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加密貨幣逐倉(cāng)保證金如何計(jì)算？逐倉(cāng)保證金公式介紹

2024-10-28 08:52:27 | 來源： | 作者：佚名
逐倉(cāng)保證金如何計(jì)算？逐倉(cāng)保證金是指最大的損失僅限于分配給此倉(cāng)位的保證金(如未增加則僅為起始保證金)，與賬戶內(nèi)其他的資產(chǎn)無關(guān),調(diào)整杠杠等行為導(dǎo)致保證金的增加或減少，杠杠由小改大所釋放的部分僅支持手動(dòng)轉(zhuǎn)出;杠杠由大改小所需要的追加可自動(dòng)追加

逐倉(cāng)保證金如何計(jì)算？全倉(cāng)保證金如何計(jì)算？逐倉(cāng)保證金如同每一位交易者的安全閥，確保在市場(chǎng)波動(dòng)中交易的穩(wěn)健性。簡(jiǎn)單來說，逐倉(cāng)保證金是投資者在進(jìn)行杠桿交易時(shí)，針對(duì)每一個(gè)獨(dú)立的交易倉(cāng)位所設(shè)置的保證金。它不僅是交易者履行交易義務(wù)的重要保證，更是交易平臺(tái)維護(hù)市場(chǎng)穩(wěn)定和交易者權(quán)益的關(guān)鍵手段，下面就和腳本之家小編一起來看看具體的計(jì)算方法吧。

1. 什么是保證金和杠桿？

在合約名的右邊位置，我們可以看到杠桿倍數(shù)和賬戶模式的調(diào)整，“杠桿”使投資者的可交易金額被放大，獲得更大的收益；同時(shí)也使交易風(fēng)險(xiǎn)被放大。

在使用杠桿交易合約時(shí)，用戶需要向合約賬戶存入一定比率的資金作為財(cái)力擔(dān)保，這部分資金即為“保證金”。

其中，幣本位保證金合約是以標(biāo)的貨幣作為保證金，USDT保證金合約是以USDT作為保證金。（圖中以BTCUSDT保證金合約為例）

在操作界面中，我們可以根據(jù)輸入數(shù)值或拉動(dòng)滑桿來設(shè)定杠桿的大小，頁(yè)面會(huì)根據(jù)您選擇的杠桿來實(shí)時(shí)顯示您最大可開的倉(cāng)位價(jià)值（單位是幣數(shù)或張數(shù)），還會(huì)計(jì)算出您當(dāng)前持有倉(cāng)位所需要的保證金。

*需要注意的是，可能會(huì)出現(xiàn)一種情況，隨著杠桿調(diào)大：你的保證金允許的最大可開張數(shù)（幣數(shù)）＜杠桿對(duì)應(yīng)的倉(cāng)位檔位限制，所以“最高可開”隨著杠桿調(diào)大而變大；但是隨著杠桿調(diào)大，倉(cāng)位檔位限制在變小，當(dāng)保證金允許的最大可開張數(shù)（幣數(shù)）＞杠桿對(duì)應(yīng)的倉(cāng)位檔位限制時(shí)，后續(xù)隨著杠桿調(diào)大，“最高可開”會(huì)等于調(diào)整杠桿對(duì)應(yīng)的檔位的限制張數(shù)（幣數(shù)）。

倉(cāng)位檔位限制可在交易頁(yè)面的“側(cè)邊欄-倉(cāng)位檔位說明”頁(yè)面中查看。

如何區(qū)分名義杠桿和實(shí)際杠桿？

名義杠桿即是您在交易界面中選擇的杠桿倍數(shù)，他會(huì)決定您最大可開的倉(cāng)位大小和當(dāng)前倉(cāng)位所需的保證金；實(shí)際杠桿是指您當(dāng)前持倉(cāng)價(jià)值與所用保證金計(jì)算出的真實(shí)杠桿倍數(shù)，它體現(xiàn)了您倉(cāng)位的實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)情況。

在逐倉(cāng)模式中，實(shí)際杠桿倍數(shù)等于您的名義杠桿倍數(shù)。

在全倉(cāng)模式中，如果您開到最大可開倉(cāng)位（即滿倉(cāng)），那么實(shí)際杠桿倍數(shù)即等于您的名義杠桿倍數(shù)，但是如果您沒有滿倉(cāng)，那么實(shí)際杠桿倍數(shù)其實(shí)并不等于您的名義杠桿倍數(shù)，您的風(fēng)險(xiǎn)放大程度也不是名義杠桿的大小。

