幣安合約是什么？該如何下單？幣安合約交易新手指南（2025最新）
幣安合約是一個市場中非常受到歡迎的功能，特色是可以用小資金開高倍數(shù)進行操作，獲利比現(xiàn)貨來得更高，但同時獲利放大也代表了虧損放大，也可能在市況波動中一下子就賠光了。
本文解析幣安合約的功能以及操作方式，并提醒讀者倉位控管以及應(yīng)對風(fēng)險的技巧。
幣安合約是什么？該如何下單？幣安合約交易新手指南（2025最新）
幣安合約是什么？幣安合約交易三大特性
幣安合約交易是幣圈的衍生性金融商品交易之一，簡單來說，合約交易并不是買入實際的現(xiàn)貨，而是預(yù)期價格未來的方向。幣安(官方注冊)(官方下載)邀請碼：A0Y8K980
透過結(jié)算開倉價格與平倉價格之間的價差來賺取獲利，所以合約交易可以做多（看漲）/ 做空（看跌）。
- 做多：看漲后市會成長，當(dāng)平倉價格＞開倉價格則會盈利。
- 做空：會長后市會下跌，當(dāng)開倉價格＞平倉價格則會盈利。
幣安合約交易，與一般現(xiàn)貨交易比具有以下三大特色：
杠桿效果
合約交易的一大特色是運用保證金機制，來創(chuàng)造出杠桿的效果，概念與傳統(tǒng)金融的期貨類似，可以用比現(xiàn)貨更少的資金，就能持有完整的合約部位。
保證金機制
需要注意的是，由于使用了較少的資金，會降低對于虧損的承受度，甚至導(dǎo)致合約部位與保證金資產(chǎn)遭到清算的風(fēng)險（歸零）。
合約交易的風(fēng)險相對高，因此建議初學(xué)者在充分了解相關(guān)機制和風(fēng)險后，再進行幣安合約交易。
資金費率
此外，合約交易還獨有資金費率的機制，是多空雙方在持有合約期間需要互相支付的費用。
幣安合約開單步驟
以下用BTC 的U 本位的永續(xù)合約交易示范下單步驟。
Step 1：存入資金
由于需要先存入保證金才能使用合約，所以需要先將資金劃轉(zhuǎn)到U 本位合約帳戶中。
幣安合約下單步驟1：存入資金
Step 2：選擇合約類型
接下來，依據(jù)投資標的選擇交易對，以及U 本位／幣本位交易。
幣安合約下單步驟2：選擇合約類型
Step 3：設(shè)置保證金模式
點擊畫面中【全倉／逐倉】，即可切換保證金模式
- 全倉：各筆幣安合約交易的保證金倉位互相共享
- 逐倉：各筆幣安合約交易的保證金倉位互相獨立
要注意，在還有持倉的狀況下，是不能任意切換保證金模式的。
Step 4：設(shè)置杠桿倍率
杠桿的倍率越高，開倉價與觸發(fā)到強制平倉的價格就會越接近，代表合約部位爆倉的機率就會越高。
Step 5：下單– 選擇訂單類型
在幣安合約的頁面上，可以選擇多種掛單方式，以下將針對各種下單方式進行介紹。
- 限價單
依照特定價格或更好的價格下單，要注意，限價單不保證一定成交。
以買入為例，限價的目標價設(shè)定為$91,000：
◆ 市價高于$91,000 ：不會成交
◆ 市價落在$91,000 ：以$91,000 限價成交。
◆ 市價低于$91,000 ：以市價成交。
- 只做Maker
一樣是限價單，只會依??照掛單價格成交，不會用更好的價格下單。
- 市價單
依照當(dāng)下市場價格成交，一般來說會適用比較高的交易手續(xù)費。
- 限價止損
當(dāng)幣價到達【觸發(fā)價】時，才會啟動這張訂單，并且以【委托價】限價掛單。
例如：目前市價91,000，當(dāng)價格經(jīng)過90,500 時，以90,000 下單。
- 市價止盈止損
