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比特幣期貨入門教學(xué)：如何交易比特幣期貨？

2024-10-12 11:36:11 | 來源： | 作者：xuannv
與比特幣現(xiàn)貨不同，比特幣期貨是一種衍生品，允許交易者在未來某個(gè)時(shí)間以特定的價(jià)格購買或出售比特幣，無需實(shí)際持有比特幣,換而言之，比特幣期貨是一種保證金交易，存在杠桿，而且到期需要平倉或交割結(jié)算

比特幣期貨是什么？

在介紹比特幣期貨之前，首先要了解比特幣現(xiàn)貨，它們都是基于比特幣的兩種不同交易形式。

『比特幣現(xiàn)貨』，指的是實(shí)際擁有比特幣并以當(dāng)前市場價(jià)格進(jìn)行交易的形式。比特幣現(xiàn)貨交易不涉及到期日、保證金、交割等規(guī)定，交易者可自由選擇何時(shí)購買或出售比特幣。

與比特幣現(xiàn)貨不同，『比特幣期貨』是一種衍生品，允許交易者在未來某個(gè)時(shí)間以特定的價(jià)格購買或出售比特幣，無需實(shí)際持有比特幣。換而言之，比特幣期貨是一種保證金交易，存在杠桿，而且到期需要平倉或交割結(jié)算。

比特幣期貨產(chǎn)品有哪些？

比特幣作為一種以比特幣價(jià)格指數(shù)為標(biāo)的的標(biāo)準(zhǔn)化合約，通常是由比特幣期貨交易所/平臺(tái)制定，它們規(guī)定了相關(guān)參數(shù)比如到期日、交割形式、杠桿倍數(shù)等。這就意味著，每個(gè)平臺(tái)或交易所制定的比特幣期貨產(chǎn)品，并不完全一樣。

根據(jù)場內(nèi)外的不同，比特幣期貨可分為比特幣期貨合約、比特幣差價(jià)合約兩大類，具體區(qū)別如下：

比特幣期貨投資優(yōu)劣勢有哪些？

由于比特幣期貨交易采用保證金交易模式，對(duì)投資者帶來杠桿效應(yīng)。這意味著交易員只需拿出小部分資金作為保證金，就可以通過交易比特幣期貨而獲利。假如當(dāng)前BTC價(jià)格為5萬美元，如果是購買1枚BTC現(xiàn)貨需要足額支付5萬美元。然而， 如果是以10倍杠桿購買同樣數(shù)量的BTC期貨，只需0.5萬美元即可。

此外，BTC期貨市場允許交易員做空。如果資產(chǎn)價(jià)格下跌，交易員可以買空（做空）進(jìn)行對(duì)沖或者獲利。然而，BTC現(xiàn)貨無法買空，遇到下跌行情只能賣出止損。

然而，比特幣期貨也存在一些劣勢。杠桿交易提高資金使用率的同時(shí)，也放大了風(fēng)險(xiǎn)，甚至?xí)瑐}。假如你在5萬美元的價(jià)格以10倍杠桿做空BTC，當(dāng)BTC價(jià)格上漲1%，你的保證金將虧損10%；當(dāng)BTC價(jià)格上漲10%，你的保證金全部虧完，這就是通常所說的爆倉。

另外，與更成熟的期貨合約相比，比特幣價(jià)格具有高度波動(dòng)性，由此加劇了風(fēng)險(xiǎn)。由于比特幣期貨底層資產(chǎn)價(jià)格、市場的不穩(wěn)定性，因此期貨合約很大程度上會(huì)受其影響，投資者從事相關(guān)交易的風(fēng)險(xiǎn)也存在不確定性，投資者應(yīng)在了解加密數(shù)字貨幣交易風(fēng)險(xiǎn)后謹(jǐn)慎參與期貨交易。

比特幣期貨價(jià)格走勢

BTC現(xiàn)貨價(jià)格是實(shí)時(shí)的市場價(jià)格，而期貨價(jià)格是對(duì)市場未來的預(yù)期，因此兩者存在一定的差異。通常，市場看多情緒高漲時(shí)，期貨價(jià)格可能高于現(xiàn)貨價(jià)格。而在市場不看好未來時(shí)，期貨價(jià)格可能低于現(xiàn)貨價(jià)格。

