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比特幣霸權(quán)下山寨幣凋零，幣圈投資者自保策略揭秘

2025-04-08 15:06:47 | 來源： | 作者：佚名
2025年初，比特幣主導(dǎo)率創(chuàng)歷史新高，而山寨幣市場(chǎng)淪為流動(dòng)性荒漠,做空者反而成為莊家收割目標(biāo)，部分項(xiàng)目方通過拉盤制造費(fèi)率陷阱爆倉空單,市場(chǎng)進(jìn)入殘酷淘汰階段,當(dāng)前散戶需警惕政策黑天鵝、遠(yuǎn)離僵尸項(xiàng)目，并關(guān)注比特幣走勢(shì)，下文將為大家揭秘幣圈投資者自保策略

過去兩年，做空山寨幣曾是幣圈最“性 感”的策略。當(dāng)比特幣在ETF資金推動(dòng)下一路高歌時(shí)，山寨幣卻因流動(dòng)性枯竭、VC拋售、監(jiān)管重錘而跌跌不休。2024年末，Hartmann Capital創(chuàng)始人曾預(yù)言“山寨幣將緩慢失血至2025年1月”，而這一預(yù)言在多數(shù)項(xiàng)目中已成現(xiàn)實(shí)——老牌幣種腰斬再腰斬，新幣上市即破發(fā)，做空者只需輕輕一推，便能坐收漁利。  

然而，2025年4月7日，加密KOL 0xSun的一則宣言驚動(dòng)市場(chǎng)：“做空山寨幣的黃金期已過。”他的邏輯直擊要害：老幣已跌無可跌，新幣估值擠完泡沫，而做空大軍卻成了莊家的“新韭菜”。例如，某匿名項(xiàng)目方被曝聯(lián)合做市商，通過突然拉盤制造“費(fèi)率陷阱”，導(dǎo)致空單爆倉率一周內(nèi)飆升300%。這不禁讓人感嘆：幣圈的鐮刀，終究轉(zhuǎn)向了鐮刀自己。

市場(chǎng)變局：比特幣“虹吸”與山寨幣“內(nèi)卷” 

這場(chǎng)做空退潮的背后，是加密市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的根本性重構(gòu)。  

1. 比特幣的“霸權(quán)時(shí)代” 

Matrixport數(shù)據(jù)顯示，比特幣主導(dǎo)率已創(chuàng)周期新高，山寨幣的短暫回暖僅是“曇花一現(xiàn)”。機(jī)構(gòu)資金通過現(xiàn)貨ETF涌入比特幣，形成1290億美元的“黑洞效應(yīng)”，而山寨幣市場(chǎng)則淪為“流動(dòng)性荒漠”。用分析師Chris Solarz的話說：“當(dāng)前市場(chǎng)需要3000億美元增量資金才能維持幣價(jià)，但現(xiàn)實(shí)是，連300億都湊不齊。”  

2. 山寨幣的“物種大滅絕”

曾經(jīng)的“山寨季”已死，如今的幸存者分化為兩極：  

“實(shí)用派”：如RWA（真實(shí)世界資產(chǎn)）協(xié)議代幣逆勢(shì)上漲15倍，靠的是實(shí)打?qū)嵉默F(xiàn)金流；  

“賭場(chǎng)派”：特朗普主題Meme幣TRUMP暴跌83%，證明無腦炒作終成擊鼓傳花。  

正如Real Vision分析師Jamie Coutts所言：“6月的復(fù)蘇只屬于那些能證明自己不是空氣的項(xiàng)目。”  

3. 莊家的“新劇本”

當(dāng)散戶還在糾結(jié)“抄底還是做空”時(shí)，莊家早已升級(jí)玩法：  

拉爆空單：利用低流動(dòng)性制造瞬間波動(dòng)，收割高倍杠桿；  

費(fèi)率反殺：在資金費(fèi)率畸高時(shí)反向操作，讓空頭淪為“付費(fèi)打工仔”。  

一位匿名交易員調(diào)侃：“以前是‘狗莊 vs 散戶’，現(xiàn)在是‘狗莊 vs 對(duì)沖基金’，而散戶連圍觀資格都快沒了。”  

