒有設置止盈止損的習慣,這是由貪婪和恐慌的投資心理決定的。而提前設置止損就是為了降低人為情緒的干擾,讓系統(tǒng)去完成止損動作,從而避免自己下不去手的最終爆倉的情況。
(2)及時追加保證金。注意這里不是只毫無節(jié)制的去加保證金,而是在倉位和趨勢判斷都滿足的條件下進行。例如您只使用了10%或更低的倉位進行合約投資,而又判斷走勢將向有利于自己的方向發(fā)展,這時就完全可以追加保證金。
(3)遠遠站在爆倉點的“射程之外”。在火幣開倉合約后,會顯示“預估強平價”,這一價格應該只有1%或更低的概率出現(xiàn),從而避免被行情大幅波動波及??梢酝ㄟ^合約倍數(shù)和倉位來調節(jié)強平價格。
2、了解市場趨勢提高投資技巧
所有的投資都應基于理性的分析和判斷,而不是賭·博·式的押注或盲從。
(1)了解基礎知識和概念。您可通過本站區(qū)塊鏈欄目,持續(xù)學習關于交易技巧和加密貨幣的基礎知識。
(2)了解宏觀經(jīng)濟和行業(yè)趨勢。目前有越來越多的機構參與到了加密市場投資,比特幣ETF也不斷被主流市場認可,這使得加密貨幣的走勢與傳統(tǒng)金融市場綁定的越來越深。例如2024年8月的下跌就是由日本股市開始,最終波及了全球市場。
(3)掌握一定的技術分析。技術分析主要是通過研究歷史市場數(shù)據(jù),來預測未來價格走勢。例如趨勢線、支撐位和阻力位、均線等,這些工具可以幫助您更好的把握買賣時機。
(4)保持學習的態(tài)度。加密市場是新興行業(yè),融合了區(qū)塊鏈技術和金融知識,加密行業(yè)的發(fā)展迭代速度非常快,新概念新玩法層出不窮。持續(xù)的快速學習,才能保證自己的投資策略不落伍。
3、合理運用對沖工具
最簡單也比較常用的對沖工具是合約,如果您希望繼續(xù)持有而不是賣出BTC或ETH,那么可以選擇做空,這樣您持有的資產(chǎn)價值會被鎖定在當前價格,在風險過后再選擇平倉。
4、控制情緒
保持穩(wěn)定的情緒是做出客觀理性判斷的基礎,沒有人能在暴躁或失落中把握下一次機會。
(1)接受不確定性。金融市場和加密貨幣充滿了不確定性因素,投資者應該明白自己無法掌控一切。接受市場的不確定性,不過度反應,以及保持冷靜和理性的思考,可以幫助降低情緒波動。
(2)積極交流。您可以到火幣社區(qū),與專業(yè)的分析師和投資者一起交流對市場的看法,并在交流的過程中修正自己對市場的判斷。另外,在積極交流的過程中,與您有相同經(jīng)歷的投資者也有利于您平復心情。
5、培養(yǎng)長期主義的投資習慣
(1)忽視短期波動。沒有人可以準確預測短期市場走勢,學會忽視短期波動,將有助于使你的投資注意力更加集中。
(2)接受慢慢變富。加密市場仍然是充滿不確定性的新興市場,其中也不乏一夜暴富的案例,但作為投資者要清楚,這樣的機會充滿了運氣成分,不會有人一直靠運氣賺錢。
(3)嘗試在下跌時定投。如果您無法判斷市場下跌何時結束,那么這時進行定投就是做好的選擇,定投也會分散日常波動帶來的風險。如果您還不知道怎么定投,可以到火幣APP首頁-行情-廣場,查看定投指數(shù),并根據(jù)指數(shù)等級進行操作。
小結
投資永遠是機會與風險并存,暴漲與暴跌相伴,在下跌保持情緒穩(wěn)定、控制自己的資產(chǎn)不被完全清算、持續(xù)的學習,這樣您才能有機會在下一次機會來臨時獲得更好的收益。
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