如何實(shí)時(shí)跟蹤智能資金動(dòng)向？智能貨幣概念(SMC)及幾種智能貨幣工具介紹
所謂 "聰明資金"，是指那些對(duì)市場(chǎng)了如指掌的個(gè)人或機(jī)構(gòu)所投資的資金。 我們說(shuō)的是機(jī)構(gòu)投資者、對(duì)沖基金和經(jīng)驗(yàn)豐富的交易員。 這些大玩家比我們大多數(shù)人掌握更多的信息和工具，他們利用這些知識(shí)做出戰(zhàn)略決策。
在加密貨幣領(lǐng)域，"聰明的錢 "尤其強(qiáng)大，因?yàn)槭袌?chǎng)仍在快速增長(zhǎng)和變化。 這些投資者對(duì)市場(chǎng)有著巨大的影響。 他們的舉動(dòng)會(huì)動(dòng)搖市場(chǎng)，推動(dòng)價(jià)格上漲或下跌，甚至改變?nèi)藗儗?duì)特定幣種或代幣的看法。
例如，當(dāng)貝萊德等大公司推出比特幣交易所交易基金（ETF）時(shí)，就會(huì)在市場(chǎng)上掀起波瀾，影響比特幣的價(jià)格和更廣泛的市場(chǎng)。
機(jī)構(gòu)投資者如何影響加密貨幣市場(chǎng)趨勢(shì)？
機(jī)構(gòu)投資者擁有雄厚的資金實(shí)力，當(dāng)他們進(jìn)入加密貨幣市場(chǎng)時(shí)，可以在多個(gè)方面產(chǎn)生巨大影響：
流動(dòng)性和穩(wěn)定性：這些投資者帶來(lái)了大量資金，使買賣變得更加容易，而不會(huì)對(duì)價(jià)格產(chǎn)生巨大影響。 這有助于穩(wěn)定市場(chǎng)，吸引其他投資者參與進(jìn)來(lái)。 當(dāng)更多資金順利進(jìn)出時(shí)，市場(chǎng)就會(huì)更健康、更平衡。
價(jià)格變動(dòng)和波動(dòng)：當(dāng)這些大公司進(jìn)行大額投資（或拋售所持股票）時(shí)，會(huì)導(dǎo)致價(jià)格快速上漲或下跌。 雖然這會(huì)造成波動(dòng)，但也為交易者利用這些價(jià)格波動(dòng)打開(kāi)了方便之門。
監(jiān)管與合法性：隨著機(jī)構(gòu)投資者的參與，他們會(huì)推動(dòng)更明確的監(jiān)管，這有助于為加密貨幣領(lǐng)域帶來(lái)更多合法性。 例如，比特幣 ETF的批準(zhǔn)為機(jī)構(gòu)投資者提供了一種投資比特幣的規(guī)范方式，這使得市場(chǎng)整體更加可信。
簡(jiǎn)而言之，聰明資金是由經(jīng)驗(yàn)豐富、見(jiàn)多識(shí)廣的玩家進(jìn)行投資，他們會(huì)采取戰(zhàn)略性舉措，而普通資金往往是由缺乏深厚市場(chǎng)知識(shí)或洞察力的個(gè)人進(jìn)行投資。
什么是SMC？
SMC 代表 智能貨幣概念。
這里的Smart Money并不是指交易者的聰明程度，而是指對(duì)市場(chǎng)影響很大的交易資金來(lái)源。
我們談?wù)摰氖侵醒脬y行、對(duì)沖基金、機(jī)構(gòu)投資者、做市商等。所有這些機(jī)構(gòu)構(gòu)成了我們所說(shuō)的銀行間市場(chǎng)。
在這里，聰明的貨幣可以對(duì)外匯市場(chǎng)施加影響，進(jìn)一步推高價(jià)格以吸收所需的任何流動(dòng)性，從而獲得所需的交易量。
例如，將價(jià)格推高至關(guān)鍵水平，導(dǎo)致零售交易者觸及止損。此時(shí)，處于買入倉(cāng)位的零售交易者必須轉(zhuǎn)變?yōu)橘u出倉(cāng)位才能平倉(cāng)。這會(huì)產(chǎn)生連鎖止損反應(yīng)（由于供需失衡），幫助這些機(jī)構(gòu)清算他們想要的大量交易量。
