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比特幣BTC未來(lái)行情新高將至 以太坊ETH未來(lái)前景看跌

2024-06-06 10:53:40 | 來(lái)源： | 作者：佚名
本文系知名投研機(jī)構(gòu) 10x Research 發(fā)布于昨夜及今晨的兩期行情分析文章的整理,在第一篇文章中，10x Research 主要分析了對(duì) ETH 后市行情的悲觀原因；在第二篇文章中， 10x Research 則預(yù)測(cè) BTC 新高在即,

預(yù)計(jì)比特幣BTC未來(lái)新高將至 對(duì)以太坊ETH未來(lái)前景看跌！比特幣當(dāng)前已經(jīng)突破了下圖中的較小的三角形區(qū)間（紫色線），較大的三角形區(qū)間（紫色虛線）可能也將在 71500 美元左右被突破。如果美國(guó)就業(yè)率的下降或通脹率的降低可以使比特幣的價(jià)格收盤(pán)在此線以上，我們將堅(jiān)決地把目標(biāo)價(jià)格設(shè)定在新高的位置，這可能會(huì)在本周五到下周三之間達(dá)成。因此我們預(yù)計(jì)到下周末，比特幣將創(chuàng)出新的歷史高點(diǎn)（超過(guò) 73500 美元）

關(guān)于 ETH：為什么我們會(huì)堅(jiān)決看跌？

在過(guò)去一個(gè)月中，以太坊的市值增長(zhǎng)了 22% ，達(dá)到 4540 億美元，而以太坊的費(fèi)用收入?yún)s下降了 33% ，僅為 1.28 億美元。從根本上講，這是因?yàn)橐蕴辉诮灰谆顒?dòng)層面已經(jīng)變得相對(duì)「無(wú)關(guān)緊要」，大部分 meme 活動(dòng)已轉(zhuǎn)移到了 Solana 或 Layer 2 網(wǎng)絡(luò)之上，對(duì)于深度價(jià)值投資者而言，這可能并不是什么新鮮事了。

從技術(shù)分析上看，如果 ETH 跌破 3725 美元的點(diǎn)位，可能會(huì)觸發(fā)大量的止損交易。ETH 當(dāng)下的走勢(shì)顯得非常脆弱，未能進(jìn)一步上漲，許多新建立的多頭倉(cāng)位已經(jīng)達(dá)到或低于盈虧平衡點(diǎn)。加密貨幣愛(ài)好者一般會(huì)把這種技術(shù)形態(tài)稱為「Bart」，即某種代幣的價(jià)格在大幅上漲后需要進(jìn)行一定整理，此時(shí)幣價(jià)可能會(huì)因止損交易的觸發(fā)而急劇下跌。我們的三個(gè)反轉(zhuǎn)指標(biāo)都已轉(zhuǎn)為看跌。

從歷史來(lái)看， 6 月是 ETH 表現(xiàn)第二糟糕的月份，平均回報(bào)率僅為 -7% （9 月最差，為 -12% ），而其他十個(gè)月的平均回報(bào)率都是正值。

綜上，從基本面、技術(shù)分析、周期慣例等不同角度來(lái)看，當(dāng)下都不是持有 ETH 的最佳時(shí)機(jī)。關(guān)于此結(jié)論的另一項(xiàng)作證是期貨市場(chǎng)的持倉(cāng)過(guò)度伸展（偏向多頭）。

  • Odaily 注：在金融市場(chǎng)術(shù)語(yǔ)中，「持倉(cāng)過(guò)度伸展」通常用來(lái)描述市場(chǎng)中的一種現(xiàn)象，即在某一資產(chǎn)或投資產(chǎn)品中存在大量的持有特定方向（多頭或空頭）的倉(cāng)位。當(dāng)市場(chǎng)上的多數(shù)參與者都傾向于采取相同的交易方向時(shí)，"持倉(cāng)過(guò)度伸展"暗示了過(guò)度偏向這一方向的風(fēng)險(xiǎn)。

