什么是止損單和止盈單？比特幣止損和止盈單設(shè)置指南
止損單和止盈單是比特幣交易者用于自動(dòng)鎖定利潤(rùn)和及時(shí)止損的重要風(fēng)險(xiǎn)管理工具，能夠幫助應(yīng)對(duì)全天候、高度波動(dòng)的市場(chǎng)環(huán)境。
止損單和止盈單的應(yīng)用早在比特幣誕生前便已廣泛存在于傳統(tǒng)金融市場(chǎng)，作為控制風(fēng)險(xiǎn)和鎖定利潤(rùn)的重要手段。
其核心作用是在資產(chǎn)價(jià)格觸及設(shè)定區(qū)間時(shí)，自動(dòng)執(zhí)行買入或賣出操作，從而幫助投資者減少損失并提升收益。
自2009年比特幣誕生并上線交易所后，隨著數(shù)字貨幣價(jià)格波動(dòng)加劇，這些進(jìn)階交易工具的作用愈發(fā)凸顯。
隨著比特幣影響力不斷擴(kuò)大，交易者也將外匯和股票市場(chǎng)中的止損、止盈策略引入加密貨幣交易。最初行情監(jiān)控依賴人工，隨后自動(dòng)化交易功能的普及徹底改變了這一流程。
什么是止損單和止盈單？
止損單和止盈單是幫助投資者自動(dòng)管理風(fēng)險(xiǎn)、鎖定收益的交易策略。你只需在交易平臺(tái)設(shè)置相應(yīng)指令，系統(tǒng)將在價(jià)格達(dá)到指定水平時(shí)自動(dòng)平倉。
因此，這些工具既能在行情急劇下跌時(shí)幫助你減少損失，也能在達(dá)到預(yù)期目標(biāo)價(jià)時(shí)及時(shí)鎖定利潤(rùn)。通過設(shè)置止損單和止盈單，可以降低情緒化操作帶來的不利影響，避免因市場(chǎng)波動(dòng)做出沖動(dòng)決策，尤其適合無法時(shí)刻盯盤的投資者。
需要注意的是，委托單的執(zhí)行需滿足特定觸發(fā)條件。比特幣市場(chǎng)波動(dòng)劇烈，價(jià)格變動(dòng)迅速，且平臺(tái)可能存在延遲，導(dǎo)致實(shí)際成交價(jià)與設(shè)定價(jià)格出現(xiàn)差異，甚至存在未能及時(shí)成交的風(fēng)險(xiǎn)。但總體而言，這些工具依然為風(fēng)險(xiǎn)厭惡型投資者提供了更高的保障。
比特幣止損單
如你希望控制風(fēng)險(xiǎn)、保護(hù)本金，可使用止損單以限制虧損。持有多頭頭寸時(shí)，可將止損價(jià)設(shè)置在買入價(jià)下方；持有空頭時(shí)，可將止損價(jià)設(shè)置在賣出價(jià)上方。
當(dāng)價(jià)格跌至你設(shè)定的位置時(shí)，系統(tǒng)將自動(dòng)賣出或買回，以幫助你及時(shí)止損，避免更大損失。
例如，你以90,000美元買入比特幣，將止損價(jià)設(shè)為85,000美元。當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格跌至85,000美元時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)賣出，最大虧損被限定為5,000美元。
比特幣止盈單
如希望在價(jià)格達(dá)到目標(biāo)時(shí)及時(shí)獲利，可以設(shè)置止盈單。只需將目標(biāo)價(jià)設(shè)置在買入價(jià)上方，當(dāng)價(jià)格上漲至該水平，系統(tǒng)將自動(dòng)平倉，鎖定盈利。
例如，你以90,000美元買入比特幣，并將止盈價(jià)設(shè)為95,000美元。當(dāng)價(jià)格達(dá)到95,000美元時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)賣出頭寸，每枚比特幣實(shí)現(xiàn)5,000美元收益。
比特幣交易中止損和止盈的重要性
比特幣價(jià)格波動(dòng)極大，因此止損單和止盈單在交易中至關(guān)重要。這些工具有助于降低虧損風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)提升獲利概率。
