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幣圈二級(jí)市場(chǎng)投資策略解讀：10年加密二級(jí)市場(chǎng)的十個(gè)心得

2025-07-04 08:42:47 | 來(lái)源： | 作者：佚名

如何投資加密貨幣二級(jí)市場(chǎng)？加密貨幣二級(jí)市場(chǎng)怎么賺錢(qián)？下面腳本之家小編給大家分享的下幣圈二級(jí)市場(chǎng)投資策略吧，希望大家喜歡

二級(jí)市場(chǎng)投資有什么策略嗎？二級(jí)市場(chǎng)投資有什么技巧嗎？

今天腳本之家小編給大家分享的文章深入探討了情緒管理對(duì)投資成功的關(guān)鍵作用，詳細(xì)闡述了如何科學(xué)構(gòu)建投資組合，包括核心資產(chǎn)、成長(zhǎng)性資產(chǎn)和投機(jī)性資產(chǎn)的管理策略與風(fēng)險(xiǎn)控制方法。在當(dāng)前機(jī)器人交易普及導(dǎo)致市場(chǎng)波動(dòng)性降低的環(huán)境下，投資者更需要保持清醒頭腦，謹(jǐn)慎選擇投資標(biāo)的，始終堅(jiān)持嚴(yán)格的風(fēng)控紀(jì)律，以實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期穩(wěn)健的投資收益。

下面，有需要的朋友一起看看吧！

什么是一級(jí)市場(chǎng)和二級(jí)市場(chǎng)？

一級(jí)市場(chǎng)和二級(jí)市場(chǎng)是兩種不同的交易市場(chǎng)，它們?cè)诩用茇泿蓬I(lǐng)域也有相似的應(yīng)用。對(duì)于想要參與加密貨幣交易的人來(lái)說(shuō)，理解這兩個(gè)市場(chǎng)的不同是十分重要的。

一級(jí)市場(chǎng)是新的加密貨幣首次對(duì)公眾進(jìn)行售賣(mài)的地方。這通常發(fā)生在一種被稱(chēng)為ICO（首次代幣發(fā)行）或1EO (交易所首次代幣發(fā)行）的過(guò)程中。在這里，項(xiàng)目方直接向公眾銷(xiāo)售他們的代幣。買(mǎi)入者在這里可以直接從項(xiàng)目方買(mǎi)新的代幣，通常以現(xiàn)有的主流加密貨幣（如比特幣或以太坊）進(jìn)行支付。這是加密貨幣的“初售”，代幣從項(xiàng)目方流向公眾手中。

二級(jí)市場(chǎng)則是公眾交易已經(jīng)在一級(jí)市場(chǎng)銷(xiāo)售過(guò)的代幣的地方。這通常在加密貨幣交易所進(jìn)行，如幣安、火幣等。在這里，交易者可以買(mǎi)入和賣(mài)出已經(jīng)在市場(chǎng)流通的代幣。價(jià)格由市場(chǎng)供需關(guān)系決定，可能高于或低于在一級(jí)市場(chǎng)的售價(jià)。

總的來(lái)說(shuō)，一級(jí)市場(chǎng)是加密貨幣的“發(fā)源地”，二級(jí)市場(chǎng) 則是它們“流動(dòng)”的場(chǎng)所。

在一級(jí)市場(chǎng)中，主要的參與方包括項(xiàng)目方和資方。項(xiàng)目方是創(chuàng)造新的加密貨幣或代幣的團(tuán)隊(duì)或組織，他們?yōu)榱嘶I集資金，將代幣直接售賣(mài)給公眾。資方是買(mǎi)入新的代幣的個(gè)人或機(jī)構(gòu)，他們希望能從代幣價(jià)值的上升中獲取利潤(rùn)。

在一級(jí)市場(chǎng)中，盈利主要來(lái)自于新發(fā)行的加密貨幣或代幣的銷(xiāo)售。項(xiàng)目方通過(guò)發(fā)行新的代幣，直接向資方募集資金，資方的盈利機(jī)會(huì)主要來(lái)自于代幣價(jià)格的上升。一級(jí)市場(chǎng)的盈利模式主要依賴(lài)于新項(xiàng)目的發(fā)展和代幣的初步價(jià)值實(shí)現(xiàn)。

在二級(jí)市場(chǎng)中，主要的參與方包括買(mǎi)家、賣(mài)家和交易所。買(mǎi)家和賣(mài)家是交易已經(jīng)在市場(chǎng)流通的代幣的個(gè)人或機(jī)構(gòu)，他們可以是一級(jí)市場(chǎng)中的資方，也可以是其他參與者。交易所是提供買(mǎi)家和賣(mài)家進(jìn)行交易的平臺(tái)，它們通常會(huì)從每一筆交易中收取一定的手續(xù)費(fèi)作為收入。

