虛擬幣杠桿是什么？全面解讀幣圈杠桿對(duì)虛擬貨幣的影響
虛擬幣杠桿是什么？全面解讀幣圈杠桿對(duì)虛擬貨幣的影響！加杠桿是一種投資策略，通過借入資金以增加交易頭寸，放大潛在收益或損失。簡(jiǎn)單來說，加杠桿就是使用借來的資金進(jìn)行投資或交易，使得投資者能夠用較少的自有資金控制更大的資產(chǎn)。這種策略廣泛應(yīng)用于股票、期貨、外匯等金融市場(chǎng)，在幣圈（加密貨幣市場(chǎng)）中也是常見的操作手段。
使用杠桿是數(shù)字貨幣的一種交易方式，比特幣100倍杠桿是比特幣期貨合約的一種杠桿倍數(shù)，指將投資者投資的比特幣資金放大100倍，在提高投資者的資金利用率的同時(shí)，也大大增加了投資的風(fēng)險(xiǎn)。比特幣期貨合約是一種數(shù)字資產(chǎn)衍生產(chǎn)品。用戶可以通過判斷漲跌，選擇買入做多或賣出做空合約來獲取數(shù)字資產(chǎn)價(jià)格上漲/下降的收益。
今天腳本之家小編就給大家詳細(xì)介紹虛擬幣杠桿是什么？全面解讀幣圈杠桿對(duì)虛擬貨幣的影響。大家一起看看吧！
幣圈中的加杠桿是什么意思？
在加密貨幣市場(chǎng)，加杠桿通常是指通過借入資金或使用杠桿交易工具來放大你對(duì)某種加密貨幣的投資。這種操作可以在現(xiàn)貨市場(chǎng)（SpotMarket）中通過借貸實(shí)現(xiàn)，也可以在衍生品市場(chǎng)（如合約交易、期貨交易）中通過設(shè)置杠桿倍數(shù)實(shí)現(xiàn)。
1.杠桿倍數(shù)：
杠桿倍數(shù)指的是投資者借入資金與自有資金的比例。如使用2倍杠桿意味著你可以用1美元控制2美元的資產(chǎn)；10倍杠桿意味著你可以用1美元控制10美元的資產(chǎn)。
2.如何加杠桿：
現(xiàn)貨市場(chǎng)：一些交易所允許用戶借入資金購(gòu)買更多的加密貨幣，這種方式在加密貨幣市場(chǎng)中稱為“杠桿現(xiàn)貨交易”或“保證金交易”。
合約交易：在合約市場(chǎng)中，用戶可以通過選擇杠桿倍數(shù)來增加他們的頭寸。比如，用戶在合約交易平臺(tái)上用100美元的保證金，通過10倍杠桿控制1000美元的比特幣合約。
3.做多和做空：
做多（Long）：當(dāng)你認(rèn)為某種加密貨幣的價(jià)格會(huì)上漲時(shí)，可以借入更多資金購(gòu)買該資產(chǎn)，在價(jià)格上漲時(shí)獲利。
做空（Short）：當(dāng)你認(rèn)為某種加密貨幣的價(jià)格會(huì)下跌時(shí)，可以借入該資產(chǎn)賣出，然后在價(jià)格下跌后買回，獲得差價(jià)利潤(rùn)。
加杠桿的風(fēng)險(xiǎn)與收益
1.使用杠桿可以放大潛在收益，比如用10倍杠桿做多比特幣，當(dāng)比特幣價(jià)格上漲10%時(shí)，投資回報(bào)將是100%（扣除交易費(fèi)用）。
2.與收益放大相對(duì)應(yīng)的是，風(fēng)險(xiǎn)也被放大。如果市場(chǎng)走勢(shì)與你的預(yù)期相反，杠桿同樣會(huì)放大損失。例如，用10倍杠桿做多比特幣，如果價(jià)格下跌10%，將會(huì)損失全部投資本金，可能面臨強(qiáng)制平倉(cāng)（爆倉(cāng)）的風(fēng)險(xiǎn)。
