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歐意常見交易策略有哪些?如何使用?

2023-04-23 17:23:32 | 來源： | 作者：佚名
這篇文章主要介紹了歐意常見交易策略有哪些?如何使用?的相關(guān)資料,需要的朋友可以參考下本文詳細內(nèi)容介紹

歐易平臺的常見交易策略如何使用？

數(shù)字資產(chǎn)市場已經(jīng)逐漸走向成熟，以期貨、期權(quán)為代表的數(shù)字資產(chǎn)衍生品市場已經(jīng)具備相應的規(guī)模。投資者可以建立多品種的投資策略實現(xiàn)對沖市場風險。

歐易的常見交易策略包括六種，分別為：現(xiàn)貨網(wǎng)格策略、定投策略、合約網(wǎng)格、套利下單策略、冰山策略、時間加權(quán)策略。

一、如何使用現(xiàn)貨網(wǎng)格策略？

1. 什么是現(xiàn)貨網(wǎng)格策略？

現(xiàn)貨網(wǎng)格策略是一種在特定的價格區(qū)間中執(zhí)行低買高賣的自動化策略，用戶只需要設(shè)定區(qū)間最高價和最低價，確定好要細分的網(wǎng)格數(shù)，即可開始運行策略。策略會計算每個小網(wǎng)格低買高賣的價格，自動掛單，隨著市場波動，不斷地低吸高拋賺取波動帶來的收益。

2. 現(xiàn)貨網(wǎng)格適用的場景

現(xiàn)貨網(wǎng)格的核心是“高拋低吸震蕩套利”，所以這種策略較為適合震蕩行情以及震蕩上漲行情，若市場出現(xiàn)下跌行情則會給您帶來相應的虧損風險。

3. 現(xiàn)貨網(wǎng)格的操作步驟

1）進·入歐易的PC端或APP端之后，在“基礎(chǔ)交易”頁面中選擇“策略交易模式”（PC端在左上角，APP端在右上角），然后下拉選中【現(xiàn)貨網(wǎng)格】。

2）選中后，有兩種創(chuàng)建模式。

智能創(chuàng)建模式，只需填寫投入金額即可，系統(tǒng)會根據(jù)智能推薦的網(wǎng)格策略參數(shù)運行（推薦參數(shù)的邏輯是：回測7日行情后，結(jié)合智能算法來推薦適合近期行情的參數(shù)）

3）手動創(chuàng)建模式，則需要在交易頁面中輸入?yún)?shù)或者使用智能參數(shù)，然后確認投資金額，創(chuàng)建網(wǎng)格。

網(wǎng)格的具體參數(shù)：

  • 區(qū)間最低價：市場價格低于區(qū)間最低價時，策略將不再執(zhí)行下單操作。
  • 區(qū)間最高價：市場價格高于區(qū)間最高價時，策略將不再執(zhí)行下單操作。
  • 網(wǎng)格數(shù)量：網(wǎng)格數(shù)量表示震蕩區(qū)間中分割的掛單小區(qū)間數(shù)量。比如區(qū)間100-400、等差、網(wǎng)格數(shù)3，則是分為100-200、200-300、300-400這3個網(wǎng)格。
  • 投入幣種：用戶可以選擇是投資交易幣種還是計價幣種，或者兩種幣都投。
  • 投入金額：在網(wǎng)格策略中投入的每種貨幣的數(shù)量。其中，每個幣種的最大可用等于交易賬戶中目前該幣種的最大可轉(zhuǎn)出數(shù)量。
  • 等差網(wǎng)格：每相鄰兩檔掛單價格的差值相等（例如1、2、3、4）。
  • 等比網(wǎng)格：每相鄰兩檔掛單價格的比值相等（例如1、2、4、8）。
  • 止盈價格：當幣價上漲到該價位時，策略自動停止并賣出被占用的現(xiàn)貨。
  • 止損價格：當幣價下跌到該價位時，策略自動停止并賣出被占用的現(xiàn)貨。

