一文搞清楚比特幣如何做空做多？
說(shuō)到比特幣，相信更多人聽(tīng)到的就是在幣圈里屌絲逆襲炒幣神話，也正是因?yàn)槿绱?，越?lái)越多的投資者對(duì)于投資比特幣產(chǎn)生了濃厚的興趣，甚至有部分投資者想靠著投資比特幣實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)自由，而在比特幣眾多交易方式中，比特幣合約受到了投資者的偏愛(ài)，主要因?yàn)楸忍貛藕霞s可以放大收益，同時(shí)在比特幣每個(gè)波動(dòng)中，投資者都有可能產(chǎn)生盈利，也就是比特幣做空做多。
比特幣如何做空？
有很多方法可以做空某種資產(chǎn)，每種方法的適用性取決于一個(gè)人的資源，風(fēng)險(xiǎn)承受能力和整體投資策略。以下將介紹一些做空比特幣的方法。
1、出持有的BTC
從比特幣泡沫中獲利的最簡(jiǎn)單方法就是當(dāng)人們認(rèn)為價(jià)格達(dá)到峰值時(shí)，賣(mài)出部分或全部的持倉(cāng)，然后等待價(jià)格下跌，再買(mǎi)入更多。從技術(shù)上講，這并不是做空，更確切地說(shuō)，這是在縮小多頭頭寸。如果人們預(yù)計(jì)比特幣價(jià)格在不久將會(huì)下跌，那么這是一個(gè)很好的選擇。
技術(shù)分析師使用圖表來(lái)幫助判斷在投資中何時(shí)應(yīng)該做多或做空。例如，技術(shù)分析師可能會(huì)尋找所謂的“雙頂”作為即將到來(lái)的價(jià)格下跌的指標(biāo)。如下圖：
當(dāng)比特幣的價(jià)格超過(guò)原購(gòu)買(mǎi)價(jià)格時(shí)，此時(shí)賣(mài)出比特幣會(huì)實(shí)現(xiàn)收益并鎖定利潤(rùn)。例如，假設(shè)有人最初以每枚6,000美元的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)比特幣，但現(xiàn)在每枚硬幣的價(jià)格為10,000美元。如果擔(dān)心BTC將面臨崩盤(pán)，投資者可以出售部分比特幣并將4,000美元/ BTC收益立即收入囊中。
如果判斷錯(cuò)誤，比特幣不跌反漲了，那可能發(fā)生的最糟糕的事情也不過(guò)是投資者失去了他們本可以通過(guò)等待更長(zhǎng)時(shí)間賣(mài)掉比特幣所獲得的一些利潤(rùn)。仍回到上一個(gè)例子，如果那個(gè)人以10,000美元的價(jià)格出售比特幣，然后市場(chǎng)價(jià)格攀升至12,000美元，那么他們?nèi)匀粫?huì)賺到4,000美元的利潤(rùn)，即使他們錯(cuò)過(guò)了額外追加的幾千美元的機(jī)會(huì)。
2、賣(mài)空BTC
這種方法需要借入一定數(shù)量的比特幣，然后立即賣(mài)出。如果比特幣的價(jià)格隨后下降，則可以購(gòu)買(mǎi)最初借入的比特幣的數(shù)量返還給出借者。
下圖顯示了股票等傳統(tǒng)投資的做空流程; BTC的做空方式大致相同。
例如，比特幣價(jià)格為10,000美元，一位投資者認(rèn)為它已準(zhǔn)備好下跌。他可以借一個(gè)BTC并以10,000美元的價(jià)格出售。如果BTC的價(jià)格下降到6,000美元，那么他就可以購(gòu)買(mǎi)一個(gè)比特幣，將其還給BTC出借者，自己收益4,000美元的差價(jià)。
3、做空比特幣投資信托基金
比特幣投資信托基金(納斯達(dá)克股票代碼：GBTC)是一項(xiàng)公開(kāi)交易的投資，跟蹤BTC的市場(chǎng)價(jià)格，即BTC的價(jià)格上漲或下跌。該基金成立于2013年，但直到2017年才引起廣泛關(guān)注，當(dāng)時(shí)比特幣突然受到主流人群的歡迎，人們開(kāi)始尋找更多的買(mǎi)入方式。
