幣圈新手入門：MACD指標是什么？MACD指標工作原理及使用方法
MACD指標是什么？
移動平均線收斂差異（MACD）是一種振蕩類型的指標，該指標被交易者廣泛用于技術分析（TA）中。 MACD是一種趨勢跟蹤工具，利用移動平均線來確定股票、加密貨幣或其他可交易資產(chǎn)的走勢。
由Gerald Appel在20世紀70年代后期開發(fā)的移動平均線收斂差異指標記錄過去的價格變動，因此屬于滯后類別指標（根據(jù)過去的價格行為或數(shù)據(jù)提供交易信號）。MACD可用于衡量市場走勢和可能的價格趨勢，并被許多交易者用于發(fā)現(xiàn)潛在的買入和賣出時機。
在深入研究MACD機制之前，了解移動平均線的概念非常重要。移動平均線（MA）只是表示預定義時段內(nèi)歷史數(shù)據(jù)的平均值。在金融市場的背景下，移動平均線是技術分析（TA）中最受歡迎的指標之一，它們可以分為兩種不同的類型：簡單移動平均線（SMA）和指數(shù)移動平均線（EMA）。SMA能夠均衡地對所有的數(shù)據(jù)輸入進行加權，而EMA更重視最新的數(shù)據(jù)值（較新的價格點）。
MACD指標工作原理
MACD指標通過將兩個指數(shù)移動平均線（EMAs）相減生成主線（MACD線），然后再將其用于計算另一個表示信號線的指數(shù)移動平均線（EMA）。
此外，還有MACD直方圖，它是根據(jù)這兩條線之間的差異計算出來的。直方圖以及其他兩條線在中心線的上方和下方波動，中心線也稱為零線。
因此，MACD指標由圍繞零線移動的三個元素組成：
MACD線（1）：有助于確定向上或向下的走勢（市場趨勢）。它通過將兩個指數(shù)移動平均值（EMA）相減計算而得。
信號線（2）：MACD線的EMA（周期間隔為9的EMA）。信號線與MACD線的組合分析有助于發(fā)現(xiàn)潛在的反轉或進入和退出時機。
直方圖（3）：MACD線和信號線的發(fā)散和收斂的圖形表示。換句話說，是基于兩條線之間的差異來計算直方圖。
MACD線
一般而言，指數(shù)移動平均線是根據(jù)資產(chǎn)的收盤價計算的，用于計算兩個EMA的周期通常設定為12期（較快）和26期（較慢）?？梢酝ㄟ^不同的方式（分鐘、小時、日、周、月）配置周期，但本文將重點關注日常常規(guī)設置。盡管如此，MACD指標仍可按照不同的交易策略進行定制。
假設將時間范圍設定在標準范圍，通過從12天的EMA中減去26天EMA來計算MACD線。
MACD線= 12天EMA - 26天EMA
如上所述，MACD線在零線上方和下方振蕩，這是中線交叉的信號，告訴交易者12天和26天EMA的相對位置是何時改變的。
信號線
默認情況下，信號線是從主線的9天EMA中計算出來的，因此可以提供其先前走勢的進一步分析。
信號線= MACD線的9天指數(shù)移動平均線
雖然它們并不總是準確的，但當MACD線和信號線交叉時，該事件通常被視為走勢反轉的信號，特別是當它們發(fā)生在MACD圖的頂端（遠高于或遠低于零線）時。
MACD直方圖
直方圖是MACD線和信號線相對運動的直觀記錄。它通過兩者相減進行計算：
MACD直方圖= MACD線 - 信號線
但是，直方圖不是添加第三條移動線，而是由條形圖組成，使其在視覺上更容易閱讀和解釋。請注意，直方圖條與資產(chǎn)的交易量無關。
MACD設置
如上所述，MACD的默認設置為基于12,26和9周期的EMA-即MACD（12,26,9）。但是，一些技術分析師和圖表專家可能會使用更為敏感的周期指標。例如，MACD（5,35,5）或更長的時間范圍周期是經(jīng)常在傳統(tǒng)金融市場中使用的，例如每周或每月圖表。
值得注意的是，由于加密貨幣市場的劇烈波動性，增加MACD指標的敏感性可能會產(chǎn)生更多錯誤信號和誤導性信息，從而造成風險。
如何閱讀MACD圖表
顧名思義，移動平均收斂差異指標關注移動平均線之間的關系，兩條線之間的關系可以描述為收斂或發(fā)散。當兩條線相互接近時則稱為收斂，當它們互相分開時則為發(fā)散。
盡管如此，MACD指標相關信號與所謂的交叉點相關，這種交叉發(fā)生在MACD線穿過中心線（出現(xiàn)中心線交叉）之上或之下，高于或低于信號線（信號線交叉）時。
請記住，中心線和信號線交叉可能會多次發(fā)生，產(chǎn)生許多錯誤和誤導的信號 - 尤其是在加密貨幣等易失性資產(chǎn)方面。因此，不應該僅依賴MACD指標。
中心線交叉
當MACD線在中心線上方或下方區(qū)域移動時，會發(fā)生中心線交叉。當它穿過中心線向上時，則為正向MACD，表明12天的EMA平均值大于26天。相反，當MACD線穿過中心線向下時，則為負向MACD，表明26天的EMA平均值高于12天。換句話說，正向MACD表示上行勢頭較強，而負向則表明下行勢頭較強。
信號線交叉
當MACD線超過信號線時，交易者通常會認為存在潛在的買入機會（進入點）。另一方面，當MACD線穿過信號線向下時，交易者傾向于將其視為賣出機會（退出點）。
雖然信號線交叉信號可能有所幫助，但它們并不總是可靠的。我們同樣需要考慮它們在圖表中的位置，從而最大限度地降低風險。例如，如果信號線交叉出現(xiàn)買入信號，但MACD線指標低于中心線（負值），市場狀況可能仍被視為看跌。相反，如果信號線交叉出現(xiàn)賣出信號，但MACD線指標高于中心線（正值），則市場狀況仍可能看漲。在這種情況下，跟隨信號交叉線的賣出信號則可能帶來更多風險（更大下行的趨勢）。
MACD和價格差異
除了中心線和信號線交叉外，還可以通過MACD圖表和資產(chǎn)價格之間的差異來發(fā)現(xiàn)信號。
例如，如果加密貨幣的價格走勢上升，但MACD出現(xiàn)一個較低的高點，我們就認為出現(xiàn)頂背離，這種情況表明盡管價格上漲，但上行勢頭（買入壓力）并不如之前強勁。頂背離通常被解釋為賣出機會，因為它們往往會出現(xiàn)于價格逆轉之前。
相反，如果MACD線形成兩個上升低點，與資產(chǎn)價格的兩個下跌低點一致，那么被認為是底背離，表明盡管價格下跌，但購買壓力更強。底背離如果出現(xiàn)在價格變化之前，可能表明短期底部將發(fā)生逆轉（從下降趨勢到上升趨勢）。
總結
在技術分析（TA）方面，移動平均收斂差異指標是最有用的工具之一。不僅因其相對容易使用，它在確定市場趨勢和市場動力方面也非常有效。
然而，作為大多數(shù)技術指標，MACD并不總是準確的，并且可能提供大量虛假和誤導信號，尤其是在分析穩(wěn)定性較差資產(chǎn)或是市場處于弱勢和橫盤的情況下。因此，許多交易者還會使用MACD和其他指標，例如RSI指標，從而進一步降低風險和確認信號。
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