幣安智能套利是什么?新手如何參與幣安智能套利?
幣安智能套利是一種能讓你的閑置USDT ,有機(jī)會產(chǎn)生額外收益的套利工具。它利用建立現(xiàn)貨與合約同等的相反倉位,對沖價(jià)格風(fēng)險(xiǎn),借此賺取資金費(fèi)用收益,是一種相對低風(fēng)險(xiǎn)的套利策略。
那么,究竟這個(gè)智能套利是什么?幣安智能套利的運(yùn)作原理,有多智慧?本篇文章就來為大家詳細(xì)介紹如何參與幣安智能套利新手教學(xué)。
什么是幣安智能套利?
幣安智能套利是「進(jìn)階賺幣」的產(chǎn)品之一。
簡單來說,是一種自動(dòng)化的套利工具,它運(yùn)用「期現(xiàn)套利」的原理,透過在現(xiàn)貨市場和永續(xù)合約市場同時(shí)持有相反的部位,來賺取資金費(fèi)率收益。
用戶只需選好想執(zhí)行的幣種,并投入U(xiǎn)SDT,剩下的操作,幣安智能套利會一手包辦,自動(dòng)幫你執(zhí)行套利策略。
期現(xiàn)套利原理解析
從字面理解,「期現(xiàn)套利」可以拆解為「現(xiàn)貨」與「期貨」市場的套利操作。
這里的期貨指得是加密貨幣的永續(xù)合約,運(yùn)作邏輯是:
- 現(xiàn)貨市場:在現(xiàn)貨市場,以當(dāng)前價(jià)格買入一種加密貨幣(比如BTC)
- 期貨市場:在永續(xù)合約市場,同時(shí)賣出等值的BTC 合約
這樣的操作有什么好處呢?
由于同時(shí)持有買入和賣出的部位,不管該幣種價(jià)格上漲或下跌,兩邊的盈虧都會互相抵消。
這也是為什么我們說這是一種相對低風(fēng)險(xiǎn)的中性策略,因?yàn)榇瞬僮鲗_掉了價(jià)格漲跌的風(fēng)險(xiǎn)。
幣安智能套利如何賺錢?
既然價(jià)格漲跌的影響被抵消了,那要如何獲利呢?答案是:資金費(fèi)率!
資金費(fèi)率是加密貨幣永續(xù)合約中的一種特殊機(jī)制,用來維持做多與做空交易者間的平衡,進(jìn)而使永續(xù)合約與現(xiàn)貨價(jià)格趨于一致。
當(dāng)永續(xù)合約與現(xiàn)貨價(jià)差越大時(shí),永續(xù)合約多數(shù)方需要支付的資金費(fèi)率就越高,增加了多數(shù)方在交易上的成本,以降低多數(shù)方的交易意愿。
這種機(jī)制能夠平衡多空雙方的差距,使永續(xù)合約價(jià)格回歸合理水平,減少與現(xiàn)貨市場的價(jià)差。
在永續(xù)合約市場中,多頭(看漲)和空頭(看跌)的交易者每8 小時(shí)會進(jìn)行一次資金費(fèi)率的交換(通常在00:00、08:00、16:00 時(shí)執(zhí)行)。
當(dāng)市場偏向看漲時(shí),資金費(fèi)率為正,多頭要付費(fèi)給空頭;反之,當(dāng)市場偏向看跌時(shí),資金費(fèi)率為負(fù),空頭要付費(fèi)給多頭。
資金費(fèi)用計(jì)算公式很簡單:資金費(fèi)用 = 持倉規(guī)模 x 資金費(fèi)率
資金費(fèi)率運(yùn)作舉例