4）創(chuàng)建完成后可在交易頁面下方的“策略”中查看和管理網(wǎng)格策略。

注：

1、市場價格跌破網(wǎng)格的區(qū)間最低價后，程序?qū)⒉粫倮^續(xù)進行操作，如果價格持續(xù)下跌不回到網(wǎng)格區(qū)間內(nèi)，則此時持有的交易貨幣會承受浮動虧損。所以建議在網(wǎng)格最低價下方合理位置設(shè)置止損價格，以便及時止損這種虧損。

2、網(wǎng)格創(chuàng)建后投入的資金會從交易賬戶中隔離出去，獨立在網(wǎng)格策略中使用。所以用戶需要關(guān)注資金被轉(zhuǎn)出后給交易賬戶中整體倉位帶來的風險。

3、止盈止損觸發(fā)后停止策略或者手動停止時，會有市價賣出交易貨幣的處理，如果風控系統(tǒng)判斷會給市場帶來風險，則可能賣幣失敗，用戶可自行判斷是否要繼續(xù)手動賣幣。

4、若在網(wǎng)格策略運行期間，幣種遇到停盤、退市等不可預知的異常情況，網(wǎng)格策略將自動停止。

二、如何使用定投策略?

1. 什么是定投策略?

現(xiàn)貨定投是以固定的時間周期，投入固定的金額買入選定幣種組合的策略。在市場波動較為劇烈時，運用適當?shù)亩ㄍ恫呗?，以同樣的投資額度可以在低點購入更多的籌碼，幫助用戶獲得更加可觀的收益。

2. 定投策略的操作步驟

1)登錄歐易網(wǎng)站(標準布局模式)或APP端之后，在【交易】頁面中選擇【策略交易模式】(PC端在左上角，APP端在右上角)，然后選中現(xiàn)貨定投。

2)在交易頁面中選擇要組合定投的幣種，然后確認定投周期、定投時間、每期投入金額，即可創(chuàng)建現(xiàn)貨定投策略。(策略創(chuàng)建后每期需要的資金不會從交易賬戶中隔離出去，請注意在【交易賬戶】中預留足夠的資金)

3.創(chuàng)建完成后即可在交易頁面下方的【策略】中查看和管理定投策略。

4.現(xiàn)貨定投策略的參數(shù)解釋：

幣種配置：可以自由選擇要組合的幣種一起定投買入，定投實際觸發(fā)時，按照比例買入對應的幣種(最多可選20個幣種同時定投)

定投周期：每次定投觸發(fā)的間隔時間，可以選擇按照日/周/月為周期

定投時間：定投當日買入幣種的具體時刻

每期投入金額：每期定投觸發(fā)時，當次用來買入幣種組合的總資產(chǎn)(目前僅支持USDT作為買入時使用的資產(chǎn))

三、如何使用合約網(wǎng)格?

1.什么是合約網(wǎng)格策略?

合約網(wǎng)格策略是一種在特定的價格區(qū)間中低買高賣來交易合約的自動化策略，用戶只需要設(shè)定區(qū)間最高價和最低價，確定好要細分的網(wǎng)格數(shù)，即可開始運行策略。策略會計算每個小網(wǎng)格低買高賣的價格，自動掛單，隨著市場波動，不斷地低買高賣或者高賣低買來賺取波動帶來的收益。

合約網(wǎng)格目前支持所有幣種的USDT合約，后續(xù)會支持幣本位合約。

2.合約網(wǎng)格適用的場景

合約網(wǎng)格的核心是“震蕩套利”，所以在判斷接下來將會有較長時間的震蕩行情時，適合使用合約網(wǎng)格。同時，合約網(wǎng)格還可以帶有一定的多空傾向，即：做多網(wǎng)格只會開多和平多，適合于震蕩向上的行情;做空網(wǎng)格只會開空和平空，適合于震蕩向下的行情;中性網(wǎng)格是在策略開啟時的市場價格的上方開空/平空，下方開多/平多。用戶可以根據(jù)對具體行情的判斷選擇使用合適屬性的網(wǎng)格。

3.合約網(wǎng)格的操作步驟

1)登錄歐易網(wǎng)站(標準布局模式)或APP端之后，在【交易】-【策略交易】-【永續(xù)】-【ETHUSDT】-【合約網(wǎng)格】(PC端在左上角，APP端在右上角)，然后選中合約網(wǎng)格。