讓我進(jìn)一步解釋一下：當(dāng)您下達(dá)交易訂單時(shí)，您基本上是在買入一種貨幣并同時(shí)賣出另一種貨幣。例如，當(dāng)您放置買入 EURUSD 貨幣對(duì)時(shí)，您將買入歐元并賣出美元。相反，當(dāng)賣出時(shí)意味著賣出歐元并買入美元。
因?yàn)槲覀兪琴I入和賣出空頭，所以當(dāng)價(jià)格觸及止損時(shí)，您需要關(guān)閉 EURUSD 貨幣對(duì)的買入訂單（買入歐元，賣出美元）。此時(shí)，賣出的這筆歐元需要有人買回來(lái)平倉(cāng)，但由于很多人也同樣止損，所以賣出的歐元數(shù)量較大，導(dǎo)致供給大于需求，導(dǎo)致EURUSD匯率進(jìn)一步下跌，繼續(xù)觸及那些人的止損，將止損留得遠(yuǎn)一點(diǎn)會(huì)產(chǎn)生連鎖反應(yīng)。
這將通過(guò)之前的關(guān)鍵水平區(qū)域（強(qiáng)勁的供給和需求）引起強(qiáng)烈的價(jià)格沖擊，我們通常稱之為止損或跳空。
只有當(dāng)Smart Money利用其大量流動(dòng)性吸收之前的所有失衡，導(dǎo)致價(jià)格趨于回落時(shí)，這種現(xiàn)象才會(huì)停止。這個(gè)時(shí)候，他們就會(huì)讓散戶繼續(xù)推高價(jià)格。
我們知道，這并不意味著他們可以壟斷外匯市場(chǎng)，但他們了解市場(chǎng)的心理，并利用其龐大的交易量來(lái)推動(dòng)市場(chǎng)，讓散戶交易者朝著他們希望的方向發(fā)展。
基于上述原因，SMC認(rèn)為您必須按照Smart Money的方向進(jìn)行交易，跟隨做市商才能在這個(gè)市場(chǎng)取得成功。
智能貨幣概念是一種基于智能貨幣現(xiàn)金流分析的交易方法，通過(guò)分析智能貨幣線并制定遵循這些智能貨幣線的交易計(jì)劃來(lái)跟蹤智能貨幣線在市場(chǎng)上留下的交易。
通過(guò)我上面的解釋，你們很多人一定會(huì)很興奮，認(rèn)為這是一個(gè)很好的方法。想立即學(xué)習(xí)。尤其是在查看 RR 率非常高的訂單時(shí)。
從這個(gè)角度解讀，Smart Money Concept可以更深入地了解市場(chǎng)，讓蠟燭變得更有靈魂、更有吸引力。更準(zhǔn)確地繪制關(guān)鍵水平和止損區(qū)域有助于優(yōu)化高 RR 率。
尤其是它解釋了很多我以前的觀點(diǎn)無(wú)法解釋的情況。
加密貨幣交易中的智能貨幣概念（SMC）
SMC 是一種交易策略，側(cè)重于分析和利用智能貨幣的走勢(shì)。SMC的關(guān)鍵要素包括訂單區(qū)、流動(dòng)性區(qū)和公允價(jià)值缺口。 讓我們簡(jiǎn)單地分解一下這些要素。
訂單區(qū)塊 (OB)
訂單區(qū)是圖表上大投資者（聰明的資金）發(fā)出大額買單或賣單的區(qū)域。 這些區(qū)域通常就像支撐墻或阻力墻，意味著它們是價(jià)格傾向于反彈的強(qiáng)勢(shì)水平。 您可以通過(guò)觀察某些價(jià)格水平上的高成交量蠟燭圖組來(lái)發(fā)現(xiàn)訂單區(qū)塊。 這些區(qū)域通常是價(jià)格橫向波動(dòng)的時(shí)期，隨后是急劇的上漲或下跌。
當(dāng)價(jià)格回到這些區(qū)域時(shí)，預(yù)計(jì)它會(huì)做出某種反應(yīng)，因?yàn)槁斆鞯馁Y金一直在那里。
流動(dòng)性區(qū)域
流動(dòng)性區(qū)域是在特定價(jià)位買入和賣出訂單的集合。 這些區(qū)域就像許多市場(chǎng)參與者下單的聚集地，是價(jià)格反轉(zhuǎn)或突破可能發(fā)生的區(qū)域。
