為何比特幣可以透過(guò)做空獲利?分析做空比特幣的優(yōu)勢(shì)和風(fēng)險(xiǎn)
近期加密貨幣市場(chǎng)持續(xù)低迷，比特幣價(jià)格不斷刷新歷史最低價(jià)。在這種情況下，比特幣的投資者可以在下降的市場(chǎng)中透過(guò)做空BTC來(lái)保護(hù)自己的資產(chǎn)。
那么什么是比特幣做空以及如何做空比特幣呢？本文將為你一一講解，讓我們一起往下看吧！
虛擬貨幣、比特幣下跌了怎么辦？
如果你投資比特幣，市場(chǎng)波動(dòng)是不可避免的。如何在市場(chǎng)下跌時(shí)避免損失，以及如何在市場(chǎng)下跌時(shí)獲利，是投資者需要考慮的問(wèn)題。
如果你已經(jīng)擁有比特幣，那么你可以透過(guò)合約交易的方式做空比特幣，以「做空」的方式獲利。做空是一種買進(jìn)的方式，但是與一般買進(jìn)不同的是，這種買進(jìn)是「賣出做空」，即賣出一種資產(chǎn)，賭賣價(jià)格下跌。這種做法的好處是，即使市場(chǎng)下跌，你也可以賺取收益。
如果你沒(méi)有擁有比特幣，你仍然可以使用做空比特幣的方式進(jìn)行投資。這種投資方式可以讓你賺取比特幣的貶值，從而獲得收益。
當(dāng)市場(chǎng)下跌時(shí)，透過(guò)這種方法做空比特幣可能很有利。盡管這種投資方式也存在風(fēng)險(xiǎn)，但是對(duì)于那些能夠控制風(fēng)險(xiǎn)并關(guān)注市場(chǎng)波動(dòng)的投資者，在市場(chǎng)下跌時(shí)透過(guò)做空比特幣可能是一個(gè)不錯(cuò)的選擇。
以下將為您詳細(xì)介紹什么是比特幣做空以及如何讓你透過(guò)做空比特幣獲利。
什么是比特幣做空？
想要通過(guò)做空獲得收益首先要知道做空是什么。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，做空（short）是指當(dāng)投資者預(yù)期未來(lái)市場(chǎng)行情將會(huì)下跌，借入證券/其他資產(chǎn)按照當(dāng)前價(jià)格賣出，等到市場(chǎng)行情下跌之后再買進(jìn)，獲得價(jià)差收益。這可以使投資者即使在熊市中也能獲利。
在像比特幣這樣價(jià)格波動(dòng)較大的市場(chǎng)中，你可以透過(guò)做空來(lái)保護(hù)自己所持有的比特幣。我們可以看到，在像這樣比特幣價(jià)格下跌的市場(chǎng)中，很多投資者在做空頭寸并進(jìn)行交易。
不了解做空的普通投資者只能眼睜睜看著比特幣價(jià)格下跌，而專業(yè)的投資者卻能夠在透過(guò)做空比特幣保護(hù)資產(chǎn)的同時(shí)獲取利潤(rùn)。
當(dāng)然，并非所有情況都可以透過(guò)比特幣做空獲利，預(yù)期未來(lái)行情將會(huì)下跌是做空獲利的必要條件。
基本上，做空是在預(yù)測(cè)商品價(jià)格下降的情況下先拋售訂單，再后期商品價(jià)格下跌以后買入償還，但如果商品價(jià)格上漲，那么投資者就會(huì)賠錢。
利用期貨或者CFD做空比特幣是最常見的做空方式?？春么笮星楹?，在期貨平臺(tái)選擇投資賣出合約。即為做空操作。
另外，如果你使用較高的杠桿進(jìn)行交易，平倉(cāng)的風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)增大。因此在進(jìn)行投資前，一定要徹底學(xué)習(xí)比特幣和杠桿知識(shí)，合理分配資金，避免造成大的損失。
接下來(lái)我們將透過(guò)一個(gè)具體的例子來(lái)解釋比特幣做空。
- 一個(gè)投資者預(yù)測(cè)比特幣價(jià)格會(huì)低于現(xiàn)在，于是向交易所借了1 BTC 并以3000美元的價(jià)格賣出。
- 之后，比特幣如投資者預(yù)測(cè)一般下跌，投資者以2000美元的價(jià)格再次買入了1 BTC。那么，這名投資者將會(huì)獲得1000美元的回報(bào)。（不包括利息和手續(xù)費(fèi)）
此外，比特幣做空還可以利用杠桿進(jìn)行交易，最多可以賺到150 倍以上的收益，因此很多投資者在尋找可以進(jìn)行比特幣做空交易和可以設(shè)定高杠桿的交易所。
為何比特幣可以透過(guò)做空獲利？
比起其他金融投資產(chǎn)品來(lái)說(shuō)，比特幣更適合用合約做多/做空來(lái)獲利，這是為什么呢？