此時(shí)，您可以通過以下公式來計(jì)算您的實(shí)際杠桿：

幣本位保證金合約：持倉(cāng)張數(shù)*面值／（最新成交價(jià)*賬戶權(quán)益）或持倉(cāng)幣數(shù)／賬戶權(quán)益

USDT保證金合約：持倉(cāng)張數(shù)*面值*最新成交價(jià)／賬戶權(quán)益或持倉(cāng)幣數(shù)*最新成交價(jià)／賬戶權(quán)益

舉例來講，假如您在BTC幣本位永續(xù)合約中選擇全倉(cāng)模式，10倍杠桿，當(dāng)前最大可開張數(shù)為1000張。當(dāng)您開倉(cāng)1000張時(shí)，實(shí)際杠桿倍數(shù)=名義杠桿倍數(shù)=10倍；當(dāng)您開倉(cāng)300張時(shí)，實(shí)際杠桿倍數(shù)=3倍≠名義杠桿倍數(shù)（10倍）。

什么是逐倉(cāng)保證金

逐倉(cāng)保證金是指最大的損失僅限于分配給此倉(cāng)位的保證金(如未增加則僅為起始保證金)，與賬戶內(nèi)其他的資產(chǎn)無關(guān)。調(diào)整杠杠等行為導(dǎo)致保證金的增加或減少，杠杠由小改大所釋放的部分僅支持手動(dòng)轉(zhuǎn)出;杠杠由大改小所需要的追加可自動(dòng)追加。

在此模式下，用戶最大損失僅限于所使用的起始保證金。在某倉(cāng)位被強(qiáng)制平倉(cāng)時(shí)，用戶的任何可用余額都不會(huì)用于增加此倉(cāng)位的保證金。

逐倉(cāng)保證金對(duì)于投機(jī)倉(cāng)位很有用，用戶可以限制在此倉(cāng)位的損失金額，在短期投機(jī)交易策略失效時(shí)幫助到用戶。在動(dòng)蕩的市場(chǎng)中，一個(gè)高杠桿化的倉(cāng)位可能會(huì)很快失去保證金。雖然瓦特合約的目標(biāo)是盡量減少?gòu)?qiáng)平事件的發(fā)生，但在動(dòng)蕩的市場(chǎng)中高度杠桿化更有可能被強(qiáng)平。例如，一個(gè)50倍杠桿開倉(cāng)的倉(cāng)位，維持保證金為1%，那么將在標(biāo)記價(jià)格反向移動(dòng)1%時(shí)被強(qiáng)平，具體強(qiáng)平比例見爆倉(cāng)計(jì)算。

希望通過以上內(nèi)容可以幫助用戶搞懂逐倉(cāng)保證金怎么算這個(gè)問題。通過隔離某倉(cāng)位使用的保證金，可以限制在此倉(cāng)位的損失至起始保證金額，從而在短期投機(jī)交易策略失效時(shí)隔離風(fēng)險(xiǎn)。需要注意的是，逐倉(cāng)保證金交易存在一定的風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)橛脩舻念^寸價(jià)值會(huì)受到市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)的影響。如果市場(chǎng)價(jià)格變化過大，可能導(dǎo)致保證金不足以支持用戶的頭寸，從而可能被迫平倉(cāng)。每個(gè)交易所可能在逐倉(cāng)保證金的計(jì)算和管理方面有所不同，因此在進(jìn)行逐倉(cāng)保證金交易時(shí)，請(qǐng)務(wù)必詳細(xì)閱讀交易所的相關(guān)規(guī)則和說明，以確保正確理解和管理保證金。

保證金如何計(jì)算？（逐倉(cāng)/全倉(cāng)模式的區(qū)別）

OKEx提供兩種保證金制度，也就是我們可以選擇的“賬戶模式”，即全倉(cāng)模式與逐倉(cāng)模式，這里的模式選擇只針對(duì)當(dāng)前頁(yè)面的合約類型及幣種生效，并不影響其他合約及幣種。（合約類型指幣本位交割、幣本位永續(xù)、USDT交割、USDT永續(xù)這四大類型的合約）

舉例來講，如果您對(duì)BTC幣本位保證金交割合約設(shè)置全倉(cāng)模式，那么就是把BTC幣本位保證金交割合約賬戶里所有的可用資金都視作可用保證金。此時(shí)，開倉(cāng)保證金的計(jì)算公式為：面值*張數(shù)／（最新標(biāo)記價(jià)格*杠桿），用戶的開倉(cāng)保證金將隨最新標(biāo)記價(jià)格變化而變動(dòng)。

