2024年Q4加密幣未來趨勢如何?有哪些潛力代幣?主導(dǎo)地位的幣有哪些?
2024年Q4加密貨幣未來趨勢如何?有哪些潛力代幣?主導(dǎo)地位的數(shù)字幣有哪些?隨著我們接近 2024 年的最后一個季度,加密貨幣市場呈現(xiàn)出充滿增長機會的前景,F(xiàn)ET、Bittensor (TAO) 和 Solana (SOL) 脫穎而出,成為主要競爭者。盡管當(dāng)前的阻力位和市場動態(tài)帶來了挑戰(zhàn),但這些數(shù)字資產(chǎn)中的每一種都準(zhǔn)備在正確的看漲勢頭下突破。今天腳本之家小編給大家詳細介紹2024年Q4加密貨幣未來趨勢如何?有哪些潛力代幣?主導(dǎo)地位的數(shù)字幣有哪些的詳細介紹,希望大家喜歡!
要點:
- 根據(jù) FTSE/Grayscale Crypto Sectors 系列指數(shù)衡量,加密貨幣市場在2024年Q3季度橫盤整理。
- 今年 FTSE/Grayscale 系列指數(shù)的變化凸顯了數(shù)字資產(chǎn)行業(yè)的新興主題,包括去中心化人工智能平臺的興起、傳統(tǒng)資產(chǎn)代幣化的努力以及 memecoin 的流行。
- 盡管以太坊今年迄今的表現(xiàn)不及比特幣,但它的表現(xiàn)優(yōu)于智能合約平臺加密貨幣行業(yè)指數(shù)。Grayscale Research 認(rèn)為,盡管智能合約領(lǐng)域競爭激烈,以太坊仍應(yīng)保持自己的優(yōu)勢,原因有多種。
- 我們更新了 Grayscale Research Top 20 代幣。前 20 代幣代表了加密貨幣領(lǐng)域的多元化資產(chǎn),我們認(rèn)為這些資產(chǎn)在未來一個季度具有很高的潛力。Q4的新資產(chǎn)包括 SUI、TAO、OP、HNT、CELO 和 UMA。
- 我們的前 20 代表榜單中的所有資產(chǎn)都具有較高的價格波動性,應(yīng)被視為高風(fēng)險;美國大選也可能是加密市場的重大風(fēng)險事件。
Grayscale Crypto Sectors提供了一個全面的框架,用于了解可投資數(shù)字資產(chǎn)的范圍及其與底層技術(shù)的關(guān)系?;诖丝蚣懿⑴c FTSE Russell 合作,我們開發(fā)了FTSE Grayscale Crypto Sectors 指數(shù)系列,以衡量和監(jiān)控加密資產(chǎn)類別(圖 1)。Grayscale Research 將 Crypto Sectors 指數(shù)納入其對數(shù)字資產(chǎn)市場的持續(xù)分析中。
圖 1:加密貨幣行業(yè)指數(shù)衡量該資產(chǎn)類別的表現(xiàn)
加密貨幣行業(yè)框架旨在隨著不斷發(fā)展的數(shù)字資產(chǎn)市場動態(tài)更新,并在每個季度末重新平衡。最新的季度重新平衡過程于 9 月 20 日結(jié)束。自今年年初以來,指數(shù)重新平衡過程已導(dǎo)致指數(shù)構(gòu)成發(fā)生重大變化,反映了新的交易所上幣、資產(chǎn)流動性的變化和市場表現(xiàn)。今年對加密貨幣行業(yè)指數(shù)的更新突出了數(shù)字資產(chǎn)行業(yè)的新興主題,包括去中心化 AI 平臺的崛起(例如 TAO)、對傳統(tǒng)資產(chǎn)進行代幣化的努力(例如 ONDO、OM 和 GFI)以及 memecoin 的流行(例如 PEPE、WIF、FLOKI 和 BONK)。