比特幣投資信托可以讓人們投資比特幣(無(wú)論是做空還是做多)，而無(wú)需購(gòu)買(mǎi)實(shí)際的加密貨幣。只需登錄你選擇的經(jīng)紀(jì)公司的網(wǎng)站，并按照提示做空基金(或拿起電話并打電話給你的經(jīng)紀(jì)人，如果你喜歡這種老式方式的話)。
雖然比特幣投資信托基金經(jīng)理盡最大努力地追蹤BTC的表現(xiàn)，但隨著B(niǎo)TC的上漲和下跌，價(jià)格追蹤可能仍然不夠及時(shí)和精準(zhǔn)，特別是在極度波動(dòng)期。極度波動(dòng)期內(nèi)，當(dāng)投資者頻繁地購(gòu)買(mǎi)或出售基金時(shí)，也會(huì)造成基金的波動(dòng)與BTC本身的波動(dòng)形成差異，從而影響該基金的表現(xiàn)。
此外，基金的管理費(fèi)也會(huì)影響投資者的利潤(rùn)。目前，比特幣投資信托基金收取2%的年度管理費(fèi)，這是相對(duì)較高的。根據(jù)Morningstar最近的一項(xiàng)研究，2017年的平均年度基金費(fèi)用為0.52%。
4、期權(quán)市場(chǎng)
期權(quán)合約允許投資者在未來(lái)指定的某一天購(gòu)買(mǎi)以指定價(jià)格買(mǎi)入或賣(mài)出標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利。購(gòu)買(mǎi)“看漲期權(quán)”選項(xiàng)使交易者有權(quán)在以后購(gòu)買(mǎi)該資產(chǎn)，而“看跌期權(quán)”選項(xiàng)使交易者有權(quán)出售該資產(chǎn)。如果投資者判斷BTC的價(jià)格將來(lái)會(huì)下跌，則可以買(mǎi)入BTC看跌期權(quán)或賣(mài)出BTC看漲期權(quán)。
如果購(gòu)買(mǎi)期權(quán)合約，買(mǎi)方需要向賣(mài)出合約的一方支付保費(fèi)。保費(fèi)將根據(jù)合約的大小，到期日，賣(mài)方對(duì)有關(guān)資產(chǎn)是否會(huì)上漲或下跌的信念等因素而有所不同。期權(quán)合約的好處之一是，如果購(gòu)買(mǎi)了期權(quán)合約，在市場(chǎng)行情判斷錯(cuò)誤的情況下，買(mǎi)方可以不使用它，簡(jiǎn)單地讓合約過(guò)期就行了。
另一方面，如果交易者持有執(zhí)行價(jià)格為10,000美元的看跌期權(quán)且BTC在整個(gè)月內(nèi)保持在該數(shù)額之上，那他們可以簡(jiǎn)單地讓合約到期而不使用它。在這種情況下，他們會(huì)為合約保費(fèi)出錢(qián)，但至少他們不會(huì)被迫虧本行使合同。
5、出售比特幣期貨合約
期貨合約是在特定日期買(mǎi)入或賣(mài)出特定金額的標(biāo)的資產(chǎn)的合約。在比特幣期貨合約中，買(mǎi)方承諾在約定日期以特定價(jià)格購(gòu)買(mǎi)一定數(shù)量的BTC，而賣(mài)方承諾在該日期以該價(jià)格向買(mǎi)方出售該數(shù)量的BTC。
這些合約原來(lái)旨在保護(hù)買(mǎi)家和賣(mài)家免受小麥，石油和貴金屬等商品價(jià)格波動(dòng)的影響。今天，交易者可以在各種不同的資產(chǎn)上獲得期貨合約，包括BTC。
如果你想做空比特幣，你可以成為期貨合約的賣(mài)家。例如，比特幣期貨合約中的賣(mài)方承諾從今天開(kāi)始，三個(gè)月后以每個(gè)10,000美元的價(jià)格出售10 BTC，如果在合約到期之前BTC的價(jià)格已降至6000USD,則賣(mài)方將獲利4,000 USD每BTC，或總計(jì)40,000美元。
比特幣期貨可在芝加哥期權(quán)交易所(CBOE)和芝加哥商品交易所(CME)獲得。除此之外，多家主流交易所也都提供了比特幣期貨交易。
6、差價(jià)合約
