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Kaiko Research：10張圖表定義2023年的加密領(lǐng)域

2024-01-02 12:00:02 | 來(lái)源：本站整理 | 作者：佚名
2023 年全年，Kaiko Research 發(fā)布了 800 多張圖表，探討加密貨幣的高點(diǎn)和低點(diǎn), 今天，我們回顧一下我們認(rèn)為定義這一年的 10 張圖表,更多詳細(xì)資訊請(qǐng)看下面正文

1. 比特幣在 ETF 炒作中引領(lǐng)漲勢(shì)。

比特幣預(yù)計(jì)是2023年表現(xiàn)最好的資產(chǎn)之一，漲幅超過(guò) 160%，即使在風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的情況下，其表現(xiàn)也優(yōu)于所有主要傳統(tǒng)資產(chǎn)。 2023年的比特幣價(jià)格走勢(shì)大致可分為三個(gè)階段：早期從周期低點(diǎn)反彈、年中停滯和年底反彈，這引發(fā)了對(duì)新牛市的呼聲。

年中停滯是一個(gè)奇怪的時(shí)期。 從 3 月到 10 月，BTC 的交易價(jià)格幾乎總是在 2.5 萬(wàn)美元到 3 萬(wàn)美元之間。 2023年夏天，成交量達(dá)到多年來(lái)的最低點(diǎn)，因?yàn)樗坪跛械臒崆槎家呀?jīng)離開(kāi)了市場(chǎng)。 然后，在貝萊德提交申請(qǐng)后，人們對(duì)現(xiàn)貨 BTC ETF 的樂(lè)觀情緒開(kāi)始增長(zhǎng)，隨后一家加密貨幣媒體發(fā)布了一條錯(cuò)誤的推文，聲稱該 ETF 已獲得批準(zhǔn)，這似乎打開(kāi)了牛市大門(mén)。

此后，BTC 從 28,000 美元上漲至近 45,000 美元。 因此，盡管年中有些乏味，但比特幣是2023年主要資產(chǎn)中夏普比率最高的資產(chǎn)之一，僅次于半導(dǎo)體巨頭英偉達(dá)，該公司的股價(jià)從 1 月到 5 月因人工智能的興奮而上漲了一倍多。

2. 幣安艱難的一年以積極的姿態(tài)結(jié)束。

幣安在2023年年初就處于有史以來(lái)最具主導(dǎo)地位的地位，在所有中心化交易所中占據(jù)了近 70% 的現(xiàn)貨交易量市場(chǎng)份額。 然而，值得注意的是，該交易所有幾個(gè)零費(fèi)用對(duì)，顯著增加了交易量。 這些交易促銷活動(dòng)于 3 月份結(jié)束，直接導(dǎo)致市場(chǎng)份額下降 50%。

如今，幣安在其 BTC-FDUSD 工具上提供零費(fèi)用交易，但由于一系列重大法律挫折，其市場(chǎng)份額未能恢復(fù)。

3 月底，幣安受到美國(guó)商品期貨交易委員會(huì) (CFTC) 的指控，聲稱該交易所試圖將美國(guó)的大交易量交易者從 Binance.US 轉(zhuǎn)移到幣安。 SEC 于 6 月對(duì) Binance 和 Binance.US 提出了與 CFTC 類似的指控，同時(shí)還聲稱與該交易所有關(guān)的實(shí)體在Binance.US進(jìn)行了洗錢(qián)交易。

這些指控對(duì) Binance.US 造成了嚴(yán)重?fù)p害，導(dǎo)致流動(dòng)性大量外流，市場(chǎng)份額幾乎為零。最終，11 月，Binance 因違反反洗錢(qián)規(guī)則與 DOJ 達(dá)成和解； 幣安同時(shí)與CFTC達(dá)成協(xié)議。 值得注意的是，它與 SEC 的斗爭(zhēng)仍在繼續(xù)。