期貨未平倉(cāng)合約已從五月中旬的 80 億美元增至 128 億美元，融資利率在某幾天內(nèi)一度超過(guò) 20% ，然而現(xiàn)已降至 11.9% ，因?yàn)闆](méi)有新的多頭被部署，持有多頭的成本非常昂貴，由于 ETF 獲批時(shí)機(jī)的不確定性，可能會(huì)有更多的交易者選擇平倉(cāng)。

現(xiàn)貨以太坊 ETF 的凈流入可能也會(huì)令人失望。與 GBTC 的情況類似，我們可能會(huì)在灰度的 ETHE 上看到 50% （40-50 億美元）的資金流出，而其他 ETF 的資金流入水平可能只會(huì)達(dá)到 BTC ETF（五個(gè)月 135 億美元）的 20% ，即 27 億美元左右。27 億美元的流入對(duì)上 ETHE 40 億美元的流出，可能會(huì)讓 ETH 的價(jià)格承壓。

對(duì)于機(jī)構(gòu)或資產(chǎn)管理者而言，將 ETH 添加至其多資產(chǎn)投資組合內(nèi)的理由也并不充分。ETH 的定位不是數(shù)字黃金，其交易量只占比特幣的一小部分，存在著一定的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。傳統(tǒng)金融當(dāng)下的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率約為 5.2% ，而 ETH 的質(zhì)押收益僅為 2.6% ，因此傳統(tǒng)金融購(gòu)買(mǎi) ETH ETF 的激勵(lì)動(dòng)機(jī)也很小，更不要說(shuō)當(dāng)前 ETF 還不允許質(zhì)押了。

目前仍然不確定 SEC 何時(shí)會(huì)最終批準(zhǔn)現(xiàn)貨以太坊 ETF（S-1），而美國(guó)總統(tǒng)拜登剛剛否決了國(guó)會(huì)旨在推翻 SAB-121 決議，再次確認(rèn)了政府對(duì)于加密貨幣的反對(duì)立場(chǎng)。ETF 必須要等到 S-1 表格生效才能開(kāi)始交易，但 SEC 批準(zhǔn)這些 S-1 的時(shí)間表尚未確定（可能是今天，也可能是幾個(gè)月后）。在 5 月 23 日 19 b-4 批準(zhǔn)的利好影響下，ETH 從 3000 美元跳漲至 3600 美元，并在隨后的幾天內(nèi)攀升至 3800 美元，考慮到美國(guó)政府剛剛傳達(dá)了對(duì)加密不那么友好的新信息（拜登的否決），這一超過(guò) 25% 的漲幅究竟是否合理呢？

我們更喜歡比特幣，即使 S-1 獲批，ETHE 的轉(zhuǎn)換流出也會(huì)對(duì) ETH 造成拋壓。綜合來(lái)看，「做多比特幣、做空以太坊」，「賣(mài)出以太坊看漲期權(quán)，買(mǎi)入比特幣看漲期權(quán)」可能會(huì)是更具贏面的交易策略。

對(duì)于 ETH 而言， 3725 美元將是一個(gè)極為關(guān)鍵的點(diǎn)位（在這一點(diǎn)位我們將平掉所有的長(zhǎng)期以太坊頭寸），如果 ETH 跌破這一水平，我們可能會(huì)看到大量的止損交易被觸發(fā)，從而推動(dòng) ETH 的價(jià)格進(jìn)一步下跌，這甚至可能會(huì)拖累比特幣難以創(chuàng)下新高。

關(guān)于 BTC：新高會(huì)來(lái)嗎？

我們?cè)?5 月 21 日、 5 月 26 日、 5 月 30 日的三次報(bào)告中都曾強(qiáng)調(diào)過(guò)對(duì) BTC 的看多理由。

對(duì)于交易者來(lái)說(shuō)，當(dāng)下是時(shí)候承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)以獲取更大的 Beta 了。正如我們預(yù)測(cè)的那樣，比特幣礦業(yè)相關(guān)股票也在上漲。受 Tether 1 億美元融資（可能再增加 5000 萬(wàn)美元）的影響，Bitdeer 昨晚反彈了 13% ，而 Bitfarms 作為該行業(yè)的主要參與者之一也出現(xiàn)反彈。

