比特幣和黃金,誰(shuí)未來(lái)更牛?比特幣可以替代黃金嗎?
川普勝選后,各路相關(guān)資產(chǎn)紛紛大漲。
比特幣大漲,黃金卻跌了4.5%。
黃金的倉(cāng)位,能不能替換成一部分比特幣?
比特幣和黃金,這倆確實(shí)有一點(diǎn)兒像,都是不生產(chǎn)財(cái)富,但卻越來(lái)越值錢的品種,黃金和比特幣這種資產(chǎn),你買入后,是寄希望于它會(huì)漲價(jià),然后賣給別人。他認(rèn)為選出好公司,源源不斷的創(chuàng)造價(jià)值,肯定比持有黃金更強(qiáng),而且他的過(guò)往業(yè)績(jī)也確實(shí)能跑贏黃金,所以自然也就不需要配置黃金來(lái)保值。
比特幣和黃金,誰(shuí)未來(lái)更牛?
目前來(lái)看比特幣市值遲早要突破黃金。
在比特幣出現(xiàn)之前,持有黃金是一項(xiàng)明智的選擇。它提供了投資組合多元化、防止貨幣貶值和通貨膨脹,并允許自我保管財(cái)富,降低交易風(fēng)險(xiǎn)。
最簡(jiǎn)單的例子,如果你儲(chǔ)存了黃金,銀行倒閉或破產(chǎn)了,你仍然擁有財(cái)富。沒(méi)有任何機(jī)構(gòu)可以阻止你獲取儲(chǔ)存在黃金中的財(cái)富。
黃金歷史悠久,幾個(gè)世紀(jì)以來(lái)一直保持著近乎普遍的價(jià)值。在這幾個(gè)世紀(jì)里,法定貨幣全部貶值至零,而黃金卻保持了其購(gòu)買力。對(duì)于一些生活在通貨膨脹嚴(yán)重國(guó)家的人來(lái)說(shuō),黃金往往是保存和保護(hù)財(cái)富的最佳方式。
比特幣和黃金,這倆確實(shí)有一點(diǎn)兒像,都是不生產(chǎn)財(cái)富,但卻越來(lái)越值錢的品種,背后邏輯是什么呢?
投資組合多元化,對(duì)沖政府無(wú)法負(fù)責(zé)任地管理預(yù)算(導(dǎo)致國(guó)家債務(wù)、通貨膨脹和貨幣貶值),并且每個(gè)人都可以擁有和保管比特幣。
您不需要銀行或交易機(jī)構(gòu)即可訪問(wèn)、存儲(chǔ)或發(fā)送你的比特幣。
時(shí)代,只要貨幣超發(fā),那黃金基于稀缺性,大概率是會(huì)漲價(jià)的,加上經(jīng)濟(jì)總量長(zhǎng)期增長(zhǎng),所以黃金的購(gòu)買力,大概率也會(huì)增加。
信用貨幣時(shí)代,只要貨幣超發(fā),那黃金基于稀缺性,大概率是會(huì)漲價(jià)的,加上經(jīng)濟(jì)總量長(zhǎng)期增長(zhǎng),所以黃金的購(gòu)買力,大概率也會(huì)增加。
在過(guò)往幾十年的歷史周期里,它倆不少時(shí)間都是錯(cuò)峰上漲。最值得一說(shuō)的就是08年的次貸危機(jī),股市大跌,黃金上漲。
所以黃金資產(chǎn)本身,它作為資產(chǎn)配置的一環(huán),并沒(méi)有太大的爭(zhēng)議,在我眼中,黃金和全球股指,長(zhǎng)期上漲其實(shí)依賴的無(wú)非是兩塊:
一是黃金和美元脫鉤之后,全球貨幣貶值下帶來(lái)的上漲
二是全球生產(chǎn)力效率增加后,生產(chǎn)力提高帶來(lái)的上漲
是它倆的經(jīng)濟(jì)各不相同,和平年代股市表現(xiàn)更好,戰(zhàn)爭(zhēng)年代黃金表現(xiàn)更好。不過(guò)由于股票本身具有每年2%左右的股息,所以股票勝率總體會(huì)更高一些。
比特幣可以替代黃金嗎?
