10億美元爆倉(cāng),此前的國(guó)際戰(zhàn)爭(zhēng)對(duì)比特幣影響幾何?
6月13日,以色列全境響起警報(bào)聲,對(duì)伊朗發(fā)動(dòng)先發(fā)制人的打擊,以色列防長(zhǎng)卡茨宣布全國(guó)進(jìn)入緊急狀態(tài),其表示在以色列對(duì)伊朗發(fā)動(dòng)襲擊之后,預(yù)計(jì)在不久的將來(lái)會(huì)有針對(duì)以色列及其平民的導(dǎo)彈和無(wú)人機(jī)襲擊。
沖突爆發(fā)后,比特幣短時(shí)跌破 102,000 美元,24 小時(shí)跌幅達(dá) 5%;以太坊短時(shí)跌破 2500 美元,24 小時(shí)跌幅達(dá) 9%。
據(jù) Coinglass 數(shù)據(jù)顯示,以色列襲擊伊朗爆發(fā)后,過(guò)去 12 小時(shí)全網(wǎng)爆倉(cāng) 10 億美元,其中多單爆倉(cāng) 9.37 億美元,空單爆倉(cāng) 6771 萬(wàn)美元。
戰(zhàn)爭(zhēng)再一次在中東爆發(fā),而加密貨幣市場(chǎng)也隨之劇烈震蕩。過(guò)去幾年來(lái),局部戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)有發(fā)生,對(duì)比特幣而言,每一次沖突都意味著一次避險(xiǎn)屬性的考驗(yàn)與市場(chǎng)情緒的劇烈波動(dòng)。
俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)
2022 年俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)之際,加密貨幣在避險(xiǎn)資產(chǎn)、價(jià)值轉(zhuǎn)移工具以及政治資金動(dòng)員手段上的角色被徹底放大。
當(dāng)年 2 月 17 日,在與俄羅斯局勢(shì)發(fā)生沖突之前,烏克蘭宣布了比特幣合法化。
2 月 24 日,普京宣布對(duì)烏克蘭開展「特別軍事行動(dòng)」,比特幣價(jià)格大幅下跌,全球股市與加密貨幣迎來(lái)黑色星期四。截至 2 月 24 日 18 時(shí),比特幣從約 39,000 美元暴跌至 35094.2 美元,24 小時(shí)跌幅為 10%,7 天以來(lái)跌幅為 20.4%。
在市場(chǎng)預(yù)期制裁或推動(dòng)俄羅斯資金流向加密貨幣的影響下,比特幣在大跌之后此前一度站上 45000 美元,然而當(dāng)有報(bào)道傳出烏克蘭核電站被攻擊后,比特幣又重新回落至 41000 美元附近。
彼時(shí),烏克蘭、俄羅斯境內(nèi)的比特幣算力、交易量在全球總量中占比都很小。算力方面,有傳言烏克蘭最大比特幣礦場(chǎng)被俄制導(dǎo)彈擊中,礦場(chǎng)離線,算力下降 33%。但根據(jù)****鏈上大師數(shù)據(jù)顯示當(dāng)時(shí)比特幣全網(wǎng)算力并無(wú)太大變化。所以,俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)本身不足以從技術(shù)上,造成比特幣行情的巨大波動(dòng),更多的因素還是在于市場(chǎng)本身。
俄羅斯入侵烏克蘭,被稱為「世界上第一次加密戰(zhàn)爭(zhēng)」,因?yàn)殡p方都發(fā)現(xiàn)了無(wú)國(guó)界、無(wú)需認(rèn)可的貨幣的優(yōu)勢(shì)。在此次俄烏危機(jī)中,加密貨幣作為捐贈(zèng)手段與支付手段成為重要的閃光點(diǎn),在 Twitter 上引發(fā)了大量支持。
2 月 26 日,就在戰(zhàn)爭(zhēng)開始的 2 天后,烏克蘭政府于當(dāng)日宣布了官方的 BTC、ETH 和 USDT 的捐款地址,并宣布將接受加密貨幣捐款,成千上萬(wàn)的人捐贈(zèng)了數(shù)百萬(wàn)美元的加密貨幣來(lái)幫助烏克蘭對(duì)抗俄羅斯。Crypto Twitter 還動(dòng)員起來(lái)為烏克蘭籌集資金,Pussy Riot 創(chuàng)始人、Trippy Labs、PleasrDAO 成員推出「烏克蘭 DAO」,正在努力幫助那些受到入侵傷害的人。
巴以沖突
2023 年 10 月 7 日,巴勒斯坦武裝組織哈馬斯與以色列國(guó)防軍交鋒,一輪巴以軍事沖突活動(dòng)正式開始。沖突爆發(fā)后,比特幣價(jià)格短時(shí)跳水至 27,000 美元。截止 10 月 15 日,巴以沖突造成超過(guò) 4000 人死亡。
戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)之后,巴以雙方都試圖通過(guò)加密貨幣籌集資金,用于軍事開支、救援等。其中,以色列的加密社區(qū)成立了 Crypto Aid Israel,而巴勒斯坦方面也通過(guò)加密貨幣籌措資金。
比特幣價(jià)格下跌一直到一周后才有所修復(fù),最重要的原因在于加密媒體 Cointelegraph 于 10 月 16 日晚發(fā)布的「美 SEC 批準(zhǔn)貝萊德的 iShares 比特幣現(xiàn)貨 ETF」假消息推文。
整個(gè) 10 月,武裝沖突都在持續(xù)進(jìn)行,但比特幣價(jià)格在沖突升級(jí)過(guò)程中震蕩上行,其背后原因主要體現(xiàn)在三個(gè)層面。首先,市場(chǎng)對(duì)區(qū)域性沖突的「免疫力」已逐漸形成,比特幣是一種全球資產(chǎn),歷史上對(duì)區(qū)域沖突的反應(yīng)往往比較有限,除非戰(zhàn)爭(zhēng)升級(jí)為全球性危機(jī)(如俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)初期)。巴以沖突雖然激烈,但地理范圍相對(duì)狹小,市場(chǎng)將其視為「非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)」。
其次,中東本身長(zhǎng)期處于金融不穩(wěn)定與資本流動(dòng)受限的環(huán)境中,沖突升級(jí)反而激發(fā)了區(qū)域資金通過(guò) USDT 或 BTC 進(jìn)行避險(xiǎn)轉(zhuǎn)移,為比特幣帶來(lái)實(shí)際買盤支撐。
最后,2023 年 10 月恰逢美國(guó)通脹回落、利率見頂預(yù)期增強(qiáng),同時(shí)現(xiàn)貨比特幣 ETF 獲批預(yù)期持續(xù)升溫,成為推動(dòng)市場(chǎng)上漲的主要宏觀背景。即便局部出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)事件,流動(dòng)性環(huán)境寬松與機(jī)構(gòu)建倉(cāng)邏輯未變;比如貝萊德 ETF 申請(qǐng)消息期間,市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好本就增強(qiáng)。
回顧近兩次地緣沖突中的市場(chǎng)表現(xiàn),可以發(fā)現(xiàn)一個(gè)清晰的模式。突發(fā)性戰(zhàn)爭(zhēng)消息往往首先引發(fā)恐慌性拋售,進(jìn)而觸發(fā)鏈上杠桿爆倉(cāng),形成技術(shù)面與情緒面的共振下跌;而在爆倉(cāng)出清之后,市場(chǎng)又可能因避險(xiǎn)需求回流、宏觀流動(dòng)性預(yù)期改善等因素而逐步企穩(wěn)甚至反彈。本次以色列與伊朗的沖突,或許也將沿著類似路徑演繹。
與傳統(tǒng)金融市場(chǎng)不同的是,加密資產(chǎn)在面對(duì)戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)扮演的角色更為復(fù)雜。一方面它是高度波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn),首先受到情緒沖擊。另一方面,它也是無(wú)國(guó)界、抗審查的金融工具,在極端事件中往往成為資金最后的自由通道。正因如此,每一次地緣政治的突發(fā)事件,不只是對(duì)市場(chǎng)情緒的考驗(yàn),也是一場(chǎng)加密資產(chǎn)現(xiàn)實(shí)功能的壓力測(cè)試。
戰(zhàn)爭(zhēng)是否還會(huì)引發(fā)類似反應(yīng)關(guān)鍵或許不在于沖突本身的烈度,而在于其是否觸及了系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)閾值、是否引發(fā)全球流動(dòng)性與信心的重估。不過(guò)希望世界和平,戰(zhàn)爭(zhēng)永遠(yuǎn)不再成為市場(chǎng)波動(dòng)的常規(guī)變量。
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