合約交易是什么？怎樣參與幣安合約交易？(2024最新)
加密貨幣合約是一種融資性的保證金交易，可以利用杠桿多空雙向交易，并放大收益。類似傳統(tǒng)的外匯保證金交易。
幣圈新人該如何參與幣安的合約交易？ 加密貨幣保證金交易需要注意哪些事項？這篇文章將使用加密貨幣交易所Binance（幣安）示范如何在幣安開啟保證金合約交易！
一.合約交易是什么？
幣圈的合約是什么？
合約交易是指買賣雙方對約定未來某個時間以指定價格交割一定數(shù)量的某種資產(chǎn)的協(xié)議，它是一種金融衍生性商品交易。
加密貨幣的合約交易的買賣對像是由交易所統(tǒng)一制定的標準化合約，交易所規(guī)定了其商品種類、交易時間、數(shù)量等標準化合約。合約代表了買賣雙方所擁有的權利和義務。
簡單來合約就是 ：現(xiàn)在約好未來某個時間地點交易一定數(shù)量的某種商品（例如貨幣、黃金、原油、加密貨幣等）。類似我們常聽到的外匯保證金交易。
用戶可在期貨合約交易中透過判斷漲跌，選擇買進做多或賣出做空合約，以獲得價格上漲或下跌帶來的收益。
依交割方式的差異可以將合約分為永續(xù)合約和定期合約。兩者間的主要差異就是定期合約有固定交割日，而永續(xù)合約沒有到期日。
合約交易在2013年就出現(xiàn)在加密貨幣市場，只不過當時幣圈只有少數(shù)投資人信奉。隨著比特幣的興起，越來越多的投資人對虛擬貨幣產(chǎn)生興趣，這也使得合約交易近幾年隨之興起！
目前大部分加密貨幣交易所都提供不同杠桿比例的合約保證金交易。例如，Binance（幣安）、歐易OKX、Bybit、Bitget等，都提供高達100倍杠桿的期貨合約交易。
二.U本位合約與幣本位合約有何差別？
幣安的【合約交易】有兩種商品類型：①U本位合約（USD-M Futures）和②幣本位合約（Coin-M Futures），二者最容易區(qū)分的方法是本位合約有CM后綴（例如： BTCUSD CM）。
而合約類型又分為【期貨交割合約】和【永續(xù)合約】，二者差異在于永續(xù)合約沒有交割日。
1.U本位合約的特性及優(yōu)點
定義:U本位合約是指合約價值以美元計價，例如比特幣/美元（BTC/USD）合約?？梢岳酶軛U多空雙向交易。
以與美元掛鉤的資產(chǎn)結算：合約以USDT或USDC計價和結算。
到期期限：永續(xù)合約、季度合約和次季度合約。
定價規(guī)則明確：每份合約都規(guī)定了單一合約基礎資產(chǎn)的交割數(shù)量，也稱為「合約單位」。例如：與現(xiàn)貨市場相似，BTC/USDT、ETH/USDT和BCH/USDT合約僅代表其各自基礎資產(chǎn)的一個單位。
特色優(yōu)勢：在市場劇烈波動時，U本位合約可以有效降低價格大幅波動的風險。例如在下跌市場中，空單獲得的收益都以美元穩(wěn)定幣USDT計算，不會有損失。
2.幣本位合約的特性及優(yōu)點
定義:幣本位合約是指合約價值以加密貨幣計價，例如比特幣（BTC）合約。當加密貨幣價格上漲時，投資人可以賺取利潤；反之，當加密貨幣價格下跌時，投資人將會虧損。
抵押和結算都以加密貨幣進行：合約以 BTC、ETH、BNB 等加密貨幣進行抵押與結算。
合約期間：分為永續(xù)合約、季度合約和雙季合約。
合約乘數(shù)：合約乘數(shù)代表合約的價值。例如BTC幣本位合約乘數(shù)為100美元。而BTC之外主流數(shù)字貨幣的合約乘數(shù)通常為10美元，但特定幣種可能有所不同。
資金費率：僅適用于永續(xù)合約。根據(jù)合約價格與現(xiàn)貨價格的價差，每八小時 (時長可能依市場狀況改變) 向多頭或空頭交易者支付資金費率。
3.U本位合約（BTCUSDT）和本位合約（BTCUSD CM）的區(qū)別
U本位合約和幣本位合約的主要差異 | ||
|---|---|---|
| 比較項目 | U本位合約（USD-M Futures） | 幣本位合約（Coin-M Futures） |