從回報的角度來看,比特幣和Currencies Crypto領(lǐng)域在 2024 年已經(jīng)超過了其他細分市場(圖 2),這可能反映了現(xiàn)貨比特幣交易所交易產(chǎn)品(ETP)在美國市場的成功推出以及該資產(chǎn)的有利宏觀背景(有關(guān)更多詳細信息,請參閱我們之前的季度報告“灰度研究洞察:2024年Q3加密貨幣領(lǐng)域”)。
圖 2:比特幣今年表現(xiàn)優(yōu)異,以太坊表現(xiàn)不俗
今年截止9月25日,以太坊的漲幅為 13%,低于比特幣,但其表現(xiàn)優(yōu)于大多數(shù)其他加密資產(chǎn)。例如,我們的加密行業(yè)市場指數(shù) (CSMI)(衡量整個資產(chǎn)類別的回報率)今年下跌了約 1%。事實上,不包括以太坊,智能合約平臺加密行業(yè)指數(shù)下跌了約 11%,因此其表現(xiàn)明顯優(yōu)于其細分市場。在我們加密行業(yè)框架內(nèi)的所有資產(chǎn)中,以太坊今年迄今的回報率約為 70-75 百分位。因此,盡管以太坊的升值幅度低于比特幣,但與加密行業(yè)和更廣泛的 CSMI 相比,以太坊今年的表現(xiàn)仍然不俗。
比特幣周期重復(fù),選擇哪些行業(yè)和哪些代幣
比特幣總是呈周期性波動,能夠發(fā)現(xiàn)周期的人總是獲勝者。
這是深深植根于市場 DNA 的模式。過去十年,我們已經(jīng)多次目睹了這種現(xiàn)象,而歷史似乎又將重演。
早在 2017 年和 2020 年,我通過遵循正確的模式就成功發(fā)現(xiàn)了一些關(guān)鍵的 50-100 倍機會?,F(xiàn)在,隨著我們進入比特幣牛市的最關(guān)鍵階段,我正在應(yīng)用同樣的策略來發(fā)掘下一組登月機會。
加密貨幣市場的周期就像季節(jié)一樣——來來去去,但每個階段都會帶來一系列獨特的機會。
這些模式通常顯示出明顯的趨勢,并受到投資者情緒、法規(guī)、全球采用、地緣政治事件等多種因素的影響。
每個周期通常由四個主要階段組成:積累、上升趨勢、分配和下降趨勢。通過識別這四個關(guān)鍵階段,您可以確定投資時機以獲得最大收益。每個階段都有其獨特的特征,這些特征會影響市場行為并形成投資策略。
- 積累:這是暴風(fēng)雨前的寧靜。價格相對穩(wěn)定,聰明的投資者開始以折扣價積累資產(chǎn)。
- 上升趨勢:在此階段,市場開始獲得動力。隨著興奮感的增強,價格開始快速上漲,吸引新的投資者。
- 派發(fā):此時價格達到頂峰,早期投資者開始獲利回吐。市場情緒最為高漲。
- 下降趨勢:泡沫破裂,恐慌性拋售占據(jù)主導(dǎo)地位,價格開始下跌。此階段清除了弱勢股,為下一個積累期奠定了基礎(chǔ)。
你想猜猜我們正處于哪個階段嗎?