假設(shè)你投入1000 USDT,做多BTC/USDT 的永續(xù)合約,當(dāng)時(shí)資金費(fèi)率為0.01%(表示多頭要支付資金費(fèi)率給空頭)。
由于資金費(fèi)率每8 小時(shí)收費(fèi)一次,在資金費(fèi)率都沒變的前提下,當(dāng)天你的做多倉位總共需支付: 1000 * 0.01% * 3 = 0.3 USDT 的資金費(fèi)用;
反之,如果你是做空BTC/USDT 的永續(xù)合約,你當(dāng)天則會收到0.3 USDT 的資金費(fèi)用。
幣安智能套利運(yùn)作舉例
這里我們舉個(gè)簡單的例子,說明當(dāng)你把USDT 投入幣安智能套利中,系統(tǒng)會如何運(yùn)用你的資金來幫你套利。
假設(shè)你投入1000 USDT 到BTC/USDT 智能套利中,系統(tǒng)會自動(dòng)幫你:
- 在現(xiàn)貨市場買入價(jià)值1,000 USDT 的比特幣(比如0.01 顆比特幣)
- 同時(shí)在永續(xù)合約市場賣出(做空)相同數(shù)量的比特幣(也是0.01 顆比特幣)
這樣一來:
- 如果比特幣漲了10%:你手上的現(xiàn)貨比特幣價(jià)值增加10%,永續(xù)合約虧10%,兩邊盈虧互相抵消。
- 如果比特幣跌了10%:你手上的現(xiàn)貨比特幣價(jià)值減少10%,永續(xù)合約賺10%,同樣盈虧相抵。
透過對沖掉價(jià)格漲跌的風(fēng)險(xiǎn)后,接下來的收益來源就是每8 小時(shí)結(jié)算一次的資金費(fèi)用。
當(dāng)資金費(fèi)率為正時(shí),因?yàn)槟阕隹沼览m(xù)合約,每8 小時(shí)能收到做多方支付的資金費(fèi)用。
例如,資金費(fèi)率是0.01%,每次結(jié)算你就能賺到0.1 USDT(1000 × 0.01%)。
新手如何參與幣安智能套利?
現(xiàn)在讓我們來看,如何開始使用幣安智能套利,只需3 步驟:
- 進(jìn)入幣安理財(cái)?shù)摹钢悄芴桌鬼撁?/strong>
- 選擇想要投資的幣種和金額
- 確認(rèn)設(shè)定并啟動(dòng)套利
事前準(zhǔn)備:注冊幣安帳戶并準(zhǔn)備USDT
點(diǎn)擊官網(wǎng)注冊:https://static.jbzj.com/qkl/ba/bazc.html(復(fù)制網(wǎng)址到瀏覽器打開)
官方安卓版APP下載:https://static.jbzj.com/qkl/ba/baxz.html
幣安智能套利操作步驟
1、注冊完成之后,打開幣安APP的首頁,點(diǎn)擊這里的【更多】。
2、在理財(cái)?shù)纳戏近c(diǎn)擊向下的小箭頭,找到【智能套利】。
3、所謂的智能套利實(shí)際上就是期限套利,也就是說你同時(shí)去買入某個(gè)幣,然后做空那個(gè)幣的合約。在一買一賣的情況下,比特幣不管是漲還是跌,都不會產(chǎn)生任何的盈虧。因?yàn)榧僭O(shè)比特幣漲了,那么你買的比特幣就賺錢了。但是相對的你做空比特幣的合約就虧錢了,這個(gè)一虧一賺就抵消了,反之也是如此。