3.在使用高杠桿時(shí)，如果市場(chǎng)波動(dòng)導(dǎo)致你的保證金賬戶資金不足以維持倉(cāng)位，交易平臺(tái)將強(qiáng)制平倉(cāng)，防止進(jìn)一步虧損。這通常意味著你將失去全部投入的保證金。
如何謹(jǐn)慎使用杠桿
1. 新手應(yīng)從低倍數(shù)杠桿開始，逐步了解市場(chǎng)波動(dòng)性和杠桿對(duì)收益與風(fēng)險(xiǎn)的影響。
2. 在交易中設(shè)置止損（防止虧損過大）和止盈（鎖定利潤(rùn)）點(diǎn)位，減少市場(chǎng)波動(dòng)帶來的風(fēng)險(xiǎn)。
3. 不要將所有資金都用于高杠桿交易，合理分配投資組合，控制整體風(fēng)險(xiǎn)。
加杠桿是一種可以放大收益的投資策略，但也會(huì)放大風(fēng)險(xiǎn)。在加密貨幣市場(chǎng)，由于價(jià)格波動(dòng)性較大，使用杠桿交易時(shí)需要特別謹(jǐn)慎。了解杠桿的機(jī)制、控制好風(fēng)險(xiǎn)、合理設(shè)置止損止盈，是在幣圈使用杠桿交易的關(guān)鍵。對(duì)于新手投資者，建議先熟悉市場(chǎng)和交易規(guī)則，逐步學(xué)習(xí)和適應(yīng)杠桿交易的風(fēng)險(xiǎn)管理技巧。
虛擬貨幣杠桿的含義與運(yùn)作方式
虛擬貨幣杠桿指從交易所借入資產(chǎn)以擴(kuò)大交易能力，簡(jiǎn)單說就是借錢增加市場(chǎng)買賣能力，最終以比實(shí)際擁有更多的資金運(yùn)營(yíng)。不同交易所提供的杠桿不同，一般以比率描述，如 1:5（5x）、1:10（10x）或 1:20（20x），表示初始資本增加的倍數(shù)。例如，開設(shè) 10,000 美元的部位，若交易帳戶中有 1,000 美元，在 10 倍杠桿下，這 1,000 美元就具有與 10,000 美元相同的購(gòu)買力。進(jìn)行杠桿交易時(shí)，需先存入初始存款，交易平臺(tái)會(huì)將原始投資作為抵押品，杠桿使用和交易總額決定所需抵押品，即保證金。
虛擬貨幣杠桿交易的運(yùn)作原理
進(jìn)行杠桿交易前，要將資產(chǎn)存入加密貨幣交易帳戶。存款作為抵押品的數(shù)額，取決于選擇的杠桿和想要開立的頭寸或保證金總額。使用的杠桿越多，回報(bào)可能越高，但被清算的風(fēng)險(xiǎn)也越高。除初始保證金充值外，還需維持保證金門坎值。若杠桿資產(chǎn)價(jià)格未達(dá)預(yù)期，保證金跌至維持閾值以下，經(jīng)紀(jì)商會(huì)要求添加更多資產(chǎn)或強(qiáng)制平倉(cāng)。杠桿可用于多頭和空頭倉(cāng)位，多頭倉(cāng)位預(yù)計(jì)資產(chǎn)價(jià)格上漲，空頭倉(cāng)位則認(rèn)為資產(chǎn)價(jià)格會(huì)下跌。
在虛擬貨幣中使用杠桿的原因
- 額外的購(gòu)買力：增加交易者的購(gòu)買力，使其能以更高價(jià)格交易。
- 投資的新可能性：快速創(chuàng)造新目標(biāo)，擴(kuò)大賬戶資金，雖風(fēng)險(xiǎn)較高，但有機(jī)會(huì)獲取額外資金。
- 靈活性：為投資組合帶來靈活性，以少量資本獲得顯著收益，按時(shí)向經(jīng)紀(jì)人付款。
- 合理利用資產(chǎn)：經(jīng)驗(yàn)豐富的交易者認(rèn)為這是有效利用借入資金和資本的手段，能交易更多合約和資產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)賬戶的全部潛質(zhì)。