2017年，比特幣價(jià)格首次飆升至2萬美元，但在后續(xù)的幾個(gè)月里，其價(jià)格下跌約80%。自2019年起，比特幣期貨價(jià)格持續(xù)震蕩上行，漲勢驚人，從1.8萬美元狂奔到2.7萬美元，上漲幅度超過50%，走勢可謂牛氣沖天。

2020年12月16日，比特幣期貨價(jià)格突破2萬美元后，12月26日突破2.5萬美元，并在12月27日沖上2.7萬美元。 2021年11月，比特幣期貨價(jià)格逼近7萬美元。此后，持續(xù)下跌，在2022年11月跌至1.5萬美元。 2023年以來，比特幣持續(xù)反彈，目前保持在2.8萬美元附近。從全球流動(dòng)性緊縮以及比特幣自身走勢來看，未來很有可能再次下探1.5萬美元。

比特幣期貨如何交易

比特幣期貨交易與現(xiàn)貨交易流程基本一致，包括選擇平臺(tái)、注冊賬戶、實(shí)名認(rèn)證、充值入金、買賣交易。具體操作細(xì)節(jié)，不再展開。如果你不了解，可參考這篇關(guān)于BTC交易的操作指南。在不同交易所/平臺(tái)交易不同BTC期貨合約產(chǎn)品，會(huì)有一些差異，因此要注意：

（1）在芝加哥商業(yè)交易所（CME）、幣安買賣BTC交割合約，要留意交割時(shí)間。合約到期日，如果投資者不主動(dòng)平倉，也會(huì)被強(qiáng)制平倉。此外，臨近交割結(jié)算時(shí)間，BTC價(jià)格往往會(huì)出現(xiàn)劇烈波動(dòng)，盡量不要選擇這個(gè)時(shí)間段交易，避免刀尖上舔血。

（2）永續(xù)合約、差價(jià)合約雖然沒有交割，但是存在過夜費(fèi)，盡量持倉不過夜。

（3）幣圈交易通常分為全倉與逐倉兩種模式，盡量選擇逐倉，避免賬戶全部資金都被自動(dòng)劃轉(zhuǎn)為保證金。

投資比特幣期貨的注意事項(xiàng)有哪些

比特幣期貨是一種新型金融衍生產(chǎn)品，難免存在一些風(fēng)險(xiǎn)，所以投資比特幣期貨需要注意以下幾點(diǎn)：

（1）詐騙風(fēng)險(xiǎn)

比特幣期貨交易詐騙主要有三大類：虛假交易平臺(tái)、假冒冠軍或頂級(jí)投資者、虛假的交易策略。詐騙者借助這些形式進(jìn)行偽裝，同時(shí)提供低費(fèi)用、豐厚激勵(lì)、高報(bào)酬等福利，誘導(dǎo)投資者選擇相信它們并交易或托管。遇到天上掉餡餅的事情，可以去咨詢專業(yè)人士或機(jī)構(gòu)，或者自己去論壇查看，當(dāng)然也可以要求對(duì)方提供自證的信息。然而，最好的處理方法就是忽略。

（2）監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)

雖然當(dāng)前比特幣在大部分國家不受監(jiān)管或監(jiān)管寬松，但是也一個(gè)或多個(gè)國家可能會(huì)采取監(jiān)管行動(dòng)嚴(yán)重限制擁有或交易比特幣。目前，臺(tái)灣本土的監(jiān)管比較模糊。臺(tái)灣的法律規(guī)定，比特幣期貨交易不被允許。然而，臺(tái)灣證券交易所2020年開始推動(dòng)數(shù)位資產(chǎn)交易平臺(tái)，未來是否會(huì)明確開放比特幣期貨交易仍有待觀察。

（3）杠桿交易風(fēng)險(xiǎn)

BTC期貨交易實(shí)行保證金制度，是一種“杠桿交易”。投資者買賣期貨合約時(shí)，無需繳納合約價(jià)值的全部資金，而是僅按合約價(jià)值的一定比率收取相應(yīng)數(shù)額交易保證金(實(shí)則只是凍結(jié)，平倉后會(huì)釋放) ，即可進(jìn)行數(shù)倍于保證金金額的交易。這一特征使期貨交易具有高收益和高風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)。保證金比率越低，杠桿效應(yīng)就越大，相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)也就越高。