目前,我們即將進入上升趨勢階段。這是由以下幾個關(guān)鍵因素推動的:
- 即將到來的美國大選:從歷史上看,選舉會帶來監(jiān)管變化和市場波動加劇,這通常會為加密貨幣交易者創(chuàng)造機會。
- 降息:各國央行準(zhǔn)備降低利率,從而降低傳統(tǒng)投資的吸引力,并推動投資者轉(zhuǎn)向加密貨幣等高風(fēng)險資產(chǎn)。
- 全球 ETF 采用:主要市場對比特幣 ETF 的批準(zhǔn)改變了游戲規(guī)則,為機構(gòu)投資者提供了進入加密貨幣領(lǐng)域的便捷切入點。
- FTX 支出:持續(xù)的 FTX 危機可能導(dǎo)致向債權(quán)人進行巨額支出,從而為市場注入新的流動性。
- 中國潛在的加密貨幣監(jiān)管:中國加密貨幣監(jiān)管的潛在放寬可能會引發(fā)全球最大市場之一的新一波需求。
從歷史上看,第四季度一直是加密貨幣一年中最看漲的時期。
這可能是您在 2024 年真正開始之前積累一些最有前途的山寨幣的最后機會。
智能合約平臺聚焦
與主導(dǎo)貨幣加密貨幣領(lǐng)域的比特幣不同,以太坊在智能合約平臺加密貨幣領(lǐng)域面臨著激烈的競爭。今年,許多智能合約替代平臺都獲得了關(guān)注,包括 Solana、Toncoin、Tron 和 Near,以及像 Sui 這樣的加密貨幣領(lǐng)域的新成員。這些資產(chǎn)都在爭奪手續(xù)費收入,而一些智能合約替代平臺提供的引人注目的用戶體驗可能導(dǎo)致以太坊 1 層手續(xù)費市場份額下降。
與此同時,以太坊擁有多種比較優(yōu)勢,支撐其在智能合約平臺加密貨幣領(lǐng)域的地位(圖 3)。最重要的是,它仍然是該類別的領(lǐng)導(dǎo)者,擁有最多的應(yīng)用程序、最多的開發(fā)人員、最高的 30 天費用收入以及在智能合約中鎖定的最大價值。當(dāng)包括最大的以太坊 2 層網(wǎng)絡(luò)時,它的每日活躍用戶數(shù)量僅次于 Solana。
圖 3:以太坊是智能合約平臺費用收入類別的領(lǐng)導(dǎo)者
隨著公鏈技術(shù)的持續(xù)采用,Grayscale Research 預(yù)計整個智能合約平臺加密領(lǐng)域都將實現(xiàn)增長(就用戶、交易和費用而言),這可能在一定程度上使該類別的所有資產(chǎn)受益。由于以太坊是該類別的領(lǐng)導(dǎo)者,因此很難想象智能合約平臺領(lǐng)域持續(xù)增長的時期不會使以太坊受益,部分原因是以太坊現(xiàn)有的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)。因此,盡管以太坊面臨著激烈的競爭,但我們認(rèn)為以太坊仍然是智能合約平臺加密領(lǐng)域中引人注目的資產(chǎn)。
此外,以太坊還受益于某些特定功能,這些功能可能會暫時阻止其競爭對手。這些功能包括高網(wǎng)絡(luò)可靠性(有限的中斷)、高經(jīng)濟安全性、高去中心化以及美國更明確的監(jiān)管地位。以太坊生態(tài)系統(tǒng)中也出現(xiàn)了令人鼓舞的采用趨勢,包括代幣化、預(yù)測市場和索尼等大公司的建設(shè)。出于所有這些原因,Grayscale Research繼續(xù)認(rèn)為以太坊是一個非常引人注目的投資主題。
Grayscale Research Top 20 代幣
每個季度,Grayscale Research 團隊都會分析數(shù)百種數(shù)字資產(chǎn),為 FTSE/Grayscale 加密貨幣行業(yè)指數(shù)系列的再平衡過程提供信息。在此過程之后,Grayscale Research 會列出加密貨幣行業(yè)中排名前 20 的資產(chǎn)。排名前 20 的資產(chǎn)代表了加密貨幣行業(yè)的多元化資產(chǎn),我們認(rèn)為這些資產(chǎn)在未來一個季度具有很高的潛力(圖表 4)。我們的方法結(jié)合了一系列因素,包括網(wǎng)絡(luò)增長/采用、即將到來的催化劑、基本面的可持續(xù)性、代幣估值、代幣供應(yīng)通脹和潛在的尾部風(fēng)險。