加密貨幣杠桿的計(jì)算方法
交易者使用杠桿可增加倉(cāng)位規(guī)模和潛在利潤(rùn)。假設(shè)想投資 800 美元但只有 400 美元，可通過杠桿實(shí)現(xiàn)計(jì)劃。如 2 倍杠桿：400 美元×2 = 800 美元；5 倍杠桿：400 美元×5 = 2,000 美元。交易者使用杠桿還能提高資金的流動(dòng)性。
虛擬貨幣杠桿的風(fēng)險(xiǎn)
增加資本損失的風(fēng)險(xiǎn)：
杠桿交易與加密貨幣交易本身均具風(fēng)險(xiǎn)，兩者結(jié)合可能導(dǎo)致帳戶危險(xiǎn)甚至被清算，對(duì)原始投資回報(bào)產(chǎn)生負(fù)面影響，可能背負(fù)債務(wù)。
對(duì)新手來說是危險(xiǎn)的：
新手難以掌握杠桿交易涉及的眾多因素，易造成市場(chǎng)損失，需具備相關(guān)技能和知識(shí)。
更高風(fēng)險(xiǎn)所需的胃口：
了解重大風(fēng)險(xiǎn)的投資者才適用杠桿交易，因其使用保證金會(huì)帶來諸多風(fēng)險(xiǎn)，需具備抗高風(fēng)險(xiǎn)能力，并準(zhǔn)備可靠策略避免不利情況。
在虛擬貨幣中使用杠桿的方法
首先，確保在加密貨幣交易帳戶存入足夠資金作抵押品，計(jì)算好杠桿和保證金。例如，以 5 倍杠桿獲得價(jià)值 10,000 美元的 BTC，需存入 2,000 美元的 BTC。然后，根據(jù)市場(chǎng)走勢(shì)選擇做多或做空進(jìn)行加密貨幣合約交易。
通過杠桿交易管理風(fēng)險(xiǎn)的策略
確定每筆交易的風(fēng)險(xiǎn)：
缺乏經(jīng)驗(yàn)的交易者常開大單，新手使用虛擬貨幣杠桿應(yīng)確定計(jì)劃，每筆交易只冒交易金額 2%的風(fēng)險(xiǎn)，使用止損限制交易損失。如用 20,000 美元的 BNB 進(jìn)行杠桿交易，2%的風(fēng)險(xiǎn)意味著止損后損失應(yīng)控制在 400 美元。
使用風(fēng)險(xiǎn)/回報(bào)率過濾交易：
確定每筆交易風(fēng)險(xiǎn)后，使用風(fēng)險(xiǎn)/回報(bào)比率過濾交易。每筆交易都需暴露部分投資以換取潛在利潤(rùn)，應(yīng)準(zhǔn)確設(shè)定止損和獲利水平，找到風(fēng)險(xiǎn)金額或回報(bào)，還可通過回測(cè)方法計(jì)算平均贏率。
確定頭寸規(guī)模：
知道每筆交易的風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)/回報(bào)率后，確定每筆交易應(yīng)投資的金額。大多數(shù)交易所提供交易工具計(jì)算杠桿虛擬貨幣交易的損益，在杠桿計(jì)算器中設(shè)定入場(chǎng)和止損水平，更改投資金額以使止損損失符合每筆交易風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)考慮清算點(diǎn)。
加杠桿就是賭，不加杠桿才是穩(wěn)妥的投資？
很多朋友把加杠桿=賭 博當(dāng)成定律，并且再三告誡自己、告誡他人，杠桿不能碰。
