24年第一場幣市血洗：揭秘TRB莊家的拉高出貨戰(zhàn)術(shù)
萬萬沒想到，1月1日就會迎來2024年的第一場兇殘的“血洗” ，市場哀嚎一片！
在這場無聲的戰(zhàn)役中，莊家依舊使用的是拉高出貨的經(jīng)典戰(zhàn)法，很多用戶可能不知道其中門道，小編來給大家做個詳細分析。
揭秘TRB莊家的拉高出貨戰(zhàn)術(shù)
1、TRB 是強莊幣
首先，要清晰地認識到，TRB是強莊控盤的幣！
那么如何識別這種強莊幣？最好的辦法就是鏈上數(shù)據(jù)，因為莊家不會把大量的幣放在交易所，一定要上鏈。
12月29號，spot on chain 發(fā)了一條推文，里面說到TRB大約95%在莊手里。這里說法是20個鯨魚地址持有，不過我們可以認為是籌碼高度集中
然后大家猜一猜，相比 BTC 2100萬枚的量，TRB總量是多少呢？
答案是供應(yīng)量只有 195萬 枚！
2100萬枚的BTC可以拉升到4萬美元，TRB 拉升到 1000美元，按理說這不過分，1000美元不行那么500刀總可以吧?。。。ㄗ蛲碓贠KX，TRB已經(jīng)拉到700美元了)
但是僅僅知道這是一個強莊幣還不行，為什么？
因為不知道莊家會怎么操作，是要拉盤還是砸盤，完完全全看莊家想法，很難跟
所以我們要借助下一個工具
2、市場情緒
那如何分析市場情緒？
在這里，小編提供3個指標(biāo)：① 持倉量；② LSUR；③ 資金費。
（1）持倉量
持倉量怎么分析呢？
這個是爆拉前，持倉量走勢：
價格上漲，持倉量上漲，走勢非常好，說明大資金在開多。
那么這里面，應(yīng)該怎么區(qū)分是莊家開多還是散戶開多？
這就需要結(jié)合第2個指標(biāo)——LSUR。
（2）LSUR
LSUR就是一個非常實用的指標(biāo)，LSUR ＞1 就是散戶做多，LSUR ＜1 就是散戶做空。
下面的圖顯示TRB拉升過程中，LSUR同步上漲，意味著散戶在跟多。
那么這時候你是TRB的莊家，你會怎么做？
對，會洗盤，洗盤程度取決于你的良心！
然后就出現(xiàn)了昨晚的第一個經(jīng)典場面，幾分鐘之內(nèi)急劇下跌30%！
這個洗盤非常兇殘！30%的跌幅，對應(yīng)3倍杠桿，也就是說這一波里面，你就算開多3x也一樣不行！
為什么是3倍呢？
因為很久很久以前okcoin的杠桿區(qū)就是默認3倍的，后面大家做套利也用3倍杠桿了，感覺3倍很安全。
這個時候莊家已經(jīng)洗完盤了，這次洗盤爆了多少倉呢？可以看看持倉量下降了多少，大體不差，估計爆倉3千萬美元。
然后TRB大幅下跌30%后，發(fā)生了什么事？
沒錯，各大媒體都在報道，TRB暴跌30%，一時間都是各媒體的頭版頭條，討論度非常高！
這意味什么？意味著TRB進入了大家的目光，之前可能有很多人根本不看TRB，也不知道TRB是什么，這一宣傳，很多用戶都知道了，然后大家就開始交易！
要知道，交易者的注意力就是很重要的一個方面，因為沒有人氣，拉高也無法出貨，而當(dāng)人氣上來了，接下來的操作就可以正式開始了！
這里我們依然使用LSUR指標(biāo)，為什么呢？因為這個指標(biāo)真的太好用了，對莊家和散戶大方向判斷很準(zhǔn)確！
莊家與散戶是對立面，散戶多了，莊家才能吃得飽。我們可以看看散戶是怎么看TRB這個幣的。
TRB暴跌之后，大家都認為他會反彈，所以一定是做多的。昨晚跌下去之后，散戶開始了明顯的做多行為，原因是LSUR指標(biāo)出現(xiàn)了明顯的上漲。