Q4我們將 6 項新資產(chǎn)納入Top 20 代幣:
1、Sui:提供創(chuàng)新應(yīng)用的高性能 1 層智能合約區(qū)塊鏈。
2、Bittensor:一個促進開放和全球人工智能系統(tǒng)發(fā)展的平臺。
3、Optimism:基于樂觀Rollup(一種擴展解決方案)的以太坊擴展項目。
4、Helium:運行在 Solana 上的去中心化無線網(wǎng)絡(luò),是去中心化物理基礎(chǔ)設(shè)施 (DePin) 類別的領(lǐng)導(dǎo)者。
5、Celo:一個移動優(yōu)先的區(qū)塊鏈項目,正在過渡到以太坊 2 層網(wǎng)絡(luò),專注于穩(wěn)定幣和支付。
6、UMA 協(xié)議:一個樂觀的預(yù)言機網(wǎng)絡(luò),為領(lǐng)先的基于區(qū)塊鏈的預(yù)測市場Polymarket(以及其他協(xié)議)提供服務(wù)。
圖 4:2024 年Q4加密貨幣領(lǐng)域高潛力資產(chǎn)
新納入的資產(chǎn)反映了 Grayscale Research 關(guān)注的幾個加密市場主題。
Sui 和 Optimism 都可以被視為高性能基礎(chǔ)設(shè)施的例子。
Sui 是由前 Meta 工程師團隊開發(fā)的第三代區(qū)塊鏈。兩個月前,Sui 進行了網(wǎng)絡(luò)升級,交易速度提高了 80%,超過了 Solana;這導(dǎo)致該網(wǎng)絡(luò)的采用率最近有所提高。
Optimism 是一個以太坊第 2 層,它正在幫助擴展以太坊網(wǎng)絡(luò),并開發(fā)了一個用于構(gòu)建擴展解決方案的框架,稱為“超級鏈”,Coinbase 的第 2 層 BASE 和 Sam Altman 的 Worldcoin 構(gòu)建的第 2 層都在使用這個框架。
Celo 和 UMA 都受益于獨特的采用趨勢:穩(wěn)定幣的使用和預(yù)測市場。
Celo 是一種專注于發(fā)展中國家穩(wěn)定幣和支付的區(qū)塊鏈,在非洲獲得了廣泛關(guān)注,主要由 Opera 瀏覽器的 MiniPay 應(yīng)用程序引領(lǐng)。Celo 最近超越 Tron,成為按每日地址計算的穩(wěn)定幣使用量最大的區(qū)塊鏈,目前正從獨立區(qū)塊鏈遷移到 Optimism 的超級鏈框架中的以太坊 2 層。
UMA 是加密貨幣選舉年突破性應(yīng)用 Polymarket 使用的預(yù)言機網(wǎng)絡(luò)。UMA 在鏈上記錄每個 Polymarket 事件合約結(jié)果的解決方案,并促進對 Polymarket 結(jié)果爭議的投票,確保解決方案不受中心化、任意性或偏見干擾。
Helium 的加入反映了我們對類別領(lǐng)導(dǎo)者和具有可持續(xù)收入的項目的偏好。Helium 是 DePIN(去中心化物理基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò))類別的領(lǐng)導(dǎo)者,利用去中心化模型高效分配無線網(wǎng)絡(luò)覆蓋和連接的資源,并獎勵維護網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的參與者。Helium 已擴展到超過 100 萬個熱點和 100,000 個移動用戶,今年迄今為止產(chǎn)生了超過 200 萬美元的網(wǎng)絡(luò)費用收入。
最后,盡管我們一段時間以來一直專注于去中心化 AI 主題,但由于市場結(jié)構(gòu)的改善 (特別是更多可用的定價來源和更高的流動性),Bittensor 直到現(xiàn)在才進入我們的加密貨幣行業(yè)框架。Bittensor 已成為Crypto和 AI 交叉領(lǐng)域的杰出參與者,它試圖利用經(jīng)濟激勵措施為 AI 創(chuàng)新創(chuàng)建一個全球去中心化平臺,從而吸引了眾多關(guān)注。