在此同時(shí),通常一般做空比特幣會產(chǎn)生一個(gè)費(fèi)用,叫做資金費(fèi)用。這個(gè)資金費(fèi)用是每8小時(shí)就會產(chǎn)生一次的,而且是由合約的多數(shù)方去付給少數(shù)方。例如說市場上看漲比特幣,也是做多的人比較多,每8小時(shí)做多的人就要付錢給做空方。由于加密貨幣市場大部分都是看好的,因此通常一般做空方會比較少。也就是做空方通常一般可以定時(shí)的去獲得這個(gè)資金費(fèi)用。這個(gè)智能套利就是去套取這個(gè)資金費(fèi)用。
如果以上你還都不是太懂,沒有關(guān)系。因?yàn)閹虐驳闹悄芴桌堰@整個(gè)包裝成一個(gè)產(chǎn)品,讓你可以一鍵的去使用,你只要選擇你想要套利那個(gè)幣種。如果你想要套利以太幣,就可以選擇ETH。在右邊有一個(gè)APR,意思就是說目前的資金費(fèi)率的年化收益大概是多少。
4、這只是目前的狀況,有可能這個(gè)收益會減少或者是增加。因此新手通過主流幣種會相對比較安全一些。假設(shè)你想要通過BTC來套利,就點(diǎn)擊這里的“BTC/USDT”。
5、操作的方式非常的簡單,你只需要輸入你想要投入多少的USDT數(shù)量。例如你想要投入300USDT,你可以在這里輸入300。輸入完之后,幣安就會把300USDT拿去買比特幣,然后同時(shí)把這個(gè)比特幣拿去開空的比特幣的合約。
它這里也會顯示你的交易手續(xù)費(fèi),也就是說你使用智能套利的時(shí)候,實(shí)際上幣安就是同時(shí)去幫你買入比特幣的現(xiàn)貨,所以會付一次0.1%的現(xiàn)貨交易手續(xù)費(fèi)。同時(shí)也做空比特幣,所以你還要付做空的合約,0.05%的手續(xù)費(fèi)。加起來大概就是0.15%。也就是說你一做只能套利的瞬間就會先虧損,因?yàn)槟銜冻鲞@些手續(xù)費(fèi)。但是別擔(dān)心,只要你的智能套利套的夠久,你的資金費(fèi)用就會賺回這些手續(xù)費(fèi)。
幣安也很貼心,會顯示說建議最短持有時(shí)間,也就是你大概需要14天,你的資金費(fèi)用才會大略的cover掉你的手續(xù)費(fèi)。確認(rèn)沒有問題就點(diǎn)擊下方的【確認(rèn)】,幣安就會自動(dòng)幫你把這筆資金拿去做期限套利了。
6、當(dāng)你確認(rèn)完之后,你可以點(diǎn)擊右下角的【資產(chǎn)】,在這里點(diǎn)擊【賬戶】,這里就會顯示只能套利,點(diǎn)擊進(jìn)去你就可以做管理。我們大概每8個(gè)小時(shí)就大致會獲得一次資金費(fèi)用,但也不是每次都是獲得的。
例如像剛開始也會出現(xiàn)負(fù)的資金費(fèi)用,也就是當(dāng)時(shí)市場上坐看剛是多于做多方的,導(dǎo)致我們必須要付錢給做多方,這個(gè)時(shí)候我們就沒有套利到。所以使用智能套利的時(shí)機(jī)也非常重要,通常一般都是在牛市,也就是市場行情好的時(shí)候,只能套利的費(fèi)用都會是正的。
使用智能套利需要注意什么?
