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從菜鳥到高手-手把手教你建立幣市交易系統(tǒng)番外篇

2025-06-29 22:36:49 | 來(lái)源： | 作者：佚名

現(xiàn)在規(guī)模還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)到飽和，等這個(gè)交易市場(chǎng)的一切制度開(kāi)始健全，那些不接受或者反對(duì)的地區(qū)，也會(huì)開(kāi)始慢慢接納

番外篇之一：數(shù)字貨幣有未來(lái)嗎

這好像是個(gè)已經(jīng)被證明過(guò)了的問(wèn)題。我接觸幣圈有點(diǎn)晚，是在 17 年夏天，隨后開(kāi)了公眾號(hào)和微博。
當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)環(huán)境風(fēng)雨飄搖，我便寫了一篇文章，就是這個(gè)標(biāo)題。很高興，當(dāng)年的所有預(yù)判，幾年后都變成了現(xiàn)實(shí)。
那時(shí)我最重要的判斷是：符合人性+財(cái)富效應(yīng)+全球性，定能不懼風(fēng)雨、羽化成龍。
幾年光景，光幣安一個(gè)交易所的成交量，就是大 A 核心資產(chǎn)滬深 300 的幾倍，這個(gè)速度讓我瞠目結(jié)舌之余，更多的是感慨：我果然沒(méi)有選錯(cuò)戰(zhàn)場(chǎng)。
當(dāng)年投入一千萬(wàn)轉(zhuǎn)行炒幣，我心想就算虧完也不會(huì)太心疼，沒(méi)想到 5 年后，我數(shù)字貨幣的資產(chǎn)居然能占到總資產(chǎn)的一半。
所以，幣市現(xiàn)在成為了我股市之外的另一個(gè)主戰(zhàn)場(chǎng)。
未來(lái)呢？我認(rèn)為幣市會(huì)成為全球主要交投市場(chǎng)之一。

現(xiàn)在規(guī)模還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)到飽和，等這個(gè)交易市場(chǎng)的一切制度開(kāi)始健全，那些不接受或者反對(duì)的地區(qū)，也會(huì)開(kāi)始慢慢接納。

數(shù)字貨幣市場(chǎng)的下一個(gè)目標(biāo)是：全民化。也即是說(shuō)，在不遠(yuǎn)的未來(lái)，炒幣將會(huì)是一種全民投資，你身邊將會(huì)很難找到不炒幣的人。

我期待著這一天！

番外篇之二：如何看待幣市消息面？

如何看待幣市消息面？

不僅是幣市，包括股市等任何交易市場(chǎng)，盤面都會(huì)受到消息面影響。所以很多人對(duì)消息面的變化很敏感、趨之若鶩，以期借此獲得收益或規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。講真，如果真的能提前收到消息的話，會(huì)很炫酷，簡(jiǎn)直吊炸天！搞對(duì)了的話，賺錢跟撿錢沒(méi)啥區(qū)別。之所以心存幻想，是因?yàn)榈拇_有人玩得很溜。

就像前年 A 股，創(chuàng)業(yè)板 20cm 股如日中天的時(shí)候，有天突然盤中暴跌，有些從漲 20%直接打到跌 20%，懵逼了，不知道發(fā)生啥事，結(jié)果盤后新華社發(fā)文打擊績(jī)差股，嘖嘖嘖！如果你能像盤中大資金那樣提前知道這個(gè)消息，一天 40%！問(wèn)題是，你以為你是誰(shuí)？消息會(huì)第一時(shí)間出現(xiàn)在你的耳朵里？要清醒認(rèn)識(shí)到，我們就是普通人。

按經(jīng)驗(yàn)來(lái)說(shuō)，股市的小消息只影響開(kāi)盤半小時(shí)，像疫情這種爆炸性全球事件也只影響一兩天而已。何況是連續(xù)交易的幣市呢？影響的時(shí)間更短，盤面遲早還是回到原來(lái)趨勢(shì)中。我沒(méi)這個(gè)能力提前知道消息，所以對(duì)消息面選擇無(wú)視。畢竟，任何消息最終都會(huì)反映到盤面來(lái)，盯好盤面做好應(yīng)對(duì)策略即可，沒(méi)啥大不了。