差價(jià)合約(CFD)是一種期貨合約，但在結(jié)算合約時(shí)，只需交易法定貨幣，而不用交易實(shí)際的比特幣。合同的買(mǎi)方和賣(mài)方同意在合同結(jié)束之日以法定貨幣結(jié)算BTC價(jià)格的任何變化。差價(jià)合約交易為場(chǎng)外交易。
例如，投資者可能會(huì)在未來(lái)的一周內(nèi)將BTC出售差價(jià)合約，價(jià)格為10,000美元。如果BTC的價(jià)格在合同到期之日為6,000美元，買(mǎi)方將按合同規(guī)定支付每BTC 4,000美元。另一方面，如果BTC的價(jià)格上漲到12,000美元，賣(mài)方則欠買(mǎi)方每BTC 2,000美元。
如果買(mǎi)賣(mài)雙方達(dá)成一致，一些差價(jià)合約允許各方提前退出合約。例如，如果交易者在短期差價(jià)合約中持續(xù)幾天并且BTC的價(jià)格飆升，交易者可能會(huì)決定減少損失并以當(dāng)前BTC價(jià)格買(mǎi)入合約，而不是等待整整一周。
差價(jià)合約可以用來(lái)對(duì)沖一個(gè)人的損失(即如果一個(gè)人已經(jīng)擁有BTC并且認(rèn)為它可能會(huì)走向熊市，差價(jià)合約可以保護(hù)自己的資產(chǎn))。無(wú)論市場(chǎng)發(fā)生什么情況，一個(gè)擁有BTC并出售差價(jià)合約的交易者都會(huì)賺到一些錢(qián)：如果比特幣上漲，BTC的價(jià)值會(huì)增長(zhǎng)，但如果比特幣價(jià)格下跌，差價(jià)合約將會(huì)獲得收益。
7、預(yù)測(cè)市場(chǎng)
預(yù)測(cè)市場(chǎng)讓用戶(hù)預(yù)測(cè)并押注某些事件的結(jié)果。
大多數(shù)預(yù)測(cè)市場(chǎng)允許用戶(hù)創(chuàng)建或選擇他們想要下注的現(xiàn)有預(yù)測(cè)。例如，關(guān)于比特幣表現(xiàn)的預(yù)測(cè) ，投資者可以在該事件上購(gòu)買(mǎi)“股票”。如果你認(rèn)為該預(yù)測(cè)是正確的，那么可以購(gòu)買(mǎi)這種“股票”即做多;如果你認(rèn)為這是錯(cuò)的，您可以賣(mài)出這種“股票”即做空。為了做空比特幣，你可以找一個(gè)估計(jì)BTC的價(jià)格會(huì)下降的預(yù)測(cè)并做多，或者找到一個(gè)說(shuō)BTC價(jià)格會(huì)上漲的預(yù)測(cè)并做空。
比特幣如何做多？
看多：就是對(duì)市場(chǎng)行情的看漲。
做多：所有在現(xiàn)貨市場(chǎng)里一切的買(mǎi)入行為都是做多，通過(guò)低買(mǎi)高賣(mài)的方式、靠?jī)r(jià)格上漲來(lái)實(shí)現(xiàn)增值的，都屬于做多行為。
關(guān)于多頭:是指投資者對(duì)幣市看好，預(yù)計(jì)幣價(jià)將會(huì)看漲，以目前價(jià)格買(mǎi)入一定數(shù)量的數(shù)字貨幣，等價(jià)格上漲后，高價(jià)賣(mài)出，從而賺取差價(jià)利潤(rùn)的，先買(mǎi)后賣(mài)的交易行為。
多頭跟空頭事實(shí)上不是具體某個(gè)人或者機(jī)構(gòu)，而是泛指一群志向道合的，有同樣預(yù)期的人。
舉例：什么叫看多和做多，比如有一個(gè)幣，現(xiàn)價(jià)是十元，你對(duì)這個(gè)幣進(jìn)行了買(mǎi)入行為，花了十元，當(dāng)這個(gè)幣價(jià)格上漲到了十五元，你把它賣(mài)掉，獲利五元，那么這個(gè)行為，就叫做多。我們?cè)谝磺械馁I(mǎi)入行為里的看多做多，都是現(xiàn)貨的買(mǎi)賣(mài)。
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