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貝萊德：比特幣仍是風(fēng)險性資產(chǎn) 但可視為獨(dú)特的多元化工具

2024-09-19 19:57:34 | 來源：本站整理 | 作者：佚名
資產(chǎn)管理巨頭貝萊德(BlackRock)發(fā)布了一篇比特幣專文，解釋比特幣做為獨(dú)立的風(fēng)險資產(chǎn)，與多數(shù)宏觀條件無關(guān)連的特色

貝萊德：比特幣仍是風(fēng)險性資產(chǎn) 但可視為獨(dú)特的多元化工具

資產(chǎn)管理巨頭貝萊德(BlackRock)發(fā)布了一篇比特幣專文，解釋比特幣做為獨(dú)立的風(fēng)險資產(chǎn)，與多數(shù)宏觀條件無關(guān)連的特色，雖然還處于采用初期，但對投資人而言，比特幣可能成為一種越來越獨(dú)特的多元化工具，可以抵御投資者在其投資組合中可能面臨的一些財政、貨幣和地緣政治風(fēng)險因素。

比特幣自2010年問市以來，投報率達(dá)80萬倍

在過去10年中，比特幣有7年的表現(xiàn)優(yōu)于所有主要資產(chǎn)類別，使其在過去十年中獲得了超過100%的非凡年化回報。盡管比特幣也是這10年中其他三年表現(xiàn)最差的資產(chǎn)，有4次跌幅超過50%。通過這些歷史周期，它已經(jīng)顯示出從這種回撤中恢復(fù)并達(dá)到新高的能力，盡管熊市期延長了。

貝萊德：比特幣仍是風(fēng)險性資產(chǎn) 但可視為獨(dú)特的多元化工具

比特幣與其他資產(chǎn)關(guān)連性極低

比特幣受其他宏觀變數(shù)的影響極小，這解釋了它與股票和其他「風(fēng)險資產(chǎn)」的長期平均相關(guān)性較低。貝萊德統(tǒng)計了自2015年以來，代表美國股市S&P500指數(shù)與比特幣以及黃金的六個月追蹤相關(guān)性，發(fā)現(xiàn)比特幣與S&P500指數(shù)平均相關(guān)系數(shù)僅0.2%，在某些時候甚至呈現(xiàn)負(fù)相關(guān)。

雖然有時比特幣的相關(guān)性在短時間內(nèi)飆升——尤其是在美元實際利率或流動性突然變化的前后——但這些事件本質(zhì)上是短期的，未能產(chǎn)生明確的長期統(tǒng)計顯著相關(guān)性。

貝萊德：比特幣仍是風(fēng)險性資產(chǎn) 但可視為獨(dú)特的多元化工具

比特幣在重大地緣事件中的表現(xiàn)

比特幣作為第一個在全球范圍內(nèi)廣泛采用的去中心化、非主 權(quán)貨幣替代品，沒有傳統(tǒng)的交易對手風(fēng)險，不依賴任何一個中心的系統(tǒng)，也不受任何一個國家的命運(yùn)驅(qū)動。這些特性使其在基本面上很大程度與某些關(guān)鍵的宏觀風(fēng)險因素?zé)o關(guān)，包括銀行系統(tǒng)危機(jī)、主 權(quán)債務(wù)危機(jī)、貨幣貶值、地緣政治動蕩以及其他國家特定的政治和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險。從長遠(yuǎn)來看，比特幣的采用軌跡可能取決于對全球貨幣不穩(wěn)定、地緣政治不和諧、美國財政可持續(xù)性和美國政治穩(wěn)定性的擔(dān)憂的起伏程度。

由于這些屬性，在過去五年中，一些投資者在恐懼時期將比特幣視為「避險之選」。值得注意的是，在其中一些情況下，比特幣在隨后反彈之前首先表現(xiàn)出短暫的負(fù)面反應(yīng)。在大多數(shù)情況下，包括最近2024年8月5日的全球市場拋售，比特幣在幾天或幾周內(nèi)就恢復(fù)到了之前的水平，并且在許多情況下，隨著人們開始認(rèn)識到此類破壞性 事件對比特幣基本面的潛在正面影響，比特幣價格進(jìn)一步上漲。

貝萊德：比特幣仍是風(fēng)險性資產(chǎn) 但可視為獨(dú)特的多元化工具

比特幣仍是風(fēng)險性資產(chǎn)，但可視為獨(dú)特的多元化工具

不過，貝萊德仍認(rèn)為，比特幣在獨(dú)立基礎(chǔ)上仍然是一種風(fēng)險很大的資產(chǎn)。比特幣是一項新興技術(shù)，仍處于采用初期，它有可能成為全球支付資產(chǎn)和價值儲存手段。不過它也面臨無數(shù)風(fēng)險，包括監(jiān)管挑戰(zhàn)、采用路徑的不確定性以及仍不成熟的生態(tài)系統(tǒng)。

但隨著全球投資界努力應(yīng)對日益加劇的地緣政治緊張局勢、對美國債務(wù)和赤字狀況的擔(dān)憂以及全球政治不穩(wěn)定加劇，比特幣可能被視為一種越來越獨(dú)特的多元化工具，可以抵御投資者在其投資組合中其他位置可能面臨的一些財政、貨幣和地緣政治風(fēng)險因素。從投資組合的角度來看，這就是為什么以適度配置持有的比特幣可以對投資組合產(chǎn)生多元化影響的原因。

以上就是貝萊德：比特幣仍是風(fēng)險性資產(chǎn) 但可視為獨(dú)特的多元化工具的詳細(xì)內(nèi)容，更多關(guān)于比特幣與其他資產(chǎn)關(guān)連性極低的資料請關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！

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