| 報價單位 | 抵押和結算都以美元計價（或者美元穩(wěn)定幣USDT/USDC） | 抵押和結算都以加密貨幣進行（BTC、ETH、BNB等） |
| 合約價值 | 基礎資產(chǎn)單位（0.1BTC代表0.1BTC的現(xiàn)貨價格） | 合約乘數(shù)代表合約的價值（一張BTC合約代表100美元） |
| 合約期限 | 永續(xù)合約、季度合約和次季度合約 | 永續(xù)合約、季度合約和次季度合約 |
| 優(yōu)點 | 抵押資產(chǎn)統(tǒng)一，計價單位穩(wěn)定直觀，適合空頭市場 | 以加密貨幣作為抵押和清算適合多頭市場 |
三.幣安合約教學(幣本位合約)
開啟合約交易的準備事項:
1)開通幣安帳戶，并完成KYC認證。
2)開通幣安合約前，要完成【適性測試】，回答14問有關合約交易的問題。該測試主要是為了提高用戶的風險意識。
3)如果做U本位合約需要從「現(xiàn)貨帳戶」轉(zhuǎn)USDT到「合約帳戶」；如果要做幣本位合約，就要從「現(xiàn)貨帳戶」轉(zhuǎn)BTC等加密貨幣到「合約帳戶」；
1.幣安幣本位合約交易教學
以下將以幣本位合約（BTCUSD CM）的永續(xù)合約，介紹交易流程。
準備事項:做幣本位合約交易，需要先購買對應的加密貨幣作為保證金。例如做比特幣合約，需要先轉(zhuǎn)將BTC轉(zhuǎn)入合約帳戶當保證金；同樣做以太幣合約，就要轉(zhuǎn)入ETH作為保證金。
第一步:挑選交易貨幣對
登人幣安網(wǎng)站www.binance.com，選擇「合約幣本位永續(xù)合約- BTCUSD CM」。
第二步:設置交易參數(shù)(槓桿/價格/數(shù)量)
選擇杠桿和保證金模式（全倉/逐倉），建議入市新手將杠桿放在10倍以下（這里設置為5X），筆者一般采用“全倉保證金模式”，并嚴格設置停損。
全倉保證金模式就是以合約帳戶內(nèi)的全部資金作為保證金；逐倉保證金模式就是用一定數(shù)量保證金分配到倉位上，最大只損失逐倉下的保證金。
幣本合約（BTCUSD CM），一張合約的價值是100USD，如果你認為比特幣價格會上漲，開10張多單，就是做多1000USD價值的比特幣?？梢杂孟迌r或市價的方式開單。
第三步：確認持倉數(shù)據(jù)
訂單成交后會在【部位】中顯示，開倉價格、強平價格、保證金比率、未實現(xiàn)盈虧等。
其中最重要的是【強平價格】，強平價格越接近當前價格，越容易爆倉。圖中顯示的強平價格為1917.7，意思是當比特幣的價格跌至1917.7會被強制平倉。當然，跌倒這個價位的機率很低。
幣本位合約特別適合上漲的行情，做多的預期收益/虧損為BTC，實現(xiàn)利益后可以在現(xiàn)貨市場以較高的價格出售來鎖定利潤！
四.幣安合約教學(U本位合約)
U本位合約與幣本位合約的操作流程基本上相同，差異在于U本位合約帳戶內(nèi)需轉(zhuǎn)入USDT作為保證金，盈虧也都以USDT清算。需先轉(zhuǎn)入USDT作為保證金。
第一步:挑選交易貨幣對
在幣安官網(wǎng)頁面找到【合約】-【U本位合約】-【BTCUSD永續(xù)】。開倉的數(shù)量是以比特幣計價，如下圖所示，做空0.01BTC大約需要85.39USDT保證金。
第二步：確認持倉數(shù)據(jù)
你可以用同樣的方式做多ETH、ETC等合約幣種，都共同使用合約帳戶內(nèi)的USDT作為保證金。需留意保證金比率和強平價格。
U本位合約的特色優(yōu)勢：
由于所有合約幣種都可以用USDT作為保證金，標價直觀，且便于操作U本位合約特別適合下跌的行情，做空的預期收益為美元穩(wěn)定幣USDT，獲利標的物不會因為市場的下跌而虧損！
關于幣安U本位合約交易教學，請參考：做空比特幣教學-在加密貨幣熊市中，如何從空頭賺幣？看這一篇就夠了
五.幣安合約資料查詢工具