我們的想法與LSUR數(shù)據(jù)支持這一判斷，所以TRB有上漲預(yù)期。
接下來怎么走呢？
這個時候需要使用我們的主力大單指標(biāo)！
250刀是一個分界點，因為大單數(shù)據(jù)上顯示，過了這個位置之后，主力開始持續(xù)在現(xiàn)價下方放了很多買單。
為什么要這樣子操作？
因為要吸引做市機器人或者一些高頻機器人，依靠OBI（orderbook imbalance）交易策略的機器人幫他主動買入推動價格上漲，不斷地使用大額買單，推動機器人市價買入從而push行情價格往上走是昨晚的經(jīng)典操作手法。
昨晚23點，在TRB行情價格回到原本的點位之后，發(fā)生了什么？
價格橫盤，持倉量下跌，LSUR下跌。這個意味著什么？
意味著大家都覺得TRB漲到頂了，開始不做多TRB了，所以平倉離場持倉開始下跌，散戶開始做空導(dǎo)致LSUR下跌。
昨晚TRB來到290附近之后橫盤了很久，這個時候，我們肯定會天然的認為前高空！！
所以一系列的數(shù)據(jù)表明，這個位置散戶都不看好，如果價格往上走，散戶依然會堅決空
這個時候，莊和散的意識已經(jīng)發(fā)生了明顯的變化，莊看多，散戶看空
獵殺時刻開始?。?！
而且哦，夜已深，還是元旦，大家免不了要陪陪家人，跨年，睡覺... 這個也就是為什么凌晨發(fā)動的爆拉，早上就結(jié)束，因為針對的就是東八區(qū)的小伙伴們！
這個圖非常經(jīng)典，主力大單瘋狂買入支撐價格，LSUR不斷下跌。
那價格為什么跌不下來？
因為莊家感覺你要買入，莊家就會提前買，然后等你把買入價格提高，再賣給你。
從250美元拉到464美元，漲80%，你們猜一下莊家用了多少資金？
答案是4000萬美元！通過4000萬美元的大額掛單，就完成了把價格從250美元推高到464美元的壯舉！后面再拉升的時候，其實已經(jīng)是在做頭部出貨了，主升浪就是從250美元到464美元這個階段，這個階段莊家大約只使用了4000萬美元資金。
莊家控盤基本就是吸洗拉放殺，現(xiàn)在拉盤階段已經(jīng)結(jié)束，來到了出貨階段。出貨階段，最好的出貨手法是什么？拉高出貨！
小編簡單畫了一個形態(tài)，莊在拉升結(jié)束之后，開始了自己的出貨階段。橫盤整理之后，突然一波拉升，吸引技術(shù)分析派買入，然后迅速下跌，打止損。這一波很考驗技術(shù)分析派的心理素質(zhì)。這一次下跌回到了464附近，其實就是很明確的出貨，這個時候，深度回調(diào)會吸引散戶再次買入，從而不斷推高價格。但是因為莊家一直在賣出出貨，所以價格走得慢，同時沒法突破前高。
但是需要注意的是，很多時候幣圈第二個頂也會突破前高，打做空的止損，然后才會下跌。所以這一次拉升，莊家心存善良，不然直接突破前高打止損，然后再暴跌，讓你欲哭無淚。
善良是有的，但是不多，因為他給了一波70%的跌幅?。?！這個下跌幅度基本超出了99%的人的預(yù)料！
為什么可以這樣子操作呢？因為這是一個資金控盤的幣，不是基本面，技術(shù)面可以解釋的。
那么在下跌過程中，散戶是怎么操作的？
讓我們回到LSUR和持倉量的分析上，我們散戶喜歡抄底+扛單，然后在下跌過程中，持倉量上漲，LSUR上漲，意味著散戶在接多。
還有哦，可以注意下最高價的555美元，是不是很有幽默感？（可以理解為一種盤口語言，555就是哭的意思，就是說，我要砸了，你們哭去吧。這種情景還曾出現(xiàn)在歐意BTCUSDT永續(xù)上，44444美元）