番外篇之三：為什么反對(duì)用杠桿？

從最早的公眾號(hào)到微博，再到現(xiàn)在的推特，這幾年來(lái)我無(wú)數(shù)次說(shuō)過(guò)：反對(duì)上杠桿，反對(duì)做合約。我自己也以身作則，在幣市中從不加杠桿。幾千位朋友跟我一路走來(lái)，用杠桿后到現(xiàn)在還能取得不錯(cuò)成績(jī)的人寥寥無(wú)幾；爆倉(cāng)破產(chǎn)的人卻數(shù)不勝數(shù)。九死一生都是對(duì)杠桿這條不歸路比較美好的描述了。

從交易的角度來(lái)說(shuō)，在沒(méi)有等到那一筆大成功的交易之前，得長(zhǎng)時(shí)間忍受逆風(fēng)期的交易磨損，可能是前十筆交易先虧 50%，然后再一筆交易賺 10 倍，最終獲得 5 倍的收益。如果用了杠桿呢？情況就不同了。杠桿會(huì)放大收益的同時(shí)放大虧損，可能你根本支撐不到那次輝煌的交易出現(xiàn)，本金就所剩無(wú)幾，最終倒在黎明前。

從人性的角度來(lái)說(shuō)，交易市場(chǎng)本來(lái)就放大了人性的弱點(diǎn)，杠桿再一加，人性弱點(diǎn)又呈幾何倍數(shù)增長(zhǎng)，最終會(huì)極大程度地反噬本來(lái)已經(jīng)建好的交易系統(tǒng)。既能加杠桿又能長(zhǎng)期堅(jiān)守交易原則的人，極為罕見(jiàn)。這樣人還能在市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期穩(wěn)定盈利，幾乎不可能。牛逼如美國(guó) LTCM做波動(dòng)極小的品種都能破產(chǎn)，何況幣市的你我。

番外篇之四：為何不建議重倉(cāng)一只幣？

為何不建議重倉(cāng)一只幣？
除大餅和姨太之外，我不建議重倉(cāng)其他幣，單只最多投 1/5 到 1/3 的倉(cāng)位。也就是說(shuō)，滿倉(cāng)的話至少得持有 3 只以上的幣。
很多人問(wèn)過(guò)我，分倉(cāng)后幾只幣漲跌幅加起來(lái)和只拿一只幣，對(duì)賬戶的盈虧貢獻(xiàn)不是一樣的嗎？那分倉(cāng)有啥意義？極度看好某只幣，能否重倉(cāng)甚至滿倉(cāng)呢？
我的回答是：不能。

分倉(cāng)，是為了防范小概率的極端風(fēng)險(xiǎn)。
股市都經(jīng)常出現(xiàn)黑天鵝，偌大的上市公司，說(shuō)造假就造假，說(shuō)暴雷就暴雷，股價(jià)說(shuō)崩就崩。何況更加兇險(xiǎn)的幣市？
只要你一直在這個(gè)市場(chǎng)中交易，偶然就會(huì)變成必然，總有一天會(huì)遇到你一買進(jìn)就暴雷的品種。如果你的交易習(xí)慣是重倉(cāng)甚至滿倉(cāng)單個(gè)品種，那么遲早會(huì)遇到黑天鵝。

分倉(cāng)的意義在于：就算遇到極端的暴雷情況，本金也不至于遭受重大損失。
一只幣如果投入 1/3 的倉(cāng)位，哪怕突然有天被腰斬，賬戶整體只虧 15 個(gè)點(diǎn)，完全在可以承受的范圍內(nèi)。
當(dāng)然，有人可能會(huì)調(diào)侃：雞蛋放在不同籃子，結(jié)果車翻了。那是天亡幣市，非戰(zhàn)之罪。我們要做的，僅僅是把我們能掌控的事情，做到極致。

