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加密貨幣逐倉保證金如何計算？逐倉保證金公式介紹

2024-10-28 08:52:27 | 來源： | 作者：佚名
逐倉保證金如何計算？逐倉保證金是指最大的損失僅限于分配給此倉位的保證金(如未增加則僅為起始保證金)，與賬戶內(nèi)其他的資產(chǎn)無關(guān),調(diào)整杠杠等行為導(dǎo)致保證金的增加或減少，杠杠由小改大所釋放的部分僅支持手動轉(zhuǎn)出;杠杠由大改小所需要的追加可自動追加

逐倉保證金如何計算？全倉保證金如何計算？逐倉保證金如同每一位交易者的安全閥，確保在市場波動中交易的穩(wěn)健性。簡單來說，逐倉保證金是投資者在進行杠桿交易時，針對每一個獨立的交易倉位所設(shè)置的保證金。它不僅是交易者履行交易義務(wù)的重要保證，更是交易平臺維護市場穩(wěn)定和交易者權(quán)益的關(guān)鍵手段，下面就和腳本之家小編一起來看看具體的計算方法吧。

1. 什么是保證金和杠桿？

在合約名的右邊位置，我們可以看到杠桿倍數(shù)和賬戶模式的調(diào)整，“杠桿”使投資者的可交易金額被放大，獲得更大的收益；同時也使交易風(fēng)險被放大。

在使用杠桿交易合約時，用戶需要向合約賬戶存入一定比率的資金作為財力擔(dān)保，這部分資金即為“保證金”。

其中，幣本位保證金合約是以標(biāo)的貨幣作為保證金，USDT保證金合約是以USDT作為保證金。（圖中以BTCUSDT保證金合約為例）

在操作界面中，我們可以根據(jù)輸入數(shù)值或拉動滑桿來設(shè)定杠桿的大小，頁面會根據(jù)您選擇的杠桿來實時顯示您最大可開的倉位價值（單位是幣數(shù)或張數(shù)），還會計算出您當(dāng)前持有倉位所需要的保證金。

*需要注意的是，可能會出現(xiàn)一種情況，隨著杠桿調(diào)大：你的保證金允許的最大可開張數(shù)（幣數(shù)）＜杠桿對應(yīng)的倉位檔位限制，所以“最高可開”隨著杠桿調(diào)大而變大；但是隨著杠桿調(diào)大，倉位檔位限制在變小，當(dāng)保證金允許的最大可開張數(shù)（幣數(shù)）＞杠桿對應(yīng)的倉位檔位限制時，后續(xù)隨著杠桿調(diào)大，“最高可開”會等于調(diào)整杠桿對應(yīng)的檔位的限制張數(shù)（幣數(shù)）。

倉位檔位限制可在交易頁面的“側(cè)邊欄-倉位檔位說明”頁面中查看。

如何區(qū)分名義杠桿和實際杠桿？

名義杠桿即是您在交易界面中選擇的杠桿倍數(shù)，他會決定您最大可開的倉位大小和當(dāng)前倉位所需的保證金；實際杠桿是指您當(dāng)前持倉價值與所用保證金計算出的真實杠桿倍數(shù)，它體現(xiàn)了您倉位的實際風(fēng)險情況。

在逐倉模式中，實際杠桿倍數(shù)等于您的名義杠桿倍數(shù)。

在全倉模式中，如果您開到最大可開倉位（即滿倉），那么實際杠桿倍數(shù)即等于您的名義杠桿倍數(shù)，但是如果您沒有滿倉，那么實際杠桿倍數(shù)其實并不等于您的名義杠桿倍數(shù)，您的風(fēng)險放大程度也不是名義杠桿的大小。

此時，您可以通過以下公式來計算您的實際杠桿：

幣本位保證金合約：持倉張數(shù)*面值／（最新成交價*賬戶權(quán)益）或持倉幣數(shù)／賬戶權(quán)益

USDT保證金合約：持倉張數(shù)*面值*最新成交價／賬戶權(quán)益或持倉幣數(shù)*最新成交價／賬戶權(quán)益

舉例來講，假如您在BTC幣本位永續(xù)合約中選擇全倉模式，10倍杠桿，當(dāng)前最大可開張數(shù)為1000張。當(dāng)您開倉1000張時，實際杠桿倍數(shù)=名義杠桿倍數(shù)=10倍；當(dāng)您開倉300張時，實際杠桿倍數(shù)=3倍≠名義杠桿倍數(shù)（10倍）。