在二級(jí)市場(chǎng)中，盈利的機(jī)會(huì)主要來(lái)自于市場(chǎng)交易。買(mǎi)家和賣(mài)家通過(guò)交易已經(jīng)在市場(chǎng)流通的代幣來(lái)獲取利潤(rùn)，這通常涉及到買(mǎi)低賣(mài)高的策略。交易所則通過(guò)收取交易費(fèi)用來(lái)獲利。二級(jí)市場(chǎng)的盈利模式更依賴(lài)于市場(chǎng)的流動(dòng)性和交易量，以及資方的交易策略。

一級(jí)市場(chǎng)的盈利更依賴(lài)于項(xiàng)目的成功和代幣價(jià)值的實(shí)現(xiàn)，而二級(jí)市場(chǎng)的盈利更依賴(lài)于市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)和交易策略。

一、情緒價(jià)值

在市場(chǎng)中，最重要的資產(chǎn)是自己給自己的情緒價(jià)值。讓自己充滿(mǎn)能量和心力，睡好，運(yùn)動(dòng)好，心情好，只跟自己比較，騎在牛背上。

二、認(rèn)清大是大非

2023年開(kāi)始市場(chǎng)已經(jīng)從底部已經(jīng)漲了6倍了。如果現(xiàn)在還糾結(jié)基本面，解鎖量，F(xiàn)DV數(shù)據(jù)，而不是躬身入局，擁抱風(fēng)險(xiǎn)，那就會(huì)徹底丟失這一波機(jī)會(huì)。

三、悲傷的事實(shí)：波動(dòng)性降低

由于機(jī)器人交易的入場(chǎng)，gamma scalping策略的擁擠，BTC這一輪的波漲幅被大大減小。大家都知道搶籌，也懂得做空。保護(hù)利潤(rùn)應(yīng)當(dāng)撤掉，再等機(jī)會(huì)。在這樣的游戲中，確實(shí)不好像原來(lái)那么賺錢(qián)。

這也就是為何Meme崛起了，市場(chǎng)需要更多波動(dòng)性。我們也相信，賠率的反轉(zhuǎn)時(shí)刻會(huì)到來(lái)，各種板塊都會(huì)爆發(fā)。然后周期也會(huì)結(jié)束，也會(huì)休息。

四、杠桿的使用

杠桿（合約，margin）的時(shí)間要短，場(chǎng)外的杠桿可以長(zhǎng)期使用，MSTR就是這樣的交易者。

五、用組合牛市中的暴跌和暴漲

我們需要一個(gè)組合，策略和風(fēng)控紀(jì)律來(lái)完成。我們是這樣構(gòu)建一個(gè)組合的：核心資產(chǎn) + 成長(zhǎng)性資產(chǎn) + 現(xiàn)金倉(cāng) + 投機(jī)性資產(chǎn)。前兩個(gè)一定要拿住，不要?jiǎng)?。忍不住了就?dòng)最后的一個(gè)小倉(cāng)位，投機(jī)性資產(chǎn)。

六、認(rèn)清風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)比，減少焦慮

核心資產(chǎn)就是穩(wěn)健回報(bào)，成長(zhǎng)資產(chǎn)就是中等偏高的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)，投機(jī)資產(chǎn)就是極高的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)。如果你的朋友說(shuō)：“我買(mǎi)了一個(gè)項(xiàng)目漲了5倍”，不要焦慮，他只是買(mǎi)了一個(gè)劣質(zhì)的投機(jī)性資產(chǎn)。我來(lái)解釋為什么。

七、核心資產(chǎn)：下行空間有限，上行2倍左右

核心資產(chǎn)，就是某些國(guó)家財(cái)政部，上市公司，和金融機(jī)構(gòu)都認(rèn)可的資產(chǎn)。不需要太專(zhuān)家的小白都知道這個(gè)東西好，僅僅用嘗試就可以判斷，唯一的一個(gè)名字。你的目的是在市場(chǎng)中囤積越來(lái)越多的核心資產(chǎn)。

對(duì)核心資產(chǎn)，不要有過(guò)高的預(yù)期，不要執(zhí)著于20萬(wàn)還是50萬(wàn)，拿住等到市場(chǎng)情緒到瘋狂賣(mài)出。接受那一刻的價(jià)格就好。