番外篇之五：如何看待 V 形反轉(zhuǎn)？

我曾說(shuō)：大多數(shù)行情的演化都會(huì)經(jīng)過(guò)萌芽、發(fā)展、鼎盛、衰竭、轉(zhuǎn)勢(shì)的過(guò)程。那么，還有極少數(shù)的極端行情就沒(méi)有經(jīng)過(guò)這個(gè)階段，便是 V 形反轉(zhuǎn)。
V 形反轉(zhuǎn)，俗稱尖底和尖頂。就是從大跌直接開(kāi)始大漲，或從大漲直接開(kāi)始大跌，中間沒(méi)有緩沖和過(guò)渡。雖不太常見(jiàn)，但還是存在。我們不應(yīng)該無(wú)視。

任何交易系統(tǒng)都無(wú)法精確地應(yīng)對(duì)所有的行情，只能遵循大數(shù)原則。很顯然，以“趨勢(shì)”加“結(jié)構(gòu)”為主導(dǎo)的交易系統(tǒng)，是建立在“平衡”的基礎(chǔ)上，畢竟平衡的行情轉(zhuǎn)換才是市場(chǎng)的主旋律，就像一年有四季交替、花木有生長(zhǎng)盛衰。而 V 形反轉(zhuǎn)很顯然是例外，“結(jié)構(gòu)”雖是左側(cè)指標(biāo)，但也拿它毫無(wú)辦法。那如何應(yīng)對(duì)？

答案是：無(wú)視 V 轉(zhuǎn)，趨勢(shì)防守。雖然結(jié)構(gòu)抓不住 V 轉(zhuǎn)的最佳點(diǎn)很可惜，但還有趨勢(shì)來(lái)護(hù)航。不管怎么 V，最終若是大行情總會(huì)突破趨勢(shì)。等它發(fā)展到趨勢(shì)指標(biāo)觸發(fā)，按趨勢(shì)的交易標(biāo)準(zhǔn)來(lái)做就行。比特幣最近的 V 轉(zhuǎn)出現(xiàn)在 20 年 3 月 13 號(hào)。結(jié)構(gòu)抓不到，趨勢(shì)來(lái)護(hù)航，可以讓我們不犯原則性錯(cuò)誤：丟了芝麻后又丟了西瓜。

番外篇之六：幣市可以拿長(zhǎng)線嗎？

幣市可以拿長(zhǎng)線嗎？
股市中我經(jīng)常說(shuō)：誰(shuí)認(rèn)為價(jià)值投資就是拿長(zhǎng)線，我就認(rèn)為誰(shuí)不懂投資。這句話拿到幣市中來(lái)，更加合適。
2018 年我提出，如果一定要拿長(zhǎng)線就只能拿比特幣，同時(shí)號(hào)召那些沒(méi)精力和沒(méi)能力看盤的朋友在熊市中定投。我自認(rèn)能力有限，眼中只有比特幣是有價(jià)值的，值得長(zhǎng)期持有。最多加一個(gè)以太坊。

股市中絕大多數(shù)人都沒(méi)有深入的調(diào)研能力，何況幣市呢？在沒(méi)有深度調(diào)研以及估值體系的情況下，如果長(zhǎng)期持有其他幣，那就和賭運(yùn)氣沒(méi)啥區(qū)別。
在投資的漫漫長(zhǎng)路中，如果交易風(fēng)格就是拿長(zhǎng)線，誰(shuí)也不能保證你每次選的幣都是未來(lái)的價(jià)值幣，萬(wàn)一看走眼了呢？對(duì) 10 次沒(méi)太大意義，盈虧同源，錯(cuò)一次就是萬(wàn)劫不復(fù)。
而幣圈，我敢說(shuō) 99%的人無(wú)法對(duì)某個(gè)幣進(jìn)行深度調(diào)研，也無(wú)法對(duì)它進(jìn)行有效的估值，至少我沒(méi)有這個(gè)能力。大多數(shù)拿成了長(zhǎng)線的人，大概初中并不是想做長(zhǎng)線，而是深套后的被迫死扛，指望著奇跡的發(fā)生。
這種一味地毫無(wú)標(biāo)準(zhǔn)地長(zhǎng)線持有、一旦被深套就躺平裝死，是一種對(duì)本金不負(fù)責(zé)任的麻木行為，絕不是價(jià)值投資。