這里開始，我們需要提一下爆炸的資金費率！
3、資金費率
昨晚的情況是，幣安4小時收一次資金費，TRB資金費上下限為正負2%。資金費-2%，4小時收一次，這個誘惑非常大。
資金費-2%意味著合約市場里面大部分人都在做空TRB，都在賣出TRB，導(dǎo)致TRB價格低于現(xiàn)貨價格。
散戶都在做空，那么主力肯定做多的，LSUR也是體現(xiàn)出了這樣子的數(shù)據(jù)特征，所以一個判斷點我們從多個數(shù)據(jù)源上得到驗證。
但是，一般做單邊的交易員很少關(guān)心資金費，那么哪一些用戶關(guān)心資金費？
對了，就是套利交易員！
昨晚出現(xiàn)了什么套利機會？TRB資金費為負，反向套利可以開，但是反向套利需要有幣，但是莊家通常會提前借走所有的幣，避免有人手里有籌碼干擾他的操作，所以反向套利一般是行不通，所以套利者一般會使用雙合約套利。
套用在TRB這里就是：幣安 TRB USDT合約做多，OKX TRB USDT合約做空。
為什么要這樣子做？為的就是吃每4小時結(jié)算一次的資金費：
幣安資金費為-2%（4小時結(jié)算一次）=-8%
OKX資金費為-1.5%（8小時結(jié)算一次）=-1.5%
那么我們算一下收益有多少，8小時收益 6.5%，而且因為是套利，有做多也有做空，應(yīng)該還比較安全的，所以昨晚大部分套利者看到了這個交易機會就跑去做套利了。
但是套利也是有風(fēng)險的，尤其是跨交易所套利，其核心風(fēng)險點在于，交易所會關(guān)閉提幣，然后兩邊的幣價差就不受控制，還有一個風(fēng)險就是幣拉得太猛，把一邊拉爆了，那么就單邊了。如果拉爆之后快速平倉，虧損不會特別大，但是拉爆之后，如果留著單邊，就會造成單邊風(fēng)險。
然后我們就看到OKX 700多美元的價格了，因為OKX深度淺，然后套利者在OKX開的是空單，所以出現(xiàn)了連環(huán)爆空倉的行為，最后促使OKX價格遠遠高于幣安價格，OKX 700多的合約價格就是套利者連環(huán)爆倉搞出來的。
當(dāng)然，還有一種吃價差的套利，如果能做好，也是非常賺。
套利是市場的重要參與者，但是風(fēng)險管理不當(dāng)會出現(xiàn)很大的問題，但昨晚的TRB就是套利者的噩夢，好多人被爆倉了。所以在交易的時候一定要注意風(fēng)險控制，堅決設(shè)置止損位，不要讓小虧損變成大災(zāi)難，同時如果昨晚能結(jié)合主力大單跟莊交易，收獲非常豐厚。
現(xiàn)在TRB已經(jīng)完成了放貨和下殺的過程，因為這一波爆倉的用戶非常多，預(yù)計短時間內(nèi)不會有新行情，即便要有新行情，也需要再經(jīng)歷一波吸籌和洗盤。
總結(jié)
TRB這輪的血洗行情的復(fù)盤基本結(jié)束了，總結(jié)一下，我們?nèi)粝胍谶@一波里面賺錢，需要充分利用以下方法：
1、發(fā)現(xiàn)強莊幣
2、發(fā)現(xiàn)資金費、LSUR、持倉量異常
3、結(jié)合主力大單（或大額成交）進行主力資金分析
4、設(shè)置嚴格的止損位
結(jié)合主力大單是把握莊家資金面控盤的最優(yōu)選擇，無論買還是賣最后都要體現(xiàn)到盤面上，只要有委托有成交我們就能監(jiān)控到，所以大家一定要用好這些方法！
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