因?yàn)椋忍貛?BTC)價(jià)格的波動(dòng)幅度要遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于貨幣對(duì)、股票、原油等其他金融投資商品，特別是短時(shí)間內(nèi)比特幣價(jià)格可能會(huì)出現(xiàn)巨大的波動(dòng)。
比較2019年1月至2022年2月各金融商品的開盤價(jià)、最高價(jià)、最低價(jià)、收盤價(jià)，然后，透過(guò)計(jì)算公式（（每月最高價(jià)– 每月最低價(jià)）/ 每月開盤價(jià)× 100%）算出各月的波動(dòng)率，我們可以看出比特幣的波動(dòng)率幾乎每個(gè)月都是最高的。
再比較一下各個(gè)金融產(chǎn)品的平均値，最低波動(dòng)率和最高波動(dòng)率，也可以了解到比特幣的平均波動(dòng)率最高。
| 金融產(chǎn)品 | 平均波動(dòng)率 | 最低波動(dòng)率 | 最高波動(dòng)率 |
|---|---|---|---|
| 歐元/美元 | 2.80% | 1.32% | 7.80% |
| 標(biāo)普500 | 8.23% | 2.60% | 32.08% |
| 道瓊斯 | 8.33% | 2.87% | 34.55% |
| 美國(guó)原油 | 22.18% | 8.58% | 104.84% |
| 比特幣 | 35.99% | 11.28% | 75.46% |
從上表我們可以看出，比特幣的波動(dòng)率大約是歐元/美元的12.8倍，標(biāo)普500與道瓊斯的4倍，美國(guó)原油的1.6倍，相對(duì)其他具有代表性的金融商品，比特幣的平均波動(dòng)率最高。
因此，在比特幣漲跌十分明顯的情況下，使用合約進(jìn)行做多/做空操作更能夠放大收益。
做空比特幣的優(yōu)勢(shì)和風(fēng)險(xiǎn)
做空在交易市場(chǎng)中占據(jù)著非常重要的位置，如果不能做空，市場(chǎng)就會(huì)非常的不穩(wěn)定。上漲的時(shí)候，會(huì)急速漲到天上去；勢(shì)頭一過(guò)，會(huì)很容易直接跌到底。因此，如果市場(chǎng)有充分的多空博弈，那么每一步都會(huì)走的比較穩(wěn)，有利于資本市場(chǎng)的健康穩(wěn)定。
1.做空的優(yōu)勢(shì)
首先，做空通常被投資者用來(lái)對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)股市波動(dòng)幅度較大，市場(chǎng)行情不明朗，而投資者還持有某一證券較重倉(cāng)位的時(shí)候，就可以通過(guò)做空來(lái)對(duì)沖市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。
此外，它還可以一定程度上降低泡沫的存在，當(dāng)某只股票被市場(chǎng)高估，泡沫嚴(yán)重的時(shí)候，一些做空機(jī)構(gòu)就會(huì)通過(guò)做空該公司股票，導(dǎo)致股價(jià)下跌，在獲得收益的同時(shí)也平衡了該股票的估值，促進(jìn)了公司規(guī)范化、透明化。
如果僅僅依靠?jī)r(jià)格上漲才能獲利，投資者獲取收益的機(jī)會(huì)下降，參與度降低，而如果做多做空相結(jié)合，無(wú)論市場(chǎng)是上漲還是下跌投資者都可以獲利，那么投資者的積極性會(huì)增加，市場(chǎng)流動(dòng)性也會(huì)隨之增加。
2.做空的風(fēng)險(xiǎn)
盡管做空有著總多的好處，但我們也需要充分了解做空的風(fēng)險(xiǎn)。
做空獲利的必要條件是未來(lái)價(jià)格的下跌，而如果未來(lái)價(jià)格不降反升，那么投資者將會(huì)面臨極大的虧損，而且與做多不同，做多的盈利限度是無(wú)限的，虧損的最大限度就是其本金，但是做空的盈利是有限的，而虧損卻是無(wú)限的。
另外，做空往往是帶有杠桿屬性的，投資者利用少量的保證金去博弈一個(gè)較大的收益，一旦對(duì)行情判斷失誤，其實(shí)際虧損風(fēng)險(xiǎn)也是成倍放大的。
利用差價(jià)合約做空比特幣
目前，市場(chǎng)上有一種投資比特幣的管道可以達(dá)到做空比特幣的效果，即差價(jià)合約(CFD)。
差價(jià)合約是一種金融衍生品，交易范圍包括外匯、股票、指數(shù)、大宗產(chǎn)品等等在內(nèi)的多種金融品類。差價(jià)合約與期貨合約非常相似，若不計(jì)其交易成本，其理論價(jià)格應(yīng)該會(huì)和標(biāo)的物資產(chǎn)的價(jià)格相同，簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是一種釘住標(biāo)的現(xiàn)貨資產(chǎn)價(jià)格的買賣合約。