還是剛才的例子，如果對(duì)BTC幣本位保證金交割合約設(shè)置逐倉(cāng)模式，就是當(dāng)周、次周、季度這三類合約的多倉(cāng)和空倉(cāng)各自單獨(dú)核算保證金，盈虧互不影響。此時(shí)，開倉(cāng)保證金的計(jì)算公式為：面值*張數(shù)／（開倉(cāng)均價(jià)*杠桿），用戶的開倉(cāng)保證金固定不變。

一般的，如果我們想要對(duì)自己所持的倉(cāng)位進(jìn)行單獨(dú)核算；或是想要體驗(yàn)高杠桿開倉(cāng)，但是又想通過獨(dú)立倉(cāng)位來隔離風(fēng)險(xiǎn)，我們就可以選擇逐倉(cāng)模式。

而全倉(cāng)模式因?yàn)槭且赃x定合約類型下所有可用資金作為保證金，相對(duì)來說，如果用戶沒有開滿倉(cāng)的時(shí)候，強(qiáng)平風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)有所降低。

需要注意的是，當(dāng)前合約類型的賬戶被強(qiáng)制平倉(cāng)時(shí)，逐倉(cāng)模式下，只有逐倉(cāng)倉(cāng)位上的資金會(huì)完全虧損；全倉(cāng)模式下，賬戶里的資金會(huì)全部虧損。您可以根據(jù)自己的需求靈活選擇各幣種的賬戶模式。

逐倉(cāng)保證金計(jì)算方法

全倉(cāng)維持保證金率=（賬戶余額+未實(shí)現(xiàn)盈虧-起始保證金）/賬戶余額
逐倉(cāng)維持保證金率=（未實(shí)現(xiàn)盈虧+起始保證金）/起始保證金

初始逐倉(cāng)保證金=(倉(cāng)位價(jià)值/杠桿)+平倉(cāng)手續(xù)費(fèi)(在出現(xiàn)未實(shí)現(xiàn)盈虧并虧損的情況下，逐倉(cāng)模式下的保證金中需加入絕對(duì)值(abs))。

例如用戶A當(dāng)前持有100USDT的倉(cāng)位，使用100倍杠桿，當(dāng)未實(shí)現(xiàn)盈虧為-0.5USDT時(shí)，保證金計(jì)算方式就是：100/100+100*0.075%+l-0.5l=1.575USDT

逐倉(cāng)保證金是在交易所進(jìn)行杠桿交易時(shí)的一種保證金管理方式，允許交易者只對(duì)單個(gè)頭寸進(jìn)行保證金的資金支持，而不需要把整個(gè)賬戶的資金用作保證金。這可以讓交易者在少量的資金下進(jìn)行更大杠桿的交易。

舉列說明維持保證金的計(jì)算方法：

假設(shè)交易者運(yùn)用20倍的杠桿在50000美元買入1XAU/USD合約，處于檔位1，維持保證金率=5%。
起始保證金 = 1*50,000/20= 2500美元（也就是首單下單金額）
維持保證金 = 保證金*維持保證金率= 2500*5%=125美元。
這意味著，該倉(cāng)位在承受最高為2375美元 (0 - 2375美元) 的未實(shí)現(xiàn)虧損后將會(huì)觸發(fā)強(qiáng)制平倉(cāng)。交易者需時(shí)刻留意倉(cāng)位的保證金情況。（2375/2500=95%）

逐倉(cāng)保證金與全倉(cāng)保證金是一樣的嗎

逐倉(cāng)保證金與全倉(cāng)保證金不一樣，在保證金交易中，全倉(cāng)保證金和逐倉(cāng)保證金都提供了從給定交易平臺(tái)借入一定數(shù)量的加密貨幣的機(jī)會(huì)，目的是從價(jià)格變化中受益。但使用逐倉(cāng)保證金，只需在單個(gè)保證金頭寸上放置抵押品即可獲得臨時(shí)的加密流貨幣動(dòng)性。而使用全倉(cāng)保證金，整個(gè)保證金投資組合被視為保證金頭寸。

逐倉(cāng)保證金模式指的是倉(cāng)位的保證金與交易者的賬戶余額是獨(dú)立分開的。在這種保證金模式下，交易者可以自由決定所用杠桿倍數(shù)。如果倉(cāng)位被強(qiáng)制平倉(cāng)，交易者所需承擔(dān)的最大損失即倉(cāng)位保證金。

