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一文盤點判斷比特幣BTC是否接近周期頂部的指標有哪些

2025-05-22 15:09:04 | 來源： | 作者：佚名
眾所周知，比特幣市場周期頂部的預測非常困難，但結(jié)合技術(shù)指標和行為指標可以提供強有力的信號,本文為大家整理了一些判斷比特幣BTC是否接近周期頂部的指標，希望對大家有所幫助

摘要

眾所周知，比特幣市場周期頂部的預測非常困難，但結(jié)合技術(shù)指標和行為指標可以提供強有力的信號。

MVRV-Z 評分、Pi 周期頂部指標、交易量趨勢、Puell 倍數(shù)和交易所流入量可以準確預測比特幣價格周期頂部。

BTC 可能正接近其當前市場周期的最后階段——先是劇烈的反彈，隨后是大幅回調(diào)，最終進入熊市。對許多人來說，這可能是過去四年來期待已久的高 潮，主要參與者也正在為此做好準備。

自 2024 年底以來，比特幣鯨魚的持幣量激增。Glassnode 數(shù)據(jù)顯示，持有超過 100 BTC 的地址數(shù)量躍升了近 14%，達到 18,200 個，創(chuàng)下 2017 年以來的最高水平。最大的市場參與者似乎正在為本輪周期的最終上漲做好準備。

持有超過 100 BTC 的 BTC 地址數(shù)量。來源：Glassnode

然而，乘勢而上遠比想象中要難得多，而且知道何時退出更是出了名的困難。更高的價格高點的誘惑會加劇“害怕錯過”（FOMO）情緒，驅(qū)使投資者在高點買入，最終卻面臨痛苦的虧損甚至爆倉。

那么，交易員和投資者如何在市場進入衰退之前發(fā)現(xiàn)頂部呢？

比特幣周期頂部標記

多項技術(shù)和鏈上指標，例如 MVRV（市值與實際價值之比）Z 值、Pi 周期頂部和交易量趨勢，在歷史上一直能夠可靠地預測比特幣何時接近峰值。

MVRV-Z 值將比特幣的市值與其實際價值進行比較，并根據(jù)波動性進行調(diào)整。較高的 Z 值表明比特幣相對于其歷史成本基礎(chǔ)被嚴重高估。當該指標處于歷史高位時，比特幣價格很可能隨之下跌。

Pi 周期頂部使用移動平均線追蹤 BTC 價格動態(tài)。當 111 天簡單移動平均線 (111-SMA) 上穿 350 天平均線 (350-SMAx2) 的兩倍時，則表示市場過熱。換句話說，當短期趨勢追趕上長期軌跡時，市場頂部就形成了。

從歷史上看，以往所有比特幣牛市都是以 MVRV Z 值顯著飆升開始，并以 111-SMA 穿越長期趨勢線而告終。

BTC：Pi 周期頂部 + MVRV Z 分數(shù)。資料來源：Marie Poteriaieva，Glassnode

此外，價格上漲期間交易量下降可能是一個警告信號，通常預示著動能減弱和逆轉(zhuǎn)的可能性。平衡交易量 (OBV) 記錄累計交易量，是追蹤這一過程的重要指標。當 OBV 與價格走勢出現(xiàn)背離時，通常預示著早期反轉(zhuǎn)信號。

2021 年牛市的第二階段就是一個很好的例子。盡管 BTC 價格創(chuàng)下 68,000 美元的高點（相比之前的歷史高點 63,170 美元），但交易量卻朝著相反的方向發(fā)展，從 710,000 BTC 下降到 628,000 BTC。這造成了價格和交易量之間的看跌背離，表明支持上漲的市場參與者減少——這是動能減弱的典型跡象。

BTC/USD 1天OBV。資料來源：Marie Poteriaieva，TradingView

獲利回吐指標

隨著市場周期觸頂，長期持有者和比特幣礦工通常會開始鎖定利潤。一些有價值的指標可以追蹤這一情況，例如普埃爾倍數(shù) (Puell Multiple) 和交易所流量。

普埃爾倍數(shù)指標衡量的是礦工相對于其 365 天平均值的收入。高讀數(shù)表明礦工可能開始大舉拋售，并且通常出現(xiàn)在市場觸頂附近。

交易所的大量資金流入通常是投資者準備拋售其加密貨幣的跡象。

BTC 轉(zhuǎn)入交易所的總交易量 + Puell 倍數(shù)。來源：Marie Poteriaieva，Glassnode

這些指標單獨來看，可以標記出市場趨勢的各種變化。綜合起來，它們通常與周期頂部相吻合。

15% 規(guī)則

歷史價格活動觀察或許也能派上用場。加密貨幣市場分析師 Cole Garner 分享了他根據(jù)鯨魚行為制定的退出策略。他的路線圖包含三個步驟：

  • 上漲。比特幣連續(xù)數(shù)周垂直波動，每日 K 線圖大幅上漲超過 10,000 美元。

  • 震蕩。比特幣經(jīng)歷了牛市周期中最劇烈的回調(diào)。支撐反彈的彎曲拋物線趨勢線被打破——這是一個明確的信號，表明價格可能已經(jīng)觸頂。與此同時，山寨幣和 meme 代幣的價格可能會持續(xù)上漲一段時間。

  • 自滿情緒。價格低于比特幣歷史高點 15%。這是賣出區(qū)域。主要交易所的訂單簿通常會顯示該水平附近有大量賣單——這可能是機構(gòu)投資者的退出點。

據(jù) Garner 稱，15%（或 16%）規(guī)則不僅適用于加密貨幣市場，也適用于傳統(tǒng)市場。

歷史最佳表現(xiàn)：BTC、ETH、黃金、納斯達克、日經(jīng)指數(shù)、Broadvision、3D Systems。來源：Cole Garner

沒有任何單一指標能夠準確預測退出時機，尤其是在瞬息萬變的宏觀環(huán)境下。但當多個信號匯聚在一起時，就很難被忽視。比特幣牛市的最后階段令人興奮，但了解牛市何時結(jié)束才是鎖定利潤的關(guān)鍵。

到此這篇關(guān)于一文盤點判斷比特幣BTC是否接近周期頂部的指標有哪些的文章就介紹到這了,更多相關(guān)比特幣BTC內(nèi)容請搜索腳本之家以前的文章或繼續(xù)瀏覽下面的相關(guān)文章，希望大家以后多多支持腳本之家！

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