抄底者困局：特朗普關(guān)稅與“薛定諤的底部” 

0xSun對(duì)抄底的警告同樣值得玩味：“宏觀變動(dòng)（如特朗普關(guān)稅）可能引發(fā)進(jìn)一步下跌，但底部尚不明朗。” 這背后是兩大矛盾：  

1. 政策與市場(chǎng)的“量子糾纏”

特朗普關(guān)稅政策雖被部分機(jī)構(gòu)視為利好（如Galaxy 認(rèn)為其或放松監(jiān)管），但短期市場(chǎng)更擔(dān)憂全球貿(mào)易收縮導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)拋售。這種不確定性讓山寨幣的估值模型徹底失效——你永遠(yuǎn)不知道下一只黑天鵝從哪個(gè)推特飛來。  

2. “僵尸幣”的復(fù)活陷阱

當(dāng)前山寨幣市場(chǎng)充斥著“僵尸項(xiàng)目”：團(tuán)隊(duì)套現(xiàn)離場(chǎng)、鏈上活動(dòng)歸零、市值全靠做市商硬撐。抄底此類幣種無異于“接飛刀”，而真正有潛力的項(xiàng)目（如部分DeFi協(xié)議）卻因市場(chǎng)恐慌被錯(cuò)殺。Benjamin Cowen曾預(yù)言“山寨幣清算或持續(xù)至2025年1月”，但如今看來，這場(chǎng)“大逃殺”遠(yuǎn)未結(jié)束。  

散戶生存指南：如何在“后做空時(shí)代”茍住？

面對(duì)莊家控盤、流動(dòng)性陷阱、政策黑天鵝的三重暴擊，散戶若想活到下一輪周期，需牢記三大法則：  

1. 遠(yuǎn)離“三無幣種”

無鏈上活動(dòng)、無實(shí)際用戶、無清晰路線圖的項(xiàng)目，即便價(jià)格再“誘人”，也只是莊家的提線木偶。  

2. 緊盯比特幣“風(fēng)向標(biāo)”

Glassnode數(shù)據(jù)顯示，比特幣在7.4萬美元已形成強(qiáng)支撐，若其站穩(wěn)8萬關(guān)口，或?yàn)閮?yōu)質(zhì)山寨幣提供反彈契機(jī)[citation:背景信息]。但若宏觀惡化，比特幣的“避險(xiǎn)屬性”可能進(jìn)一步抽干山寨幣資金。  

3. 學(xué)會(huì)“被動(dòng)貪婪” 

當(dāng)市場(chǎng)恐慌時(shí)，定投頭部項(xiàng)目（如以太坊、Solana）或細(xì)分賽道龍頭（如RWA、Depin協(xié)議），比追漲殺跌更可能穿越周期。畢竟，正如CZ所言：“牛市只會(huì)遲到，不會(huì)缺席。”  

加密市場(chǎng)的“熵增定律”

從“做空黃金期”到“莊家反向收割”，這場(chǎng)變局印證了一個(gè)真理：市場(chǎng)永遠(yuǎn)在獎(jiǎng)勵(lì)少數(shù)人，而懲罰大多數(shù)人的共識(shí)。當(dāng)山寨幣的“齊漲共跌”成為歷史，或許正是行業(yè)走向成熟的標(biāo)志——畢竟，沒有一個(gè)萬億級(jí)市場(chǎng)能靠表情包和賭徒精神長(zhǎng)久維系。本文純屬虛構(gòu)，不構(gòu)成投資建議。市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，梭哈需謹(jǐn)慎。

本文僅代表作者觀點(diǎn)，不構(gòu)成任何投資建議，投資需謹(jǐn)慎。

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Tag：幣圈   策略  

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