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比特幣熊市策略：如何做空比特幣等加密貨幣？利弊分析及風險回報

2024-10-12 11:52:03 | 來源： | 作者：xuannv
當我們處在比特幣熊市中，做空就成為了投資者賺取利潤的重要方式,本文將為大家介紹虛擬貨幣做空的利弊、回報與風險、與如何操作

近兩年美國升息，各國貨幣相對美元多有程度不一的貶值，賺匯差成了許多人喜愛的投資方式。除了法定貨幣外，波動更大的加密貨幣也讓許多人關(guān)注，畢竟無論多空，價差才是短線交易人最需要的，高波動的加密貨幣無疑帶給投資人更多機會。

當我們處在比特幣熊市中，做空就成為了投資者賺取利潤的重要方式。本文將為大家介紹虛擬貨幣做空的利弊、回報與風險、與如何操作。

何謂虛擬貨幣做空？

做空，顧名思義是當標的物下跌時通過下空單獲利的一種投資方方式。

在股票市場做空需要借股票賣出，下跌后再買回的方式賺取價差，或透過期貨等其他方式進行操作。在貨幣市場的操作也是大同小異，先借出想放空的貨幣拋售，等匯率下跌后再買回還錢賺匯差。

歷史上最有名的貨幣做空案例就是索羅斯狙擊英鎊與泰銖的案例，作法就是透過自身資產(chǎn)作為擔保品向泰國銀行借取泰銖并將之用1:30換匯為美元，等到匯率貶值到1: 40后再換回來，多出來的10元就是獲利，需要支付的僅為借款利息與一些手續(xù)費，透過杠桿操作獲利可以說非常巨大。

做空加密貨幣和一般做空外匯的概念相同，但因加密貨幣本身有貨幣與金融商品雙重屬性，因此可用來做空加密貨幣的工具也比較多。

不過還是要特別注意，所有投資都有風險，若標的價格上漲，放空交易就會產(chǎn)生虧損，因此風險控制永遠都是投資中最重要的。

做空加密貨幣的目的

金融操作的目的大部分都是為了獲利，但對于少數(shù)大資產(chǎn)擁有者(企業(yè)、大資金投資人甚至國家)，他們做空加密貨幣的目的很可能是『對沖自身財產(chǎn)的跌價風險』。畢竟很多時候金融交易的目的不光是為了獲利，還有政治、法規(guī)等因素。

例如幫加密貨幣交易所上市的承銷商，他們投資加密貨幣交易所不一定是看好它的成長性而是想賺取上市費用，只是這個費用是用股權(quán)支付，然后有綁約短期內(nèi)無法賣出。為確保獲利，他們可能會放空一些加密貨幣，這樣一來就算加密貨幣價格下跌導致交易所股價下跌，他們也可透過對沖的部分減少虧損。

另外，交易所如果發(fā)行看空某加密貨幣的金融商品，一旦有人購買，他們也必須要放空一定比例的加密貨幣來對沖風險，讓他們達到單純賺取手續(xù)費不參與價格風險的目的。因此也可總結(jié)市場上做空加密貨幣的目的為：獲利與避險。

做空加密貨幣是否安全？

任何投資都有風險的，做空加密貨幣主要的風險就是平臺風險與投資方向看錯風險。

針對平臺風險，我建議就是找受到政府嚴格監(jiān)管，信譽良好且合規(guī)的交易平臺，不要貪圖開戶獎勵或高利息入金優(yōu)惠去找監(jiān)管不明的小平臺，畢竟目前許多詐騙業(yè)者也會透過開設(shè)假的交易所騙人入金，因此投資入金錢一定要對平臺徹底了解而且要透過官方平臺登入，不要隨便連結(jié)就登入。

關(guān)于投資方向的部分，我建議嚴格設(shè)定停損機制。投資加密貨幣通常會涉及杠桿或期權(quán)，這些交易一來會放大投資結(jié)果，獲利或虧損都會放大，因此風控一定要嚴格執(zhí)行。另外，期權(quán)會有到期時間，因此標的若沒有在到期時間內(nèi)反映到停損停利價格的話，也需要提早處理，因此需要制定多種交易策略。

最后就是目前多種加密貨幣都還屬于少數(shù)投資人掌握大量流通貨幣的狀況，因此這些大佬一旦出貨或宣布要買入,短期會對價格有很大的沖擊，因此投資前除非預設(shè)好停損停利點，否則建議投資人需要時時觀察它的價格變化。

在做空加密貨幣時，選擇值得信賴且信譽良好的交易所或經(jīng)紀人很重要，因為市場上充斥著詐騙和欺詐活動。在將任何平臺用于做空或其他交易目的之前，最好對它進行徹底的研究。

尤其是做空加密貨幣會需要很多種交易策略，因此建議真金白銀投資前，先進行足夠多次的模擬交易進行測試，這樣可以確保投資人了解交易規(guī)則并且建構(gòu)自己的交易策略，一般交易平臺都會提供一定的模擬金供用戶進行測試，投資者應該謹慎對待做空加密貨幣，并確保在嘗試做空之前先了解所涉及的風險和策略。

做空加密貨幣的回報是什么？

前面說了加密貨幣交易的風險，即便如此還是許多人趨之若鶩的投入其中，很多人就好奇它到底能帶來多少收益?

例如，去年比特幣5月初先是8天跌了22%，6月初又是10天跌了35%。 （這樣的市場情況在加密貨幣市場很常見）

這種狀況下，如果你開10倍杠桿放空，下跌22%獲利就有兩倍多，下跌35%就可獲利3倍多。

其他法定貨幣雖然可以給出更高的杠桿倍數(shù)，但波動多半沒那么大，股票雖然波動也很大，但走勢比較沒有貨幣方向性那么確定。貨幣的多頭或空頭方向比較明確，而且連續(xù)上漲下跌時間會較長。

例如，比特幣在疫情后飆漲，主要原因是各國政府大量印鈔，相對于總量無限的法定貨幣，交易還要被各國金融機構(gòu)抽走很大部分傭金，加密貨幣更保值，因此投資人大量涌入，后來甚至吸引來企業(yè)用來當成現(xiàn)金替代，還有一些匯率不穩(wěn)定的小國家甚至把比特幣當成他們的法定貨幣，因此推高了它的價值。

而之后的暴跌除了美國升息縮表提高了美元保值性外，還有就是許多加密貨幣交易所突然倒閉，導致民眾對于加密貨幣安全性失去信心。

年初至今，比特幣的上漲主要是因為民眾預期美國通脹達到頂點后，可能會降息和實施量化寬松政策，但實際上今年雖然升息趨緩但整體來說還是升息不少的，因此如果之后美國沒有降息而是維持高息環(huán)境，很可能有資金會撤出，想要把握這波行情的投資人可以密切注意相關(guān)資訊。

聲明：文章內(nèi)容不代表本站觀點及立場，不構(gòu)成本平臺任何投資建議。本文內(nèi)容僅供參考，風險自擔！
Tag：比特幣   熊市策略  

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