需要注意的是，設(shè)置止損和止盈單并不意味著一定能夠成交，其執(zhí)行效果取決于市場(chǎng)成交量等多種因素。
為什么要為比特幣設(shè)置止損？
盡管比特幣的波動(dòng)性較以往有所減弱，但仍然存在劇烈的價(jià)格變動(dòng)。如果缺乏有效的風(fēng)險(xiǎn)管理措施，投資者可能會(huì)遭受嚴(yán)重虧損。
以下是將止損單納入比特幣交易策略的幾項(xiàng)重要理由：
- 比特幣波動(dòng)性：受新聞、巨鯨操作或市場(chǎng)情緒等影響，比特幣價(jià)格在極短時(shí)間內(nèi)仍可能暴跌10%。例如，2024年12月5日，比特幣曾從103,853美元閃崩至92,251美元，隨后回升。若發(fā)生閃崩，有止損可及時(shí)限制損失，否則只能依賴手動(dòng)判斷行情反轉(zhuǎn)，風(fēng)險(xiǎn)極高。
- 全天候市場(chǎng)：比特幣市場(chǎng)全年無休，24小時(shí)不間斷交易。通過設(shè)置止損，可以防止在你休息期間因價(jià)格劇變而造成額外虧損。
- 情緒影響：情緒波動(dòng)會(huì)極大影響交易決策。投資者在情緒化操作時(shí)，容易因恐慌追漲殺跌，導(dǎo)致重大損失。止損能夠在情緒失控前，幫助你避免高額虧損。
為什么要為比特幣設(shè)置止盈單？
比特幣交易策略通常需要設(shè)定明確的價(jià)格目標(biāo)和盈利比例。將止盈單納入整體風(fēng)險(xiǎn)管理，可實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)：
- 鎖定收益：無論牛市還是熊市，比特幣波動(dòng)都極為劇烈，行情可能瞬間拉升后迅速回落。設(shè)置止盈可幫助你在回調(diào)前及時(shí)鎖定利潤(rùn)。
- 克服貪婪：沒有止盈單，交易者往往容易被更高收益誘惑，而行情上漲并不總能持續(xù)，反而可能錯(cuò)失鎖定利潤(rùn)的時(shí)機(jī)。
- 全天候市場(chǎng)：你無法時(shí)刻緊盯市場(chǎng)。有了止盈單，即使在休息時(shí)遇到突發(fā)拉升，也能及時(shí)鎖定收益。
如何設(shè)置比特幣止損和止盈單
比特幣止損與止盈操作因平臺(tái)而異，但大多數(shù)主流加密貨幣交易所（如Binance、CoinbasePro、Kraken）操作流程大致相同。
以下分步指引可幫助你快速了解BTC止損和止盈單的設(shè)置流程：
第一步：選擇比特幣交易平臺(tái)
這是制定高級(jí)比特幣交易策略的基礎(chǔ)。務(wù)必選擇最符合自身需求的平臺(tái)，重點(diǎn)關(guān)注手續(xù)費(fèi)、成交量、口碑與安全性等關(guān)鍵因素，這些都會(huì)影響整體交易表現(xiàn)。
第二步：開設(shè)比特幣交易倉位
- 注冊(cè)并登錄交易賬戶后，進(jìn)入平臺(tái)交易頁面，找到下單入口。
- 選擇需要交易的比特幣交易對(duì)，例如BTC/USD。
- 根據(jù)策略下達(dá)買入單（做多）或賣出單（做空）。例如，你可以以90,000美元的價(jià)格買入1枚比特幣。
第三步：為BTC設(shè)置止損
以下為Kraken平臺(tái)上的訂單操作示例。
- 如下圖所示，在訂單菜單中點(diǎn)擊止損選項(xiàng)以啟用該工具。
- 首先，根據(jù)你的風(fēng)險(xiǎn)承受能力決定止損價(jià)格——即在比特幣價(jià)格大幅下跌時(shí)你愿意承擔(dān)的最大虧損金額。
例如，若你以92,500美元買入比特幣，可將止損價(jià)設(shè)為87,300美元，即將最大虧損限定為約5.62%。
虧損金額=92,500-87,300=5,200
計(jì)算虧損百分比：5,200/92,500×100=5.62%
第四步：為比特幣設(shè)置止盈
- 保持在同一交易界面。