番外篇之七：短線或超短線可以玩嗎？

短線或超短線可以玩嗎？
我的答案是：可以，但不適合大多數(shù)人。
市場(chǎng)有許多做量化交易很優(yōu)秀的公司，都是高頻交易，包括收益率幾十年來(lái)碾壓巴菲特的大神西蒙斯的基金，就是這樣，每次操作的平均持有時(shí)間不過(guò)一兩天；
很多頂級(jí)操盤手自己的操作也是如此，在瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)中能捕捉到稍瞬即逝的交易機(jī)會(huì)。

問(wèn)題是，你行嗎？沒(méi)有金剛鉆，別攬瓷器活。
做短線，需要完善度極高的交易系統(tǒng)、極高的交易素養(yǎng)和極豐富的交易經(jīng)驗(yàn)。在此基礎(chǔ)上，哪怕你還殘存 1%的情緒，都不行。
為什么很多人喜歡做短線呢？因?yàn)樗鹾狭巳诵?。大腦對(duì)未來(lái)的獎(jiǎng)賞敏感度不高，它需要及時(shí)正反饋，所以指揮你的基因?qū)Ω哳l交易產(chǎn)生愉悅感。
所以，如果立志一定要成為短線高手的話，就得在這幾個(gè)方面下苦功，并不是一朝一夕就能達(dá)成。
從建立交易系統(tǒng)到每次能嚴(yán)格執(zhí)行、并心如止水。把自己變成一臺(tái)無(wú)情的交易機(jī)器，是最基本的前提。
而長(zhǎng)線中線短線的切換，無(wú)非就是交易時(shí)間周期的長(zhǎng)短選擇不同而已。切換過(guò)去不難，切換后還能鎮(zhèn)定自若，才難。

番外篇之八：預(yù)測(cè)和操作需要統(tǒng)一嗎？

我的答案是：不僅不需要，而且還毫無(wú)關(guān)系。
我也經(jīng)常預(yù)測(cè)，當(dāng)然時(shí)對(duì)時(shí)錯(cuò)。相信幾乎所有交易者都做過(guò)預(yù)測(cè)。但菜鳥和高手不同之處在于：如果預(yù)測(cè)失敗，該怎么辦。
菜鳥一旦預(yù)測(cè)失敗，便順勢(shì)躺平。他們是以預(yù)測(cè)或情緒為交易依據(jù)。這是不健康的。買賣標(biāo)準(zhǔn)絕不能建立在預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)上。

雖然對(duì)市場(chǎng)的預(yù)測(cè)，也是基于對(duì)概率的感知判斷，但它上升不到可以指導(dǎo)操作的層面。操作應(yīng)該以交易系統(tǒng)的交易信號(hào)為準(zhǔn)，而不能跟隨預(yù)測(cè)。
如果我堅(jiān)信比特幣這一波能漲到一萬(wàn)，可它漲到 7 千就掉頭，并觸發(fā)了交易系統(tǒng)的賣出信號(hào)，怎么辦？先收起夢(mèng)想賣出再說(shuō)，繼續(xù)耐心等待下次的買入信號(hào)，形成交易閉環(huán)。

你一定會(huì)遇到那種可遇不可求的完美交易：交易系統(tǒng)買賣點(diǎn)的觸發(fā)和之前的預(yù)測(cè)驚人地一致，同時(shí)買賣點(diǎn)又神奇地還是市場(chǎng)的相對(duì)底部和頂部區(qū)域。
你自己要明白，這種成功并不是預(yù)測(cè)的功勞，因?yàn)椴僮骱皖A(yù)測(cè)沒(méi)有關(guān)系，就算有關(guān)系，也是預(yù)測(cè)達(dá)到了操作的標(biāo)準(zhǔn)，才操作。我們只是一臺(tái)操作機(jī)器，哪要什么神仙？！