美國(guó)經(jīng)濟(jì)正在放緩，但目前來(lái)看這反而是一件好事。GDP 增幅僅略高于 1% ；ISM 制造業(yè)指數(shù)已連續(xù)幾個(gè)月處于收縮狀態(tài)；就業(yè)方面不斷減弱，這對(duì)消費(fèi)支出產(chǎn)生了負(fù)面影響；昨晚還出現(xiàn)了另一個(gè)關(guān)鍵且具有前瞻性的就業(yè)指標(biāo)——職位空缺顯著放緩。所有的這些都將導(dǎo)致通脹的下降。

我們將在這周五獲得更多的就業(yè)數(shù)據(jù)，下周我們將獲得 CPI 通脹報(bào)告。比特幣的走勢(shì)會(huì)根據(jù) CPI 的高低變化調(diào)整方向（CPI 上升，比特幣看跌；CPI 下降，則看漲），如果 CPI 的增長(zhǎng)率為 3.3% 或更低，很可能會(huì)推動(dòng)比特幣達(dá)到新的歷史高點(diǎn)。

5 月 15 日，當(dāng)通脹率達(dá)到 3.4% ，低于前一個(gè)月的 3.5% 時(shí)，我們轉(zhuǎn)為了看漲，當(dāng)時(shí)比特幣的價(jià)格接近 62000 美元。這一價(jià)格恰好也與我們的模型相吻合，我們的中期趨勢(shì)模型原本預(yù)測(cè)，若比特幣的價(jià)格可以在 5 月 16 日達(dá)到 65000 美元，則轉(zhuǎn)為看漲，如果收盤(pán)價(jià)超過(guò) 71500 美元（最近的價(jià)格為 70500 美元），將觸發(fā)另一個(gè)買(mǎi)入信號(hào)。

比特幣當(dāng)前已經(jīng)突破了下圖中的較小的三角形區(qū)間（紫色線），較大的三角形區(qū)間（紫色虛線）可能也將在 71500 美元左右被突破。如果美國(guó)就業(yè)率的下降或通脹率的降低可以使比特幣的價(jià)格收盤(pán)在此線以上，我們將堅(jiān)決地把目標(biāo)價(jià)格設(shè)定在新高的位置，這可能會(huì)在本周五到下周三之間達(dá)成。因此我們預(yù)計(jì)到下周末，比特幣將創(chuàng)出新的歷史高點(diǎn)（超過(guò) 73500 美元）。

SEC 最近發(fā)布了關(guān)于加密貨幣的風(fēng)險(xiǎn)警告，這種模式此前曾出現(xiàn)在比特幣現(xiàn)貨 ETF 和其他 SEC 監(jiān)管的加密產(chǎn)品獲批之前，或許意味著現(xiàn)貨以太坊 ETF 的 S-1 表格將很快獲批。盡管如此，我們?nèi)匀桓帽忍貛?，倉(cāng)位也將再次回歸比特幣。

自周六以來(lái)，比特幣期貨合約的額外敞口已增加 16 億美元。昨晚富達(dá)的現(xiàn)貨比特幣 ETF 流入了 3.78 億美元，Ark 的 ETF 流入了 1.4 億美元，貝萊德則流入了 2.75 億美元（一天時(shí)間共計(jì)流入 8.8 億美元），為歷史第二高值。

期權(quán)市場(chǎng)則預(yù)計(jì)，到下周末為止，比特幣的波動(dòng)率約為 ± 6.6% ，如果上漲的話，目標(biāo)價(jià)格將為 76000 美元。隱含波動(dòng)率仍然相對(duì)昂貴，約為 52-53% 。通過(guò)永續(xù)期貨或比特幣礦企來(lái)構(gòu)建做多杠桿或許是更好的策略。

總而言之，比特幣可能很快就將創(chuàng)下歷史新高，現(xiàn)在是時(shí)候去承擔(dān)更多風(fēng)險(xiǎn)，構(gòu)建更大的倉(cāng)位了。

以上就是腳本之家小編給大家分享的是比特幣BTC未來(lái)行情新高將至 以太坊ETH未來(lái)前景看跌的詳細(xì)介紹了，希望大家喜歡！

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Tag：比特幣   BTC   以太坊   eth  

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