比特幣和黃金的不同在于,比特幣的共識(shí)還沒(méi)有達(dá)到黃金的水平,有的人認(rèn)可BTC的保值增值效果,而有的人則認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)太大。
共識(shí)的分歧,會(huì)加大市場(chǎng)的波動(dòng)。
一旦完全形成共識(shí)了,它的交易價(jià)格邏輯也就徹底被定化了。
舉個(gè)例子,我們都知道美元強(qiáng)勢(shì)周期下,由于貨幣收縮,黃金和BTC都會(huì)下跌,但是這倆的跌幅完全不同,比如22年加息周期里邊,黃金下跌了12%,而B(niǎo)TC下跌了60%。
疫情期間的放水周期,黃金漲了11%,而B(niǎo)TC漲了近10倍。
顯然,BTC就類似波動(dòng)plus版的黃金,對(duì)貨幣周期更為敏感。
而且BTC不僅會(huì)受美聯(lián)儲(chǔ)加息降息的影響,還會(huì)受交易者的情緒,監(jiān)管支持政策等影響,所以風(fēng)險(xiǎn)波動(dòng)極大,對(duì)于求穩(wěn)的投資者而言,用比特幣替代黃金,將大幅加劇持倉(cāng)的波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。
所以要解決這個(gè)問(wèn)題,勢(shì)必要接受組合更大的極值回撤,比如全天候策略里,原先歷史最大只有15%的極值回撤,納入比特幣后,組合將放大到30%甚至40%的極值回撤,這就脫離了“穩(wěn)”的要求了。
其實(shí)在DIY全天候的時(shí)候,達(dá)利歐也是少量納入了比特幣,并沒(méi)有直接替代掉黃金的倉(cāng)位。
并且他也表示隨時(shí)做好了損失80%以上價(jià)值的準(zhǔn)備。
最后貼一個(gè)達(dá)利歐對(duì)比特幣的觀點(diǎn):
比特幣比黃金更值得持有的根本原因:
比特幣的可分割性呈指數(shù)級(jí)提高。每個(gè)比特幣可分割為 1 億個(gè)單位,稱為 Satoshis。同時(shí),每盎司黃金可以分解為克。1 磅等于 453 克。因此,最小面額的黃金價(jià)值約為 86 美元,而 1 Satoshi 目前價(jià)值 0.00064 美元。
如果你買賣實(shí)物黃金,則需要支付高額雙向費(fèi)用。此外,如果您擁有大量實(shí)物黃金,您可能需要支付其他人來(lái)保管,每年至少需要支付 0.5% 的費(fèi)用。
不幸的是,犧牲安全性會(huì)給保管您黃金的人帶來(lái)額外的交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)。
同時(shí),比特幣可以無(wú)限期地存放在數(shù)字硬件錢包中,通常需要一次性支付 100-400 美元的費(fèi)用。
比特幣的總供應(yīng)量(2100 萬(wàn)比特幣)是已知的,而黃金的總供應(yīng)量則未知。比特幣目前的通脹率為 0.84%,并且只會(huì)下降。隨著金價(jià)上漲,金礦開(kāi)采者可以找到開(kāi)采更多黃金的方法。
可能存在我們今天不知道的大量金礦。比特幣可攜帶且易于驗(yàn)證。嘗試攜帶大量實(shí)物黃金旅行:
1) 它不安全
2) 它通常是非法的,如果您跨越國(guó)界,則需要報(bào)告
3) 它很重且體積龐大,限制了您可以攜帶的數(shù)量。
此外,黃金相對(duì)容易偽造。這里有一個(gè)關(guān)于 83 噸黃金被證明是涂漆銅的故事:但是不必?fù)?dān)心比特幣的這些問(wèn)題。它就是獨(dú)一無(wú)二的
比特幣更容易消費(fèi)。盡管如今買咖啡效率低下,但全球有 15,000 家企業(yè)接受比特幣。
果你邁出一步,了解去中心化金融,你可以在幾分鐘內(nèi)用你的比特幣獲得抵押貸款。與此同時(shí),由于上述原因,沒(méi)有一家合法企業(yè)接受黃金。
既然我們已經(jīng)得出結(jié)論,對(duì)于個(gè)人財(cái)富的自我保管而言,擁有比特幣比實(shí)物黃金更有意義,那么讓我們來(lái)探討一下為什么比特幣的價(jià)格將在未來(lái)十年繼續(xù)超過(guò)黃金。
價(jià)格上漲。與黃金相比,比特幣的表現(xiàn)十分出色。即使你在過(guò)去五年中每年都以最高價(jià)購(gòu)買比特幣,其表現(xiàn)也會(huì)蓋過(guò)每年在最便宜的一天購(gòu)買黃金。
資金流動(dòng)和勢(shì)頭。資金正在從黃金流向比特幣。這種轉(zhuǎn)變是因?yàn)橥稒C(jī)者希望投資以獲得更大的收益,而且隨著越來(lái)越多的財(cái)富轉(zhuǎn)移到年輕人手中,我們應(yīng)該預(yù)計(jì)比特幣將獲得更多的市場(chǎng)份額。
相信比特幣和加密貨幣行業(yè)的長(zhǎng)期潛力。區(qū)塊鏈行業(yè)正在不斷發(fā)展,創(chuàng)新項(xiàng)目不斷涌現(xiàn)。
現(xiàn)在的任務(wù)是尋找具有強(qiáng)大基本面的穩(wěn)健項(xiàng)目并押注它們。但我們也必須明白,并非加密領(lǐng)域的每個(gè)項(xiàng)目都能生存下來(lái)。
到此這篇關(guān)于比特幣和黃金,誰(shuí)未來(lái)更牛?比特幣可以替代黃金嗎?的文章就介紹到這了,更多相關(guān)比特幣未來(lái)解析內(nèi)容請(qǐng)搜索腳本之家以前的文章或繼續(xù)瀏覽下面的相關(guān)文章,希望大家以后多多支持腳本之家!
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