加杠桿就是賭 博，這話也對(duì)。任何投資都是賭 博，只要有不確定性，概率不為1，那就是賭 博。只不過，可以通過組合事件，去大大增加勝率。賭桌上的賭一把幾分鐘，投資上的賭有人期貨分分鐘，有人長(zhǎng)線賭十年。都是賭。就像職業(yè)玩德州的，人家也能有長(zhǎng)期穩(wěn)定收益，但不妨礙這還是在賭。
不過上面的觀點(diǎn)大多數(shù)人都是不接受的，那咱們就從世俗的角度來理解賭 博好了。那么，加杠桿算不算世俗意義理解下的賭 博？
如果，我是說如果啊，你能通過某些方式，獲得年化利率5%出頭的大額貸款，然后你又可以把這筆錢運(yùn)作之下獲得固定5%以上的收益外加長(zhǎng)期的成長(zhǎng)性收益，這樣的錢，你要不要去借？
5%出頭的貸款，能貸多少貸多少，我拿來買staking收入能大致和貸款利率相抵的主流幣，然后用staking收益還利息，再拿幣本身坐等升值。
自己就是這樣操作、并且也提醒了身邊的朋友這樣操作
說實(shí)話，年化5%出頭利息的貸款，在我總資產(chǎn)體量?jī)?nèi)的前提下，能貸多少我都愿意。只可惜這么低利率的款我根本拿不到那么多罷了。
因?yàn)橹髁鲙拍脦啄瓯貪q，這基本是絕大概率事件，而日常收益又能拿staking收益覆蓋，確定性如此之大的事情，我有啥好擔(dān)心的？
那我為啥還要把自己的資產(chǎn)作為總量限制條件？——我覺得這是對(duì)資金來源那邊的基本負(fù)責(zé)態(tài)度。
再比如，B1購(gòu)買300萬eos的RAM，RAM大漲以后，馬上開個(gè)EOS多單然后調(diào)低預(yù)期，盡快平倉(cāng)，算不是賭 博？
上面兩個(gè)案例，都可以明顯分析出其中勝率是那么大、確定性也很大，我自己是不認(rèn)為屬于世俗意義的賭 博的。當(dāng)然，EOS那個(gè)的確定性還是不如前者加杠桿確定性高，所以自我風(fēng)險(xiǎn)控制肯定也會(huì)更嚴(yán)苛。
你要說平時(shí)玩不玩合約，我是真不玩的。我也不會(huì)去賭多少時(shí)間內(nèi)誰一定漲到多少，所以，上面兩個(gè)的基本思路是判斷有個(gè)上行趨勢(shì)；前者不判斷時(shí)間，而是想辦法讓這筆錢的產(chǎn)出自己cover利息；后者不追求收益最大化，初步驗(yàn)證趨勢(shì)后就結(jié)果了它。
這兩者的共性，都不是指望短時(shí)間內(nèi)暴富，前者交給時(shí)間靜靜等待了；后者不追求收益最大化，只能每一次類似的機(jī)會(huì)出現(xiàn)能把握住就好。
所以，我從來不把加杠桿等同于世俗意義上的賭 博。
就算你不玩期貨，不加杠桿，自己做波段，難道就不是賭了嗎？
重要的從來不是有沒有加杠桿這些外部形式，而是對(duì)這里面的盈利確定性和時(shí)間要求計(jì)算，你到底做到了什么程度。如果你能找到確定性99%以上、大多人還看不到的機(jī)會(huì)，加杠桿，去把這種確定性放大，有何不可？
別人都會(huì)說，不要借錢炒幣不要借錢炒幣，你聽著覺得有道理；別人說不要碰杠桿，你也覺得有道理。
其實(shí)重點(diǎn)從來不是有沒有借錢炒幣、有沒有加杠桿；而是你有沒有自己的分析和計(jì)算，有沒有風(fēng)險(xiǎn)控制手段。
就像我們每個(gè)人都把貸款買房看成理所當(dāng)然，這不就是加杠桿么？大多數(shù)人其實(shí)也沒算過這里面的風(fēng)險(xiǎn)收益比，只不過是因?yàn)槿钯I不起、社會(huì)上都是這樣買房的，就這么干了。