八、成長(zhǎng)性資產(chǎn)：4-6倍，人群中的姚明

成長(zhǎng)性資產(chǎn)，不是國(guó)家認(rèn)可的，但是某些對(duì)沖基金，CEX和Defi認(rèn)可支持的，他們有較大的流動(dòng)性。段永平說(shuō)過(guò)一個(gè)游戲，如何在人群中尋找姚明？大部分人遠(yuǎn)遠(yuǎn)看見(jiàn)1米9的普通人，就認(rèn)為他是姚明，其實(shí)很簡(jiǎn)單，姚明一進(jìn)場(chǎng)，餐廳肯定是轟動(dòng)的。成長(zhǎng)性資產(chǎn)，往往符合大眾認(rèn)知的能力范圍，不需要懂技術(shù)。他們是除了BTC以外，圈外人最能叫出名字的東西。Ethereum，Solana，Doge，BNB，都算人群中的姚明。如果有一個(gè)很新奇的東西，潛在漲幅反而不如他們，或者只高一點(diǎn)點(diǎn)，但流動(dòng)性遠(yuǎn)遜于他們，那都不如持有成長(zhǎng)性資產(chǎn)，建議略過(guò)。在瘋狂的市場(chǎng)中，成長(zhǎng)性資產(chǎn)往往足夠帶來(lái)4-6倍甚至更高的收益，而且比較穩(wěn)定。

九、投機(jī)性資產(chǎn)：務(wù)必要追求10倍以上。

投機(jī)性資產(chǎn)，屬于專(zhuān)業(yè)玩家。

YC的創(chuàng)業(yè)圣經(jīng)說(shuō)過(guò)，要提供10倍以上的用戶(hù)體驗(yàn)。投機(jī)性資產(chǎn)，也要?jiǎng)?chuàng)造10倍以上的收益率，才可以對(duì)得起你承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)。

所以你的朋友炫耀，他賺了多少倍的時(shí)候，你應(yīng)該看看這是不是一次劣質(zhì)的投機(jī)。

PNUT 30天上漲超10倍

十、什么是成功的投機(jī)？

我描述一下投機(jī)性資產(chǎn)的三類(lèi)特點(diǎn)，有這些才能10甚至100倍。

第一類(lèi)，強(qiáng)者恒強(qiáng)的黑馬。

市值前50名，往往都經(jīng)歷過(guò)很多周期的磨難，要認(rèn)可這個(gè)市值并不輕松達(dá)到。一匹快馬不可能在短時(shí)間漲幅這么大，但是如果可以擠進(jìn)前50，就牢牢抓住他。網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，強(qiáng)者恒強(qiáng)。

第二類(lèi)，是新物種。

新物種是我們從來(lái)沒(méi)有見(jiàn)過(guò)的東西。比如上個(gè)周期的AXS，居然讓菲律賓人打游戲賺錢(qián)？比如這次的AI Meme，一個(gè)對(duì)話(huà)機(jī)器人居然可以變成一種數(shù)字資產(chǎn)？我們要有偵察兵一樣的資金去布局和學(xué)習(xí)他們。先上車(chē)再學(xué)習(xí)。

第三類(lèi)，偏門(mén)和低估值。

因?yàn)橛袎蚶溟T(mén)，有夠低估，下蹲的低，起跳才高。

所以，冷門(mén)低估，往往像珍珠一樣稀缺。

大家都在忙著炒作熱門(mén)題材的時(shí)候，就忘了他們，一個(gè)一個(gè)消息利好，就會(huì)拉動(dòng)整個(gè)偏門(mén)賽道，小市值很容易起飛。比如POL，比如CRV，比如HNT等。

總結(jié)

總的來(lái)說(shuō)，投機(jī)性資產(chǎn)，難度很大。我們用利潤(rùn)保護(hù)的錢(qián)去投資和拿住他們，其他交給命運(yùn)和時(shí)間。天天盯著每個(gè)月絕對(duì)收益率的，一定做不好這一塊。我覺(jué)得可以從BTC和成長(zhǎng)性資產(chǎn)的投資中，摳出利潤(rùn)，來(lái)堅(jiān)持做這件事的投資人，是一個(gè)負(fù)責(zé)，有紀(jì)律，對(duì)Alpha有系統(tǒng)性追求的會(huì)管錢(qián)的投資人。FMG就是這樣的投資者。

以上就是腳本之家小編給大家分享的二級(jí)市場(chǎng)投資策略解讀：10年加密二級(jí)市場(chǎng)的十個(gè)心得了，希望大家喜歡！

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Tag：二級(jí) 市場(chǎng) 投資策略

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