在幣安網(wǎng)站的合約-資料-市場選單中，可以查詢合約持倉量、合約市場多空比等各種數(shù)據(jù)，方便投資者觀察當前市場行情。
持倉量:可查詢5分鐘至24小時幣安用戶合約持股量的變動。
持倉大戶的凈持倉多頭及空頭賬戶數(shù)占比:
大戶指保證金余額排名前20%的用戶。一個帳戶只記一次。
多倉賬戶數(shù)比例=持多倉大戶數(shù)/總持倉大戶數(shù)
空倉賬戶數(shù)比例 = 持空倉大戶數(shù) / 總持倉大戶數(shù)
多空賬戶數(shù)比值 = 多倉賬戶數(shù)比例 / 空倉賬戶數(shù)比例
六.新手合約基礎教程
1.交易對和標的
交易對（Trading Pair）：是指在交易所上，兩種不同的資產(chǎn)之間的交易對應關系。每個交易對通常包括一種基準資產(chǎn)（如比特幣BTC或以太坊ETH）和另一種交易資產(chǎn)（如美元USD或另一種加密貨幣）。交易對表示用戶可以用一種資產(chǎn)來交換另一種資產(chǎn)。
標的：我們通常把基準資產(chǎn)稱為標的
交易對的表示方式
交易對通常用兩種資產(chǎn)的代碼來表示，並用斜杠（/）或連接符（-）分隔。例如：BTC/USD：比特幣對美元，表示用美元購買或出售比特幣。BTC/USDT：比特幣對泰達幣（一種一對一錨定美元的加密貨幣），表示用泰達幣購買或出售比特幣。ETH/BTC：以太坊對比特幣，表示用比特幣購買或出售以太坊。LTC/ETH：萊特幣對以太坊，表示用以太坊購買或出售萊特幣。
2.做多、做空和平倉
做多的概念：做多的本質(zhì)是買入。當你預計某個標的的價格將要上漲時，你可以買入該標的；如果后續(xù)價格果然上漲，那么你將獲利；如果后續(xù)價格下跌，你將會虧損。
假設：當前BTC報價為$65000，你預計價格將要上漲，你可以選擇做多（買入）0.1個BTC。此時，你的倉位為+0.1（BTC）①如果后續(xù)BTC價格上漲至$66000，則你獲利：0.1*（66000-65000= 100，此時的利潤是浮動的，在平倉前仍會隨著價格的變化而變化。
②如果后續(xù)BTC價格下跌至$64000，則你獲利：0.1*（64000-65000= -100，此時的利潤是浮動的，在平倉前仍會隨著價格的變化而變化。
做空的概念：做空的本質(zhì)是賣出。在合約交易中，即使你本身沒有相應的標的，也可以先通過撮合交易借來標的賣出，而在平倉時你需要根據(jù)平倉時的價格買回同樣數(shù)量的標的，還給原借出方。你則可以通過預先賣出和平倉買入的價格差而獲利。
當你預計某個標的的價格將要下跌時，你可以借來該標的賣出；如果后續(xù)價格下跌，那么你只需要以較低的價格買回同樣數(shù)量的標的還給借出方，從而獲利；如果后續(xù)價格上漲，那你將不得不以較高的價格買回同樣數(shù)量的標的還給借出方，從而虧損。
假設：當前BTC報價為$65000，你預計價格將要下跌，你可以選擇做空（賣出）0.1個BTC。此時，你的倉位為-0.1（BTC）①如果后續(xù)BTC價格上漲至$66000，則利潤為：-0.1*（66000-65000）= -100，此時的利潤是浮動的，在平倉前仍會隨著價格的變化而變化。②如果后續(xù)BTC價格下跌至$64000，則利潤為：-0.1*（64000-65000）= 100，此時的利潤是浮動的，在平倉前仍會隨著價格的變化而變化。
平倉的概念：做多或做空的操作將使你的持倉數(shù)量大于0或小于0，此時你的利潤仍然會隨著價格不斷變化而變化。如果你想要將利潤固定下來，你需要進行平倉操作，將你的倉位重新變?yōu)?。
做多的平倉：本質(zhì)上是賣出已經(jīng)買入的標的假設：當前你之前在$65000做多了BTC，數(shù)量為0.1個，此時你的持倉數(shù)量為 +0.1 （BTC）如果當前BTC價格為$66000，此時你平倉（賣出）BTC，則你獲利：0.1*（66000-65000）= 100，此時的利潤就已經(jīng)固定，將不再隨著后續(xù)價格變化而變化。如果當前BTC價格為$64000，此時你平倉（賣出）BTC，則你獲利：0.1*（64000-65000）= -100，此時的利潤就已經(jīng)固定，將不再隨著后續(xù)價格變化而變化。