盡管罰款 40 億美元，但市場(chǎng)仍認(rèn)為和解消息利好，交易所獲準(zhǔn)繼續(xù)運(yùn)營(yíng)。

3. 阿拉米達(dá)缺口依然存在。

阿拉米達(dá)缺口是 Kaiko Research 去年 11 月 FTX 崩潰時(shí)創(chuàng)造的，一年多后它仍然具有現(xiàn)實(shí)意義。 1% 的市場(chǎng)深度（即代幣中間價(jià)格 1% 范圍內(nèi)的美元買(mǎi)入價(jià)和賣(mài)出價(jià)）仍比 FTX 和 Alameda 崩潰之前低 50%。 FTX的流動(dòng)性（淺藍(lán)色）明顯消失了，但從其他交易所消失的流動(dòng)性（深藍(lán)色）仍然沒(méi)有恢復(fù)，盡管價(jià)格和交易量都在上漲。 這種差距很大程度上可歸因于機(jī)構(gòu)和做市商在崩盤(pán)中遭受了重大損失，要么倒閉，要么對(duì)資金更加謹(jǐn)慎。

4、流動(dòng)性日益集中。

在2023年秋天發(fā)布的新流動(dòng)性分析中，我們發(fā)現(xiàn)大部分交易量和市場(chǎng)深度都集中在少數(shù)交易所。 排名前 8 的交易所占據(jù)了 91.7% 的市場(chǎng)深度和 89.9% 的交易量，大量流動(dòng)性集中在頂級(jí)交易所幣安上。

高度集中的加密市場(chǎng)既有利又有弊。毫無(wú)疑問(wèn)，存在流動(dòng)性短缺的問(wèn)題，當(dāng)這種流動(dòng)性分散到多個(gè)交易所和交易對(duì)時(shí)，可能會(huì)加劇市場(chǎng)波動(dòng)并干擾價(jià)格發(fā)現(xiàn)過(guò)程。自然市場(chǎng)力量不可避免地導(dǎo)致這種流動(dòng)性集中在少數(shù)平臺(tái)上，這有益于普通交易者。

然而，高度集中的加密貨幣市場(chǎng)可能會(huì)給行業(yè)帶來(lái)失敗事件（例如：FTX 崩潰）。 許多中心化交易所仍然缺乏對(duì)交易者的基本保護(hù)，以防發(fā)生故障、黑客攻擊或市場(chǎng)操縱。

5. 比特幣與傳統(tǒng)資產(chǎn)的相關(guān)性較低。

比特幣長(zhǎng)期以來(lái)一直被吹捧為通脹對(duì)沖、黃金的數(shù)字替代品或全新資產(chǎn)。 但在其近期歷史的大部分時(shí)間里，其價(jià)格在很大程度上與宏觀條件、美元強(qiáng)勢(shì)和股市掛鉤。 2023年這一趨勢(shì)開(kāi)始逆轉(zhuǎn)，隨著 BTC 反彈，從 1 月到 7 月一直呈下降趨勢(shì)，并在夏末逆轉(zhuǎn)，價(jià)格停滯在 3 萬(wàn)美元以下。 最近，比特幣突破了 4 萬(wàn)美元，出現(xiàn)了最快速的去相關(guān)性。 隨著包括納斯達(dá)克 100 指數(shù)在內(nèi)的股指繼續(xù)突破歷史新高，這種去相關(guān)性是否會(huì)持續(xù)還有待觀察。

6.Solana回歸。

隨著 FTX 的崩潰，一些人認(rèn)為由 FTX 和 SBF 支持的鏈 Solana 將消亡。 但 Solana 不但沒(méi)有消失，反而蓬勃發(fā)展。 它最常與以太坊進(jìn)行比較，相對(duì)于 ETH，它的表現(xiàn)明顯優(yōu)于 ETH，價(jià)格比率從 0.01 上升到 0.03，其中大部分收益來(lái)自過(guò)去幾個(gè)月。 Solana 吸引了市場(chǎng)的大部分注意力，部分原因是其空投的成功，首先是 PYTH，后來(lái)是 JTO。 這兩種代幣自推出以來(lái)都表現(xiàn)相對(duì)良好，并激發(fā)了新一輪的空投挖礦浪潮，有助于促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)活動(dòng)。