當(dāng)幣價到達【觸發(fā)價】時，才會觸發(fā)這張訂單，并且以市價掛單。
例如：目前市價91,000，當(dāng)價格經(jīng)過90,500 時，以當(dāng)前市價下單。
- 跟蹤委托
跟蹤委托就是移動止盈/止損的掛單。以賣出為例，設(shè)定賣出價低于現(xiàn)價10% 時進行賣出：
當(dāng)現(xiàn)價持續(xù)上漲，則掛單價格同樣等比例上調(diào)；
當(dāng)現(xiàn)價反轉(zhuǎn)下跌，當(dāng)價格跌至掛單價時，則觸發(fā)訂單賣出。
- 分時委托
限U 本位合約使用。將交易拆分成多筆，在一段時間內(nèi)定期定額進行買入/ 賣出。
- 分段訂單
設(shè)定一個價格區(qū)間，并將訂單拆分成多筆小額的限價單，各筆掛單價格的間距可依用戶需求自行設(shè)定。
Step 6：止盈止損
幣安合約在限價單、只做Maker、限價止損、市價止盈止損才有的功能，用于設(shè)定該筆合約的平倉機制。為建立良好的風(fēng)險控管，建議至少應(yīng)設(shè)定止損條件。
幣安合約下單步驟6：止盈止損
Step 7：其他掛單設(shè)定
- 只減倉
目前的訂單為持倉中合約的反向訂單，選擇只減倉只會平倉掉現(xiàn)有持倉的合約。
實務(wù)上，有可能遇到幣價劇烈波動，在極短時間內(nèi)觸發(fā)到止盈與止損價，這將導(dǎo)致系統(tǒng)會開啟兩個反向合約，為避免這個風(fēng)險，就可以開啟只減倉的功能。
- 成交時效
幣安合約的成交時效與股票交易概念相同，分為GTC / IOC / FOK / GTD。
| 下單方式 | 中文 | 說明 |
| GTC | 取消前一直有效 | 訂單除非已經(jīng)全部成交或是手動取消，否則會一直存在 |
| IOC | 立即成交或取消 | 訂單在提交后，若沒有成交成功就會立刻取消 |
| FOK | 完全成交或取消 | 訂單在提交后，不會部分成交，只有全數(shù)成交或直接取消 |
| GTD | 到某日前一直有效 | 在指定日期前，訂單除非已經(jīng)全部成交或是手動取消，否則會一直存在 |
按照幣安合約Step 1～7 ，最后在幣安合約交易頁面選擇【做多】/【做空】，一筆幣安合約交易就完成啦。
幣安合約有分哪幾種？幣安合約類型
幣安合約分成「永續(xù)合約」和「交割合約」兩種。
一般常說的「打合約」指的是永續(xù)合約，本文章所談的合約也是以永續(xù)合約為主，永續(xù)合約的優(yōu)點是操作上比季度合約更靈活，但需要負擔(dān)資金費率的成本。
幣安合約類型分類
永續(xù)合約是什么？
永續(xù)合約沒有到期日，只要保證金充足，用戶可以持有倉位直到手動平倉。持有合約的投資人必須定期支付（或收?。┵Y金費率，使市場保持合約價格與現(xiàn)貨價格之間的平衡。
簡單來說，永續(xù)合約相對傳統(tǒng)期貨，沒有到期日的概念，并且多出資金費率的機制。
而永續(xù)合約根據(jù)盈虧的計算方式又分為「U 本位合約」、「幣本位合約」兩種。
在幣安合約交易中，U 本位和幣本位是兩種不同的合約結(jié)算方式，這兩種方式的區(qū)別主要在于結(jié)算合約損益的幣種。
U 本位合約是什么？
U 本位合約，使用穩(wěn)定幣USDT 作為合約的計價和結(jié)算損益，所以不論在開單選擇的幣種是BTC、ETH 還是其他加密貨幣，盈虧都會以USDT 來結(jié)算。
舉例來說，假設(shè)用100 USDT 購買了一張BTC 1 倍做多合約：