做空的平倉：本質(zhì)上是買回你提前賣出的、借來的標的，以還給原來的借出方
假設：當前你之前在$65000做空了BTC，數(shù)量為0.1個，此時你的持倉數(shù)量為 -0.1 （BTC）如果當前BTC價格為$66000，此時你平倉（買回）BTC，則你獲利：-0.1*（66000-65000）= -100，此時的利潤就已經(jīng)固定，將不再隨著后續(xù)價格變化而變化。如果當前BTC價格為$64000，此時你平倉（買回）BTC，則你獲利：-0.1*（64000-65000）= 100，此時的利潤就已經(jīng)固定，將不再隨著后續(xù)價格變化而變化。
永續(xù)合約與交割合約
七.合約交易怎么玩新手入門
合約交易對于新手來說，可以通過以下步驟來入門：
1. 理解基礎
- 學習合約交易的基本概念：首先，要明白合約是什么，有哪些類型，以及交易規(guī)則和基本原理。這是成功交易的第一步。1
- 了解永續(xù)合約：永續(xù)合約是加密貨幣世界中常見的合約類型，沒有交割日期限制，只要沒有爆倉，就可以永遠維持合約。永續(xù)合約允許做多或做空，利用杠桿放大投資金額。2
2. 選擇平臺
- 尋找可信賴的平臺：選擇一個受監(jiān)管、安全且易用的交易平臺。確保平臺提供優(yōu)質(zhì)的客戶服務。
- 注意平臺選擇：對于新手來說，可以選擇像歐yi這樣適合新手的交易所，避免選擇高收益旗號、帶單的野雞交易所。
3. 制定策略
- 設計交易計劃：包括入市點、止損點和止盈點。學習并掌握一些常見的交易技巧，使交易更加精準。
- 保持耐心：等待趨勢明確后再下單，避免盲目交易。3
4. 風險管理
- 合理分配資金：不要把所有的資金都投入到一次交易中，分散風險。14
- 設定止損：設定好止損點，避免在市場波動中遭受過大的損失。
- 嚴格止損：無論在任何市場上，都要嚴格止損，避免養(yǎng)成不止損的習慣。
5. 實踐操作
- 小額資金開始：用小額資金開始交易，通過實踐積累經(jīng)驗。
- 持續(xù)學習：保持對市場的敏感度，關注最新的新聞和動態(tài)。參與社區(qū)討論，與其他交易者交流經(jīng)驗，不斷提升自己。
6. 注意事項
- 避免貪婪和急躁：不要總想著買在最低點、賣在最高點，要有耐心和穩(wěn)定的交易心態(tài)。
- 順勢而為：市場永遠是對的，順勢而為是至尊法則。下單時要做到“賺是應該，虧是例外”。
- 學會休息：市場24/7運轉(zhuǎn)，但要學會休息，保持清醒的頭腦。4
通過遵循以上步驟和注意事項，新手可以逐步掌握合約交易的基本技巧，并在市場中取得一定的成功。
八.快速總結
【U本位合約】的抵押貸款和結算都以美元穩(wěn)定幣USDT進行，用戶只需要準備USDT就能開啟交易，很多投資人估計都用這種合約類型。
需要注意的是：幣圈的合約操作風險極高，有可能虧掉你所有資金，不建議一般投資人參與。記住，不要你使用不能承受的資金來投資！
| U本位合約： | 幣本位合約： |
|---|---|
| ● 以USDT作為保證金，損益都以USDT清算 ● 不同合約可使用共同保證金 ● 報價單位直觀，方便交易多幣種合約，適合新人 | ● 以加密貨幣作為抵押和清算 ● 不同合約，需存入不同幣種作為保證金 ● 方便交易單一幣種合約 |
到此這篇關于合約交易是什么？怎樣參與幣安合約交易？(2024最新)的文章就介紹到這了,更多相關幣圈合約教學內(nèi)容請搜索腳本之家以前的文章或繼續(xù)瀏覽下面的相關文章，希望大家以后多多支持腳本之家！
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