2)選中后，有兩種創(chuàng)建模式：

智能創(chuàng)建：直接使用系統(tǒng)智能推薦的網(wǎng)格策略參數(shù)。(推薦參數(shù)的邏輯是：回測7日行情后，結(jié)合智能算法來推薦適合近期行情的參數(shù))

手動創(chuàng)建：根據(jù)自己對震蕩行情的區(qū)間判斷來設(shè)置參數(shù)。

在交易頁面中輸入?yún)?shù)或者使用智能參數(shù)，然后確認投資金額，即可創(chuàng)建網(wǎng)格。(網(wǎng)格創(chuàng)建后投入的資金會從交易賬戶中隔離出去，獨立在網(wǎng)格策略中使用)

3)創(chuàng)建完成后即可在交易頁面下方的“策略”中查看和管理網(wǎng)格策略。

4)策略運行期間可以隨時提取網(wǎng)格套利產(chǎn)生的收益，或者停止網(wǎng)格。

5)實例教學案例，詳情請參考：《快速了解合約網(wǎng)格策略》

注：

1) 市場價格超過網(wǎng)格的區(qū)間最高/最低價后，程序?qū)⒉粫倮^續(xù)進行操作，如果價格持續(xù)單邊運行不回到網(wǎng)格區(qū)間內(nèi)，則此時持有的倉位可能會承受浮動虧損，甚至有強平風險。所以建議在網(wǎng)格上下兩側(cè)合理位置設(shè)置止損價格，以便及時止損。

2)網(wǎng)格創(chuàng)建后投入的資金會從交易賬戶中隔離出去，獨立在網(wǎng)格策略中使用。所以用戶需要關(guān)注資金被轉(zhuǎn)出后給交易賬戶中整體倉位帶來的風險。

3)若在網(wǎng)格策略運行期間，幣種遇到停盤、退市等不可預知的異常情況，網(wǎng)格策略將自動停止。

四、如何使用套利下單功能?

1. 什么是套利?

套利一般是指利用對沖或互換的方式，以極低的風險來賺取不同市場之間的利差。常見的套利交易手段有資金費率套利、期現(xiàn)套利、期期套利等方式。

1) 資金費率套利：在現(xiàn)貨和永續(xù)合約中同時進行兩筆方向相反、數(shù)量相等、盈虧相抵的交易，目標是賺取永續(xù)合約交易中的資金費率收益。

2) 期現(xiàn)套利：當同幣種的交割合約和現(xiàn)貨存在較大價差時，通過買入低價方、賣出高價方，當兩者的價差縮小時進行平倉，即可收獲價差縮小部分利潤。

3)期期套利：買賣同幣種不同交割日期的合約，利用其價差變動進行的套利。但是期期的價差不一定回歸0，所以風險比期現(xiàn)套利稍大。

2. 什么是歐易的套利下單策略?

套利用戶在套利交易中需要實時觀察兩個市場，并同時下單，并且需要兩個訂單盡可能同時成交，避免滑點。所以歐易提供該策略工具輔助用戶在套利時提高效率和成交準確度。

3. 套利下單策略如何使用?(以Web端為例)

登錄歐易網(wǎng)站(標準布局模式)或APP端之后，在【基礎(chǔ)交易】頁面中選擇【策略交易模式】(PC端在左上角，APP端在右上角)，然后選中【套利下單】。

1)歐易的套利下單工具的模塊劃分：

主要分為4個區(qū)域：頂部是套利組合的信息區(qū)。下方，左邊是下單區(qū)，中間是盤口區(qū)，右邊是K線圖表區(qū)