精明的資金投資者喜歡這些區(qū)域，因?yàn)樗麄兛梢赃M(jìn)行大額交易，而不會(huì)使市場(chǎng)朝一個(gè)方向或另一個(gè)方向劇烈波動(dòng)。 通過(guò)了解流動(dòng)性區(qū)域的位置，您可以預(yù)測(cè)市場(chǎng)下一步可能的走向。
公允價(jià)值差距 (FVG)
當(dāng)某資產(chǎn)的買單和賣單之間出現(xiàn)嚴(yán)重失衡，在圖表上形成缺口時(shí)，就會(huì)出現(xiàn)公允價(jià)值缺口。 這種情況通常發(fā)生在價(jià)格快速波動(dòng)而中間沒(méi)有太多交易的時(shí)候，你可以通過(guò)蠟燭圖之間的空隙來(lái)發(fā)現(xiàn)這些缺口。
這些缺口就像價(jià)格的磁鐵。 市場(chǎng)在繼續(xù)其趨勢(shì)之前，往往會(huì)回補(bǔ)這些缺口。 當(dāng)您發(fā)現(xiàn)缺口時(shí)，這可能是入市的絕佳機(jī)會(huì)，因?yàn)槟纼r(jià)格在恢復(fù)運(yùn)動(dòng)之前可能會(huì)回補(bǔ)缺口。
如何實(shí)時(shí)跟蹤智能資金動(dòng)向
有幾種工具可以幫助解碼區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)并即時(shí)發(fā)現(xiàn)智能貨幣操縱。
1. Glassnode
類別：鏈上分析
網(wǎng)址： glassnode.com
Glassnode 能讓你看到僅靠?jī)r(jià)格圖表無(wú)法獲得的區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)。 它可以顯示加密貨幣如何在錢包、交易所和大持有者之間流動(dòng)，是跟蹤機(jī)構(gòu)活動(dòng)的完美工具。
智能資金追蹤的主要功能：
交易所流入/流出：注意交易所流入/流出的BTC 或以太幣 突然激增，這通常是大玩家準(zhǔn)備買入或賣出的跡象。
鯨魚(yú)指標(biāo)："持有 10K+ BTC 的地址數(shù)量 "等指標(biāo)有助于識(shí)別鯨魚(yú)何時(shí)在積累或分銷。
已實(shí)現(xiàn)上限和休眠期：這可以告訴你老幣是否在流動(dòng)，通常是長(zhǎng)期持有者（聰明資金）重新定位的線索。
頂級(jí)提示！ 如果您注意到 Glassnode 上的 ETH 兌換儲(chǔ)備急劇下降，這可能預(yù)示著鯨魚(yú)正在將 ETH 撤回冷庫(kù)（看漲信號(hào)）。 將這一點(diǎn)與價(jià)格走勢(shì)相結(jié)合，您可能會(huì)有一個(gè)信心十足的入場(chǎng)點(diǎn)。
2. 南森
類別：錢包和鯨魚(yú)追蹤
網(wǎng)址： nansen.ai
智能資金追蹤的主要功能：
智能資金儀表板：根據(jù)錢包的歷史回報(bào)和行為，整理出被視為 "智能 "的錢包列表。
代幣神模式：查看 "聰明錢 "正在買入或賣出哪些代幣，以及所持代幣隨時(shí)間的變化情況。
實(shí)時(shí)警報(bào)：設(shè)置特定錢包交易或代幣變動(dòng)警報(bào)。
最佳建議 假設(shè)您看到多個(gè)智能錢包在過(guò)去 24 小時(shí)內(nèi)開(kāi)始買入一種低市值的另類幣。 這可能是一個(gè)信號(hào)，表明他們比市場(chǎng)更早知道一些事情。 您可以監(jiān)控突破情況，并采取相應(yīng)行動(dòng)。
3. CoinGecko
類別：市場(chǎng)數(shù)據(jù)和交易量分析
網(wǎng)址： coingecko.com
智能資金追蹤的主要功能：
