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美聯(lián)儲降息對比特幣短期價格的有何潛在影響

2024-09-19 11:56:17 | 來源： | 作者：佚名
解讀美聯(lián)儲降息對比特幣的影響！根據(jù)芝商所（CME）數(shù)據(jù)，市場對50個基點降息的預期已從上周的34%顯著增加到今天的63%,這一大幅上漲促使比特幣價格從58,000美元上漲至61,000美元,通常，芝商所數(shù)據(jù)能準確預測美聯(lián)儲的利率決策

美聯(lián)儲降息對比特幣短期價格的有何潛在影響？本周市場顯示出看漲樂觀情緒，主要是由于加密貨幣交易者關注的積極因素——利率下調(diào)和流動性，將由美聯(lián)儲本周三的利率決議和鮑 威爾的聲明來定調(diào)。50 個基點降息的概率在一周內(nèi)翻倍，導致納斯達克本周上漲超過 3% ，而比特幣也從 57, 000 美元的低點反彈至 61, 000 美元。市場在高度關注本周三的聯(lián)邦公開市場委員會（FOMC）決議。

本周，我們將深入探討降息情景，并分析其對比特幣短期價格的潛在影響，以幫助您提前做好準備。下面就和腳本之家一起詳細了解下吧！

美聯(lián)儲 50 個基點降息預期激增

source: CME Fedwatch

根據(jù)芝商所（CME）數(shù)據(jù)，市場對 50 個基點降息的預期已從上周的 34% 顯著增加到今天的 63% 。這一大幅上漲促使比特幣價格從 58, 000 美元上漲至 61, 000 美元。通常，芝商所數(shù)據(jù)能準確預測美聯(lián)儲的利率決策，因此在距離聯(lián)邦公開市場委員會（FOMC）會議如此之近時出現(xiàn)如此大的波動和分歧是不尋常的。這不僅表明市場猶豫不決，還可能意味著美聯(lián)儲最終決策存在重大不確定性。

50 個基點降息預期的顯著上漲可歸因于幾個因素：

1. 內(nèi)部人士觀點：鮑威 爾的前高級顧問喬恩·福斯特（Jon Faust）表示傾向于 50 個基點的降息，暗示 FOMC 選擇這一更大幅度降息有"合理的可能性"。

2. 華爾街預期：摩根大通發(fā)表文章討論了更大幅度降息的可能性，將其描述為半個百分點或四分之一個百分點降息之間的"難以抉擇"。

3. 有力聲明：前紐約聯(lián)儲主席杜德利（Dudley）為 50 個基點降息提出了令人信服的理由，指出當前的基金利率顯著高于中性利率。

這些因素綜合導致市場對更大幅度降息的預期急劇上升。

注意：比特幣的波動性加劇

Source: The Block

芝商所預期的前所未有的分歧可能導致市場出現(xiàn)顯著波動，特別是考慮到這是美聯(lián)儲首次降息。鮑 威爾在新聞發(fā)布會上的聲明將至關重要。我們認為鮑 威爾更有可能宣布 50 個基點的降息，理由如下，而市場不太可能出現(xiàn)急劇下跌：

1. 在杰克遜霍爾會議上，鮑 威爾發(fā)表了鴿 派聲明，表明他愿意采取行動。

2. 自他發(fā)表講話以來，公布的就業(yè)數(shù)據(jù)疲軟，進一步支持了更大幅度降息的理由。

3. 如果美聯(lián)儲選擇 25 個基點的降息，鮑 威爾可能難以為他之前的聲明辯護，這可能會造成不必要的市場不確定性——美聯(lián)儲和鮑 威爾都希望避免這種情況。選擇 25 個基點降息的唯一理由可能是對衰退的擔憂，但鮑威 爾已明確表示經(jīng)濟仍然強勁。

4. 如果美聯(lián)儲確實降息 50 個基點，可能會引發(fā)市場對潛在衰退的擔憂。因此，鮑 威爾對未來經(jīng)濟前景的回應將至關重要。

然而，降息本身可能不是最重要的市場推動因素。美聯(lián)儲在整個新聞發(fā)布會上的整體基調(diào)和立場將至關重要。

目前，比特幣與傳統(tǒng)市場的相關性正在迅速增強。因此，如果傳統(tǒng)市場出現(xiàn)顯著波動，比特幣很可能會受到類似影響。

將您的市場觀點付諸實踐：交易期權(quán)

您是否認為即將到來的 FOMC 會議將標志著比特幣不會在之后的一天內(nèi)下跌過多，無論宣布 25 還是 50 個基點的降息？

考慮長比率看跌期權(quán)價差策略：

長比率看跌期權(quán)價差是一種期權(quán)策略，涉及購買一個看跌期權(quán)并同時出售多個較低執(zhí)行價的看跌期權(quán)，所有期權(quán)具有相同的到期日。這種策略適合那些認為標的資產(chǎn)（在這種情況下是比特幣）將經(jīng)歷溫和下跌或保持相對穩(wěn)定的交易者。

交易：

  • 買入 1 份行權(quán)價為 60.5 k 美元的$BTC 看跌期權(quán)，到期日為 9 月 19 日

  • 賣出 2 份行權(quán)價為 60 k 美元的$BTC 看跌期權(quán)，到期日為 9 月 19 日

潛在收益：

  • 最大收益：當比特幣價格跌至或略低于較低行權(quán)價（60, 000 美元）時實現(xiàn)

  • 盈虧平衡點： 59, 000 美元處有一個盈虧平衡點

  • 最大損失：在 59, 000 美元以下無限，因為您賣出的看跌期權(quán)多于買入的

  • 收益：如果到期時$BTC 價格為 60, 000 美元，收益為 892 美元，如果比特幣在 60500 以上的話則收益為 480 美元

優(yōu)勢

  • 成本效益：出售較低執(zhí)行價的看跌期權(quán)有助于抵消購買較高執(zhí)行價看跌期權(quán)的成本，從而降低整體策略費用。

  • 標的資產(chǎn)適度下跌時的盈利潛力：如果標的資產(chǎn)下跌但保持在兩個賣出看跌期權(quán)的執(zhí)行價之上，您可以獲利。當價格達到賣出看跌期權(quán)的執(zhí)行價時，由于賣出期權(quán)失效而買入看跌期權(quán)獲得價值，此時可實現(xiàn)最大利潤。

  • 時間衰減優(yōu)勢：由于您賣出兩個看跌期權(quán)而買入一個，時間衰減（theta）對您有利。如果標的資產(chǎn)保持在較低執(zhí)行價之上，賣出期權(quán)的價值損失速度快于買入看跌期權(quán)，使您有可能盈利平倉。

風險

  • 無限下行風險：如果比特幣價格大幅跌破較低執(zhí)行價，由于賣出的看跌期權(quán)多于買入的，可能會造成巨大損失。

  • 復雜性：該策略需要謹慎管理和對期權(quán)交易的深刻理解，因此不太適合初學者。

  • 被行權(quán)風險：賣出的看跌期權(quán)存在提前被行權(quán)的可能性，特別是當它們深度價內(nèi)時，這可能會使策略變得復雜。

這種策略通常在您預期標的資產(chǎn)價格會適度下跌但認為不太可能出現(xiàn)大幅下跌時使用。您希望利用區(qū)間市場的優(yōu)勢，同時避免為直接買入看跌期權(quán)支付高額溢價。

以上就是腳本之家小編給大家分享的美聯(lián)儲降息對比特幣短期價格的有何潛在影響的詳細介紹了，希望大家此篇文章能夠幫助大家更好的了解美聯(lián)儲降息對比特幣短期價格的影響！

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