在差價(jià)合約交易中，您并不需要很多的資金，而只需要支付總額的一小部分，這就叫做保證金交易。
但和傳統(tǒng)CFD 不同的是，加密貨幣差價(jià)合約的準(zhǔn)入門檻更低，獲得的利潤(rùn)也更高。如果您想要在短時(shí)間內(nèi)獲得較大的收益，可以選擇提供高杠桿的交易平臺(tái)進(jìn)行交易。
差價(jià)合約做空比特幣的優(yōu)勢(shì)
1、 可進(jìn)行空頭(賣出)交易
差價(jià)合約是可以進(jìn)行多空雙向交易的，也就是當(dāng)市場(chǎng)處于下跌趨勢(shì)時(shí)，在適合的價(jià)位透過(guò)做空(賣出)標(biāo)的也可以獲利。
另外，如果買入了現(xiàn)貨市場(chǎng)的比特幣后，走勢(shì)反轉(zhuǎn)出現(xiàn)了下跌行情，這時(shí)賣出比特幣的話，就會(huì)出現(xiàn)損失。但是，這時(shí)候如果用差價(jià)合約工具反向做空比特幣，即使行情下跌，兩者綜合下來(lái)?yè)p失也會(huì)減少，起到了對(duì)沖的作用。
2、 使用杠桿擴(kuò)大資金使用率
差價(jià)合約商品與期貨兩者都可以使用杠桿擴(kuò)大資金使用率，用較小的資金去交易價(jià)格高的商品。一些海外經(jīng)紀(jì)商可以提供5倍、10倍以上的杠桿交易比特幣等虛擬貨幣。貨幣對(duì)、黃金、原油、股指等商品的杠桿甚至超過(guò)100倍以上。這也是差價(jià)合約最大的魅力之一。
新手如何選擇比特幣做空交易所？
在進(jìn)行比特幣做空交易前，新手投資者首先需要選擇一個(gè)加密貨幣衍生品交易所。但是如何選擇適合自己的合約交易所要從哦以下幾個(gè)方面來(lái)考量：
1、安全性
選擇比特幣衍生品交易所首先要考量其安全性。通常安全可靠的交易所會(huì)同時(shí)持有多個(gè)國(guó)家的監(jiān)管牌照。想要獲得這些監(jiān)管牌照，那是需要經(jīng)由政府機(jī)構(gòu)審查的，而有政府幫我們用戶把關(guān)，平臺(tái)想要跑路的機(jī)會(huì)就會(huì)大幅度的降低。
2、公司歷史與規(guī)模
外匯與差價(jià)合約這種衍生性金融商品產(chǎn)生的時(shí)間并不長(zhǎng)，因此通常營(yíng)運(yùn)時(shí)間超過(guò)10年以上的經(jīng)紀(jì)商就算是歷史較久了，而在虛擬貨幣衍生品交易所中，超過(guò)十年的交易平臺(tái)可以算是業(yè)內(nèi)老牌了。如果同時(shí)在全球各大洲及國(guó)家提供服務(wù)的話，也可以證明公司的規(guī)模很大。
3、中文化
為了使用方便，選擇比特幣做空交易平臺(tái)定也要關(guān)注官網(wǎng)的中文內(nèi)容是否豐富，以及是否提供中文客服服務(wù)等。這樣無(wú)論是開戶前、交易中或者出現(xiàn)疑問(wèn)時(shí)都可以更順利的溝通，提高效率。
4、交易成本
在進(jìn)行合約交易前，你一定不要忽略掉交易成本，選擇手續(xù)費(fèi)較低的交易平臺(tái)能讓你節(jié)省更多的資金。
總的來(lái)說(shuō)，這里建議選擇交易所時(shí)優(yōu)先考慮有一定歷史的交易所，盡可能不要選擇新成立不久的。因?yàn)榻哟蠖鄶?shù)新成立的交易所在安全、幣種數(shù)量和福利等方面都有所欠缺。
另外，盡量選擇安全性高且知名的交易所，因?yàn)檫@些交易所在操作體驗(yàn)和防盜方面都更加具有保障。
結(jié)語(yǔ)
最后，小編再次提醒大家，任何加密貨幣交易都需要取決于投資者的能力。有些投資者可以讓自己的資產(chǎn)最大化，有些投資者卻很容易在交易中失去自己的資產(chǎn)。
對(duì)于新手投資者來(lái)說(shuō)，無(wú)論比特幣處在牛市或熊市中，投資前需要做好充分的準(zhǔn)備，對(duì)當(dāng)前加密貨幣的市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和時(shí)事有一定認(rèn)識(shí)，才能開始進(jìn)行交易。
以上就是為何比特幣可以透過(guò)做空獲利?分析做空比特幣的優(yōu)勢(shì)和風(fēng)險(xiǎn)的詳細(xì)內(nèi)容，更多關(guān)于做空比特幣全面介紹的資料請(qǐng)關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！
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