雖然智能套利是個(gè)相對低風(fēng)險(xiǎn)的工具,但還是有一些重要事項(xiàng)需要注意:
優(yōu)點(diǎn):
- 自動(dòng)化操作: 幣安智能套利為用戶提供全自動(dòng)的操作流程,適合新手,也節(jié)省了手動(dòng)執(zhí)行策略的時(shí)間。
- 低風(fēng)險(xiǎn)收益: 利用期現(xiàn)套利對沖策略,賺取資金費(fèi)用,有效降低市場價(jià)格波動(dòng)帶來的風(fēng)險(xiǎn),適合新手入門。
- 用戶友好: 設(shè)定簡單,介面操作直觀,即使是剛接觸加密貨幣的投資者也能很快上手。
需要注意的風(fēng)險(xiǎn):
- 資金費(fèi)率波動(dòng): 資金費(fèi)率會隨市場狀況改變,若轉(zhuǎn)為負(fù)值,可能需要支付費(fèi)用,進(jìn)而影響收益。若發(fā)生資金費(fèi)率,變成對你收益不利的方向,系統(tǒng)也會發(fā)出預(yù)警,若情況一直持續(xù),可以考慮關(guān)掉智能套利。
- 價(jià)差風(fēng)險(xiǎn):當(dāng)市場劇烈波動(dòng)時(shí),現(xiàn)貨價(jià)格和合約價(jià)格之間可能出現(xiàn)較大的差異。若此時(shí)選擇關(guān)掉套利,可能會因?yàn)閮烧邇r(jià)差過大而產(chǎn)生損失。
- 交易成本: 每次執(zhí)行與關(guān)閉套利,都需支付交易手續(xù)費(fèi),頻繁操作可能增加成本,降低總體收益。
- 強(qiáng)制平倉:在極端市場情況下,仍有可能發(fā)生強(qiáng)制平倉。例如,當(dāng)現(xiàn)貨價(jià)格與合約價(jià)格出現(xiàn)巨大價(jià)差時(shí),就可能引發(fā)這種風(fēng)險(xiǎn)。雖然這種情況較少見,尤其是幣安智能套利選擇的幣種通常是市值較大且波動(dòng)較小的,但我們還是需注意并了解這種潛在風(fēng)險(xiǎn)。
幣安智能套利vs 幣安套利機(jī)器人:差異在哪?
除了幣安智能套利外,幣安交易機(jī)器人頁面還提供了一個(gè)功能類似的套利機(jī)器人。
這兩者的套利邏輯基本相同,但主要差異在于:
- 智能套利:更適合新手使用,執(zhí)行的幣種主要是市值較大且波動(dòng)相對較小的幣種,因此套利收益更穩(wěn)定,風(fēng)險(xiǎn)也較低。
- 套利機(jī)器人:更適合有經(jīng)驗(yàn)的使用者,支持執(zhí)行的期現(xiàn)套利幣種更多,提供更多收益機(jī)會。此外,除了支持U 本位合約,還能操作幣本位合約,彈性更高。
功能比較 | 幣安智慧套利 | 幣安套利機(jī)器人 |
---|---|---|
操作難度 | 簡單,適合新手 | 較復(fù)雜,適合有期現(xiàn)套利經(jīng)驗(yàn)的用戶 |
幣種選擇 | 較少,主流幣為主 | 較多,選擇更靈活 |
資金費(fèi)率方向 | 僅支持正資金費(fèi)率套利 | 支持正向和反向套利 |
杠桿 | 不可以調(diào)整 | 可以調(diào)整 |
幣本位 | 不支持 | 有支持 |
幣安智能套利vs 幣安套利機(jī)器人
總結(jié)
幣安智能套利提供了一個(gè)相對低風(fēng)險(xiǎn),能產(chǎn)生USDT 被動(dòng)收入的選擇。
透過自動(dòng)化操作和簡單的設(shè)定界面,大幅降低了執(zhí)行門檻,即使是新手也能輕松參與期現(xiàn)套利策略。
盡管這是一個(gè)相對低風(fēng)險(xiǎn)的操作,但在不了解產(chǎn)品特性的情況下,或是市場極端行情時(shí),仍有可能面臨虧損,
建議在開始前,務(wù)必好好了解幣安智能套利的運(yùn)作機(jī)制和風(fēng)險(xiǎn),并根據(jù)自己的投資目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力來使用。
如果你對智能套利還有任何疑問,都可以查看幣安官方的相關(guān)文件,或向客服尋求協(xié)助。
以上就是幣安智能套利是什么?新手如何參與幣安智能套利?的詳細(xì)內(nèi)容,更多關(guān)于幣安智能套利新手教學(xué)的資料請關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章!
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