舉例：一個(gè)交易者使用1倍杠桿在10,000美元的價(jià)格開設(shè)了1500BTCUSD的倉(cāng)位。開倉(cāng)的起始保證金為0.15BTC。后來他將杠桿上調(diào)至3倍，所需的起始保證金(抵押金)也從0.15BTC重新調(diào)整為僅0.05BTC。在遭到強(qiáng)平的情況下，他將只損失0.05BTC的起始保證金(不含費(fèi)用)。這使交易者可以有效控制風(fēng)險(xiǎn)。

全倉(cāng)保證金是BIB的默認(rèn)保證金模式。全倉(cāng)保證金模式指的是使用相對(duì)應(yīng)幣種里所有的可用余額作為倉(cāng)位保證金來維持倉(cāng)位，避免強(qiáng)平。在這種保證金模式下，當(dāng)資產(chǎn)凈值不足以滿足維持保證金需求時(shí)，強(qiáng)制平倉(cāng)將被觸發(fā)。如果倉(cāng)位被強(qiáng)制平倉(cāng)，交易者將損失所對(duì)應(yīng)幣種里所有的資產(chǎn)。

舉例：一個(gè)交易者開設(shè)了一個(gè)BTC/USDT的倉(cāng)位。當(dāng)該BTC/USDT倉(cāng)位遭到強(qiáng)平后，他將損失所有USDT余額，但BTC余額不會(huì)受到影響。

逐倉(cāng)保證金和全倉(cāng)保證金哪個(gè)更好

逐倉(cāng)保證金和全倉(cāng)保證金適合不同的交易模式，因此逐倉(cāng)保證金和全倉(cāng)保證金沒法直接比較去判定誰好，都各有不同的優(yōu)勢(shì)點(diǎn)，以下是更詳細(xì)的分析介紹。

全倉(cāng)模式適合做對(duì)沖的交易者，也更適合機(jī)構(gòu)或有豐富經(jīng)驗(yàn)的用戶做為套期保值的工具，而逐倉(cāng)模式適合短線交易的投資者，也更適合新手用戶能將損失限定在一個(gè)范圍內(nèi)更好地執(zhí)行風(fēng)控策略。

在全倉(cāng)模式下，合約賬戶中所有的可用余額都會(huì)被用來成為自己的倉(cāng)位保證金。全倉(cāng)保證金，是指利用所有的可用余額來避免強(qiáng)制平倉(cāng)。任何其他倉(cāng)位已實(shí)現(xiàn)盈利都可以幫助在虧損倉(cāng)位上增加保證金。

這個(gè)模式的好處是：只要杠桿適中，爆倉(cāng)可能性很低，所以經(jīng)常被用于套期保值。這種方法對(duì)于套保已有倉(cāng)位的投資者很有用，并且也適用于套利者，他們不想由于強(qiáng)平而將一側(cè)倉(cāng)位暴露于風(fēng)險(xiǎn)中。在全倉(cāng)模式下，交易者倉(cāng)位被強(qiáng)制平倉(cāng)的風(fēng)險(xiǎn)會(huì)更低。

在逐倉(cāng)模式下，初始下單時(shí)鎖定的保證金即為此倉(cāng)位的最大損失。在此模式下，最大損失僅限于所使用的起始保證金。在某倉(cāng)位被強(qiáng)制平倉(cāng)時(shí)，任何可用余額都不會(huì)用于增加此倉(cāng)位的保證金。

逐倉(cāng)保證金對(duì)于投機(jī)倉(cāng)位很有用。通過隔離某倉(cāng)位使用的保證金，可以限制在此倉(cāng)位的損失至起始保證金額，從而在短期投機(jī)交易策略失效時(shí)有所幫助。

所以，在波動(dòng)率較高，杠桿較大的情況下，逐倉(cāng)模式很容易被強(qiáng)制平倉(cāng)，但最終的損失僅僅是倉(cāng)位擔(dān)保資產(chǎn)，而不影響賬戶余額。在動(dòng)蕩的市場(chǎng)中，一個(gè)高杠桿的倉(cāng)位可能很快失去保證金。然而，請(qǐng)注意，雖然目標(biāo)是盡量減少?gòu)?qiáng)平事件的發(fā)生，在動(dòng)蕩的市場(chǎng)中高度杠桿化更有可能被強(qiáng)平。例如，一個(gè)50倍杠桿的倉(cāng)位將在市場(chǎng)反向移動(dòng)2%時(shí)被強(qiáng)平。如果希望有效控制每一次開倉(cāng)的虧損，可以采用逐倉(cāng)模式。

以上就是腳本之家小編給大家分享的逐倉(cāng)保證金如何計(jì)算？全倉(cāng)保證金如何計(jì)算？希望大家喜歡！

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