7. 穩(wěn)定幣脫鉤現(xiàn)象越來(lái)越普遍。

三月份的銀行危機(jī)現(xiàn)在可能似乎是一個(gè)遙遠(yuǎn)的記憶，但它突顯了加密市場(chǎng)的脆弱性以及對(duì)穩(wěn)定幣的依賴性。在危機(jī)期間，USDC威脅到了整個(gè)DeFi生態(tài)系統(tǒng)，該生態(tài)系統(tǒng)在借貸協(xié)議和去中心化交易所（DEXs）中對(duì)這種穩(wěn)定幣有著很大的依賴。然后，2023年夏天，Tether 出于不明原因開(kāi)始折扣交易，凸顯了決定穩(wěn)定幣市場(chǎng)價(jià)格的神秘力量。

8. FTX 代幣上漲，扭轉(zhuǎn)了FTX的命運(yùn)。

隨著破產(chǎn)程序的繼續(xù)，SBF 在一場(chǎng)戲劇性的審判中被判有罪，F(xiàn)TX 的陰影籠罩著加密貨幣行業(yè)。 然而，最近的牛市反彈完全改變了破產(chǎn)程序，索賠持有人確實(shí)有可能收回比最初想象的更大比例的損失，從而導(dǎo)致索賠交易激增。

FTX 持有數(shù)十億美元的加密資產(chǎn)，這些資產(chǎn)自 9 月份以來(lái)價(jià)值大幅上漲。 SOL 是該交易所持有最多的加密貨幣，這一點(diǎn)很有幫助。 在圖表中，我們顯示交易所持有的山寨幣的流動(dòng)性顯著增加，這意味著當(dāng)清算開(kāi)始時(shí)，價(jià)格影響可能很小。 該交易所表示，他們將清算所持股份，將現(xiàn)金返還給索賠持有人。

9. CURVE 遭遇信任危機(jī)。

Curve Finance是最大的去中心化交易所之一，長(zhǎng)期以來(lái)一直是穩(wěn)定幣互換的主要市場(chǎng)之一，深受DeFi鯨魚(yú)的喜愛(ài)，也是USDT、USDC和DAI流動(dòng)性的重要來(lái)源。 然而，由于 DeFi 活動(dòng)普遍低迷，該協(xié)議在一年中遭遇了多次危機(jī)，導(dǎo)致流動(dòng)性外流。

首先，Curve 的創(chuàng)始人 Michael Egorov 在 6 月份陷入了困境，因?yàn)?Twitter 用戶注意到他在 Aave 上存入了 2 億美元的 CRV，用于申請(qǐng) 6000 萬(wàn)美元的 USDT 貸款。 這引發(fā)了人們對(duì)他正在從該協(xié)議中套現(xiàn)的猜測(cè)，如果他的貸款達(dá)到清算門(mén)檻，將會(huì)在 DeFi 中引起廣泛的混亂。

然后，在 8 月份，該協(xié)議遭受了 7000 萬(wàn)美元的攻擊，這威脅到了該協(xié)議的原生 CRV 代幣的價(jià)格，這可能會(huì)導(dǎo)致 Egorov 的貸款出現(xiàn)問(wèn)題。

此后，Egorov已經(jīng)解決了他的 Aave 貸款，但 Curve 的流動(dòng)性仍遠(yuǎn)低于之前的高點(diǎn)。 該協(xié)議仍然是重要的流動(dòng)性來(lái)源，也是最大的去中心化交易所之一。

10. STETH 流動(dòng)性枯竭。

Lido Staked Ether (stETH) 繼續(xù)作為迄今為止最主要的 ETH 流動(dòng)性質(zhì)押衍生品。 自 Shapella 升級(jí)以來(lái)，這引起了以太坊愛(ài)好者對(duì) Lido 對(duì)網(wǎng)絡(luò)影響的擔(dān)憂。 人們?cè)絹?lái)越擔(dān)心二級(jí)市場(chǎng)上的 stETH 流動(dòng)性，該流動(dòng)性自2023年年初以來(lái)已經(jīng)大幅下降。

以上就是Kaiko Research：10張圖表定義2023年的加密領(lǐng)域的詳細(xì)內(nèi)容，更多關(guān)于比特幣在 ETF 炒作中引領(lǐng)漲勢(shì)的資料請(qǐng)關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！

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