- 按照上述步驟，選擇比特幣交易對(duì)并買入相應(yīng)數(shù)量后，點(diǎn)擊止盈選項(xiàng)。
- 根據(jù)你的離場(chǎng)策略設(shè)置止盈價(jià)格。例如，若計(jì)劃在入場(chǎng)價(jià)上方5%獲利，以90,000美元買入比特幣，則可將止盈價(jià)設(shè)為94,500美元。
- 輸入94,500美元作為賣出價(jià)。當(dāng)比特幣價(jià)格達(dá)到該水平時(shí)，系統(tǒng)將自動(dòng)賣出。
第五步：確認(rèn)并監(jiān)控訂單
- 再次核對(duì)金額與價(jià)格，確認(rèn)無誤后激活并提交訂單。
- 若已開啟通知功能，訂單被觸發(fā)時(shí)會(huì)及時(shí)收到消息提醒。
- 你可隨時(shí)監(jiān)控訂單狀態(tài)，并根據(jù)市場(chǎng)變化取消或調(diào)整訂單。
BTC止損設(shè)置最佳實(shí)踐
通過設(shè)置止損單，交易者可有效控制潛在虧損，保護(hù)資金安全。尤其是在比特幣日常波動(dòng)幅度可達(dá)5%–10%的情況下，依據(jù)波動(dòng)率設(shè)定止損更為穩(wěn)健。
- 波動(dòng)率：如TradingView等平臺(tái)提供14日平均真實(shí)波幅（ATR）工具，你可基于入場(chǎng)價(jià)下方設(shè)定一個(gè)均值區(qū)間。例如，選擇3,000美元區(qū)間，若以90,000美元買入比特幣，則當(dāng)價(jià)格跌至87,000美元時(shí)訂單將被觸發(fā)。
- 結(jié)合支撐位：比特幣價(jià)格走勢(shì)通常會(huì)受到關(guān)鍵支撐位影響。將止損設(shè)置在主要支撐位下方可提升安全邊際。例如，90,000美元買入，若88,000美元為支撐位，則止損可設(shè)于87,800美元，略低于支撐區(qū)，幫助規(guī)避被動(dòng)掃損。
- 避免設(shè)置在明顯價(jià)位：大資金和自動(dòng)化交易程序常在整數(shù)價(jià)位（如80,000或85,000美元）或特定形態(tài)附近集中掃止損，導(dǎo)致尚未反轉(zhuǎn)時(shí)止損被觸發(fā)?？蓪⒅箵p略下移，如設(shè)在87,800而非88,000美元，更有可能避開被掃單風(fēng)險(xiǎn)。
比特幣跟蹤止損
跟蹤止損單可在價(jià)格向有利方向波動(dòng)時(shí)自動(dòng)上調(diào)止損價(jià)位，既能鎖定部分利潤(rùn)，也可限制虧損。此機(jī)制始終保持在當(dāng)前市價(jià)下方（多頭單）或上方（空頭單）一定距離。普通止損不隨價(jià)格波動(dòng)，可能錯(cuò)失部分利潤(rùn)；而跟蹤止損則可動(dòng)態(tài)跟隨，有助于實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)最大化。
可將跟蹤止損設(shè)為高點(diǎn)下方3%–5%。例如以90,000買入比特幣，行情上漲至95,000美元時(shí)，跟蹤止損位自動(dòng)調(diào)整至93,250美元。根據(jù)平臺(tái)功能，還可進(jìn)行手動(dòng)或自動(dòng)調(diào)整。
注意滑點(diǎn)
滑點(diǎn)是指成交價(jià)與預(yù)期價(jià)之間的差距，通常因市場(chǎng)波動(dòng)劇烈或流動(dòng)性不足而產(chǎn)生。
在BTC劇烈下跌且流動(dòng)性枯竭時(shí)，訂單實(shí)際成交價(jià)可能低于設(shè)置的止損價(jià)。例如，止損定為88,000美元，實(shí)際成交卻為87,500美元。適當(dāng)擴(kuò)大止損范圍0.5%–1%可為訂單留出更多緩沖空間，降低滑點(diǎn)影響。
如何調(diào)整比特幣止損和止盈訂單？
何時(shí)以及如何調(diào)整止損