| 可能情況 | 投資回報 | 盈利／損失 |
| 比特幣價格上漲10% | 10% | 10U |
| 比特幣價格下跌10% | -10% | -10U |
幣本位合約是什么？
幣本位合約，用合約標的的幣種本身來計價和結(jié)算損益，比如BTC 合約盈虧就是BTC 計算。所以，幣本位合約的盈余／損失會隨著加密貨幣的價格波動而變動。
舉例來說，假設(shè)在$50,000 購買1 顆BTC 幣本位1 倍做多合約：
| 可能情況 | 投資回報 | 盈利／損失 |
| 比特幣價格上漲10% | 9.09% | 0.909 BTC |
| 比特幣價格下跌10% | -11.11% | -0.111 BTC |
- 比特幣價格上漲10%：
- 盈利是9.09%，即0.909 BTC（5,000／55,000）。這是由于上漲的獲利為5,000U，但結(jié)算是以上漲后的價格$55,000 結(jié)算。
- 比特幣價格下跌10%：
- 損失會是-11.11%，即0.111 BTC（5,000／45,000）。這是由于下跌的虧損為5,000U，但結(jié)算是以下跌后的價格$45,000 結(jié)算。
幣本位合約的特性比起做多，會更適合做空，更詳盡的說明可以參考以下文章，可以了解U 本位跟幣本位合約的差異。
交割合約是什么？
交割合約有固定的到期結(jié)算日期，通常每三個月結(jié)算一次，到期時，所有未平倉的合約會自動結(jié)算并關(guān)閉。
目前幣安的交割合約提供BTCUSDT、ETHUSDT 兩種商品可以選擇。
幣安合約資金費率是什么？怎么看？
永續(xù)合約獨有的機制是資金費率，讓多方與空方交易者在持有合約期間互相支付的費用，用以保持合約價格與現(xiàn)貨價格之間的平衡。
資金費率通常是每8 小時支付一次，在一般情況下，幣安合約的資金費率為0.01%，由于1 天要支付3 次，因此日利率為0.03%。
BNBUSDT 和BNBBUSDC 的合約是例外，其利率為0%。
- 幣安資金費率為正：市場交易者大多數(shù)選擇做多，做多的交易者需付資金費率給做空的交易者。
- 幣安資金費率為負：市場大多數(shù)交易者選擇做空，做空的交易者需付款給做多的交易者。
根據(jù)統(tǒng)計，幣安合約的歷史資金費率低于業(yè)界平均值的0.0094%。
例如投資者在幣安合約開了100,000 美元的倉位只要支付9.4 美元，而在其他平臺，資金費率可能高出10 – 20%。
幣安合約手續(xù)費多少？
幣安合約掛單手續(xù)費分為Maker／Taker 兩種：
Maker：投資人用指定的價格掛限價單，只有成交才會收手續(xù)費。
Taker：投資人不指定成交價格掛市價單，會直接用當(dāng)前價格成交。
由于掛單會增加市場深度，通常Maker 單的手續(xù)費會較Taker 單還要便宜，但缺點就是需要等候其他人來市價買賣才能成交，需等候較長的成交時間。
幣安合約可以用U 本位或是幣本位的合約，而這兩者的手續(xù)費都是相同的，以下為幣本位合約以及U 本位合約的手續(xù)費：
| U 本位合約手續(xù)費 | U 本位合約手續(xù)費（搭配BNB 打9 折） | |||
| 等級 | Maker | Taker | Maker | Taker |
| 普通用戶 | 0.02% | 0.05% | 0.018% | 0.045% |
| VIP 1 | 0.02% | 0.04% | 0.0144% | 0.036% |