本季度,我們從前 20 名中換下了以下項目:Render、Mantle、ThorChain、Pendle、Illuvium 和 Raydium。Grayscale Research 繼續(xù)看到這些項目的價值,它們?nèi)匀皇羌用苌鷳B(tài)系統(tǒng)的重要組成部分。然而,我們相信修訂后的前 20 名名單可能會為下一季度帶來更具吸引力的風(fēng)險調(diào)整回報。
投資加密資產(chǎn)類別涉及風(fēng)險,其中一些風(fēng)險是加密資產(chǎn)類別所特有的,包括智能合約漏洞和監(jiān)管不確定性。此外,我們前 20 名中的所有資產(chǎn)都具有高波動性,應(yīng)被視為高風(fēng)險,并不適合所有投資者。
最后,更廣泛的宏觀經(jīng)濟和金融市場發(fā)展可能會影響加密資產(chǎn)估值,而 11 月的美國大選應(yīng)被視為加密市場的重大風(fēng)險事件。前總統(tǒng)特 朗普顯然已經(jīng)接受了數(shù)字資產(chǎn)行業(yè),而副總統(tǒng)哈里 斯最近表示,她的政府“將鼓勵人工智能和數(shù)字資產(chǎn)等創(chuàng)新技術(shù),同時保護我們的消費者和投資者。”
鑒于該資產(chǎn)類別的風(fēng)險,因此,任何對數(shù)字資產(chǎn)的投資都應(yīng)在投資組合的背景下考慮,并考慮投資者的財務(wù)目標(biāo)。
3 種加密貨幣將在 2024 年第四季度占據(jù)市場主導(dǎo)地位
—$FET
人工智能超級聯(lián)盟 (FET) 目前的股價在 1.14 美元至 1.49 美元之間。目前,空頭似乎占據(jù)了主導(dǎo)地位,因為 FET 尚未突破其 1.65 美元的阻力位。與一個月前相比,價格上漲了一半以上,但仍比六個月前下跌了約 40%。
相對強弱指數(shù)位于中點以下,表明上漲勢頭較弱。如果多頭能夠反彈,F(xiàn)ET 可能會升至其第二阻力位 2.01 美元,從而實現(xiàn)大幅上漲。憑借新的勢頭,F(xiàn)ET 可能很快挑戰(zhàn) 1.65 美元的阻力位,為持續(xù)反彈和潛在突破鋪平道路。
—$TAO
Bittensor 的價格在 250 美元至 345 美元之間波動,表明空頭可能在多頭掙扎的同時獲得力量。該代幣目前低于兩個關(guān)鍵阻力位 386 美元和 477 美元,表明任何上漲趨勢都存在障礙。
它也徘徊在最近的支撐位 204 美元上方,但巨大的壓力可能會將其推向下一個支撐位 113 美元左右。盡管最近周漲幅超過 43%,月漲幅為 46%,但其增長潛力似乎受到當(dāng)前阻力位和放緩勢頭的限制。突破第一個阻力位可能預(yù)示著未來會有更多上漲,可能再上漲 12% 至約 392 美元。
—$SOL
Solana 的價格目前在 125 美元至 139 美元之間,顯示出看漲勢頭較弱??疹^似乎占主導(dǎo)地位,因為該代幣面臨 146 美元左右的阻力。最近的趨勢也表明,六個月內(nèi)下跌了 22%,盡管過去一周略有上漲。
由于 10 天簡單移動平均線高于當(dāng)前價格,Solana 難以積聚勢頭。對于看漲轉(zhuǎn)折,突破 146 美元的阻力位至關(guān)重要。如果代幣成功飆升,達到 159 美元將意味著從其較低區(qū)間攀升超過 20%。但當(dāng)前的重點應(yīng)該是克服現(xiàn)有的看跌持倉。
結(jié)論
隨著我們接近 2024 年的最后一個季度,加密貨幣市場呈現(xiàn)出充滿增長機會的前景,F(xiàn)ET、Bittensor (TAO) 和 Solana (SOL) 脫穎而出,成為主要競爭者。盡管當(dāng)前的阻力位和市場動態(tài)帶來了挑戰(zhàn),但這些數(shù)字資產(chǎn)中的每一種都準(zhǔn)備在正確的看漲勢頭下突破。
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