什么是逐倉保證金

逐倉保證金是指最大的損失僅限于分配給此倉位的保證金(如未增加則僅為起始保證金)，與賬戶內(nèi)其他的資產(chǎn)無關(guān)。調(diào)整杠杠等行為導(dǎo)致保證金的增加或減少，杠杠由小改大所釋放的部分僅支持手動轉(zhuǎn)出;杠杠由大改小所需要的追加可自動追加。

在此模式下，用戶最大損失僅限于所使用的起始保證金。在某倉位被強制平倉時，用戶的任何可用余額都不會用于增加此倉位的保證金。

逐倉保證金對于投機倉位很有用，用戶可以限制在此倉位的損失金額，在短期投機交易策略失效時幫助到用戶。在動蕩的市場中，一個高杠桿化的倉位可能會很快失去保證金。雖然瓦特合約的目標(biāo)是盡量減少強平事件的發(fā)生，但在動蕩的市場中高度杠桿化更有可能被強平。例如，一個50倍杠桿開倉的倉位，維持保證金為1%，那么將在標(biāo)記價格反向移動1%時被強平，具體強平比例見爆倉計算。

希望通過以上內(nèi)容可以幫助用戶搞懂逐倉保證金怎么算這個問題。通過隔離某倉位使用的保證金，可以限制在此倉位的損失至起始保證金額，從而在短期投機交易策略失效時隔離風(fēng)險。需要注意的是，逐倉保證金交易存在一定的風(fēng)險，因為用戶的頭寸價值會受到市場價格波動的影響。如果市場價格變化過大，可能導(dǎo)致保證金不足以支持用戶的頭寸，從而可能被迫平倉。每個交易所可能在逐倉保證金的計算和管理方面有所不同，因此在進行逐倉保證金交易時，請務(wù)必詳細(xì)閱讀交易所的相關(guān)規(guī)則和說明，以確保正確理解和管理保證金。

保證金如何計算？（逐倉/全倉模式的區(qū)別）

OKEx提供兩種保證金制度，也就是我們可以選擇的“賬戶模式”，即全倉模式與逐倉模式，這里的模式選擇只針對當(dāng)前頁面的合約類型及幣種生效，并不影響其他合約及幣種。（合約類型指幣本位交割、幣本位永續(xù)、USDT交割、USDT永續(xù)這四大類型的合約）

舉例來講，如果您對BTC幣本位保證金交割合約設(shè)置全倉模式，那么就是把BTC幣本位保證金交割合約賬戶里所有的可用資金都視作可用保證金。此時，開倉保證金的計算公式為：面值*張數(shù)／（最新標(biāo)記價格*杠桿），用戶的開倉保證金將隨最新標(biāo)記價格變化而變動。

還是剛才的例子，如果對BTC幣本位保證金交割合約設(shè)置逐倉模式，就是當(dāng)周、次周、季度這三類合約的多倉和空倉各自單獨核算保證金，盈虧互不影響。此時，開倉保證金的計算公式為：面值*張數(shù)／（開倉均價*杠桿），用戶的開倉保證金固定不變。

一般的，如果我們想要對自己所持的倉位進行單獨核算；或是想要體驗高杠桿開倉，但是又想通過獨立倉位來隔離風(fēng)險，我們就可以選擇逐倉模式。

而全倉模式因為是以選定合約類型下所有可用資金作為保證金，相對來說，如果用戶沒有開滿倉的時候，強平風(fēng)險也會有所降低。

需要注意的是，當(dāng)前合約類型的賬戶被強制平倉時，逐倉模式下，只有逐倉倉位上的資金會完全虧損；全倉模式下，賬戶里的資金會全部虧損。您可以根據(jù)自己的需求靈活選擇各幣種的賬戶模式。

逐倉保證金計算方法

全倉維持保證金率=（賬戶余額+未實現(xiàn)盈虧-起始保證金）/賬戶余額
逐倉維持保證金率=（未實現(xiàn)盈虧+起始保證金）/起始保證金

初始逐倉保證金=(倉位價值/杠桿)+平倉手續(xù)費(在出現(xiàn)未實現(xiàn)盈虧并虧損的情況下，逐倉模式下的保證金中需加入絕對值(abs))。

例如用戶A當(dāng)前持有100USDT的倉位，使用100倍杠桿，當(dāng)未實現(xiàn)盈虧為-0.5USDT時，保證金計算方式就是：100/100+100*0.075%+l-0.5l=1.575USDT

逐倉保證金是在交易所進行杠桿交易時的一種保證金管理方式，允許交易者只對單個頭寸進行保證金的資金支持，而不需要把整個賬戶的資金用作保證金。這可以讓交易者在少量的資金下進行更大杠桿的交易。