止損的調(diào)整需謹(jǐn)慎進(jìn)行，旨在防范突發(fā)市場(chǎng)波動(dòng)帶來的資金損失，并在適當(dāng)時(shí)機(jī)鎖定利潤(rùn)。常見方法包括將止損設(shè)置于關(guān)鍵支撐位或阻力位，或采用跟蹤止損單。你可以通過交易平臺(tái)的“修改持倉”或“編輯交易”等功能，對(duì)止損參數(shù)進(jìn)行調(diào)整。
- 行情向有利方向運(yùn)行時(shí)收緊止損。 當(dāng)比特幣價(jià)格入場(chǎng)后上漲，可上移止損位以降低風(fēng)險(xiǎn)或鎖定盈利。例如，若比特幣自88,000反彈至93,000美元，可將止損上移至90,500美元，這樣即便行情回撤，也能確保不發(fā)生虧損。
- 趨勢(shì)行情中采用跟蹤止損。 在牛市中，隨著BTC持續(xù)走高，通過設(shè)置跟蹤止損可捕捉更多漲幅?？刹捎冒俜直然駻TR（平均真實(shí)波幅）方式。比如，90,000美元入場(chǎng)后比特幣漲至100,000美元，可將止損跟蹤至97,200美元，從而每枚鎖定7,200美元利潤(rùn)，即使價(jià)格回調(diào)也能實(shí)現(xiàn)8%收益。
- 盤整行情時(shí)適度放寬止損。 在震蕩區(qū)間內(nèi)，過窄的止損容易被短時(shí)波動(dòng)觸發(fā)。例如，90,000美元入場(chǎng)后比特幣進(jìn)入橫盤階段，可將止損由88,000下調(diào)至87,500美元，以防短線行情跌破支撐導(dǎo)致被動(dòng)止損。
- 重大 事件前調(diào)整止損。 遇到美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備利率決議或ETF獲批等重大消息公布前，市場(chǎng)波動(dòng)性和滑點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)顯著增加。若選擇繼續(xù)持倉，可將止損收緊至1%–2%；如希望順勢(shì)參與，則可適當(dāng)放寬至10%。
何時(shí)以及如何調(diào)整止盈單
止盈單可根據(jù)市場(chǎng)動(dòng)能或阻力水平適時(shí)調(diào)整，以實(shí)現(xiàn)收益最大化。與止損調(diào)整類似，你可以通過交易平臺(tái)的“修改持倉”或“編輯交易”功能進(jìn)行止盈設(shè)置。
- 強(qiáng)勢(shì)行情中上調(diào)止盈目標(biāo)。 當(dāng)市場(chǎng)動(dòng)能強(qiáng)勁時(shí)，為獲取更高收益，可適度提高止盈目標(biāo)。例如，90,000美元買入，原止盈設(shè)在93,000美元，若BTC快速漲至92,500美元，可將止盈目標(biāo)提升至95,000或97,000美元，以擴(kuò)大利潤(rùn)空間。
- 關(guān)鍵價(jià)格位分批止盈。 BTC常在85,000或90,000美元等阻力位遇壓回調(diào)，此時(shí)可選擇部分平倉鎖定利潤(rùn)，剩余倉位繼續(xù)持有以博取后續(xù)行情。
- 臨近阻力位時(shí)收緊止盈。 BTC往往在整數(shù)關(guān)口或前期高點(diǎn)附近遇阻。如果價(jià)格接近關(guān)鍵阻力位，可將止盈從90,000下調(diào)至88,500美元等，以提前鎖定收益。
- 回調(diào)后重設(shè)止盈。 若錯(cuò)過止盈點(diǎn)，無需焦慮，因BTC常在回調(diào)后再次沖高。例如，90,000美元入場(chǎng)后BTC跌至85,000美元，可重新設(shè)置止盈在87,000或88,000美元，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健盈利。
避免比特幣訂單常見錯(cuò)誤
比特幣市場(chǎng)瞬息萬變，穩(wěn)健的交易策略至關(guān)重要。止損單與止盈單作為核心工具，若設(shè)置不當(dāng)，往往適得其反。以下總結(jié)了交易者在BTC下單過程中常見的錯(cuò)誤及應(yīng)對(duì)方法：