交易量峰值：關(guān)注 24 小時(shí)交易量的突然增加，這些增加尚未反映在價(jià)格中--通常是價(jià)格變動(dòng)的前奏。
流動(dòng)性數(shù)據(jù)：在機(jī)構(gòu)可能運(yùn)作的地方尋找流動(dòng)性高的幣種。
交易所數(shù)據(jù)：監(jiān)控各交易所的交易量。 如果某個(gè)交易所突然出現(xiàn)大量買入壓力，那么聰明的資金可能會(huì)在那里活躍起來(lái)。
熱門提示！ 也許一個(gè)小市值代幣在 Binance 上的交易量激增了 5 倍，但價(jià)格還沒(méi)有太大波動(dòng)。 這種背離可能預(yù)示著積累。 您可以使用鏈上工具 Nansen 或 Glassnode 進(jìn)行更深入的分析，以進(jìn)行確認(rèn)。
4. santiment
類別：市場(chǎng)情緒和鏈上分析
網(wǎng)址： santiment.net
智能資金追蹤的主要功能：
社交流量和情緒：衡量代幣的炒作程度。 聰明的資金通常會(huì)逆向而動(dòng)。
鯨魚(yú)交易計(jì)數(shù)：查看特定幣種有多少大額交易（如 10 萬(wàn)美元以上）。
開(kāi)發(fā)活動(dòng)：一些聰明的資金會(huì)追蹤開(kāi)發(fā)者的活動(dòng)，以此作為長(zhǎng)期價(jià)值的代表。
最佳提示！ 一種代幣的正面情緒在下降，但鯨魚(yú)交易卻在激增。 這種脫節(jié)可能預(yù)示著聰明資金正在積累，而散戶正在退出，這是一種典型的逆向操作。
5. Chainalysis
類別：區(qū)塊鏈取證和風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)
網(wǎng)址： chainalysis.com
Chainalysis 更注重風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)和合規(guī)性，但對(duì)于追蹤大額、高風(fēng)險(xiǎn)錢包的動(dòng)向，以及避免陷阱或操縱市場(chǎng)仍有幫助。
智能資金追蹤的主要功能：
地址標(biāo)簽：了解錢包是否屬于交易所、詐 騙 團(tuán) 伙、黑 客組織或機(jī)構(gòu)托管人。
交易監(jiān)控：跟蹤大額資金流入/流出以及資金來(lái)源。 它們是來(lái)自DeFi 協(xié)議、場(chǎng)外交易（OTC）臺(tái)還是混合交易？
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分：避免陷入與抽水甩賣計(jì)劃或黑客攻擊有關(guān)的代幣或錢包。
最佳建議！ 如果您看到大量 ETH 從一個(gè)標(biāo)記為已知 DeFi VC 的錢包發(fā)送到交易所，這可能是即將面臨拋售壓力的信號(hào)。 相反，跟蹤機(jī)構(gòu)流入冷錢包的情況則可能是一個(gè)看漲信號(hào)。
關(guān)于 Man o’War
把加密貨幣交易想象成一片大海，聰明的資金就像一艘強(qiáng)大的戰(zhàn)艦，利用先進(jìn)的工具和知識(shí)航行。作為一名散戶交易者，你可能無(wú)法控制這些船只，但你可以跟隨它們的航向。
使用 Glassnode、Nansen、CoinGecko、Santiment 和 Chainalysis 等平臺(tái)，您可以實(shí)時(shí)跟蹤智能貨幣的動(dòng)向。雖然您可能無(wú)法掌舵這艘船，但通過(guò)觀察它的航跡，您可以調(diào)整航向并為自己定位以尋找獲利機(jī)會(huì)。
您無(wú)需指揮這艘船；只需跟隨它的指引，就能找到通往安全、有利可圖的海岸的路。
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