番外篇之九：如何熬過(guò)逆風(fēng)期？

如何熬過(guò)逆風(fēng)期？
任何交易系統(tǒng)或交易模式，都有順風(fēng)期和逆風(fēng)期。順風(fēng)期還好，逆風(fēng)期比較難熬，很多人倒在了這里。畢竟如果連虧十幾筆，不是每個(gè)人都熬得過(guò)去。
當(dāng)然，那些沒(méi)有交易系統(tǒng)、全靠情緒交易的人，是漲也慌、跌也慌，最終被割出局也正常。熬不熬得過(guò)逆風(fēng)期，取決于兩個(gè)東西：深度思考+信念。

這兩者相輔相成，如果你對(duì)交易系統(tǒng)是經(jīng)過(guò)深度思考之后，認(rèn)為可以完全相信它的有效性和穩(wěn)定性，那你的信念也更加堅(jiān)定，自然能幫你再多堅(jiān)持久一些。
就像擲硬幣賭正反，就算連續(xù)擲出十次正面，你應(yīng)該都能堅(jiān)信：下次出反面的概率依舊有50%。
因?yàn)槟愫苋菀拙湍芪蛲高@個(gè)簡(jiǎn)單的“交易系統(tǒng)”，自然會(huì)堅(jiān)定信念。

另外，逆風(fēng)期是打磨交易系統(tǒng)的最佳時(shí)期。順風(fēng)順?biāo)畷r(shí)沒(méi)人愿意改變，只有痛苦才會(huì)倒逼改革。
很多年前我在 A 股的一段至暗時(shí)刻，就做了一次交易系統(tǒng)的重大調(diào)整：倉(cāng)位策略。做大盤趨勢(shì)之下的次級(jí)行情只能輕倉(cāng)玩，因?yàn)樾星槌掷m(xù)時(shí)間和成功率都要差很多。
深度思考、堅(jiān)持信念，熬過(guò)一次逆風(fēng)期，才算成為高手。

番外篇之十：熊市可以不用看盤嗎？

熊市可以不用看盤嗎？
如果實(shí)在沒(méi)時(shí)間精力看盤，交易模式只是定投或者拿長(zhǎng)線。那不僅熊市不用看，牛市也不用看，就像持有房子那樣持幣，無(wú)可厚非。
但如果立志成為交易高手，那么每天盯盤就是一件必須要做的日常工作。不僅是牛市，熊市更加得每天盯盤。因?yàn)樾苁兄薪灰字芷诟獭?duì)交易系統(tǒng)的考驗(yàn)更大。

有句話叫：耐不住寂寞，守不住繁華。
如果在低潮的時(shí)候沒(méi)有貼近市場(chǎng)，或因隨意交易而虧掉了本金，那么就極可能在未來(lái)牛市中錯(cuò)失買點(diǎn)，無(wú)法將利潤(rùn)最大化。
如果現(xiàn)在遠(yuǎn)離市場(chǎng)，想在市場(chǎng)走牛前回來(lái)，然后提前布局狠賺一筆，這叫癡心妄想。熊市沒(méi)有打磨好交易系統(tǒng)，牛市憑什么賺大錢？！
至少我沒(méi)這個(gè)本事。

熊市用來(lái)播種，牛市用來(lái)收獲。很多人搞反了，熊市拂袖而去，牛市來(lái)了才開(kāi)始播種，牛市一走完，開(kāi)始被別人收獲。
這幾年幣圈媒體的人氣聚散就很能說(shuō)明問(wèn)題：行情一好門庭若市；行情一差門可羅雀。很少有人能在漫漫熊市中還能堅(jiān)持每天學(xué)習(xí)思考、每天盯盤復(fù)盤。在這點(diǎn)上老天很公平，成功屬于這群少數(shù)人。

聲明：文章內(nèi)容不代表本站觀點(diǎn)及立場(chǎng)，不構(gòu)成本平臺(tái)任何投資建議。本文內(nèi)容僅供參考，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)！

Tag：幣市交易系統(tǒng) 番外篇

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