合約資金費率與漲跌的關系究竟是什么意思?
資金費率與漲跌的關系究竟是什么意思?說起資金費率，其實它就是是交易所用來規(guī)定多空雙方進行費用互償交換的一種方案，它的目的是使合約市場和現(xiàn)貨市場的價差維持在一個平衡狀態(tài)，從而讓價格回歸到正常水平。資金費率與漲跌的關系很奇妙，一般資金費率為正時看漲，反之則看跌。資金費率可以說是一種費好慘更有效的工具，通過分析資金費率的波動，能夠調節(jié)永續(xù)合約價格與現(xiàn)貨指數(shù)價格保持基本一致很多投資者可能還不清楚資金費率與漲跌的關系究竟是什么？下面就讓小編為大家好好分析一下。
資金費率與漲跌的關系究竟是什么？
1.當資金費率較高時，說明投資者看漲后市，愿意支付所持有的加密貨幣的費用，賣出人較少；
2.當資金費率為負值時，說明投資者看跌后市，賣出該加密貨幣投資者較多，買方人較少，賣方需向買方支付費用。
比特幣永續(xù)合約資金費率一定程度反映出投資者的投資情緒，資金費率代表永續(xù)期貨合約持有人之間的費用支付，當利率為正時，多頭頭寸持有人向空頭頭寸持有人支付費用，以保持交易的對手盤。當資金費率為負時，情況正好相反，空頭支付多頭。
根據(jù)近期數(shù)據(jù)顯示，比特幣自1月14日以來，除2月12日的數(shù)值為中性外，每天的資金費率都為正。持有多頭頭寸的投資者預計資產(chǎn)價值會增加，而空頭投資者預計資產(chǎn)價值會下降。持續(xù)的正資金費率表明BTC交易員目前看好該資產(chǎn)，并愿意支付費用來表達他們的看漲情緒。
資金費率發(fā)展歷程
資金費率機制最早可追溯至2016年5月，當時BitMEX率先推出比特幣幣本位永續(xù)合約。為了確保其與現(xiàn)貨指數(shù)價格對應，BitMEX首創(chuàng)了資金費率機制，即每天在多空交易者之間轉移一次費用以平衡市場上多空雙方的供需結構。本質上來說，這種合約是兩組數(shù)字貨幣現(xiàn)金流在時間上的相互交換，所以這也是BitMEX稱之為「SWAP」的原因。到了同年6月5日費率交換頻次改為每天三次(GMT+8時間4:00、12:00、20:00)，并由其它加密衍生品交易所借鑒采用至今。
2020年DeFi引爆了加密金融市場，其中去中心化交易所(DEX)領域發(fā)展尤為耀眼，dYdX在2020年4月首次推出去中心化的永續(xù)合約，該領域的資金費率機制較中心化的方案設計有更多創(chuàng)新亮點。
大家現(xiàn)在已經(jīng)料及了交易所永續(xù)合約通過資金費用機制，來使永續(xù)合約市場價格錨定現(xiàn)貨價格。一般來說只有在該時刻持有倉位時，用戶才需要支付或收取資金費用，如果在費用收取之前平倉的話，就不需要支付資金費用。所以大家只要在現(xiàn)貨和永續(xù)合約中同時進行兩筆方向相反、數(shù)量相等、盈虧相抵的交易，就能夠實現(xiàn)資金費率的套利了，這個原理還是非常的簡單的。
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