加杠桿和加杠桿是不一樣的。比如有的人加杠桿買房是自己計(jì)算權(quán)衡過風(fēng)險(xiǎn)收益的，甚至還去考慮了大環(huán)境；有的人就是單純覺得別人都這樣干，自己也這樣干沒問題。攤上運(yùn)氣好，國(guó)內(nèi)房子沒有爆雷，不然這些沒有過獨(dú)立思考的加杠桿行為，慘烈的人會(huì)非常多。此處參考房地產(chǎn)泡沫破裂的日本。
但有一點(diǎn)一定要注意，這點(diǎn)做不到你就忘掉今天的文章內(nèi)容，不加杠桿、不玩期貨，好好定投就好——賭 博確實(shí)會(huì)分泌多巴胺，如果你發(fā)現(xiàn)你每一次都靠賭心跳，那你就是在追究這種刺激，那你慎重這樣操作；相反，如果每一步都經(jīng)過仔細(xì)計(jì)算，事實(shí)被驗(yàn)證的時(shí)候，反而不會(huì)那么那么感覺刺激，因?yàn)榫褪呛芏啻萎?dāng)中的一次罷了。此時(shí)真正讓你爽的其實(shí)是持續(xù)做出了勝率高的判斷本身。
合約杠桿都是工具，就像刀一樣的，弄不好就割傷自己了，弄得好就能切菜做飯。弄得好的意思不是賭贏一把大的財(cái)務(wù)自由了，而是進(jìn)入你日常交易的結(jié)構(gòu)當(dāng)中了，成為持續(xù)使用的基本手段之一。真正把它當(dāng)工具的，不會(huì)指望一把自由。
以大多數(shù)人的自制力和情緒化程度，確實(shí)不碰杠桿和合約比較好，這是一個(gè)人對(duì)自己的基本認(rèn)識(shí)。也所以，定投確實(shí)是最符合大多數(shù)人的選擇。否則就要自己選擇入場(chǎng)時(shí)機(jī)，這對(duì)大多數(shù)人來講是一個(gè)太難做好的事情。選好定投品種以后，不用思考那么多，機(jī)械化操作，還能賺一個(gè)平均收益，何樂而不為？
我是真的很想說，如果有確定性很強(qiáng)的機(jī)會(huì)，又可以最低的成本來加杠桿，該出手的時(shí)候就出手，不要猶豫，不要被“不能碰杠桿”嚇住。不過我也知道，這可能未必適合大多數(shù)人，因?yàn)榇蠖鄶?shù)人都不愿意通過思考去尋找相對(duì)的確定性，而是指望祈禱自己押注的那邊實(shí)現(xiàn)。
所以，可能每個(gè)人認(rèn)清自己，再做決策，最重要。
結(jié)語
虛擬貨幣杠桿交易為投資者提供了放大投資規(guī)模、提高潛在回報(bào)的機(jī)會(huì)，但其背后的風(fēng)險(xiǎn)也不可忽視。通過借入資金增加交易能力，雖然能在市場(chǎng)走勢(shì)有利時(shí)獲得顯著收益，但也可能在市場(chǎng)不利時(shí)放大損失。新手在涉足杠桿交易時(shí)，需要深入了解其運(yùn)作機(jī)制，并制定有效的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。
合理使用杠桿可以顯著提高投資收益，但必須謹(jǐn)慎操作，以避免由于過度投機(jī)或風(fēng)險(xiǎn)管理不當(dāng)導(dǎo)致的財(cái)務(wù)損失。通過科學(xué)計(jì)算杠桿比例、設(shè)置止損和止盈點(diǎn)，并始終保持風(fēng)險(xiǎn)控制的警覺，您可以在加密貨幣市場(chǎng)中更穩(wěn)健地進(jìn)行杠桿交易，最大化潛在收益的同時(shí)，降低風(fēng)險(xiǎn)。
以上就是腳本之家小編給大家分享的虛擬幣杠桿是什么？全面解讀幣圈杠桿對(duì)虛擬貨幣的影響了，希望大家喜歡!