2) 實際套利時，用戶可以根據(jù)平臺幫助計算的套利下單信息來選擇合適的套利組合

3)選中后，套利組合的兩個標的會帶入對應的下單區(qū)中，并且已經(jīng)選擇對應的套利方向。

用戶可根據(jù)市場上實際價格情況，選擇限價、市價或?qū)κ謨r等價格來委托兩條腿的訂單。然后填入數(shù)量或金額，即可下單。

輔助功能：

a. 標的旁的切換按鈕可以幫助調(diào)換左右腿在下單區(qū)、深度區(qū)、圖表區(qū)的位置。

b. 輸入價格時，價格區(qū)域中間的價格率工具會幫助計算出兩個價格的價差率，以幫助用戶感知成交的價差情況，即套利成本。用戶也可以輸入左腿價格和價差率，反向計算右腿價格。

c. 可以通過勾選”同數(shù)量”或”同金額”，來使未輸入的腿和已輸入的腿的數(shù)量/金額對等。

d. 可以通過勾選”任一條腿完全成交，另一條腿市價吃單”來保證一條腿成交后，另一條腿可以及時成交，避免滑點。

關(guān)于5種價格的解釋：

a. 其中限價、市價、對手價的邏輯同手動交易，限價即用戶輸入價格，市價是市場當前快速成交的合理價格，對手價是訂單買賣方向?qū)κ址降馁I一或賣一價格。

b. 超價：

買入：委托價格=買一價+吃單范圍*最小報價單位，吃單范圍由用戶設(shè)置

賣出：委托價格=賣一價-吃單范圍*最小報價單位

c. 排隊價：

買入：委托價格=買一價-掛單范圍*最小報價單位，掛單范圍由用戶設(shè)置

賣出：委托價格=賣一價+掛單范圍*最小報價單位

【自動追單】，設(shè)置中可選

如果開啟自動追單，則系統(tǒng)每隔【時間間隔】檢查訂單，檢查時如果訂單仍然是未成交或者部分成交狀態(tài)，并且當前的掛單價格遠離排隊價范圍時，則撤單后以最新的排隊價委托。

【暫停追單】，設(shè)置中可選

如果開啟暫停追單，則當最新計算得到的排隊價遠離首次掛單價格的【暫停閾值】時*，暫停追單。

4)下單成功后可在策略委托列表中查看訂單的成交狀態(tài)，或者停止訂單。

另外，其中的子訂單仍可以在手動交易的當前委托或歷史委托中查看和操作。

5) 完成上述操作后即開出對沖套利的倉位。對于費率套利，資金費會每天結(jié)算至您的交易賬戶;對于期現(xiàn)套利，則需要您在兩腿市場的價格差距回歸時及時平倉來獲利，可參考下述的完結(jié)流程。

6)關(guān)于套利的完結(jié)。當費率套利中的資金費收益滿足預期或失去利潤空間時，或者當期現(xiàn)和期期套利的價差回歸，產(chǎn)生的利潤滿足預期時，您可以及時平倉來收獲套利利潤。即按照與套利開單時相反的方向，來了結(jié)現(xiàn)有的倉位。具體操作和上述的開倉流程同理，請注意控制滑點。完全平倉后即完成了一次完整的套利交易。

五、如何使用冰山策略?

1. 什么是冰山策略?

冰山是一種大額訂單拆分后分批掛單的策略。這個策略會根據(jù)當前的最新買一/賣一價和用戶設(shè)置的價格距離來計算委托價格，然后自動進行小單委托來掛單交易，在上一筆委托被全部成交或最新價格明顯偏離當前委托價時，自動重新進行委托。

2. 冰山策略適用的場景

用戶在進行大額交易時，為避免對市場造成過大沖擊，需要將大單委托自動拆為多筆委托。

3. 冰山策略的操作步驟

1)登錄歐易網(wǎng)站(標準布局模式)或APP端之后，在【基礎(chǔ)交易】頁面中選擇【策略交易模式】(PC端在左上角，APP端在右上角)，然后選中【冰山策略】。

2)選中后，根據(jù)您要執(zhí)行的操作(買入或者賣出)，填寫掛單價格范圍以及交易參數(shù)，系統(tǒng)會根據(jù)您填寫的參數(shù)，自動執(zhí)行策略。