舉列說明維持保證金的計算方法：

假設(shè)交易者運用20倍的杠桿在50000美元買入1XAU/USD合約，處于檔位1，維持保證金率=5%。
起始保證金 = 1*50,000/20= 2500美元（也就是首單下單金額）
維持保證金 = 保證金*維持保證金率= 2500*5%=125美元。
這意味著，該倉位在承受最高為2375美元 (0 - 2375美元) 的未實現(xiàn)虧損后將會觸發(fā)強制平倉。交易者需時刻留意倉位的保證金情況。（2375/2500=95%）

逐倉保證金與全倉保證金是一樣的嗎

逐倉保證金與全倉保證金不一樣，在保證金交易中，全倉保證金和逐倉保證金都提供了從給定交易平臺借入一定數(shù)量的加密貨幣的機會，目的是從價格變化中受益。但使用逐倉保證金，只需在單個保證金頭寸上放置抵押品即可獲得臨時的加密流貨幣動性。而使用全倉保證金，整個保證金投資組合被視為保證金頭寸。

逐倉保證金模式指的是倉位的保證金與交易者的賬戶余額是獨立分開的。在這種保證金模式下，交易者可以自由決定所用杠桿倍數(shù)。如果倉位被強制平倉，交易者所需承擔(dān)的最大損失即倉位保證金。

舉例：一個交易者使用1倍杠桿在10,000美元的價格開設(shè)了1500BTCUSD的倉位。開倉的起始保證金為0.15BTC。后來他將杠桿上調(diào)至3倍，所需的起始保證金(抵押金)也從0.15BTC重新調(diào)整為僅0.05BTC。在遭到強平的情況下，他將只損失0.05BTC的起始保證金(不含費用)。這使交易者可以有效控制風(fēng)險。

全倉保證金是BIB的默認(rèn)保證金模式。全倉保證金模式指的是使用相對應(yīng)幣種里所有的可用余額作為倉位保證金來維持倉位，避免強平。在這種保證金模式下，當(dāng)資產(chǎn)凈值不足以滿足維持保證金需求時，強制平倉將被觸發(fā)。如果倉位被強制平倉，交易者將損失所對應(yīng)幣種里所有的資產(chǎn)。

舉例：一個交易者開設(shè)了一個BTC/USDT的倉位。當(dāng)該BTC/USDT倉位遭到強平后，他將損失所有USDT余額，但BTC余額不會受到影響。

逐倉保證金和全倉保證金哪個更好

逐倉保證金和全倉保證金適合不同的交易模式，因此逐倉保證金和全倉保證金沒法直接比較去判定誰好，都各有不同的優(yōu)勢點，以下是更詳細(xì)的分析介紹。

全倉模式適合做對沖的交易者，也更適合機構(gòu)或有豐富經(jīng)驗的用戶做為套期保值的工具，而逐倉模式適合短線交易的投資者，也更適合新手用戶能將損失限定在一個范圍內(nèi)更好地執(zhí)行風(fēng)控策略。

在全倉模式下，合約賬戶中所有的可用余額都會被用來成為自己的倉位保證金。全倉保證金，是指利用所有的可用余額來避免強制平倉。任何其他倉位已實現(xiàn)盈利都可以幫助在虧損倉位上增加保證金。

這個模式的好處是：只要杠桿適中，爆倉可能性很低，所以經(jīng)常被用于套期保值。這種方法對于套保已有倉位的投資者很有用，并且也適用于套利者，他們不想由于強平而將一側(cè)倉位暴露于風(fēng)險中。在全倉模式下，交易者倉位被強制平倉的風(fēng)險會更低。

在逐倉模式下，初始下單時鎖定的保證金即為此倉位的最大損失。在此模式下，最大損失僅限于所使用的起始保證金。在某倉位被強制平倉時，任何可用余額都不會用于增加此倉位的保證金。

逐倉保證金對于投機倉位很有用。通過隔離某倉位使用的保證金，可以限制在此倉位的損失至起始保證金額，從而在短期投機交易策略失效時有所幫助。

所以，在波動率較高，杠桿較大的情況下，逐倉模式很容易被強制平倉，但最終的損失僅僅是倉位擔(dān)保資產(chǎn)，而不影響賬戶余額。在動蕩的市場中，一個高杠桿的倉位可能很快失去保證金。然而，請注意，雖然目標(biāo)是盡量減少強平事件的發(fā)生，在動蕩的市場中高度杠桿化更有可能被強平。例如，一個50倍杠桿的倉位將在市場反向移動2%時被強平。如果希望有效控制每一次開倉的虧損，可以采用逐倉模式。

以上就是腳本之家小編給大家分享的逐倉保證金如何計算？全倉保證金如何計算？希望大家喜歡！

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