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利率調(diào)整前的屏息時刻 加密市場去向何方

2025-05-08 17:15:19 | 來源：本站整理 | 作者：佚名
監(jiān)管環(huán)境也對加密市場產(chǎn)生了顯著影響，上一個周期的加息和監(jiān)管限制了增量資金的進(jìn)入，增加了市場的波動性,而在金融市場等待利率調(diào)整的屏息時刻，加密市場又會去向何方，我們嘗試從美股和ETF近期的表現(xiàn)找到答案,更多詳細(xì)資訊請看下面正文

如果將金融市場比做數(shù) 據(jù)和樣本量巨大的AI模型，那么影響模型中美股和加密資產(chǎn)走勢的主成分因素，就是美聯(lián)儲即將調(diào)整的貨幣政策，鮑 威爾近期在杰克遜霍爾會議上表示，調(diào)整貨幣政策的時機(jī)已到。在此之前，美聯(lián)儲公布的聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)7月會議紀(jì)要顯示，多數(shù)美聯(lián)儲官員強(qiáng)烈傾向于在9月會議上決定降息。

而在金融市場等待利率調(diào)整的屏息時刻，加密市場又會去向何方，我們嘗試從美股和ETF近期的表現(xiàn)找到答案。

美股近期表現(xiàn)

本周的美股市場數(shù)據(jù)和事件反映了投資者對經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的信心，但同時對未來政策的預(yù)期和市場波動性保持謹(jǐn)慎。周二公布的美國8月咨商會消費(fèi)者信心指數(shù)連續(xù)第二個月上升，達(dá)到了103.3，顯示消費(fèi)者對經(jīng)濟(jì)的樂觀情緒有所增強(qiáng)，可能預(yù)示著消費(fèi)支出的增加。然而，英偉達(dá)發(fā)布的第二季度財報盡管超預(yù)期，但市場反應(yīng)卻不盡如人意，顯示出投資者對科技股的預(yù)期已經(jīng)很高，財報雖然好但沒有帶來新的驚喜。

具體表現(xiàn)為本周前三個交易日市場表現(xiàn)平平，回調(diào)加劇，而在撰寫本文時，第四個交易日獲得近1%的反彈，如下圖。

市場情緒從周初的樂觀轉(zhuǎn)向謹(jǐn)慎。盡管有樂觀的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)再創(chuàng)歷史新高，但納斯達(dá)克和標(biāo)普500的表現(xiàn)顯示出對科技股和市場整體波動性的擔(dān)憂。投資者在調(diào)整倉位，尋找新的投資機(jī)會，市場對科技股的依賴可能在減少。 

美股的下跌可能會引發(fā)一系列反應(yīng)，最終可能導(dǎo)致更寬松的貨幣政策和財政刺激。讀者可關(guān)注9月份議息會議降息50 bp的可能性。 

經(jīng)濟(jì)衰退擔(dān)憂

麥格理分析師近日發(fā)布報告，對美國經(jīng)濟(jì)前景表示擔(dān)憂。如果美聯(lián)儲不盡快降息，美國經(jīng)濟(jì)陷入衰退的可能性將會大大增加。報告主要依據(jù)如下：

  • 勞動力市場疲軟： 最新消費(fèi)者信心報告顯示，美國就業(yè)市場出現(xiàn)了一些令人擔(dān)憂的跡象，如認(rèn)為工作機(jī)會充裕的受訪者比例下降，而認(rèn)為工作難找的受訪者比例上升。

  • 其他經(jīng)濟(jì)指標(biāo)不佳： 雇傭率和辭職率等指標(biāo)也顯示出疲軟的趨勢，類似于2015-2017年期間的水平。

  • 市場預(yù)期： 投資者普遍預(yù)期美聯(lián)儲將在年底前大幅降息99個基點(diǎn)。

勞動力市場的疲軟將導(dǎo)致失業(yè)率上升，進(jìn)而拖累經(jīng)濟(jì)增長。與之形成對比的是，歐洲央行因?qū)Ｗ⒂诳刂仆?，態(tài)度相對強(qiáng)硬。 這種央行政策上的分歧導(dǎo)致了美元近期走弱，但麥格理認(rèn)為，這一趨勢可能即將結(jié)束。

ETF近期表現(xiàn)

本周比特幣現(xiàn)貨ETF的表現(xiàn)和基本面分析顯示了市場情緒的復(fù)雜性。資金流動方面，本周比特幣ETF經(jīng)歷了從凈流入到凈流出的轉(zhuǎn)變，之前連續(xù)八天凈流入累計達(dá)7.56億美元，但周二開始出現(xiàn)凈流出，昨日凈流出1.05億美元，表明市場情緒可能在發(fā)生轉(zhuǎn)變，投資者在調(diào)整倉位。盡管有資金流出，比特幣ETF的凈資產(chǎn)比率仍保持在4.64%（市值較比特幣總市值占比），反映出對比特幣長期信心的持續(xù)性。與此同時，以太坊現(xiàn)貨ETF連續(xù)九天資金凈流出，顯示出市場對以太坊的興趣較低。