比特幣期貨合約VS比特幣差價(jià)合約

在介紹完比特幣期貨合約之后，本段介紹一種新型的比特幣交易模式，差價(jià)合約。差價(jià)合約最早是從股票交易中衍生出來的金融產(chǎn)品，具有高杠桿的特點(diǎn)，一直以來都是股票、期貨、指數(shù)的高效投資途徑。差價(jià)合約的商品，理論上可以是所有有浮動(dòng)價(jià)格的東西，包括有各國指數(shù)，外匯，以及比特幣。與比特幣期貨合約對(duì)比，比特幣差價(jià)合約主要具有以下幾點(diǎn)優(yōu)勢。

差價(jià)合約操作透明并且簡單易懂，用較低的交易成本利用杠桿以小博大。用戶參與交易只需要5%的保證金即參與交易。比如用戶想做10個(gè)BTC的交易，只需要賬戶中擁有0.5個(gè)BTC即可。而CME的比特幣期貨合約單位為5BTC, 合約價(jià)值約為十萬多美元，保證金比例高達(dá)30%-40%。即使買一手CME 比特幣期貨, 投資者也需要準(zhǔn)備三四萬美元的初始資金才能入場參與,不適合資金量較小的個(gè)人投資者。

交易時(shí)間長。差價(jià)合約7×24小時(shí)交易。差價(jià)合約可以捕捉周末全球市場突發(fā)事件帶來的交易機(jī)會(huì)。而CME期貨合約只有在美國工作時(shí)間的周一至周五開市交易，周末休市會(huì)給投資者帶來較大的風(fēng)險(xiǎn)。

差價(jià)合約是以BTC價(jià)格指數(shù)進(jìn)行交易，可以為用戶排除交易所內(nèi)部操控的顧慮，有助于提升市場的公平性。而期貨價(jià)格很容易被大戶操縱，導(dǎo)致更多的爆倉。

雙向交易，漲跌皆可以獲益。比特幣差價(jià)合約，既能夠做多，也能夠做空。雙向交易使市場不存在牛市和熊市之分，24小時(shí)交易，市場漲的時(shí)候做多，市場跌的時(shí)候做空，可以在任何時(shí)間獲得盈利。

差價(jià)合約無具體的交割時(shí)間，相當(dāng)于"永續(xù)合約"，按照比特幣等價(jià)格浮動(dòng)計(jì)算，不會(huì)擔(dān)心到期日的交割風(fēng)險(xiǎn)，也不會(huì)出現(xiàn)買家太多而供應(yīng)商太少時(shí)的情況。而期貨合約一般具有固定的到期時(shí)間，投資者長線參與需要定期換月操作，時(shí)間成本和手續(xù)費(fèi)等成本較高。

總之，比特幣差價(jià)交易資金安全性高，買賣風(fēng)險(xiǎn)較低，差價(jià)交易的引入為加密貨幣市場帶來新的活水，有助于初級(jí)投資者參與，提升市場的參與度。

總結(jié)

與BTC現(xiàn)貨不同，BTC期貨是一種衍生品，交易的時(shí)候只需要支付部分金額作為保證金，不需要足額，也就是大家所說的杠桿交易。與現(xiàn)貨相比，期貨交易放大了潛在收益與風(fēng)險(xiǎn)，因此不可盲目跟隨大流，一定要根據(jù)自己的情況選擇現(xiàn)貨還是期貨。如果選擇期貨，還需要選擇交割合約、永續(xù)合約還是差價(jià)合約。

此外，BTC期貨合約產(chǎn)品主要是由交易所或平臺(tái)制定的，由此導(dǎo)致它們存在細(xì)微的差異，因此在投資比特幣期貨的時(shí)候要注意，避免產(chǎn)生不必要的損失。另外，比特幣期貨是一種新型金融衍生品，存在詐騙、監(jiān)管等風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)此要保持敬畏，不可高估自己的識(shí)別或防范能力。

聲明：文章內(nèi)容不代表本站觀點(diǎn)及立場，不構(gòu)成本平臺(tái)任何投資建議。本文內(nèi)容僅供參考，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)！
Tag：期貨入門   比特幣  

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