| VIP 2 | 0.01% | 0.035% | 0.0126% | 0.0315% |
幣安U 本位合約手續(xù)費表
| 幣本位合約手續(xù)費 | ||
| 等級 | Maker | Taker |
| 普通用戶 | 0.02% | 0.05% |
| VIP 1 | 0.02% | 0.04% |
| VIP 2 | 0.01% | 0.035% |
幣安幣位合約手續(xù)費表
如何節(jié)省幣安合約手續(xù)費？
以沒有VIP 的普通用戶而言，預(yù)設(shè)的合約手續(xù)費為：
- Maker：0.02%
- Taker：0.05%
幣安用戶可以使用以下兩種方式折抵幣安合約手續(xù)費：
- 使用BNB 折抵交易手續(xù)費：可享10% 合約手續(xù)費優(yōu)惠。
- 取得幣安VIP：透過提升交易量并持有BNB 幣來取得VIP 資格。
幣安合約手續(xù)費和資金費率試算范例
合約手續(xù)費和資金費率都是用合約倉位大?。掷m(xù)費率
假設(shè)BTC 價格$60,000，用3,000U 本金做多10 倍0.5 顆BTC 的合約：
合約倉位大?。?0,000×0.5＝$30,000
交易手續(xù)費＝30,000 × 0.0002＝$6
資金費率＝30,000 × 0.0001＝$3
要注意資金費率八小時會收取一次，假設(shè)資金費率不變，做多一天需要付給空方3U * 3 = 9U，長期累積下來也是一筆不小的成本。
而開倉與平倉則會各收取一次交易手續(xù)費，假設(shè)開倉、平倉價格不變，總共就會被收取6+6＝12U 的費用。
為什么幣安合約交易會爆倉？幣安合約保證金機制
當(dāng)合約的損失太大，超出保證金資產(chǎn)能承受范圍時，就可能遭到清算，也就是所謂的爆倉。
意思就是，當(dāng)虧損快超出保證金的限度時，系統(tǒng)主動介入強制你退出交易，這樣就不會欠交易所的錢，但你的保證金有可能會全部被賠光。
所以，要控制好杠桿交易的風(fēng)險，就需要留意保證金帳戶運行的機制。
如果價格波動太大，投資人又沒有及時回補維持保證金時，系統(tǒng)將自動平倉交易部位，并且清算合約帳戶內(nèi)的保證金，此時投資人將會同時失去保證金及杠桿交易的部位。
保證金依照計算的方式又分為全倉／逐倉兩種，如果是新手投資人的話建議先從全倉開始使用。
幣安合約保證金：全倉保證金
每一筆幣安合約交易之間的盈虧可以互相抵銷，保證金的倉位是共享的。
- 優(yōu)點：保證金內(nèi)的資金使用效率高，交易爆倉的機率比較低。
- 缺點：各筆合約交易的損失是不確定的，因為保證金倉位有可能被虧損比較大的交易給拖垮。
幣安合約保證金：逐倉保證金
不同幣種的合約交易，保證金的倉位是各自獨立的。也就是說，爆倉的幣種只會使這個幣種的保證金消失，不至于損失所有本金。
- 優(yōu)點：各筆合約交易的最大損失是確定的，并且單一交易虧損不會影響到其他交易。
- 缺點：保證金的資金效率低，各筆交易爆倉的機率比較高。
全倉保證金vs 逐倉保證金
選對保證金模式，才能降低爆倉的風(fēng)險。
假設(shè)手上有兩個訂單，一個是100U BTC 做多50x，另一個是100U BNB 做多50x，并且BTC 上漲3%、BNB 下跌2%。
- 全倉保證金：因為BTC 上漲的倉位能彌補BNB 虧損倉位的損失，所以BNB 就可以避免被爆倉。
- 逐倉保證金：在幣安合約內(nèi)的倉位各自獨立，BTC 不能彌補BNB 的損失，所以BNB 會爆倉。
