如何在交易上穩(wěn)定獲利？教你制定一個(gè)完整的交易規(guī)劃
在交易上大部分追求的就是能穩(wěn)定獲利，但這是非常艱難的。交易的每一步都環(huán)環(huán)相扣，只有制定一個(gè)屬于自己且適合自己與市場的交易規(guī)劃穩(wěn)定執(zhí)行才有機(jī)會能做到「穩(wěn)定獲利」，今天會來講解如何制定一個(gè)完整的交易計(jì)劃。
一、定義合適的交易策略
（1）主要規(guī)劃趨勢交易或區(qū)間交易
首先我們要先確認(rèn)交易的時(shí)區(qū)，根據(jù)自己的心態(tài)成長規(guī)劃適合交易的時(shí)區(qū)。
也就會分成趨勢交易或是區(qū)間交易
以趨勢交易來說，通常新手小白會建議做以H4 為主的趨勢交易，H4 級別相較來說不會有極端快速的大幅度變動，且市場共識也較為明顯好判斷。
以區(qū)間交易來說，通常會建議不要小于M5 這個(gè)級別，除了市場變動過于快速之外，市場共識也非常容易出現(xiàn)雜訊，對于新手來說不好判斷，至少超過一年以上交易經(jīng)驗(yàn)者再練習(xí)操作。
當(dāng)然，有些人就天生是適合做交易，理解能力高，對市場有獨(dú)特的看法與見解。所以我們在制定交易計(jì)劃之前要先了解自己合適的方法，在過往的交易中尋找自己的規(guī)律，就能快速的找到合適的交易方式與時(shí)區(qū)。
（2）主要交易的工具與流派選擇
市場上有非常多種的交易工具以及流派的選擇，一個(gè)人很難同時(shí)兼顧所有的工具與流派，但我們可以多嘗試多練習(xí)，尋找最適合自己的交易工具。
在幣圈大致上分為，訂單塊、PA、傳統(tǒng)圖表、指標(biāo)、和諧、數(shù)據(jù)等等。
我們可以選擇很多的流派去嘗試去練習(xí)，但是記住一個(gè)重點(diǎn)，一個(gè)好的交易工具是需要有穩(wěn)健的基礎(chǔ)能力。假設(shè)要把PA 當(dāng)作我的主要交易工具選擇，那我對于市場的理解與看法需要有很好的基礎(chǔ)能力。
（3）工具沖突時(shí)該如何抉擇，判斷的標(biāo)準(zhǔn)與條件
不同的工具一定會有互相沖突的時(shí)候，這時(shí)候我們可以制定一個(gè)簡單的流程來去選擇目前的盤面應(yīng)該使用哪一個(gè)工具去執(zhí)行我們的交易。
二、倉位管理與盈虧比
這一步就是評估風(fēng)險(xiǎn)與管理部位大小，首先我們透過上面的第一步選擇適合的策略，到這邊開始評估風(fēng)險(xiǎn)大小，并且規(guī)劃可連續(xù)承受風(fēng)險(xiǎn)與最大風(fēng)險(xiǎn)。
舉例：倉位管理
倉位管理有許多方式，這邊使用以單一止損全倉1% 來示范。
假設(shè)我預(yù)計(jì)每張單子最高虧損不可超過全倉的1%，大盤可在2% 內(nèi)，那我在做大盤規(guī)劃的時(shí)候可以制定一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)大小比例尺，假設(shè)風(fēng)險(xiǎn)偏高，就將止損設(shè)置于1 % 內(nèi)，假設(shè)中低風(fēng)險(xiǎn)，則可以設(shè)置于2% 內(nèi)。
并且要做好連續(xù)虧損的最大MDD ％ 數(shù)設(shè)置，假設(shè)超過全倉的8% 就要暫停交易，或重新檢視每一筆交易情況找出問題。
盈虧比
盈虧比在交易規(guī)劃中相當(dāng)重要，會影響著我們的策略與倉位大小。一小時(shí)以上的中線交易，建議盈虧比至少超過1.5，短線則至少1。
三、交易出場條件
交易市場上常聽到一句話，買大家都會買，但很少人會賣，很少人懂的如何去賣。
因此我們更需要制定出場的條件，即使我們預(yù)估了止盈的位子，但行情千變?nèi)f化，不可能每一次都馬上到達(dá)我們的止盈位。
行情有可能跑到一半開始出現(xiàn)轉(zhuǎn)向的可能性，這時(shí)如果沒有即時(shí)判斷出場，前面的規(guī)劃都可能白費(fèi)了。
出場的條件可以依照第一部所制定的交易策略與流派，去觀察盤面的變化，例如出現(xiàn)反轉(zhuǎn)結(jié)構(gòu)、支撐壓力、小級別型態(tài)成立可能性等等。
舉例：
假設(shè)我們在收斂三角的第三點(diǎn)進(jìn)行左側(cè)進(jìn)場，但是行情開始在收斂內(nèi)小范圍的盤整，并且出現(xiàn)了類似熊旗的結(jié)構(gòu)。倘若，熊旗的下邊趨勢線被跌破了，就可以是你的出場條件，因?yàn)檫@個(gè)熊旗一旦成立，會增加你的策略風(fēng)險(xiǎn)，并且在短線上有可能觸及你的止損位置。
假設(shè)熊旗跌破了卻在趨勢線進(jìn)行反彈則可以考慮是否進(jìn)行原計(jì)劃建倉，再次進(jìn)行第二步的風(fēng)險(xiǎn)考慮。
四、覆盤檢視
交易要進(jìn)步最不可或缺的一定是覆盤，覆盤的方式也都會因?yàn)檫x擇的交易策略而有所不同。
覆盤的用意不僅僅是檢視有沒有交易上的漏洞，還可以結(jié)束交易后因?yàn)椴皇艿饺魏蔚那榫w影響，更客觀地看待盤面的走勢去進(jìn)行二次交易，也可以在細(xì)節(jié)上去雕琢，合理地尋找盤面給予的訊號。
結(jié)語
交易規(guī)劃可以看出一個(gè)人在交易時(shí)是否在意細(xì)節(jié)，與長期的交易獲利也有著正相關(guān)。
每個(gè)人的交易規(guī)劃都有大大的不同，以上也僅是我個(gè)人在做交易時(shí)的SOP。大家可以依照個(gè)人喜好去建立，也可以先觀察別人的方式，嘗試之后再去尋找最適合自己的方式?？偠灾鋈魏蔚慕灰锥家性敿?xì)的規(guī)劃，一步一步前進(jìn)，慢慢將這先SOP 刻印在腦袋中。
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