- 止損設(shè)置過于接近入場(chǎng)價(jià)： 止損位距離入場(chǎng)價(jià)過近，極易因2%–3%的正常波動(dòng)被觸發(fā)。務(wù)必充分考慮比特幣的高波動(dòng)性，結(jié)合波動(dòng)率及支撐位數(shù)據(jù)合理設(shè)定止損。
- 忽視滑點(diǎn)影響： 在高波動(dòng)或低流動(dòng)性時(shí)段，滑點(diǎn)現(xiàn)象頻發(fā)，若忽略該因素，可能導(dǎo)致實(shí)際損失擴(kuò)大。尤其在杠桿交易中，滑點(diǎn)可能直接破壞風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃。行情劇烈波動(dòng)期間，適當(dāng)放寬止損區(qū)間，有助于降低大幅虧損風(fēng)險(xiǎn)。
- 盲目設(shè)定整數(shù)止損位： 將止損直接設(shè)在整數(shù)關(guān)口，容易吸引機(jī)器人和大資金有意打壓，導(dǎo)致被動(dòng)出場(chǎng)。建議將止損位設(shè)置在距離關(guān)鍵整數(shù)點(diǎn)100–500美元之外，規(guī)避此類典型陷阱。
- 未及時(shí)調(diào)整訂單： 若BTC價(jià)格已漲至95,000美元，而止損仍設(shè)在88,000美元、止盈在93,000美元，不僅可能錯(cuò)失盈利，還面臨行情反轉(zhuǎn)風(fēng)險(xiǎn)。應(yīng)定期監(jiān)控比特幣價(jià)格，及時(shí)調(diào)整訂單參數(shù)，建議同時(shí)設(shè)置相關(guān)平臺(tái)提醒。
- 誤判市場(chǎng)環(huán)境： 需根據(jù)市場(chǎng)趨勢(shì)理性判斷。美聯(lián)儲(chǔ)決議等重大 事件前不宜將止損設(shè)得過緊，熊市中亦不宜止盈過寬，否則易造成較大損失。應(yīng)隨趨勢(shì)和市場(chǎng)情緒動(dòng)態(tài)調(diào)整訂單，事件前適當(dāng)收緊，事件后適度放寬，并將止盈位靠近主要阻力區(qū)。
- 忽略手續(xù)費(fèi)影響： 大額訂單可能產(chǎn)生較高手續(xù)費(fèi)，設(shè)置止盈止損時(shí)須將手續(xù)費(fèi)納入考量。長(zhǎng)期堅(jiān)持下，準(zhǔn)確預(yù)估費(fèi)用對(duì)收益目標(biāo)影響顯著。
- 情緒化操作取消訂單： 盲目因恐慌取消訂單，極易導(dǎo)致重大虧損。堅(jiān)持原定交易計(jì)劃至關(guān)重要，尤其是在BTC頻繁出現(xiàn)閃崩并迅速反彈的行情下?？珊侠砝酶欀箵p，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化風(fēng)險(xiǎn)管理。
通過科學(xué)規(guī)劃、嚴(yán)守紀(jì)律，并靈活應(yīng)對(duì)比特幣的高波動(dòng)性，可有效規(guī)避上述常見錯(cuò)誤。實(shí)盤操作前，務(wù)必在模擬賬戶中充分測(cè)試你的交易策略。
到此這篇關(guān)于什么是止損單和止盈單？比特幣止損和止盈單設(shè)置指南的文章就介紹到這了,更多相關(guān)止損單和止盈單介紹內(nèi)容請(qǐng)搜索腳本之家以前的文章或繼續(xù)瀏覽下面的相關(guān)文章，希望大家以后多多支持腳本之家！
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2025-07-02 -
2025年最佳比特幣期貨交易所，十大最佳交易所匯總
比特幣期貨已獲得廣泛采用，并在很大程度上推動(dòng)了全球加密貨幣交易市場(chǎng)在2025年達(dá)到290億美元的規(guī)模，預(yù)計(jì)年增長(zhǎng)率將超過20%,2025年春季，加密貨幣衍生品交易量同比增長(zhǎng)129…
2025-07-02