所以，如果是本來就想要用全倉的投資人，千萬要注意不要誤選到逐倉保證金，避免憾事發(fā)生！
幣安合約交易風(fēng)險控管技巧
操作幣安合約最重要的就是風(fēng)險控管，風(fēng)險控管可以分成兩個層面：
倉位管理
可以先拿戶頭中5 – 10% 的資金來合約交易試手，例如你的戶頭中有1,000U，就先拿100U 來作幣安合約，如果看好趨勢還可以持續(xù)加倉。
讓自己維持在有余裕的狀態(tài)，只有好好地控制倉位，才有真正放大獲利穩(wěn)定營收的機會。
設(shè)定止盈止損
幣圈的特性是波動極大，容易上下插針，在進場前就需要預(yù)先設(shè)定好出場策略，避免受到短期情緒影響，同時也能控制一筆交易的最大損失。
設(shè)好止盈止損可以幫助你在波動時掌握利潤，也能讓自己的虧損在控制在預(yù)期范圍內(nèi)，不會因為短時間波動而爆倉賠上身家。
幣安合約交易進階策略
幣安合約進階策略1：合約套保
持有加密貨幣，就會承受幣價下跌風(fēng)險，透過放空等量的合約，就可以鎖定幣價。
通常合約套保，會搭配需要投入鎖定一定期間的高利型定存、Launchpool等活動，避免投入的本金貶值。
只是合約套保，需要注意的風(fēng)險有以下兩個:
- 爆倉風(fēng)險
若套保的幣種價格上漲太多，則合約帳戶也有爆倉的風(fēng)險，因此需要適當(dāng)補充合約保證金。
- 資金費率
套保期間若合約的資金費率轉(zhuǎn)負，則需要另外支付費用。
幣安合約進階策略2：期現(xiàn)套利
利用永續(xù)合約的資金費率為正時，多方要支付空方的特性。透過購買現(xiàn)貨、做空合約對沖價格風(fēng)險，賺取資金費率的套利策略。
幣安合約常見Q&A
幣安合約可以開幾倍？
在開合約的時候可以設(shè)定自己想要的杠桿倍數(shù)，一般杠桿倍數(shù)的范圍是1 – 100 倍，幣安合約最高支援到125 倍杠桿。
如果是初學(xué)者，一般來說建議控制在3 倍杠桿以內(nèi)，先習(xí)慣合約基本操作以及盤勢后，有確切的把握再考慮逐步拉高杠桿。
幣安合約盈虧怎么看？
在幣安合約交易的左上角點擊【…】就能找到盈虧分析的功能，透過調(diào)整時間周期，就可以看到自己在不同時期的交易和盈虧狀況，可用于復(fù)盤交易策略。
幣安合約盈虧怎么看？
幣安合約如何平倉？
平倉是指投資者將持有的交易部位結(jié)束，結(jié)算盈虧的過程，通常是通過反向交易來完成，例如將買入的部位賣出，將賣出的部位買回，在操作上就是點擊一下就可以了。
幣安合約平倉可以手動操作，也可以先設(shè)好止盈/止損的條件，由系統(tǒng)自動平倉。
若要手動平倉的話，則可以到【持有倉位】的頁面，調(diào)整平倉數(shù)量、以及出場價格等設(shè)定。
幣安合約平倉步驟
幣安是目前全球加密貨幣交易量最大的交易所(官方注冊)(官方下載)邀請碼：A0Y8K980，創(chuàng)立于2017 年，是目前全球交易量最大的虛擬貨幣交易所，擁有2.6 億用戶數(shù)，每日交易量達650 億，提供超過350 種加密貨幣交易對。
到此這篇關(guān)于幣安合約是什么？該如何下單？幣安合約交易新手指南（2025最新）的文章就介紹到這了,更多相關(guān)幣安合約交易指南內(nèi)容請搜索腳本之家以前的文章或繼續(xù)瀏覽下面的相關(guān)文章，希望大家以后多多支持腳本之家！
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