設(shè)置案例

比如某用戶希望在20,000USDT以下買入BTC，并且不希望過于影響盤面增加買入成本，設(shè)置參數(shù)如下：

  • 掛單價距離盤口：0.1%
  • 掛單限制價：20,000 USDT
  • 單筆數(shù)量：2 BTC
  • 委托總量：100 BTC

該參數(shù)代表的意義是，下單后，系統(tǒng)將會自動開始進行分批委托，每一筆委托的委托價格為最新買一價-距離買一價0.1%的價格，數(shù)量為用戶輸入的單筆數(shù)量(即2)乘以隨機比例（即0.5~1），在上一筆委托全部成交后再進行新的一筆委托。

當市場的最新成交價格高于掛單限制價(即20,000USDT)時暫停委托，在最新成交價格重新低于20,000USDT后恢復委托。

在盤口的買一價距離該筆委托超過2個價格距離時，系統(tǒng)會自動撤單并重新進行委托。

在策略總成交量等于其總委托數(shù)量時策略會停止委托并結(jié)束運行。

六、如何使用時間加權(quán)策略？

1. 什么是時間加權(quán)策略？

時間加權(quán)是一種大額訂單拆分后分時吃單的策略。這個策略會按照用戶設(shè)置的間隔時間來觸發(fā)委托，委托時根據(jù)當前的最新買一/賣一價和用戶設(shè)置的價格距離來計算委托價格，然后委托小單來吃單交易。

2. 時間加權(quán)策略適用的場景

用戶在進行大額交易時，為避免對市場造成過大沖擊，需要將大單委托自動拆為多筆委托。

3. 時間加權(quán)策的操作步驟

1）登錄歐易網(wǎng)站（標準布局模式）或APP端之后，在“基礎(chǔ)交易”頁面中選擇“策略交易模式”（PC端在左上角，APP端在右上角），然后選中【時間加權(quán)策略】。

2）選中后，根據(jù)您要執(zhí)行的操作（買入或者賣出），填寫吃單價格范圍、分批下單間隔、以及交易參數(shù)，系統(tǒng)會根據(jù)您填寫的參數(shù)，自動執(zhí)行策略

設(shè)置案例

比如某用戶希望在10,500USDT以下盡快買入BTC合約，同時也不希望過于影響盤面增加買入成本，此時其設(shè)置時間加權(quán)委托：

  • 吃單價優(yōu)于盤口：1%
  • 吃單限制價：10,500 USDT
  • 時間間隔：20s
  • 單筆數(shù)量：500張
  • 委托總量：10,000張

下單后，系統(tǒng)將會自動開始進行定時的分批委托，假設(shè)當前時刻的盤口情況如下圖：

按照用戶設(shè)置的價格范圍，最高買入價格為當前買1價10029.99*（1+價格范圍1.0%）=10130.29USDT，則統(tǒng)計所有低于10130.29USDT的賣單總數(shù)量570+1+200+1+1+1+1=775，然后乘以隨機數(shù)0.5~1中的任意數(shù)，該筆委托的數(shù)量=對手單數(shù)量*隨機比例（0.5~1）=775*63%=488.25張。

判斷小于用戶設(shè)置的單筆數(shù)量500張，則此時程序委托買入的子單：委托價格10130.29 USDT，數(shù)量488張。如果吃單沒有完全成交則直接撤單，即所以子單均為IOC訂單。

策略會根據(jù)用戶設(shè)置的時間間隔*隨機比例（0.5~1）來自動連續(xù)委托，直至策略的總成交量達到客戶設(shè)置的總委托數(shù)量。當程序計算出的委托價格高于用戶設(shè)定的吃單限制價時，程序?qū)詣影凑沼脩粼O(shè)定的吃單限制價進行委托。

當程序計算出的委托數(shù)量大于用戶設(shè)定的單筆數(shù)量時，程序?qū)詣影凑沼脩粼O(shè)定的單筆數(shù)量*隨機比例（0.5~1）進行委托。當市場的最新成交價格高于吃單限制價(即10,500USDT)時暫停委托，在最新成交價格重新低于10,500USDT后恢復委托。

在策略總成交量等于其總委托數(shù)量時策略會停止委托并結(jié)束運行。

以上就是歐意常見交易策略有哪些?如何使用?的詳細內(nèi)容，更多關(guān)于常見交易策略如何使用的資料請關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！

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