你可能感興趣的文章
-
加密貨幣杠桿交易逐倉(cāng)保證金和全倉(cāng)保證金介紹
在幣圈，加密貨幣杠桿交易中，會(huì)有兩種保證金類型，為逐倉(cāng)保證金和全倉(cāng)保證金,用戶應(yīng)當(dāng)根據(jù)自身的交易策略、風(fēng)險(xiǎn)承受能力及理想的頭寸管理積極程度，在逐倉(cāng)保證金和全倉(cāng)?！?/p> 2024-09-02
-
納斯達(dá)克尋求SEC批準(zhǔn)比特幣指數(shù)期權(quán)！傳統(tǒng)金融有望加大杠桿
今年以來比特幣現(xiàn)貨ETF及以太幣現(xiàn)貨ETF相繼上線，根據(jù)SoSoValue提供的數(shù)據(jù)目前美國(guó)加密貨幣現(xiàn)貨ETF底下的資產(chǎn)已達(dá)648億, 更多詳細(xì)資訊請(qǐng)看下面正文…
2024-08-28 -
比特幣杠上加杠！首支微策略杠桿ETF MSTX上市 第1天交易量創(chuàng)紀(jì)錄
Defiance正式推出1.75倍杠桿的微策略Microstrategy ETF(代碼：MSTX)，第一天的交易量和波動(dòng)度都創(chuàng)下記錄, 更多詳細(xì)資訊請(qǐng)看下面正文…
2024-08-16 -
比特幣合約一般幾倍杠桿？最高杠桿多少？
比特幣合約交易是各個(gè)交易所都推行的一種熱門玩法，是指交易者在交易所以合同價(jià)格購(gòu)買或出售比特幣，只需支付一小部分保證金，就可以進(jìn)行交易,那么，比特幣合約一般幾倍杠…
2024-08-11 -
比特幣杠桿交易是什么？開杠桿什么意思？加密貨幣杠桿投資教學(xué)
在比特幣的交易方式中，有一種交易方式是比特幣合約交易，而杠桿就是合約交易的一個(gè)工具，可以使投資者交易金額被放大的同時(shí)，收益和承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)也隨之放大，那么，比特幣杠…
2024-07-31 -
虛擬貨幣杠桿是什么？有什么優(yōu)勢(shì)？如何在加密貨幣交易中使用？
虛擬幣杠桿交易是數(shù)字貨幣市場(chǎng)中一種常見的投資策略,通過使用借貸資金進(jìn)行交易，投資者可以放大自己的投資收益,那么，虛擬貨幣杠桿是什么？有什么優(yōu)勢(shì)？如何在加密貨幣交易…
2024-07-22 -
3倍做多的幣能不能長(zhǎng)期持有？
3倍做多的幣一半是指永續(xù)合約或者杠桿性質(zhì)的做法，想必大家都做過，那么，3倍做多的幣能不能長(zhǎng)期持有呢？下文將為大家詳細(xì)分析…
2024-06-30 -
10X Research看衰市場(chǎng)：以太坊杠桿仍多、大量山寨幣解鎖、資金凈流出
加密貨幣分析機(jī)構(gòu)10X Research今日發(fā)布分析報(bào)告表示，目前加密貨幣市場(chǎng)正面臨多種壓力，包括過多期貨部位、巨額山寨幣解鎖、比特幣、以太幣的潛在拋售以及比特幣現(xiàn)貨ETF資…
2024-06-18 -
ETH現(xiàn)貨ETF會(huì)是下一個(gè)嗎？美國(guó)首檔以太幣杠桿ETF將掛牌
數(shù)字資產(chǎn)管理公司Volatility Shares宣布，旗下「以太幣2倍杠桿ETF(ETHU)」的上市申請(qǐng)已獲美國(guó)證管會(huì)(SEC)核準(zhǔn)，更多詳細(xì)資訊請(qǐng)看下面正文…
2024-05-29 -
如何獲取Pencils Protocol?Pencils Protocol杠桿挖礦操作步驟
Pencils Protocol如何挖礦？什么是杠桿挖礦？用戶可以設(shè)定挖礦杠桿倍數(shù)，比如用戶持有 1 個(gè) ETH，可以基于此向 Vault 池進(jìn)行倍數(shù)借貸，通過增加挖礦持倉(cāng)的方式獲得收益，Va…
2024-05-15