從市場情緒和分析來看，投資者對比特幣的短期波動保持謹(jǐn)慎，但對未來持樂觀態(tài)度/機(jī)構(gòu)動向如貝萊德的比特幣ETF（IBIT）表現(xiàn)出強(qiáng)勁的資金流入，顯示出對比特幣作為資產(chǎn)類別的認(rèn)可。盡管短期內(nèi)資金凈流出，但長期來看，ETF的資產(chǎn)規(guī)模和機(jī)構(gòu)投資者的參與度表明，對比特幣的長期價值和潛力仍保持信心，市場在尋找合適的入場點(diǎn)。

日央行加息最新消息

此前日元加息造成金融市場閃崩，加密市場也未能幸免，投資者也應(yīng)對日本央行的動作保持關(guān)注。

近期日本央行副行長冰見野良三和總裁植田和男的言論均表明，如果經(jīng)濟(jì)和物價前景持續(xù)向好，日本央行將考慮進(jìn)一步加息。這一立場不僅強(qiáng)化了市場對未來加息的預(yù)期，也暗示了政策可能的調(diào)整方向，體現(xiàn)了對經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的信心和對寬松政策調(diào)整的必要性。 

此外日本央行的加息預(yù)期和實際加息行動，將會對金融市場產(chǎn)生了顯著影響。首先，日本作為海外資產(chǎn)的重要投資者，其加息導(dǎo)致國內(nèi)收益率上升，減少了對外國資產(chǎn)的需求，促使現(xiàn)有資產(chǎn)出售，進(jìn)而影響全球金融流動性。其次，日元在加息預(yù)期下走強(qiáng)，顯示出市場對政策變化的敏感性，尤其是在美聯(lián)儲降息預(yù)期的背景下，日元作為避險貨幣的屬性更加突出。此外，日本央行的政策調(diào)整與美聯(lián)儲的政策走向相關(guān)，可能會對全球市場產(chǎn)生復(fù)雜影響。分析人士預(yù)計，日本央行若對經(jīng)濟(jì)循環(huán)信心增強(qiáng)，未來可能每6個月加息25個基點(diǎn)，預(yù)計到2025年利率可能達(dá)到0.75%或更高，標(biāo)志著日本貨幣政策的一個重大轉(zhuǎn)變。 

加密市場近期表現(xiàn)

加密市場情緒在本周表現(xiàn)出不確定性和波動性，投資者的信心受到宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，如美聯(lián)儲政策調(diào)整和全球經(jīng)濟(jì)動蕩。這些因素導(dǎo)致大資金流入減少，市場流動性受到影響，投資者行為也隨之變化，從長期持有轉(zhuǎn)向短視和頻繁交易，顯示出市場對快速獲利和PVP形態(tài)的偏好。

監(jiān)管環(huán)境也對加密市場產(chǎn)生了顯著影響，上一個周期的加息和監(jiān)管限制了增量資金的進(jìn)入，增加了市場的波動性。盡管頭部加密資產(chǎn)在技術(shù)和開發(fā)者社區(qū)表現(xiàn)良好，但市場需求未能跟上，可能是由于對未來政策和經(jīng)濟(jì)環(huán)境的預(yù)期不一。市場在降息前后的下跌被視為正常，但由于流動性注入未滿足預(yù)期，市場反彈未完全實現(xiàn)，顯示出散戶的活躍度雖高，但缺乏大資金的推動，市場整體表現(xiàn)偏弱。 

美股與加密市場的相關(guān)性

年初由于加密資產(chǎn)的跳漲，與美股呈非相關(guān)和負(fù)相關(guān)，但在四月份后相關(guān)性得到一定程度恢復(fù)，加密市場的關(guān)注重心從比特幣減半轉(zhuǎn)移到降息預(yù)期上來。

如下圖所示，本周雖然美股下跌，但對加密貨幣市場的影響并不完全一致。加密貨幣市場的表現(xiàn)有自己的邏輯，受美股影響但不完全同步。

比特幣與標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)之間的相關(guān)性可以歸因于通脹下降和美聯(lián)儲暫停加息等因素，為風(fēng)險交易創(chuàng)造了有利環(huán)境。盡管經(jīng)歷了調(diào)整，但受降息預(yù)期影響，兩者近期均出現(xiàn)牛市反彈。

當(dāng)比特幣與傳統(tǒng)股票市場的相關(guān)性增加而與黃金的相關(guān)性下降時，這表明比特幣更像是一種風(fēng)險資產(chǎn)，而不是避風(fēng)港。投資者在尋求高收益時，傾向于同時投資于股票和數(shù)字貨幣。機(jī)構(gòu)和散戶投資者對股票和加密貨幣市場的參與增加，他們共同的買賣決策可能導(dǎo)致這些資產(chǎn)的價格走勢一致，即相關(guān)性升高。

以上就是利率調(diào)整前的屏息時刻 加密市場去向何方的詳細(xì)內(nèi)容，更多關(guān)于加密市場近期表現(xiàn)的資料請關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！

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